歐義銳榮義大利卓越股票基金R

97.87歐元0.55(0.57%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月4.02%
3月4.62%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      97.87
      0.55
      0.57%
    • 2021/02/18
      97.48
      1.29
      1.31%
    • 2021/02/17
      98.77
      1.23
      1.23%
    • 2021/02/16
      100.00
      0.62
      0.62%
    • 2021/02/15
      100.62
      0.74
      0.74%
    • 2021/02/12
      99.88
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/11
      99.48
      0.41
      0.41%
    • 2021/02/10
      99.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      99.06
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/08
      99.28
      1.39
      1.42%
    • 2021/02/05
      97.89
      0.89
      0.92%
    • 2021/02/04
      97.00
      1.37
      1.43%
    • 2021/02/02
      94.03
      0.99
      1.06%
    • 2021/02/01
      93.04
      1.13
      1.23%
    • 2021/01/29
      91.91
      1.20
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      93.11
      0.74
      0.80%
    • 2021/01/27
      92.37
      1.38
      1.47%
    • 2021/01/26
      93.75
      1.11
      1.20%
    • 2021/01/25
      92.64
      1.45
      1.54%
    • 2021/01/22
      94.09
      1.20
      1.26%
    • 2021/01/21
      95.29
      0.62
      0.65%
    • 2021/01/20
      95.91
      0.72
      0.76%
    • 2021/01/19
      95.19
      0.33
      0.35%
    • 2021/01/18
      95.52
      0.61
      0.64%
    • 2021/01/15
      94.91
      1.17
      1.22%
    • 2021/01/14
      96.08
      0.34
      0.35%
    • 2021/01/13
      96.42
      0.40
      0.42%
    • 2021/01/12
      96.02
      0.52
      0.54%
    • 2021/01/11
      96.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/08
      96.60
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價