富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

52.12美元0.61(1.16%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.79%
3月4.58%
1年18.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      52.12
      0.61
      1.16%
    • 2021/08/03
      52.73
      0.28
      0.53%
    • 2021/08/02
      52.45
      0.58
      1.12%
    • 2021/07/30
      51.87
      2.54
      4.67%
    • 2021/07/29
      54.41
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/28
      54.33
      0.93
      1.74%
    • 2021/07/27
      53.40
      0.37
      0.69%
    • 2021/07/26
      53.77
      0.69
      1.30%
    • 2021/07/23
      53.08
      0.37
      0.69%
    • 2021/07/22
      53.45
      0.10
      0.19%
    • 2021/07/21
      53.35
      0.46
      0.87%
    • 2021/07/20
      52.89
      0.40
      0.76%
    • 2021/07/19
      52.49
      2.08
      3.81%
    • 2021/07/16
      54.57
      0.42
      0.76%
    • 2021/07/15
      54.99
      0.23
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      55.22
      0.75
      1.38%
    • 2021/07/13
      54.47
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/12
      54.54
      0.65
      1.21%
    • 2021/07/09
      53.89
      0.53
      0.99%
    • 2021/07/08
      53.36
      0.78
      1.44%
    • 2021/07/07
      54.14
      0.54
      1.01%
    • 2021/07/06
      53.60
      1.88
      3.39%
    • 2021/07/05
      55.48
      0.49
      0.88%
    • 2021/07/02
      55.97
      0.64
      1.16%
    • 2021/07/01
      55.33
      1.63
      2.86%
    • 2021/06/30
      56.96
      0.53
      0.92%
    • 2021/06/29
      57.49
      0.12
      0.21%
    • 2021/06/28
      57.61
      0.15
      0.26%
    • 2021/06/25
      57.46
      0.87
      1.49%
    • 2021/06/24
      58.33
      1.00
      1.74%

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