駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

27.92美元0.06(0.22%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.01%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      27.92
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/22
      27.86
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/21
      27.80
      0.17
      0.62%
    • 2023/03/20
      27.63
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/17
      27.68
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/16
      27.71
      0.12
      0.44%
    • 2023/03/15
      27.59
      0.22
      0.79%
    • 2023/03/14
      27.81
      0.14
      0.51%
    • 2023/03/13
      27.67
      0.15
      0.54%
    • 2023/03/10
      27.82
      0.16
      0.57%
    • 2023/03/09
      27.98
      0.09
      0.32%
    • 2023/03/08
      28.07
      0.12
      0.43%
    • 2023/03/07
      28.19
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/06
      28.25
      0.07
      0.25%
    • 2023/03/03
      28.18
      0.19
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      27.99
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/01
      28.03
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/28
      28.06
      0.04
      0.14%
    • 2023/02/27
      28.02
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/24
      28.00
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/23
      28.02
      0.17
      0.61%
    • 2023/02/22
      27.85
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/21
      27.79
      0.21
      0.75%
    • 2023/02/17
      28.00
      0.09
      0.32%
    • 2023/02/16
      28.09
      0.13
      0.46%
    • 2023/02/15
      28.22
      0.06
      0.21%
    • 2023/02/14
      28.28
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/13
      28.35
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/10
      28.33
      0.24
      0.84%
    • 2023/02/09
      28.57
      0.05
      0.18%

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