施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

426.80港幣6.15(1.46%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月6.03%
3月0.28%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      426.80
      6.15
      1.46%
    • 2023/03/16
      420.65
      0.20
      0.05%
    • 2023/03/15
      420.85
      9.81
      2.28%
    • 2023/03/14
      430.66
      1.61
      0.37%
    • 2023/03/13
      432.27
      1.37
      0.32%
    • 2023/03/10
      430.90
      9.57
      2.17%
    • 2023/03/09
      440.47
      4.81
      1.08%
    • 2023/03/08
      445.28
      6.82
      1.51%
    • 2023/03/07
      452.10
      1.82
      0.40%
    • 2023/03/06
      453.91
      1.11
      0.25%
    • 2023/03/03
      452.80
      3.40
      0.76%
    • 2023/03/02
      449.40
      0.43
      0.10%
    • 2023/03/01
      449.83
      12.04
      2.75%
    • 2023/02/28
      437.80
      1.40
      0.32%
    • 2023/02/27
      439.20
      2.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      437.12
      7.55
      1.70%
    • 2023/02/23
      444.67
      4.34
      0.97%
    • 2023/02/22
      449.01
      3.84
      0.85%
    • 2023/02/21
      452.85
      4.15
      0.91%
    • 2023/02/20
      457.00
      2.80
      0.62%
    • 2023/02/17
      454.20
      5.19
      1.13%
    • 2023/02/16
      459.38
      0.25
      0.05%
    • 2023/02/15
      459.63
      7.08
      1.52%
    • 2023/02/14
      466.70
      0.63
      0.14%
    • 2023/02/13
      466.08
      0.23
      0.05%
    • 2023/02/10
      466.31
      7.28
      1.54%
    • 2023/02/09
      473.59
      8.21
      1.76%
    • 2023/02/08
      465.38
      2.77
      0.60%
    • 2023/02/07
      462.61
      1.70
      0.37%
    • 2023/02/06
      464.31
      10.54
      2.22%

    下載歷史報價