聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

15.65美元0.05(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.98%
3月0.65%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/10
      15.60
      0.15
      0.97%
    • 2022/08/09
      15.45
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/08
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2022/08/05
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/04
      15.46
      0.07
      0.46%
    • 2022/08/03
      15.39
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/02
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/01
      15.39
      0.06
      0.39%
    • 2022/07/29
      15.33
      0.13
      0.86%
    • 2022/07/28
      15.20
      0.12
      0.80%
    • 2022/07/27
      15.08
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/26
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/25
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/22
      15.02
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      14.95
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/20
      14.85
      0.11
      0.75%
    • 2022/07/19
      14.74
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/18
      14.67
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/15
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/14
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2022/07/13
      14.62
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/12
      14.68
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/11
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      14.71
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/06
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      14.65
      0.07
      0.48%
    • 2022/07/01
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/30
      14.66
      0.06
      0.41%

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