百達-美元政府債券 - R美元

628.75美元0.5(0.08%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.37%

3月0.25%

1年3.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
628.75
0.50
0.08%
2025/12/08
628.25
1.53
0.24%
2025/12/05
629.78
1.16
0.18%
2025/12/04
630.94
0.72
0.11%
2025/12/03
631.66
0.79
0.13%
2025/12/02
630.87
0.25
0.04%
2025/12/01
631.12
2.33
0.37%
2025/11/28
633.45
0.29
0.05%
2025/11/26
633.74
0.29
0.05%
2025/11/25
634.03
1.65
0.26%
2025/11/24
632.38
0.60
0.10%
2025/11/21
631.78
1.00
0.16%
2025/11/20
630.78
0.67
0.11%
2025/11/19
630.11
0.03
0.01%
2025/11/18
630.08
0.55
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
629.53
0.17
0.03%
2025/11/14
629.70
0.81
0.13%
2025/11/13
630.51
1.05
0.17%
2025/11/12
631.56
1.63
0.26%
2025/11/10
629.93
1.18
0.19%
2025/11/07
631.11
0.68
0.11%
2025/11/06
630.43
2.17
0.35%
2025/11/05
628.26
2.40
0.38%
2025/11/04
630.66
1.24
0.20%
2025/11/03
629.42
0.48
0.08%
2025/10/31
629.90
0.77
0.12%
2025/10/30
630.67
2.94
0.46%
2025/10/29
633.61
0.51
0.08%
2025/10/28
634.12
1.02
0.16%
2025/10/27
633.10
0.16
0.03%

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