鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

21.64歐元0.25(1.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.94%
3月0.89%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      21.64
      0.25
      1.17%
    • 2022/08/11
      21.39
      0.12
      0.56%
    • 2022/08/10
      21.27
      0.14
      0.65%
    • 2022/08/09
      21.41
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/08
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/05
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/04
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/03
      21.41
      0.20
      0.94%
    • 2022/08/02
      21.21
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/01
      21.16
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/29
      21.18
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/28
      21.10
      0.16
      0.76%
    • 2022/07/27
      20.94
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/26
      20.88
      0.12
      0.58%
    • 2022/07/25
      20.76
      0.10
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/21
      20.60
      0.16
      0.78%
    • 2022/07/20
      20.44
      0.20
      0.99%
    • 2022/07/19
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/18
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2022/07/15
      20.44
      0.17
      0.83%
    • 2022/07/14
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/13
      20.57
      0.25
      1.20%
    • 2022/07/12
      20.82
      0.12
      0.57%
    • 2022/07/11
      20.94
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/08
      20.83
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/07
      20.89
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/06
      20.84
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/05
      20.87
      0.28
      1.36%
    • 2022/07/04
      20.59
      0.06
      0.29%

    下載歷史報價