施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

112.39美元0.02(0.02%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.39%

3月1.04%

1年2.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
112.39
0.02
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2023/03/27
112.37
0.01
0.01%
2023/03/24
112.36
0.04
0.04%
2023/03/23
112.32
0.01
0.01%
2023/03/22
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0.01
0.01%
2023/03/20
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2023/03/17
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0.01%
2023/03/16
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2023/03/15
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2023/03/13
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2023/03/10
112.10
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2023/03/09
112.07
0.00
0.00%
2023/03/08
112.07
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
112.08
0.01
0.01%
2023/03/06
112.07
0.03
0.02%
2023/03/03
112.04
0.07
0.06%
2023/03/02
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2023/03/01
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2023/02/28
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2023/02/27
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0.03%
2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/20
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2023/02/17
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2023/02/16
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