富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

46.70美元1.11(2.44%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.88%
3月14.71%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      46.70
      1.11
      2.44%
    • 2021/10/22
      45.59
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/21
      45.66
      1.66
      3.51%
    • 2021/10/20
      47.32
      0.26
      0.55%
    • 2021/10/19
      47.06
      1.21
      2.51%
    • 2021/10/18
      48.27
      0.26
      0.54%
    • 2021/10/15
      48.53
      1.27
      2.69%
    • 2021/10/14
      47.26
      0.13
      0.27%
    • 2021/10/13
      47.39
      0.78
      1.67%
    • 2021/10/12
      46.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/11
      46.62
      0.26
      0.56%
    • 2021/10/08
      46.88
      0.52
      1.12%
    • 2021/10/07
      46.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      46.36
      0.08
      0.17%
    • 2021/10/05
      46.28
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      46.36
      1.19
      2.50%
    • 2021/10/01
      47.55
      1.13
      2.43%
    • 2021/09/30
      46.42
      0.09
      0.19%
    • 2021/09/29
      46.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      46.51
      1.57
      3.27%
    • 2021/09/27
      48.08
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/24
      48.09
      0.73
      1.50%
    • 2021/09/23
      48.82
      0.38
      0.78%
    • 2021/09/22
      48.44
      0.62
      1.30%
    • 2021/09/21
      47.82
      0.69
      1.46%
    • 2021/09/20
      47.13
      1.42
      2.93%
    • 2021/09/17
      48.55
      0.93
      1.88%
    • 2021/09/16
      49.48
      0.70
      1.40%
    • 2021/09/15
      50.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/14
      50.16
      0.28
      0.56%

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