施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

382.79港幣4.56(1.18%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.24%
1年14.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      382.79
      4.56
      1.18%
    • 2025/02/10
      387.36
      0.82
      0.21%
    • 2025/02/07
      386.54
      3.85
      1.01%
    • 2025/02/06
      382.69
      1.08
      0.28%
    • 2025/02/05
      381.61
      3.61
      0.94%
    • 2025/02/04
      385.21
      5.04
      1.33%
    • 2025/02/03
      380.17
      3.82
      0.99%
    • 2025/01/28
      383.98
      1.34
      0.35%
    • 2025/01/27
      385.33
      5.23
      1.38%
    • 2025/01/24
      380.09
      3.04
      0.81%
    • 2025/01/23
      377.06
      3.97
      1.04%
    • 2025/01/22
      381.03
      2.09
      0.55%
    • 2025/01/21
      383.12
      2.05
      0.53%
    • 2025/01/20
      385.17
      9.94
      2.65%
    • 2025/01/17
      375.23
      2.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      373.19
      1.22
      0.33%
    • 2025/01/15
      374.41
      3.56
      0.96%
    • 2025/01/14
      370.85
      3.23
      0.88%
    • 2025/01/13
      367.62
      3.73
      1.00%
    • 2025/01/10
      371.35
      5.66
      1.50%
    • 2025/01/09
      377.01
      4.08
      1.09%
    • 2025/01/08
      372.93
      6.73
      1.77%
    • 2025/01/07
      379.67
      6.85
      1.77%
    • 2025/01/06
      386.51
      4.39
      1.15%
    • 2025/01/03
      382.12
      0.38
      0.10%
    • 2025/01/02
      382.50
      2.85
      0.74%
    • 2024/12/31
      385.35
      1.72
      0.45%
    • 2024/12/30
      383.62
      3.22
      0.83%
    • 2024/12/27
      386.85
      3.20
      0.84%
    • 2024/12/23
      383.64
      2.80
      0.74%

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