施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

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2025/05/20更新

績效 /

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3月2.55%

1年4.09%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
416.19
4.08
0.99%
2025/05/19
412.12
0.27
0.07%
2025/05/16
412.39
2.39
0.58%
2025/05/15
414.78
3.03
0.73%
2025/05/14
417.81
3.21
0.77%
2025/05/13
414.60
1.99
0.48%
2025/05/12
416.59
11.50
2.84%
2025/05/09
405.09
5.27
1.32%
2025/05/08
399.81
2.09
0.52%
2025/05/07
397.73
0.15
0.04%
2025/05/06
397.57
2.93
0.74%
2025/05/02
394.64
10.52
2.74%
2025/04/30
384.13
2.28
0.60%
2025/04/29
381.85
0.24
0.06%
2025/04/28
381.61
0.91
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
382.51
1.09
0.28%
2025/04/24
383.60
0.59
0.15%
2025/04/23
384.19
11.56
3.10%
2025/04/22
372.62
1.71
0.46%
2025/04/17
370.92
2.97
0.81%
2025/04/16
367.94
2.08
0.56%
2025/04/15
370.03
1.57
0.43%
2025/04/14
368.46
10.81
3.02%
2025/04/11
357.65
1.88
0.52%
2025/04/10
359.53
18.96
5.57%
2025/04/09
340.57
14.09
3.97%
2025/04/07
356.48
41.20
10.36%
2025/04/03
397.68
17.06
4.11%
2025/04/02
414.75
2.06
0.50%
2025/04/01
412.69
4.47
1.10%

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