聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

15.36美元0.1(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.63%
3月2.13%
1年10.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      15.36
      0.10
      0.66%
    • 2022/11/30
      15.26
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/29
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      15.19
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/25
      15.23
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/23
      15.20
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/22
      15.12
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/21
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      15.07
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      15.05
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/16
      15.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/15
      15.10
      0.09
      0.60%
    • 2022/11/14
      15.01
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/11
      14.94
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/10
      14.90
      0.25
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/08
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/04
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/03
      14.59
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/02
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/28
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/27
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2022/10/26
      14.61
      0.09
      0.62%
    • 2022/10/25
      14.52
      0.09
      0.62%
    • 2022/10/24
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/21
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/20
      14.36
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/19
      14.43
      0.08
      0.55%

    下載歷史報價