駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

30.31美元0.06(0.2%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.73%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      30.31
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/10
      30.37
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/09
      30.54
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/08
      30.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      30.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      30.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/03
      30.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      30.47
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/01
      30.56
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/28
      30.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      30.61
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/26
      30.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      30.55
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/22
      30.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/21
      30.57
      0.11
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      30.46
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/19
      30.37
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/18
      30.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      30.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/14
      30.31
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/13
      30.38
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/12
      30.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      30.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/08
      30.36
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/07
      30.29
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/06
      30.25
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/05
      30.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      30.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      30.21
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/29
      30.18
      0.01
      0.03%

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