施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

114.90美元0.03(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.27%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      114.90
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/21
      114.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/20
      114.85
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/19
      114.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      114.82
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/15
      114.79
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/14
      114.76
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/13
      114.74
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/12
      114.73
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/11
      114.71
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/08
      114.68
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/07
      114.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/06
      114.63
      0.02
      0.01%
    • 2023/09/05
      114.61
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/04
      114.59
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      114.56
      0.06
      0.05%
    • 2023/08/31
      114.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/30
      114.49
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/29
      114.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/28
      114.46
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/25
      114.44
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/24
      114.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/23
      114.40
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/22
      114.38
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/21
      114.37
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/18
      114.34
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/17
      114.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/16
      114.29
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/15
      114.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/14
      114.26
      0.03
      0.03%

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