富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

39.50美元0.8(2.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月7.86%
3月14.64%
1年25.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      39.50
      0.80
      2.07%
    • 2024/12/19
      38.70
      0.57
      1.50%
    • 2024/12/18
      38.13
      1.56
      3.93%
    • 2024/12/17
      39.69
      0.05
      0.13%
    • 2024/12/16
      39.64
      0.78
      1.93%
    • 2024/12/13
      40.42
      0.19
      0.47%
    • 2024/12/12
      40.61
      1.02
      2.45%
    • 2024/12/11
      41.63
      0.76
      1.86%
    • 2024/12/10
      40.87
      0.26
      0.64%
    • 2024/12/09
      40.61
      0.49
      1.22%
    • 2024/12/06
      40.12
      0.76
      1.86%
    • 2024/12/05
      40.88
      0.77
      1.92%
    • 2024/12/04
      40.11
      0.15
      0.38%
    • 2024/12/03
      39.96
      0.44
      1.11%
    • 2024/12/02
      39.52
      0.25
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      39.77
      0.76
      1.88%
    • 2024/11/27
      40.53
      1.03
      2.48%
    • 2024/11/26
      41.56
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/25
      41.69
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/22
      41.73
      0.36
      0.87%
    • 2024/11/21
      41.37
      0.47
      1.12%
    • 2024/11/20
      41.84
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/19
      42.00
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/18
      41.86
      0.28
      0.67%
    • 2024/11/15
      41.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/14
      41.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      41.57
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/12
      41.73
      0.12
      0.29%
    • 2024/11/11
      41.85
      0.25
      0.59%
    • 2024/11/08
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      2.18%

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