駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

31.44美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.11%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      31.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      31.44
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/23
      31.49
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/22
      31.42
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      0.10%
    • 2024/07/19
      31.39
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      0.03%
    • 2024/07/18
      31.40
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      31.45
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    • 2024/07/15
      31.35
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    • 2024/07/12
      31.33
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    • 2024/07/11
      31.26
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    • 2024/07/10
      31.15
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    • 2024/07/09
      31.11
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    • 2024/07/08
      31.11
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      0.19%
    • 2024/07/05
      31.05
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      30.97
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/02
      30.92
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      0.03%
    • 2024/07/01
      30.91
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      0.23%
    • 2024/06/28
      30.98
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      0.10%
    • 2024/06/27
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      0.03%
    • 2024/06/26
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      0.13%
    • 2024/06/25
      30.98
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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