富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

41.28美元3.3(7.4%)

2022/07/01更新

績效 /

1月15.52%

3月23.15%

1年20.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
41.28
3.30
7.40%
2022/06/30
44.58
0.66
1.46%
2022/06/29
45.24
0.09
0.20%
2022/06/28
45.15
0.45
0.99%
2022/06/27
45.60
0.85
1.90%
2022/06/24
44.75
0.30
0.68%
2022/06/23
44.45
0.85
1.88%
2022/06/22
45.30
0.39
0.85%
2022/06/21
45.69
0.48
1.06%
2022/06/20
45.21
0.46
1.01%
2022/06/17
45.67
0.18
0.39%
2022/06/16
45.85
1.44
3.05%
2022/06/15
47.29
1.26
2.74%
2022/06/14
46.03
0.23
0.50%
2022/06/13
46.26
2.17
4.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
48.43
1.57
3.14%
2022/06/09
50.00
0.76
1.50%
2022/06/08
50.76
0.67
1.30%
2022/06/07
51.43
0.44
0.85%
2022/06/06
51.87
0.65
1.24%
2022/06/03
52.52
0.40
0.76%
2022/06/02
52.92
0.68
1.30%
2022/06/01
52.24
0.53
1.00%
2022/05/31
52.77
0.38
0.72%
2022/05/30
53.15
0.19
0.36%
2022/05/27
53.34
0.47
0.89%
2022/05/26
52.87
0.88
1.69%
2022/05/25
51.99
0.08
0.15%
2022/05/24
51.91
0.27
0.52%
2022/05/23
52.18
0.88
1.72%

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