法巴美國高收益債券基金 I (美元)

33.05美元0.11(0.33%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.24%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      33.05
      0.11
      0.33%
    • 2021/10/13
      32.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      32.94
      0.09
      0.27%
    • 2021/10/08
      33.03
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/07
      33.07
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/06
      33.03
      0.10
      0.30%
    • 2021/10/05
      33.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      33.13
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/01
      33.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      33.17
      0.18
      0.55%
    • 2021/09/29
      32.99
      0.12
      0.36%
    • 2021/09/28
      33.11
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/27
      33.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/24
      33.22
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/23
      33.26
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      33.25
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/21
      33.21
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/20
      33.15
      0.14
      0.42%
    • 2021/09/17
      33.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      33.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/15
      33.31
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/14
      33.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      33.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/10
      33.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      33.26
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/08
      33.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      33.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/03
      33.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      33.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/01
      33.21
      0.04
      0.12%

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