法巴美國高收益債券基金 I (美元)

32.25美元0.13(0.4%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.42%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      32.25
      0.13
      0.40%
    • 2021/02/24
      32.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      32.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/18
      32.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      32.49
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/16
      32.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      32.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      32.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      32.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      32.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/05
      32.46
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/04
      32.41
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/03
      32.37
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/02
      32.32
      0.07
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      32.25
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/29
      32.22
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/28
      32.26
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/27
      32.21
      0.08
      0.25%
    • 2021/01/26
      32.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      32.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      32.28
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/21
      32.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      32.32
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/19
      32.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/15
      32.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      32.25
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/13
      32.22
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/12
      32.16
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/11
      32.23
      0.06
      0.19%

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