施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

122.40美元0.03(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
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3月1.07%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      122.40
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/20
      122.37
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/19
      122.34
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/18
      122.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      122.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      122.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      122.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/12
      122.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      122.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      122.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      122.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      122.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/05
      122.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      122.11
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/03
      122.09
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      122.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/29
      122.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      122.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      122.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      121.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      121.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/22
      121.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      121.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      121.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      121.89
      0.01
      0.01%

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