施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

426.80港幣6.15(1.46%)

2023/03/17更新

績效 /

1月6.03%

3月0.28%

1年4.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
426.80
6.15
1.46%
2023/03/16
420.65
0.20
0.05%
2023/03/15
420.85
9.81
2.28%
2023/03/14
430.66
1.61
0.37%
2023/03/13
432.27
1.37
0.32%
2023/03/10
430.90
9.57
2.17%
2023/03/09
440.47
4.81
1.08%
2023/03/08
445.28
6.82
1.51%
2023/03/07
452.10
1.82
0.40%
2023/03/06
453.91
1.11
0.25%
2023/03/03
452.80
3.40
0.76%
2023/03/02
449.40
0.43
0.10%
2023/03/01
449.83
12.04
2.75%
2023/02/28
437.80
1.40
0.32%
2023/02/27
439.20
2.07
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
437.12
7.55
1.70%
2023/02/23
444.67
4.34
0.97%
2023/02/22
449.01
3.84
0.85%
2023/02/21
452.85
4.15
0.91%
2023/02/20
457.00
2.80
0.62%
2023/02/17
454.20
5.19
1.13%
2023/02/16
459.38
0.25
0.05%
2023/02/15
459.63
7.08
1.52%
2023/02/14
466.70
0.63
0.14%
2023/02/13
466.08
0.23
0.05%
2023/02/10
466.31
7.28
1.54%
2023/02/09
473.59
8.21
1.76%
2023/02/08
465.38
2.77
0.60%
2023/02/07
462.61
1.70
0.37%
2023/02/06
464.31
10.54
2.22%

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