鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

22.48歐元0.07(0.31%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.22%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      22.48
      0.07
      0.31%
    • 2021/10/14
      22.41
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/13
      22.36
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/12
      22.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      22.41
      0.09
      0.40%
    • 2021/10/08
      22.50
      0.10
      0.44%
    • 2021/10/07
      22.60
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/06
      22.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/05
      22.62
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/04
      22.68
      0.09
      0.40%
    • 2021/10/01
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/30
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/29
      22.78
      0.11
      0.49%
    • 2021/09/28
      22.67
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/27
      22.72
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      22.76
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/23
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/22
      22.77
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/21
      22.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      22.82
      0.11
      0.48%
    • 2021/09/17
      22.93
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      22.91
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/15
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      22.85
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/10
      22.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/09
      22.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      22.80
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/07
      22.74
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/06
      22.70
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價