施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

415.64港幣8.12(1.99%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月21.78%
3月18.57%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      415.64
      8.12
      1.99%
    • 2024/10/09
      407.52
      9.17
      2.20%
    • 2024/10/08
      416.69
      22.58
      5.14%
    • 2024/10/07
      439.27
      6.87
      1.59%
    • 2024/10/04
      432.40
      12.43
      2.96%
    • 2024/10/03
      419.98
      9.77
      2.27%
    • 2024/10/02
      429.75
      16.48
      3.99%
    • 2024/09/30
      413.27
      7.47
      1.84%
    • 2024/09/27
      405.79
      11.77
      2.99%
    • 2024/09/26
      394.02
      20.84
      5.59%
    • 2024/09/25
      373.18
      2.82
      0.76%
    • 2024/09/24
      370.36
      10.05
      2.79%
    • 2024/09/23
      360.31
      1.45
      0.40%
    • 2024/09/20
      361.75
      6.72
      1.89%
    • 2024/09/19
      355.03
      7.46
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      347.57
      2.41
      0.70%
    • 2024/09/16
      345.16
      2.08
      0.61%
    • 2024/09/13
      343.08
      1.15
      0.34%
    • 2024/09/12
      341.93
      3.01
      0.89%
    • 2024/09/11
      338.92
      2.39
      0.70%
    • 2024/09/10
      341.32
      2.03
      0.59%
    • 2024/09/09
      343.35
      4.42
      1.27%
    • 2024/09/05
      347.77
      0.36
      0.10%
    • 2024/09/04
      348.13
      1.32
      0.38%
    • 2024/09/03
      349.45
      2.48
      0.70%
    • 2024/09/02
      351.93
      1.95
      0.55%
    • 2024/08/30
      353.88
      4.04
      1.16%
    • 2024/08/29
      349.84
      0.91
      0.26%
    • 2024/08/28
      350.75
      0.98
      0.28%
    • 2024/08/27
      351.73
      1.17
      0.34%

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