駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

27.83美元0.01(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.22%
1年13.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      27.83
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/01
      27.82
      0.27
      0.98%
    • 2022/11/30
      27.55
      0.16
      0.58%
    • 2022/11/29
      27.39
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/28
      27.44
      0.05
      0.18%
    • 2022/11/25
      27.49
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/23
      27.47
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/22
      27.33
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/21
      27.25
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      27.24
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/17
      27.21
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/16
      27.35
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/15
      27.34
      0.18
      0.66%
    • 2022/11/14
      27.16
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/11
      27.05
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      27.03
      0.42
      1.58%
    • 2022/11/09
      26.61
      0.17
      0.64%
    • 2022/11/08
      26.78
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/07
      26.80
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/04
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/03
      26.78
      0.26
      0.96%
    • 2022/11/02
      27.04
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/01
      27.07
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/31
      27.09
      0.09
      0.33%
    • 2022/10/28
      27.18
      0.13
      0.48%
    • 2022/10/27
      27.05
      0.15
      0.56%
    • 2022/10/26
      26.90
      0.16
      0.60%
    • 2022/10/25
      26.74
      0.14
      0.53%
    • 2022/10/24
      26.60
      0.08
      0.30%
    • 2022/10/21
      26.52
      0.06
      0.23%

    下載歷史報價