鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

22.20歐元0.06(0.27%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.53%
1年8.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      22.20
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/30
      22.26
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/29
      22.22
      0.17
      0.76%
    • 2021/07/28
      22.39
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/27
      22.36
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/26
      22.45
      0.12
      0.53%
    • 2021/07/23
      22.57
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/22
      22.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      22.52
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/20
      22.59
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/19
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/16
      22.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/15
      22.52
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/14
      22.46
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      22.44
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      22.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      22.34
      0.13
      0.58%
    • 2021/07/07
      22.47
      0.10
      0.45%
    • 2021/07/06
      22.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/05
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/01
      22.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      22.38
      0.08
      0.36%
    • 2021/06/29
      22.30
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      0.09%
    • 2021/06/28
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/25
      22.24
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/24
      22.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/22
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      22.32
      0.14
      0.62%

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