鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

21.63歐元0.09(0.41%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.18%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      21.63
      0.09
      0.41%
    • 2021/05/06
      21.72
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/05
      21.77
      0.07
      0.32%
    • 2021/05/04
      21.70
      0.08
      0.37%
    • 2021/05/03
      21.62
      0.09
      0.42%
    • 2021/04/30
      21.71
      0.16
      0.74%
    • 2021/04/29
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      21.55
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/27
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      21.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/23
      21.57
      0.15
      0.69%
    • 2021/04/22
      21.72
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/21
      21.67
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/20
      21.63
      0.12
      0.55%
    • 2021/04/19
      21.75
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      21.77
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/15
      21.72
      0.07
      0.32%
    • 2021/04/14
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/13
      21.68
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/12
      21.73
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/09
      21.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      21.67
      0.14
      0.65%
    • 2021/04/07
      21.53
      0.20
      0.92%
    • 2021/04/06
      21.73
      0.08
      0.37%
    • 2021/04/01
      21.81
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/31
      21.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      21.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      21.76
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/26
      21.71
      0.09
      0.41%
    • 2021/03/25
      21.80
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價