富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

49.11美元0.35(0.72%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月7.47%
3月13.16%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      49.11
      0.35
      0.72%
    • 2025/05/22
      48.76
      0.29
      0.59%
    • 2025/05/21
      49.05
      0.37
      0.75%
    • 2025/05/20
      49.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      49.42
      0.53
      1.08%
    • 2025/05/16
      48.89
      0.30
      0.62%
    • 2025/05/15
      48.59
      0.11
      0.23%
    • 2025/05/14
      48.70
      0.14
      0.29%
    • 2025/05/13
      48.84
      1.27
      2.67%
    • 2025/05/12
      47.57
      0.17
      0.36%
    • 2025/05/09
      47.74
      0.13
      0.27%
    • 2025/05/08
      47.61
      0.64
      1.36%
    • 2025/05/07
      46.97
      0.08
      0.17%
    • 2025/05/06
      47.05
      0.36
      0.77%
    • 2025/05/05
      46.69
      0.51
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      47.20
      0.22
      0.47%
    • 2025/05/01
      46.98
      0.13
      0.28%
    • 2025/04/30
      47.11
      0.04
      0.09%
    • 2025/04/29
      47.07
      0.15
      0.32%
    • 2025/04/28
      47.22
      0.37
      0.79%
    • 2025/04/25
      46.85
      0.20
      0.43%
    • 2025/04/24
      46.65
      0.80
      1.75%
    • 2025/04/23
      45.85
      0.48
      1.06%
    • 2025/04/22
      45.37
      0.98
      2.21%
    • 2025/04/21
      44.39
      0.03
      0.07%
    • 2025/04/17
      44.42
      0.94
      2.16%
    • 2025/04/16
      43.48
      0.21
      0.49%
    • 2025/04/15
      43.27
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/14
      43.28
      0.83
      1.96%
    • 2025/04/11
      42.45
      0.51
      1.22%

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