施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

339.69港幣5.21(1.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月7.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      339.69
      5.21
      1.51%
    • 2024/07/24
      344.90
      3.16
      0.91%
    • 2024/07/23
      348.06
      3.44
      0.98%
    • 2024/07/22
      351.50
      2.98
      0.86%
    • 2024/07/19
      348.52
      4.73
      1.34%
    • 2024/07/18
      353.24
      0.39
      0.11%
    • 2024/07/17
      353.64
      2.32
      0.66%
    • 2024/07/16
      351.32
      6.54
      1.83%
    • 2024/07/15
      357.85
      5.08
      1.40%
    • 2024/07/12
      362.93
      8.08
      2.28%
    • 2024/07/11
      354.85
      4.31
      1.23%
    • 2024/07/10
      350.54
      2.01
      0.58%
    • 2024/07/09
      348.54
      1.36
      0.39%
    • 2024/07/08
      349.90
      4.56
      1.29%
    • 2024/07/05
      354.46
      4.78
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      359.24
      1.59
      0.44%
    • 2024/07/03
      357.65
      4.47
      1.27%
    • 2024/07/02
      353.18
      1.13
      0.32%
    • 2024/06/28
      354.31
      3.63
      1.01%
    • 2024/06/27
      357.93
      1.04
      0.29%
    • 2024/06/26
      358.97
      1.97
      0.55%
    • 2024/06/25
      360.94
      1.66
      0.46%
    • 2024/06/24
      362.61
      1.47
      0.41%
    • 2024/06/21
      361.13
      3.98
      1.09%
    • 2024/06/20
      365.11
      3.67
      1.00%
    • 2024/06/19
      368.78
      3.83
      1.05%
    • 2024/06/18
      364.95
      0.84
      0.23%
    • 2024/06/17
      364.10
      0.22
      0.06%
    • 2024/06/14
      363.89
      4.56
      1.24%
    • 2024/06/13
      368.45
      0.59
      0.16%

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