駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元

32.41美元0.04(0.12%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.25%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      32.41
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/21
      32.45
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/20
      32.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      32.47
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/18
      32.44
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/15
      32.49
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/14
      32.45
      0.13
      0.40%
    • 2021/10/13
      32.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/12
      32.31
      0.07
      0.22%
    • 2021/10/11
      32.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      32.39
      0.07
      0.22%
    • 2021/10/07
      32.46
      0.07
      0.22%
    • 2021/10/06
      32.39
      0.10
      0.31%
    • 2021/10/05
      32.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      32.49
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      32.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/30
      32.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/29
      32.55
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/28
      32.52
      0.11
      0.34%
    • 2021/09/27
      32.63
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/24
      32.66
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/23
      32.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      32.71
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/21
      32.65
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/20
      32.60
      0.14
      0.43%
    • 2021/09/17
      32.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      32.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      32.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      32.74
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      32.72
      0.03
      0.09%

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