法巴美國高收益債券基金 I (美元)

33.00美元0.01(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.48%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      33.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      32.99
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/22
      32.95
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/21
      32.93
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/20
      32.83
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/19
      32.75
      0.17
      0.52%
    • 2021/07/16
      32.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      32.93
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/14
      32.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      32.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      33.00
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/09
      32.98
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/08
      32.95
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/07
      33.00
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/06
      32.97
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      32.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      32.94
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/30
      32.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      32.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      32.87
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      32.85
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/24
      32.81
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/22
      32.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/21
      32.75
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/18
      32.70
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/17
      32.74
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/16
      32.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      32.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      32.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      32.78
      0.04
      0.12%

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