駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

28.35美元0.09(0.32%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.12%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      28.35
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/28
      28.26
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/27
      28.24
      0.06
      0.21%
    • 2023/09/26
      28.30
      0.07
      0.25%
    • 2023/09/25
      28.37
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/22
      28.46
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/21
      28.45
      0.19
      0.66%
    • 2023/09/20
      28.64
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/19
      28.63
      0.08
      0.28%
    • 2023/09/18
      28.71
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/15
      28.74
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/14
      28.79
      0.06
      0.21%
    • 2023/09/13
      28.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/12
      28.72
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      28.73
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      28.70
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/07
      28.68
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/06
      28.70
      0.12
      0.42%
    • 2023/09/05
      28.82
      0.11
      0.38%
    • 2023/09/01
      28.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      28.93
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/30
      28.89
      0.07
      0.24%
    • 2023/08/29
      28.82
      0.13
      0.45%
    • 2023/08/28
      28.69
      0.07
      0.25%
    • 2023/08/25
      28.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      28.62
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/23
      28.66
      0.13
      0.46%
    • 2023/08/22
      28.53
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/21
      28.49
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/18
      28.52
      0.06
      0.21%

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