駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

34.82美元0.09(0.26%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.25%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      34.82
      0.09
      0.26%
    • 2025/12/11
      34.91
      0.04
      0.12%
    • 2025/12/10
      34.87
      0.02
      0.06%
    • 2025/12/09
      34.85
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/08
      34.86
      0.03
      0.09%
    • 2025/12/05
      34.89
      0.02
      0.06%
    • 2025/12/04
      34.87
      0.01
      0.03%
    • 2025/12/03
      34.86
      0.08
      0.23%
    • 2025/12/02
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2025/12/01
      34.76
      0.03
      0.09%
    • 2025/11/28
      34.79
      0.09
      0.26%
    • 2025/11/26
      34.70
      0.11
      0.32%
    • 2025/11/25
      34.59
      0.07
      0.20%
    • 2025/11/24
      34.52
      0.10
      0.29%
    • 2025/11/21
      34.42
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      34.43
      0.02
      0.06%
    • 2025/11/19
      34.41
      0.04
      0.12%
    • 2025/11/18
      34.37
      0.04
      0.12%
    • 2025/11/17
      34.41
      0.05
      0.15%
    • 2025/11/14
      34.46
      0.03
      0.09%
    • 2025/11/13
      34.49
      0.11
      0.32%
    • 2025/11/12
      34.60
      0.02
      0.06%
    • 2025/11/11
      34.58
      0.01
      0.03%
    • 2025/11/10
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      0.29%
    • 2025/11/07
      34.49
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      0.06%
    • 2025/11/06
      34.51
      0.05
      0.15%
    • 2025/11/05
      34.56
      0.03
      0.09%
    • 2025/11/04
      34.53
      0.09
      0.26%
    • 2025/11/03
      34.62
      0.03
      0.09%
    • 2025/10/31
      34.65
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      0.00%

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