歐義銳榮義大利卓越股票基金R

113.22歐元1.3(1.16%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.29%
1年38.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      113.22
      1.30
      1.16%
    • 2021/09/20
      111.92
      2.43
      2.13%
    • 2021/09/17
      114.35
      1.00
      0.87%
    • 2021/09/16
      115.35
      0.87
      0.76%
    • 2021/09/15
      114.48
      0.79
      0.69%
    • 2021/09/14
      115.27
      0.53
      0.46%
    • 2021/09/13
      114.74
      0.77
      0.68%
    • 2021/09/10
      113.97
      0.92
      0.80%
    • 2021/09/09
      114.89
      0.15
      0.13%
    • 2021/09/08
      114.74
      0.84
      0.73%
    • 2021/09/07
      115.58
      0.69
      0.59%
    • 2021/09/06
      116.27
      0.71
      0.61%
    • 2021/09/03
      115.56
      0.51
      0.44%
    • 2021/09/02
      116.07
      0.35
      0.30%
    • 2021/09/01
      115.72
      0.83
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      114.89
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/30
      114.97
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/27
      114.87
      0.59
      0.52%
    • 2021/08/26
      114.28
      0.81
      0.70%
    • 2021/08/25
      115.09
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/24
      115.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/23
      115.00
      0.72
      0.63%
    • 2021/08/20
      114.28
      0.08
      0.07%
    • 2021/08/19
      114.36
      1.77
      1.52%
    • 2021/08/18
      116.13
      0.73
      0.63%
    • 2021/08/17
      115.40
      0.76
      0.65%
    • 2021/08/16
      116.16
      0.81
      0.69%
    • 2021/08/13
      116.97
      0.33
      0.28%
    • 2021/08/12
      116.64
      0.30
      0.26%
    • 2021/08/11
      116.34
      1.15
      1.00%

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