駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

33.20美元0.12(0.36%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.76%

3月2.73%

1年30.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
33.20
0.12
0.36%
2021/10/22
33.08
0.26
0.78%
2021/10/21
33.34
0.39
1.18%
2021/10/20
32.95
0.14
0.42%
2021/10/19
33.09
0.33
1.01%
2021/10/18
32.76
0.24
0.74%
2021/10/15
32.52
0.30
0.93%
2021/10/14
32.22
0.62
1.96%
2021/10/13
31.60
0.45
1.45%
2021/10/12
31.15
0.04
0.13%
2021/10/11
31.11
0.34
1.08%
2021/10/08
31.45
0.23
0.73%
2021/10/07
31.68
0.42
1.34%
2021/10/06
31.26
0.19
0.61%
2021/10/05
31.07
0.41
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
30.66
0.97
3.07%
2021/10/01
31.63
0.34
1.09%
2021/09/30
31.29
0.06
0.19%
2021/09/29
31.35
0.27
0.85%
2021/09/28
31.62
1.22
3.72%
2021/09/27
32.84
0.42
1.26%
2021/09/24
33.26
0.03
0.09%
2021/09/23
33.23
0.40
1.22%
2021/09/22
32.83
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0.83%
2021/09/21
32.56
0.15
0.46%
2021/09/20
32.41
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2.11%
2021/09/17
33.11
0.31
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2021/09/16
33.42
0.11
0.33%
2021/09/15
33.31
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2021/09/14
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