富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

41.28美元3.3(7.4%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月15.52%
3月23.15%
1年20.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      41.28
      3.30
      7.40%
    • 2022/06/30
      44.58
      0.66
      1.46%
    • 2022/06/29
      45.24
      0.09
      0.20%
    • 2022/06/28
      45.15
      0.45
      0.99%
    • 2022/06/27
      45.60
      0.85
      1.90%
    • 2022/06/24
      44.75
      0.30
      0.68%
    • 2022/06/23
      44.45
      0.85
      1.88%
    • 2022/06/22
      45.30
      0.39
      0.85%
    • 2022/06/21
      45.69
      0.48
      1.06%
    • 2022/06/20
      45.21
      0.46
      1.01%
    • 2022/06/17
      45.67
      0.18
      0.39%
    • 2022/06/16
      45.85
      1.44
      3.05%
    • 2022/06/15
      47.29
      1.26
      2.74%
    • 2022/06/14
      46.03
      0.23
      0.50%
    • 2022/06/13
      46.26
      2.17
      4.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      48.43
      1.57
      3.14%
    • 2022/06/09
      50.00
      0.76
      1.50%
    • 2022/06/08
      50.76
      0.67
      1.30%
    • 2022/06/07
      51.43
      0.44
      0.85%
    • 2022/06/06
      51.87
      0.65
      1.24%
    • 2022/06/03
      52.52
      0.40
      0.76%
    • 2022/06/02
      52.92
      0.68
      1.30%
    • 2022/06/01
      52.24
      0.53
      1.00%
    • 2022/05/31
      52.77
      0.38
      0.72%
    • 2022/05/30
      53.15
      0.19
      0.36%
    • 2022/05/27
      53.34
      0.47
      0.89%
    • 2022/05/26
      52.87
      0.88
      1.69%
    • 2022/05/25
      51.99
      0.08
      0.15%
    • 2022/05/24
      51.91
      0.27
      0.52%
    • 2022/05/23
      52.18
      0.88
      1.72%

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