富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

49.11美元0.35(0.72%)

2025/05/23更新

績效 /

1月7.47%

3月13.16%

1年0.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
49.11
0.35
0.72%
2025/05/22
48.76
0.29
0.59%
2025/05/21
49.05
0.37
0.75%
2025/05/20
49.42
0.00
0.00%
2025/05/19
49.42
0.53
1.08%
2025/05/16
48.89
0.30
0.62%
2025/05/15
48.59
0.11
0.23%
2025/05/14
48.70
0.14
0.29%
2025/05/13
48.84
1.27
2.67%
2025/05/12
47.57
0.17
0.36%
2025/05/09
47.74
0.13
0.27%
2025/05/08
47.61
0.64
1.36%
2025/05/07
46.97
0.08
0.17%
2025/05/06
47.05
0.36
0.77%
2025/05/05
46.69
0.51
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
47.20
0.22
0.47%
2025/05/01
46.98
0.13
0.28%
2025/04/30
47.11
0.04
0.09%
2025/04/29
47.07
0.15
0.32%
2025/04/28
47.22
0.37
0.79%
2025/04/25
46.85
0.20
0.43%
2025/04/24
46.65
0.80
1.75%
2025/04/23
45.85
0.48
1.06%
2025/04/22
45.37
0.98
2.21%
2025/04/21
44.39
0.03
0.07%
2025/04/17
44.42
0.94
2.16%
2025/04/16
43.48
0.21
0.49%
2025/04/15
43.27
0.01
0.02%
2025/04/14
43.28
0.83
1.96%
2025/04/11
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1.22%

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