百達-美元政府債券 - R美元

597.23美元0.25(0.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
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3月3.58%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      597.23
      0.25
      0.04%
    • 2024/12/23
      597.48
      1.65
      0.28%
    • 2024/12/20
      599.13
      1.64
      0.27%
    • 2024/12/19
      597.49
      5.29
      0.88%
    • 2024/12/18
      602.78
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/17
      602.88
      0.52
      0.09%
    • 2024/12/16
      602.36
      0.58
      0.10%
    • 2024/12/13
      602.94
      2.84
      0.47%
    • 2024/12/12
      605.78
      1.78
      0.29%
    • 2024/12/11
      607.56
      0.18
      0.03%
    • 2024/12/10
      607.74
      1.61
      0.26%
    • 2024/12/09
      609.35
      0.54
      0.09%
    • 2024/12/06
      609.89
      1.25
      0.21%
    • 2024/12/05
      608.64
      0.26
      0.04%
    • 2024/12/04
      608.38
      0.57
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      607.81
      0.30
      0.05%
    • 2024/12/02
      608.11
      0.48
      0.08%
    • 2024/11/29
      607.63
      1.79
      0.30%
    • 2024/11/27
      605.84
      2.22
      0.37%
    • 2024/11/26
      603.62
      0.46
      0.08%
    • 2024/11/25
      604.08
      3.80
      0.63%
    • 2024/11/22
      600.28
      0.24
      0.04%
    • 2024/11/21
      600.52
      0.13
      0.02%
    • 2024/11/20
      600.65
      1.08
      0.18%
    • 2024/11/19
      601.73
      2.66
      0.44%

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