施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

385.44港幣8.28(2.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月6.33%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      385.44
      8.28
      2.19%
    • 2023/09/21
      377.17
      7.02
      1.83%
    • 2023/09/20
      384.19
      0.91
      0.24%
    • 2023/09/19
      385.10
      1.85
      0.48%
    • 2023/09/18
      383.26
      2.40
      0.62%
    • 2023/09/15
      385.66
      0.47
      0.12%
    • 2023/09/14
      386.13
      1.12
      0.29%
    • 2023/09/13
      387.25
      0.19
      0.05%
    • 2023/09/12
      387.06
      0.11
      0.03%
    • 2023/09/11
      386.94
      1.52
      0.39%
    • 2023/09/07
      388.47
      6.33
      1.60%
    • 2023/09/06
      394.80
      5.03
      1.26%
    • 2023/09/05
      399.84
      3.05
      0.76%
    • 2023/09/04
      402.88
      4.14
      1.04%
    • 2023/08/31
      398.75
      2.02
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      400.77
      2.05
      0.51%
    • 2023/08/29
      398.72
      5.68
      1.45%
    • 2023/08/28
      393.04
      1.60
      0.41%
    • 2023/08/25
      391.44
      1.40
      0.36%
    • 2023/08/24
      392.84
      4.62
      1.19%
    • 2023/08/23
      388.22
      0.24
      0.06%
    • 2023/08/22
      387.98
      1.48
      0.38%
    • 2023/08/21
      386.51
      5.28
      1.35%
    • 2023/08/18
      391.78
      8.77
      2.19%
    • 2023/08/17
      400.55
      5.78
      1.46%
    • 2023/08/16
      394.77
      6.99
      1.74%
    • 2023/08/15
      401.76
      1.92
      0.48%
    • 2023/08/14
      403.68
      5.62
      1.37%
    • 2023/08/11
      409.30
      7.26
      1.74%
    • 2023/08/10
      416.56
      1.45
      0.35%

    下載歷史報價