富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

12.40美元0.03(0.24%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.15%
1年6.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/08
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/04
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      12.45
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/01
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/29
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/28
      12.42
      0.12
      0.98%
    • 2022/07/27
      12.30
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/26
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/22
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/21
      12.14
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/20
      12.17
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/18
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/15
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/14
      12.06
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/13
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/12
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/11
      12.13
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/08
      12.24
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/07
      12.33
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/06
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      12.29
      0.12
      0.97%
    • 2022/07/04
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/01
      12.37
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/30
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      12.41
      0.01
      0.08%

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