鋒裕匯理基金新興市場債券I2歐元

23.70歐元0.15(0.64%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.06%
3月5.09%
1年14.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      23.70
      0.15
      0.64%
    • 2024/04/11
      23.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      23.54
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/09
      23.42
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/08
      23.36
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/05
      23.40
      0.08
      0.34%
    • 2024/04/04
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      23.33
      0.10
      0.43%
    • 2024/04/02
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/28
      23.42
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/27
      23.36
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/26
      23.31
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/25
      23.28
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/22
      23.32
      0.17
      0.73%
    • 2024/03/21
      23.15
      0.13
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      23.02
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/19
      22.96
      0.10
      0.44%
    • 2024/03/18
      22.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      22.87
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/13
      22.81
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/12
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/11
      22.85
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/08
      22.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/07
      22.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/05
      22.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/04
      22.83
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/01
      22.86
      0.06
      0.26%
    • 2024/02/29
      22.80
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價