施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積

118.27美元0.03(0.03%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.22%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      118.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      118.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/10
      118.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/09
      118.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      118.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      118.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      118.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/03
      118.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      118.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/28
      118.04
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/27
      118.00
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/26
      117.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/25
      117.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      117.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/21
      117.90
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      117.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/19
      117.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/18
      117.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/15
      117.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/14
      117.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/13
      117.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      117.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      117.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/08
      117.72
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/07
      117.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/06
      117.66
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/05
      117.65
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      117.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/01
      117.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/29
      117.56
      0.02
      0.01%

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