駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

33.64美元0.05(0.15%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.15%
3月5.78%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      33.64
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/03
      33.69
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/02
      33.65
      0.03
      0.09%
    • 2025/07/01
      33.62
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/30
      33.58
      0.07
      0.21%
    • 2025/06/27
      33.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      33.51
      0.07
      0.21%
    • 2025/06/25
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/24
      33.39
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/23
      33.26
      0.07
      0.21%
    • 2025/06/20
      33.19
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/18
      33.14
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/17
      33.12
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/16
      33.17
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/13
      33.13
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      33.20
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/11
      33.21
      0.06
      0.18%
    • 2025/06/10
      33.15
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/09
      33.12
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/06
      33.09
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/05
      33.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      33.06
      0.08
      0.24%
    • 2025/06/03
      32.98
      0.09
      0.27%
    • 2025/06/02
      32.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      32.89
      0.02
      0.06%
    • 2025/05/29
      32.87
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      0.21%
    • 2025/05/28
      32.80
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/27
      32.81
      0.18
      0.55%
    • 2025/05/23
      32.63
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/22
      32.66
      0.02
      0.06%

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