安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      494.18
      1.16
      0.24%
    • 2024/07/25
      493.02
      12.22
      2.42%
    • 2024/07/24
      505.24
      0.70
      0.14%
    • 2024/07/23
      504.54
      4.30
      0.86%
    • 2024/07/22
      500.24
      2.11
      0.42%
    • 2024/07/19
      502.35
      3.65
      0.72%
    • 2024/07/18
      506.00
      4.02
      0.79%
    • 2024/07/17
      510.02
      2.77
      0.55%
    • 2024/07/16
      507.25
      1.28
      0.25%
    • 2024/07/15
      508.53
      4.05
      0.80%
    • 2024/07/12
      504.48
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/11
      504.57
      3.47
      0.69%
    • 2024/07/10
      501.10
      2.61
      0.52%
    • 2024/07/09
      503.71
      0.42
      0.08%
    • 2024/07/08
      503.29
      0.95
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      502.34
      0.39
      0.08%
    • 2024/07/03
      502.73
      1.83
      0.37%
    • 2024/07/02
      500.90
      0.86
      0.17%
    • 2024/07/01
      501.76
      3.14
      0.62%
    • 2024/06/28
      504.90
      0.83
      0.17%
    • 2024/06/27
      504.07
      1.13
      0.22%
    • 2024/06/26
      505.20
      1.80
      0.36%
    • 2024/06/25
      503.40
      1.09
      0.22%
    • 2024/06/24
      504.49
      1.47
      0.29%
    • 2024/06/21
      503.02
      2.50
      0.50%
    • 2024/06/20
      500.52
      1.60
      0.32%
    • 2024/06/18
      498.92
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/17
      498.93
      0.14
      0.03%
    • 2024/06/14
      498.79
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      0.14%
    • 2024/06/13
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