富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

10.79美元0.05(0.47%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.4%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/17
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/11
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/10
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/07
      10.83
      0.13
      1.19%
    • 2024/06/06
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/05
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      10.93
      0.00
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    • 2024/06/03
      10.93
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/31
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/29
      10.83
      0.12
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      10.95
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    • 2024/05/23
      10.94
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      0.36%
    • 2024/05/22
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/21
      11.04
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    • 2024/05/20
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/17
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.08
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      0.18%
    • 2024/05/15
      11.06
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      1.19%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      10.89
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    • 2024/05/10
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      0.28%
    • 2024/05/09
      10.92
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    • 2024/05/08
      10.91
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      1.09%
    • 2024/05/07
      11.03
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