MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)

32.56美元0.03(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.27%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      32.56
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/24
      32.59
      0.06
      0.18%
    • 2024/07/23
      32.65
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/22
      32.60
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/19
      32.55
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/18
      32.63
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/17
      32.68
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/16
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/15
      32.69
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/12
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/11
      32.69
      0.19
      0.59%
    • 2024/07/10
      32.50
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/09
      32.43
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/08
      32.45
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/05
      32.36
      0.15
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      32.21
      0.20
      0.63%
    • 2024/07/02
      32.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      32.00
      0.20
      0.62%
    • 2024/06/28
      32.20
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/27
      32.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      32.27
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/25
      32.33
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/24
      32.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      32.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      32.31
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/18
      32.35
      0.11
      0.34%
    • 2024/06/17
      32.24
      0.12
      0.37%
    • 2024/06/14
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/13
      32.38
      0.05
      0.16%
    • 2024/06/12
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