施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

114.90美元0.03(0.03%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.45%

3月1.27%

1年4.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
114.90
0.03
0.03%
2023/09/21
114.87
0.01
0.01%
2023/09/20
114.85
0.02
0.01%
2023/09/19
114.84
0.01
0.01%
2023/09/18
114.82
0.03
0.02%
2023/09/15
114.79
0.04
0.03%
2023/09/14
114.76
0.02
0.01%
2023/09/13
114.74
0.02
0.01%
2023/09/12
114.73
0.02
0.01%
2023/09/11
114.71
0.03
0.03%
2023/09/08
114.68
0.04
0.03%
2023/09/07
114.64
0.01
0.01%
2023/09/06
114.63
0.02
0.01%
2023/09/05
114.61
0.02
0.02%
2023/09/04
114.59
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
114.56
0.06
0.05%
2023/08/31
114.51
0.02
0.02%
2023/08/30
114.49
0.02
0.02%
2023/08/29
114.47
0.01
0.01%
2023/08/28
114.46
0.02
0.02%
2023/08/25
114.44
0.03
0.03%
2023/08/24
114.41
0.01
0.01%
2023/08/23
114.40
0.01
0.01%
2023/08/22
114.38
0.01
0.01%
2023/08/21
114.37
0.03
0.02%
2023/08/18
114.34
0.03
0.03%
2023/08/17
114.31
0.01
0.01%
2023/08/16
114.29
0.02
0.01%
2023/08/15
114.28
0.01
0.01%
2023/08/14
114.26
0.03
0.03%

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