富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

46.75美元0.21(0.45%)

2023/09/29更新

績效 /

1月5.54%

3月5.73%

1年11.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
46.75
0.21
0.45%
2023/09/28
46.54
0.43
0.93%
2023/09/27
46.11
0.35
0.75%
2023/09/26
46.46
0.82
1.73%
2023/09/25
47.28
0.36
0.76%
2023/09/22
47.64
0.08
0.17%
2023/09/21
47.72
1.29
2.63%
2023/09/20
49.01
0.27
0.55%
2023/09/19
48.74
0.10
0.21%
2023/09/18
48.84
0.02
0.04%
2023/09/15
48.86
0.20
0.41%
2023/09/14
49.06
0.71
1.47%
2023/09/13
48.35
0.40
0.83%
2023/09/12
47.95
0.11
0.23%
2023/09/11
47.84
0.99
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
46.85
0.04
0.09%
2023/09/07
46.81
0.38
0.81%
2023/09/06
47.19
0.51
1.07%
2023/09/05
47.70
0.71
1.47%
2023/09/04
48.41
0.13
0.27%
2023/09/01
48.54
0.63
1.32%
2023/08/31
47.91
1.66
3.35%
2023/08/30
49.57
0.40
0.80%
2023/08/29
49.97
0.70
1.42%
2023/08/28
49.27
0.34
0.70%
2023/08/25
48.93
0.34
0.69%
2023/08/24
49.27
0.59
1.18%
2023/08/23
49.86
1.54
3.19%
2023/08/22
48.32
0.77
1.62%
2023/08/21
47.55
0.34
0.71%

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