鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元

25.87歐元0.04(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.09%
3月7.11%
1年16.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.87
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/19
      25.91
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/18
      25.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/16
      25.87
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/13
      25.93
      0.12
      0.46%
    • 2024/12/12
      26.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      26.06
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/10
      26.03
      0.21
      0.81%
    • 2024/12/09
      25.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/06
      25.83
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/05
      25.76
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/04
      25.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      25.82
      0.11
      0.42%
    • 2024/12/02
      25.93
      0.25
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      25.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      25.67
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/27
      25.61
      0.17
      0.66%
    • 2024/11/26
      25.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      25.78
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/22
      25.89
      0.26
      1.01%
    • 2024/11/21
      25.63
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/20
      25.58
      0.20
      0.79%
    • 2024/11/19
      25.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      25.38
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/15
      25.49
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/14
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/13
      25.40
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/12
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/11
      25.35
      0.27
      1.08%

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