施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

347.35港幣0.03(0.01%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.74%
3月4.03%
1年22.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      347.35
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/29
      347.38
      0.26
      0.08%
    • 2024/02/28
      347.12
      4.21
      1.20%
    • 2024/02/27
      351.33
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/26
      351.40
      0.55
      0.16%
    • 2024/02/23
      351.95
      2.76
      0.79%
    • 2024/02/22
      349.19
      2.85
      0.82%
    • 2024/02/21
      346.34
      2.58
      0.75%
    • 2024/02/20
      343.76
      1.71
      0.50%
    • 2024/02/19
      342.05
      1.51
      0.44%
    • 2024/02/16
      343.56
      8.09
      2.41%
    • 2024/02/15
      335.47
      1.15
      0.35%
    • 2024/02/14
      334.32
      0.69
      0.21%
    • 2024/02/09
      333.63
      0.92
      0.27%
    • 2024/02/08
      334.55
      2.60
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      337.14
      3.09
      0.93%
    • 2024/02/06
      334.05
      7.35
      2.25%
    • 2024/02/05
      326.70
      0.09
      0.03%
    • 2024/02/02
      326.79
      4.85
      1.46%
    • 2024/02/01
      331.64
      3.04
      0.93%
    • 2024/01/31
      328.60
      3.86
      1.16%
    • 2024/01/30
      332.47
      9.26
      2.71%
    • 2024/01/29
      341.73
      0.95
      0.28%
    • 2024/01/26
      342.68
      1.43
      0.42%
    • 2024/01/25
      344.12
      0.66
      0.19%
    • 2024/01/24
      344.78
      13.83
      4.18%
    • 2024/01/23
      330.95
      8.06
      2.50%
    • 2024/01/22
      322.89
      8.50
      2.57%
    • 2024/01/19
      331.39
      0.01
      0.00%
    • 2024/01/18
      331.38
      2.12
      0.64%

    下載歷史報價