駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

29.24美元0.27(0.93%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.03%
1年52.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      29.24
      0.27
      0.93%
    • 2021/05/06
      28.97
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/05
      29.01
      0.16
      0.55%
    • 2021/05/04
      29.17
      0.57
      1.92%
    • 2021/05/03
      29.74
      0.30
      1.00%
    • 2021/04/30
      30.04
      0.43
      1.41%
    • 2021/04/29
      30.47
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/28
      30.51
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/27
      30.61
      0.08
      0.26%
    • 2021/04/26
      30.69
      0.33
      1.09%
    • 2021/04/23
      30.36
      0.58
      1.95%
    • 2021/04/22
      29.78
      0.22
      0.73%
    • 2021/04/21
      30.00
      0.28
      0.94%
    • 2021/04/20
      29.72
      0.31
      1.03%
    • 2021/04/19
      30.03
      0.42
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      30.45
      0.12
      0.39%
    • 2021/04/15
      30.57
      0.57
      1.90%
    • 2021/04/14
      30.00
      0.29
      0.96%
    • 2021/04/13
      30.29
      0.24
      0.80%
    • 2021/04/12
      30.05
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/09
      30.17
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/08
      30.05
      0.41
      1.38%
    • 2021/04/07
      29.64
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/06
      29.60
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/05
      29.56
      0.41
      1.41%
    • 2021/04/01
      29.15
      0.82
      2.89%
    • 2021/03/31
      28.33
      0.51
      1.83%
    • 2021/03/30
      27.82
      0.11
      0.39%
    • 2021/03/29
      27.93
      0.22
      0.78%
    • 2021/03/26
      28.15
      0.69
      2.51%

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