駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

27.92美元0.06(0.22%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.36%

3月1.01%

1年8.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
27.92
0.06
0.22%
2023/03/22
27.86
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0.22%
2023/03/21
27.80
0.17
0.62%
2023/03/20
27.63
0.05
0.18%
2023/03/17
27.68
0.03
0.11%
2023/03/16
27.71
0.12
0.44%
2023/03/15
27.59
0.22
0.79%
2023/03/14
27.81
0.14
0.51%
2023/03/13
27.67
0.15
0.54%
2023/03/10
27.82
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0.57%
2023/03/09
27.98
0.09
0.32%
2023/03/08
28.07
0.12
0.43%
2023/03/07
28.19
0.06
0.21%
2023/03/06
28.25
0.07
0.25%
2023/03/03
28.18
0.19
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
27.99
0.04
0.14%
2023/03/01
28.03
0.03
0.11%
2023/02/28
28.06
0.04
0.14%
2023/02/27
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0.02
0.07%
2023/02/24
28.00
0.02
0.07%
2023/02/23
28.02
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0.61%
2023/02/22
27.85
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