施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

119.86美元0.02(0.02%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.29%
1年5.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      119.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      119.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      119.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      119.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/11
      119.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/10
      119.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      119.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      119.69
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/05
      119.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      119.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/03
      119.61
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/02
      119.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      119.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      119.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      119.50
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      119.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
      119.47
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      119.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      119.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      119.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      119.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      119.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      119.34
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      0.03%
    • 2024/06/14
      119.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/13
      119.27
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    • 2024/06/12
      119.25
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    • 2024/06/11
      119.23
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      0.01%
    • 2024/06/10
      119.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/07
      119.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/06
      119.16
      0.02
      0.02%

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