施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

110.82美元0.01(0.01%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.49%
1年0.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      110.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      110.82
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/23
      110.79
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/22
      110.78
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/21
      110.76
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/18
      110.74
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/17
      110.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/16
      110.71
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      110.70
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/14
      110.69
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/11
      110.68
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/10
      110.66
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/09
      110.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      110.62
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/07
      110.60
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      110.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      110.56
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/02
      110.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      110.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/31
      110.54
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/28
      110.53
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/27
      110.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      110.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/25
      110.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/24
      110.48
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/21
      110.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/20
      110.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/19
      110.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      110.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      110.46
      0.01
      0.01%

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