駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

36.22美元0.84(2.27%)
2024/09/06更新
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3月2.73%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      36.22
      0.84
      2.27%
    • 2024/09/05
      37.06
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/04
      37.11
      0.23
      0.62%
    • 2024/09/03
      37.34
      1.61
      4.13%
    • 2024/08/30
      38.95
      0.45
      1.17%
    • 2024/08/29
      38.50
      0.11
      0.29%
    • 2024/08/28
      38.61
      0.36
      0.92%
    • 2024/08/27
      38.97
      0.12
      0.31%
    • 2024/08/26
      38.85
      0.38
      0.97%
    • 2024/08/23
      39.23
      0.53
      1.37%
    • 2024/08/22
      38.70
      0.70
      1.78%
    • 2024/08/21
      39.40
      0.20
      0.51%
    • 2024/08/20
      39.20
      0.18
      0.46%
    • 2024/08/19
      39.38
      0.54
      1.39%
    • 2024/08/16
      38.84
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      38.88
      1.01
      2.67%
    • 2024/08/14
      37.87
      0.11
      0.29%
    • 2024/08/13
      37.76
      0.92
      2.50%
    • 2024/08/12
      36.84
      0.06
      0.16%
    • 2024/08/09
      36.78
      0.17
      0.46%
    • 2024/08/08
      36.61
      1.28
      3.62%
    • 2024/08/07
      35.33
      0.21
      0.59%
    • 2024/08/06
      35.54
      0.49
      1.40%
    • 2024/08/05
      35.05
      0.94
      2.61%
    • 2024/08/02
      35.99
      1.03
      2.78%
    • 2024/08/01
      37.02
      1.17
      3.06%
    • 2024/07/31
      38.19
      1.18
      3.19%
    • 2024/07/30
      37.01
      0.59
      1.57%
    • 2024/07/29
      37.60
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/26
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