施羅德環球基金系列－美元流動(美元)A-累積

118.70美元0.02(0.01%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.21%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      118.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      118.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/07
      118.66
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/06
      118.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/03
      118.61
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/02
      118.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/01
      118.56
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/30
      118.55
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      118.53
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/26
      118.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      118.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      118.46
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/23
      118.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      118.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      118.38
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      118.35
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/17
      118.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      118.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/15
      118.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/12
      118.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      118.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/10
      118.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/09
      118.21
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    • 2024/04/08
      118.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      118.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      118.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/03
      118.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/02
      118.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/28
      118.04
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      0.03%
    • 2024/03/27
      118.00
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