駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元

31.6美元0.03(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.93%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      31.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/25
      31.63
      0.14
      0.44%
    • 2021/02/19
      31.81
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/18
      31.78
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      31.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/16
      31.83
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/12
      31.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      31.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      31.85
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      31.82
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/08
      31.76
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/05
      31.70
      0.09
      0.29%
    • 2021/02/03
      31.56
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/02
      31.50
      0.11
      0.35%
    • 2021/02/01
      31.39
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      31.35
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/28
      31.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/27
      31.34
      0.11
      0.35%
    • 2021/01/26
      31.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      31.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      31.45
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/21
      31.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      31.51
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/19
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/15
      31.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/14
      31.41
      0.06
      0.19%
    • 2021/01/13
      31.35
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/12
      31.30
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/11
      31.34
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/08
      31.39
      0.02
      0.06%

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