鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元

23.91歐元0.02(0.08%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/24
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/23
      23.99
      0.14
      0.59%
    • 2024/07/22
      23.85
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/19
      23.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      23.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      23.75
      0.13
      0.54%
    • 2024/07/16
      23.88
      0.11
      0.46%
    • 2024/07/15
      23.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      23.78
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/11
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/10
      23.83
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/09
      23.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/08
      23.76
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      23.73
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/03
      23.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/02
      23.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      23.71
      0.11
      0.46%
    • 2024/06/28
      23.82
      0.07
      0.29%
    • 2024/06/27
      23.89
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/26
      23.95
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/25
      23.91
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/24
      23.83
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/21
      23.92
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/20
      23.83
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      0.13%
    • 2024/06/19
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      0.00%
    • 2024/06/18
      23.80
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    • 2024/06/17
      23.78
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      0.50%
    • 2024/06/14
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