施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

352.54港幣4.48(1.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月6.53%
1年20.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      352.54
      4.48
      1.29%
    • 2024/04/22
      348.06
      4.68
      1.36%
    • 2024/04/19
      343.38
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/18
      343.41
      1.78
      0.52%
    • 2024/04/17
      341.63
      1.72
      0.50%
    • 2024/04/16
      343.35
      7.38
      2.10%
    • 2024/04/15
      350.73
      2.48
      0.70%
    • 2024/04/12
      353.20
      6.28
      1.75%
    • 2024/04/11
      359.48
      2.56
      0.72%
    • 2024/04/10
      356.93
      2.22
      0.62%
    • 2024/04/09
      359.15
      3.00
      0.84%
    • 2024/04/08
      356.15
      1.19
      0.34%
    • 2024/04/05
      354.97
      2.13
      0.60%
    • 2024/04/03
      357.09
      1.62
      0.45%
    • 2024/04/02
      358.71
      5.43
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      353.28
      2.04
      0.58%
    • 2024/03/27
      351.25
      1.07
      0.31%
    • 2024/03/26
      350.18
      0.88
      0.25%
    • 2024/03/25
      349.30
      0.90
      0.26%
    • 2024/03/22
      348.40
      8.03
      2.25%
    • 2024/03/21
      356.43
      2.68
      0.76%
    • 2024/03/20
      353.75
      3.90
      1.12%
    • 2024/03/19
      349.85
      3.67
      1.04%
    • 2024/03/18
      353.52
      1.81
      0.51%
    • 2024/03/15
      355.33
      0.20
      0.06%
    • 2024/03/14
      355.53
      8.08
      2.22%
    • 2024/03/13
      363.61
      3.34
      0.93%
    • 2024/03/12
      360.27
      5.24
      1.48%
    • 2024/03/11
      355.03
      8.65
      2.50%
    • 2024/03/08
      346.38
      2.42
      0.71%

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