聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元

15.32美元0.05(0.33%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.46%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      15.32
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/23
      15.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/21
      15.31
      0.10
      0.66%
    • 2023/03/20
      15.21
      0.11
      0.72%
    • 2023/03/17
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      15.34
      0.13
      0.84%
    • 2023/03/14
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      15.46
      0.09
      0.58%
    • 2023/03/10
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/09
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/08
      15.60
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/07
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/06
      15.69
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      15.65
      0.11
      0.71%
    • 2023/03/02
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/01
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/28
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/27
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/24
      15.59
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/23
      15.67
      0.13
      0.84%
    • 2023/02/22
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/21
      15.58
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/17
      15.66
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      0.26%
    • 2023/02/16
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/15
      15.73
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/14
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/13
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      15.78
      0.10
      0.63%

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