聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

16.66美元0.02(0.12%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.41%
3月3.41%
1年8.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2023/12/07
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/06
      16.67
      0.03
      0.18%
    • 2023/12/05
      16.64
      0.04
      0.24%
    • 2023/12/04
      16.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      16.60
      0.07
      0.42%
    • 2023/11/30
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      16.54
      0.09
      0.55%
    • 2023/11/28
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/27
      16.41
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    • 2023/11/24
      16.43
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    • 2023/11/22
      16.43
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    • 2023/11/21
      16.39
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      0.37%
    • 2023/11/20
      16.33
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/17
      16.29
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      16.27
      0.02
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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      0.14
      0.87%
    • 2023/11/13
      16.10
      0.00
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    • 2023/11/10
      16.10
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    • 2023/11/09
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      0.37%
    • 2023/11/08
      16.14
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    • 2023/11/07
      16.13
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      1.00%
    • 2023/11/02
      15.99
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      1.33%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
      15.77
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    • 2023/10/27
      15.77
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    • 2023/10/26
      15.76
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