鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

21.24歐元0.04(0.19%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.61%

3月2.16%

1年0.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
21.24
0.04
0.19%
2023/09/28
21.28
0.17
0.79%
2023/09/27
21.45
0.09
0.42%
2023/09/26
21.36
0.07
0.33%
2023/09/25
21.43
0.10
0.47%
2023/09/22
21.33
0.00
0.00%
2023/09/21
21.33
0.02
0.09%
2023/09/20
21.35
0.03
0.14%
2023/09/19
21.38
0.05
0.23%
2023/09/18
21.43
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0.19%
2023/09/15
21.47
0.01
0.05%
2023/09/14
21.46
0.18
0.85%
2023/09/13
21.28
0.05
0.23%
2023/09/12
21.33
0.07
0.33%
2023/09/11
21.26
0.07
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
21.33
0.02
0.09%
2023/09/07
21.31
0.05
0.24%
2023/09/06
21.26
0.06
0.28%
2023/09/05
21.32
0.08
0.38%
2023/09/04
21.24
0.04
0.19%
2023/09/01
21.20
0.06
0.28%
2023/08/31
21.14
0.11
0.52%
2023/08/30
21.03
0.17
0.80%
2023/08/29
21.20
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0.24%
2023/08/28
21.15
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2023/08/24
21.06
0.06
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2023/08/23
21.00
0.14
0.67%
2023/08/22
20.86
0.12
0.58%
2023/08/21
20.74
0.09
0.43%

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