百達-美元政府債券 - R美元

610.95美元0.36(0.06%)

2025/03/14更新

績效 /

1月1.24%

3月1.53%

1年4.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
610.95
0.36
0.06%
2025/03/13
610.59
0.56
0.09%
2025/03/12
610.03
2.58
0.42%
2025/03/11
612.61
0.62
0.10%
2025/03/10
613.23
1.36
0.22%
2025/03/07
611.87
2.49
0.41%
2025/03/06
609.38
2.96
0.48%
2025/03/05
612.34
3.43
0.56%
2025/03/04
615.77
2.37
0.39%
2025/03/03
613.40
0.92
0.15%
2025/02/28
612.48
1.90
0.31%
2025/02/27
610.58
0.14
0.02%
2025/02/26
610.44
0.41
0.07%
2025/02/25
610.03
3.14
0.52%
2025/02/24
606.89
2.16
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
604.73
1.66
0.28%
2025/02/20
603.07
1.17
0.19%
2025/02/19
601.90
0.65
0.11%
2025/02/18
602.55
2.08
0.34%
2025/02/14
604.63
2.89
0.48%
2025/02/13
601.74
3.46
0.58%
2025/02/12
598.28
3.89
0.65%
2025/02/11
602.17
1.36
0.23%
2025/02/10
603.53
0.32
0.05%
2025/02/07
603.21
1.91
0.32%
2025/02/06
605.12
0.18
0.03%
2025/02/05
605.30
3.75
0.62%
2025/02/04
601.55
0.99
0.16%
2025/02/03
602.54
0.52
0.09%
2025/01/31
602.02
0.31
0.05%

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