施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

416.19港幣4.08(0.99%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月12.21%
3月2.55%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      416.19
      4.08
      0.99%
    • 2025/05/19
      412.12
      0.27
      0.07%
    • 2025/05/16
      412.39
      2.39
      0.58%
    • 2025/05/15
      414.78
      3.03
      0.73%
    • 2025/05/14
      417.81
      3.21
      0.77%
    • 2025/05/13
      414.60
      1.99
      0.48%
    • 2025/05/12
      416.59
      11.50
      2.84%
    • 2025/05/09
      405.09
      5.27
      1.32%
    • 2025/05/08
      399.81
      2.09
      0.52%
    • 2025/05/07
      397.73
      0.15
      0.04%
    • 2025/05/06
      397.57
      2.93
      0.74%
    • 2025/05/02
      394.64
      10.52
      2.74%
    • 2025/04/30
      384.13
      2.28
      0.60%
    • 2025/04/29
      381.85
      0.24
      0.06%
    • 2025/04/28
      381.61
      0.91
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      382.51
      1.09
      0.28%
    • 2025/04/24
      383.60
      0.59
      0.15%
    • 2025/04/23
      384.19
      11.56
      3.10%
    • 2025/04/22
      372.62
      1.71
      0.46%
    • 2025/04/17
      370.92
      2.97
      0.81%
    • 2025/04/16
      367.94
      2.08
      0.56%
    • 2025/04/15
      370.03
      1.57
      0.43%
    • 2025/04/14
      368.46
      10.81
      3.02%
    • 2025/04/11
      357.65
      1.88
      0.52%
    • 2025/04/10
      359.53
      18.96
      5.57%
    • 2025/04/09
      340.57
      14.09
      3.97%
    • 2025/04/07
      356.48
      41.20
      10.36%
    • 2025/04/03
      397.68
      17.06
      4.11%
    • 2025/04/02
      414.75
      2.06
      0.50%
    • 2025/04/01
      412.69
      4.47
      1.10%

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