法巴美國高收益債券基金 I (美元)

32.63美元0.02(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.46%
1年15.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      32.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/07
      32.61
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/06
      32.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      32.57
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      32.54
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/03
      32.58
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/30
      32.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      32.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      32.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      32.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      32.52
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/23
      32.49
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/22
      32.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      32.45
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/20
      32.43
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      32.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/16
      32.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/15
      32.51
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/14
      32.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/13
      32.41
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/12
      32.44
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/09
      32.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      32.48
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/07
      32.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/06
      32.44
      0.13
      0.40%
    • 2021/04/01
      32.31
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/31
      32.27
      0.09
      0.28%
    • 2021/03/30
      32.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      32.18
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/26
      32.14
      0.04
      0.13%

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