施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

380.84港幣2.42(0.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月5.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      380.84
      2.42
      0.63%
    • 2024/12/19
      383.26
      2.78
      0.72%
    • 2024/12/18
      386.05
      3.88
      1.02%
    • 2024/12/17
      382.17
      1.90
      0.49%
    • 2024/12/16
      384.06
      6.40
      1.64%
    • 2024/12/13
      390.46
      2.45
      0.62%
    • 2024/12/12
      392.91
      1.24
      0.31%
    • 2024/12/11
      394.14
      3.19
      0.80%
    • 2024/12/10
      397.33
      8.34
      2.06%
    • 2024/12/09
      405.68
      15.06
      3.86%
    • 2024/12/06
      390.62
      4.96
      1.29%
    • 2024/12/05
      385.66
      1.59
      0.41%
    • 2024/12/04
      387.25
      1.69
      0.43%
    • 2024/12/03
      388.94
      4.01
      1.04%
    • 2024/12/02
      384.93
      1.35
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      383.59
      4.28
      1.13%
    • 2024/11/28
      379.31
      2.75
      0.72%
    • 2024/11/27
      382.06
      4.19
      1.11%
    • 2024/11/26
      377.87
      0.98
      0.26%
    • 2024/11/25
      376.89
      0.52
      0.14%
    • 2024/11/22
      377.41
      4.98
      1.30%
    • 2024/11/21
      382.39
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/20
      382.32
      2.73
      0.72%
    • 2024/11/19
      379.59
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/18
      379.64
      1.19
      0.31%
    • 2024/11/15
      378.45
      2.00
      0.53%
    • 2024/11/14
      380.46
      3.84
      1.00%
    • 2024/11/13
      384.30
      3.11
      0.80%
    • 2024/11/12
      387.40
      8.22
      2.08%
    • 2024/11/11
      395.63
      0.79
      0.20%

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