施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

110.82美元0.01(0.01%)

2022/11/25更新

績效 /

1月0.3%

3月0.49%

1年0.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
110.82
0.01
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2022/11/24
110.82
0.03
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2022/11/23
110.79
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2022/11/22
110.78
0.01
0.01%
2022/11/21
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2022/11/18
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0.02
0.02%
2022/11/17
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2022/11/16
110.71
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2022/11/15
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2022/11/14
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2022/11/11
110.68
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2022/11/10
110.66
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0.03%
2022/11/09
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2022/11/08
110.62
0.02
0.02%
2022/11/07
110.60
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
110.58
0.02
0.02%
2022/11/03
110.56
0.01
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2022/11/02
110.55
0.00
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2022/11/01
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2022/10/31
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2022/10/28
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2022/10/27
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2022/10/25
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2022/10/24
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