施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      119.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      119.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/23
      119.96
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      119.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      119.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/18
      119.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/17
      119.86
      0.02
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    • 2024/07/16
      119.84
      0.02
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    • 2024/07/15
      119.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      119.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/11
      119.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/10
      119.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      119.71
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      119.69
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/05
      119.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      119.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/03
      119.61
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/02
      119.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      119.57
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      0.03%
    • 2024/06/28
      119.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      119.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      119.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      119.45
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    • 2024/06/21
      119.42
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    • 2024/06/20
      119.39
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    • 2024/06/19
      119.39
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    • 2024/06/18
      119.37
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    • 2024/06/17
      119.34
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