駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元

31.90美元0.05(0.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.25%
3月0%
1年19.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      31.90
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/13
      31.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/12
      31.84
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/11
      31.92
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/10
      32.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      32.01
      0.06
      0.19%
    • 2021/05/06
      31.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      31.94
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      31.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/03
      31.93
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/30
      31.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      31.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      31.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      31.89
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      31.87
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/22
      31.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      31.82
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/20
      31.80
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/19
      31.84
      0.12
      0.38%
    • 2021/04/16
      31.96
      0.09
      0.28%
    • 2021/04/15
      31.87
      0.08
      0.25%
    • 2021/04/14
      31.79
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/13
      31.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/12
      31.80
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/09
      31.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      31.84
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/07
      31.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/06
      31.79
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/05
      31.73
      0.05
      0.16%

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