富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

46.70美元1.11(2.44%)

2021/10/25更新

績效 /

1月5.88%

3月14.71%

1年6.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
46.70
1.11
2.44%
2021/10/22
45.59
0.07
0.15%
2021/10/21
45.66
1.66
3.51%
2021/10/20
47.32
0.26
0.55%
2021/10/19
47.06
1.21
2.51%
2021/10/18
48.27
0.26
0.54%
2021/10/15
48.53
1.27
2.69%
2021/10/14
47.26
0.13
0.27%
2021/10/13
47.39
0.78
1.67%
2021/10/12
46.61
0.01
0.02%
2021/10/11
46.62
0.26
0.56%
2021/10/08
46.88
0.52
1.12%
2021/10/07
46.36
0.00
0.00%
2021/10/06
46.36
0.08
0.17%
2021/10/05
46.28
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
46.36
1.19
2.50%
2021/10/01
47.55
1.13
2.43%
2021/09/30
46.42
0.09
0.19%
2021/09/29
46.51
0.00
0.00%
2021/09/28
46.51
1.57
3.27%
2021/09/27
48.08
0.01
0.02%
2021/09/24
48.09
0.73
1.50%
2021/09/23
48.82
0.38
0.78%
2021/09/22
48.44
0.62
1.30%
2021/09/21
47.82
0.69
1.46%
2021/09/20
47.13
1.42
2.93%
2021/09/17
48.55
0.93
1.88%
2021/09/16
49.48
0.70
1.40%
2021/09/15
50.18
0.02
0.04%
2021/09/14
50.16
0.28
0.56%

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