駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

29.19美元0.05(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.23%
3月2.39%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      29.19
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/11
      29.14
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/10
      29.09
      0.20
      0.69%
    • 2022/08/09
      28.89
      0.15
      0.52%
    • 2022/08/08
      29.04
      0.10
      0.35%
    • 2022/08/05
      28.94
      0.15
      0.52%
    • 2022/08/04
      29.09
      0.20
      0.69%
    • 2022/08/03
      28.89
      0.06
      0.21%
    • 2022/08/02
      28.83
      0.07
      0.24%
    • 2022/08/01
      28.76
      0.11
      0.38%
    • 2022/07/29
      28.65
      0.23
      0.81%
    • 2022/07/28
      28.42
      0.14
      0.50%
    • 2022/07/27
      28.28
      0.09
      0.32%
    • 2022/07/26
      28.19
      0.11
      0.39%
    • 2022/07/25
      28.30
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      28.29
      0.16
      0.57%
    • 2022/07/21
      28.13
      0.10
      0.36%
    • 2022/07/20
      28.03
      0.22
      0.79%
    • 2022/07/19
      27.81
      0.17
      0.62%
    • 2022/07/18
      27.64
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/15
      27.52
      0.17
      0.62%
    • 2022/07/14
      27.35
      0.12
      0.44%
    • 2022/07/13
      27.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      27.47
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/11
      27.43
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/08
      27.40
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/07
      27.38
      0.21
      0.77%
    • 2022/07/06
      27.17
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/05
      27.11
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/01
      27.13
      0.04
      0.15%

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