駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

29.19美元0.05(0.17%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.23%

3月2.39%

1年9.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
29.19
0.05
0.17%
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29.14
0.05
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2022/08/10
29.09
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0.69%
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0.52%
2022/08/08
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2022/08/05
28.94
0.15
0.52%
2022/08/04
29.09
0.20
0.69%
2022/08/03
28.89
0.06
0.21%
2022/08/02
28.83
0.07
0.24%
2022/08/01
28.76
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0.38%
2022/07/29
28.65
0.23
0.81%
2022/07/28
28.42
0.14
0.50%
2022/07/27
28.28
0.09
0.32%
2022/07/26
28.19
0.11
0.39%
2022/07/25
28.30
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
28.29
0.16
0.57%
2022/07/21
28.13
0.10
0.36%
2022/07/20
28.03
0.22
0.79%
2022/07/19
27.81
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0.62%
2022/07/18
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0.44%
2022/07/15
27.52
0.17
0.62%
2022/07/14
27.35
0.12
0.44%
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27.47
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