駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

33.76美元0.35(1.05%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月6.44%
3月2.8%
1年39.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      33.76
      0.35
      1.05%
    • 2024/04/19
      33.41
      1.03
      2.99%
    • 2024/04/18
      34.44
      0.22
      0.64%
    • 2024/04/17
      34.66
      0.56
      1.59%
    • 2024/04/16
      35.22
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/15
      35.09
      0.64
      1.79%
    • 2024/04/12
      35.73
      0.71
      1.95%
    • 2024/04/11
      36.44
      0.54
      1.50%
    • 2024/04/10
      35.90
      0.26
      0.72%
    • 2024/04/09
      36.16
      0.17
      0.47%
    • 2024/04/08
      35.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      35.99
      0.55
      1.55%
    • 2024/04/04
      35.44
      0.57
      1.58%
    • 2024/04/03
      36.01
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/02
      35.87
      0.20
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      36.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/28
      36.05
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/27
      36.17
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/26
      36.15
      0.22
      0.61%
    • 2024/03/25
      36.37
      0.14
      0.38%
    • 2024/03/22
      36.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/21
      36.49
      0.34
      0.94%
    • 2024/03/20
      36.15
      0.44
      1.23%
    • 2024/03/19
      35.71
      0.15
      0.42%
    • 2024/03/18
      35.56
      0.30
      0.85%
    • 2024/03/15
      35.26
      0.51
      1.43%
    • 2024/03/14
      35.77
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/13
      35.87
      0.29
      0.80%
    • 2024/03/12
      36.16
      0.70
      1.97%
    • 2024/03/11
      35.46
      0.32
      0.89%

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