駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

28.35美元0.09(0.32%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.5%

3月1.12%

1年6.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
28.35
0.09
0.32%
2023/09/28
28.26
0.02
0.07%
2023/09/27
28.24
0.06
0.21%
2023/09/26
28.30
0.07
0.25%
2023/09/25
28.37
0.09
0.32%
2023/09/22
28.46
0.01
0.04%
2023/09/21
28.45
0.19
0.66%
2023/09/20
28.64
0.01
0.04%
2023/09/19
28.63
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0.28%
2023/09/18
28.71
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0.10%
2023/09/15
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0.05
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2023/09/14
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2023/09/13
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0.01
0.04%
2023/09/12
28.72
0.01
0.04%
2023/09/11
28.73
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
28.70
0.02
0.07%
2023/09/07
28.68
0.02
0.07%
2023/09/06
28.70
0.12
0.42%
2023/09/05
28.82
0.11
0.38%
2023/09/01
28.93
0.00
0.00%
2023/08/31
28.93
0.04
0.14%
2023/08/30
28.89
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0.24%
2023/08/29
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0.13
0.45%
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