先機北美股票基金L類累積股(美元)

39.54美元0.13(0.34%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.48%
3月9.27%
1年31.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      40.50
      0.97
      2.45%
    • 2021/03/01
      39.54
      0.13
      0.34%
    • 2021/02/26
      39.67
      1.05
      2.59%
    • 2021/02/25
      40.73
      0.52
      1.30%
    • 2021/02/19
      40.60
      0.25
      0.62%
    • 2021/02/18
      40.86
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/17
      40.94
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/16
      41.00
      0.15
      0.38%
    • 2021/02/12
      40.84
      0.10
      0.24%
    • 2021/02/11
      40.74
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      40.73
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/09
      40.69
      0.37
      0.91%
    • 2021/02/08
      40.32
      0.14
      0.35%
    • 2021/02/05
      40.18
      0.35
      0.89%
    • 2021/02/03
      39.85
      0.52
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      39.33
      0.75
      1.96%
    • 2021/02/01
      38.58
      0.72
      1.84%
    • 2021/01/29
      39.30
      0.24
      0.62%
    • 2021/01/28
      39.06
      0.86
      2.17%
    • 2021/01/27
      39.92
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/26
      40.05
      0.14
      0.36%
    • 2021/01/25
      39.90
      0.10
      0.24%
    • 2021/01/22
      40.00
      0.10
      0.24%
    • 2021/01/21
      39.90
      0.66
      1.67%
    • 2021/01/20
      39.25
      0.40
      1.03%
    • 2021/01/19
      38.85
      0.29
      0.73%
    • 2021/01/15
      39.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      39.14
      0.07
      0.17%
    • 2021/01/13
      39.07
      0.10
      0.26%
    • 2021/01/12
      38.97
      0.15
      0.38%

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