施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

385.44港幣8.28(2.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.65%

3月6.33%

1年2.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
385.44
8.28
2.19%
2023/09/21
377.17
7.02
1.83%
2023/09/20
384.19
0.91
0.24%
2023/09/19
385.10
1.85
0.48%
2023/09/18
383.26
2.40
0.62%
2023/09/15
385.66
0.47
0.12%
2023/09/14
386.13
1.12
0.29%
2023/09/13
387.25
0.19
0.05%
2023/09/12
387.06
0.11
0.03%
2023/09/11
386.94
1.52
0.39%
2023/09/07
388.47
6.33
1.60%
2023/09/06
394.80
5.03
1.26%
2023/09/05
399.84
3.05
0.76%
2023/09/04
402.88
4.14
1.04%
2023/08/31
398.75
2.02
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
400.77
2.05
0.51%
2023/08/29
398.72
5.68
1.45%
2023/08/28
393.04
1.60
0.41%
2023/08/25
391.44
1.40
0.36%
2023/08/24
392.84
4.62
1.19%
2023/08/23
388.22
0.24
0.06%
2023/08/22
387.98
1.48
0.38%
2023/08/21
386.51
5.28
1.35%
2023/08/18
391.78
8.77
2.19%
2023/08/17
400.55
5.78
1.46%
2023/08/16
394.77
6.99
1.74%
2023/08/15
401.76
1.92
0.48%
2023/08/14
403.68
5.62
1.37%
2023/08/11
409.30
7.26
1.74%
2023/08/10
416.56
1.45
0.35%

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