百達-美元政府債券 - R美元

600.65美元1.08(0.18%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.23%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      600.65
      1.08
      0.18%
    • 2024/11/19
      601.73
      2.66
      0.44%
    • 2024/11/18
      599.07
      0.28
      0.05%
    • 2024/11/15
      598.79
      1.51
      0.25%
    • 2024/11/14
      600.30
      0.28
      0.05%
    • 2024/11/13
      600.02
      1.19
      0.20%
    • 2024/11/12
      601.21
      2.46
      0.41%
    • 2024/11/08
      603.67
      1.99
      0.33%
    • 2024/11/07
      601.68
      3.00
      0.50%
    • 2024/11/06
      598.68
      3.29
      0.55%
    • 2024/11/05
      601.97
      1.56
      0.26%
    • 2024/11/04
      603.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/31
      603.54
      0.83
      0.14%
    • 2024/10/30
      604.37
      2.57
      0.43%
    • 2024/10/29
      601.80
      0.98
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      602.78
      3.01
      0.50%
    • 2024/10/25
      605.79
      0.15
      0.03%
    • 2024/10/24
      605.94
      1.71
      0.28%
    • 2024/10/23
      604.23
      1.23
      0.20%
    • 2024/10/22
      605.46
      0.90
      0.15%
    • 2024/10/21
      606.36
      3.24
      0.53%
    • 2024/10/18
      609.60
      1.04
      0.17%
    • 2024/10/17
      608.56
      3.67
      0.60%
    • 2024/10/16
      612.23
      1.75
      0.29%
    • 2024/10/15
      610.48
      1.84
      0.30%
    • 2024/10/11
      608.64
      0.59
      0.10%
    • 2024/10/10
      608.05
      1.83
      0.30%
    • 2024/10/09
      609.88
      0.17
      0.03%
    • 2024/10/08
      610.05
      0.25
      0.04%
    • 2024/10/07
      610.30
      2.72
      0.44%

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