駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

21.94美元0.16(0.74%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.2%
3月0.41%
1年33.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      21.94
      0.16
      0.74%
    • 2022/11/30
      21.78
      1.15
      5.57%
    • 2022/11/29
      20.63
      0.14
      0.67%
    • 2022/11/28
      20.77
      0.41
      1.94%
    • 2022/11/25
      21.18
      0.11
      0.52%
    • 2022/11/23
      21.29
      0.29
      1.38%
    • 2022/11/22
      21.00
      0.33
      1.60%
    • 2022/11/21
      20.67
      0.26
      1.24%
    • 2022/11/18
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2022/11/17
      21.01
      0.14
      0.66%
    • 2022/11/16
      21.15
      0.53
      2.45%
    • 2022/11/15
      21.68
      0.49
      2.31%
    • 2022/11/14
      21.19
      0.25
      1.17%
    • 2022/11/11
      21.44
      0.51
      2.44%
    • 2022/11/10
      20.93
      1.83
      9.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      19.10
      0.43
      2.20%
    • 2022/11/08
      19.53
      0.25
      1.30%
    • 2022/11/07
      19.28
      0.27
      1.42%
    • 2022/11/04
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/03
      18.93
      0.25
      1.30%
    • 2022/11/02
      19.18
      0.79
      3.96%
    • 2022/11/01
      19.97
      0.16
      0.80%
    • 2022/10/31
      20.13
      0.19
      0.94%
    • 2022/10/28
      20.32
      0.42
      2.11%
    • 2022/10/27
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/26
      19.95
      0.40
      1.97%
    • 2022/10/25
      20.35
      0.52
      2.62%
    • 2022/10/24
      19.83
      0.12
      0.61%
    • 2022/10/21
      19.71
      0.45
      2.34%
    • 2022/10/20
      19.26
      0.12
      0.63%

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