法巴美國非投資等級債券基金 I (美元)

33.90美元0.1(0.29%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      33.90
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/24
      34.00
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/23
      34.05
      0.14
      0.41%
    • 2024/04/22
      33.91
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/19
      33.81
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/18
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/17
      33.78
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/16
      33.73
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/15
      33.82
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/12
      33.90
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/11
      33.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/10
      33.98
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/09
      34.14
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/08
      34.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/05
      34.06
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      34.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/03
      34.07
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/02
      34.02
      0.14
      0.41%
    • 2024/03/28
      34.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      34.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/26
      34.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      34.14
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      34.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/21
      34.17
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/20
      34.12
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      34.10
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      0.18%
    • 2024/03/18
      34.04
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      0.15%
    • 2024/03/15
      33.99
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      34.01
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      0.24%
    • 2024/03/13
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