施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

110.03美元0.01(0.01%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.07%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      110.03
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/27
      110.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/24
      110.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      110.02
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/22
      110.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/21
      109.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      109.99
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/17
      109.99
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/16
      109.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      109.96
      0.06
      0.06%
    • 2022/06/14
      110.03
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/13
      110.08
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/10
      110.11
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/09
      110.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/08
      110.13
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      110.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/06
      110.13
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    • 2022/06/03
      110.13
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      0.00%
    • 2022/06/02
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      0.01%
    • 2022/06/01
      110.14
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      0.01%
    • 2022/05/31
      110.15
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/30
      110.16
      0.02
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    • 2022/05/27
      110.15
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    • 2022/05/26
      110.14
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      110.12
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    • 2022/05/23
      110.12
      0.01
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    • 2022/05/20
      110.11
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    • 2022/05/19
      110.11
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    • 2022/05/18
      110.10
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