施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

112.39美元0.02(0.02%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.04%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      112.39
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/27
      112.37
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/24
      112.36
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/23
      112.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/22
      112.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/21
      112.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/20
      112.33
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/17
      112.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      112.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      112.29
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/14
      112.19
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/13
      112.22
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/10
      112.10
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/09
      112.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      112.07
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      112.08
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      112.07
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/03
      112.04
      0.07
      0.06%
    • 2023/03/02
      111.97
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/01
      111.97
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      0.01%
    • 2023/02/28
      111.96
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/27
      111.94
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/24
      111.91
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      0.02%
    • 2023/02/23
      111.89
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
      111.86
      0.00
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    • 2023/02/20
      111.86
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    • 2023/02/17
      111.83
      0.03
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    • 2023/02/16
      111.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      111.79
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