駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

32.70美元0.5(1.55%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.21%
3月8.13%
1年38.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      32.70
      0.50
      1.55%
    • 2021/07/22
      32.20
      0.28
      0.88%
    • 2021/07/21
      31.92
      0.44
      1.40%
    • 2021/07/20
      31.48
      0.44
      1.42%
    • 2021/07/19
      31.04
      0.25
      0.80%
    • 2021/07/16
      31.29
      0.26
      0.82%
    • 2021/07/15
      31.55
      0.37
      1.16%
    • 2021/07/14
      31.92
      0.08
      0.25%
    • 2021/07/13
      32.00
      0.11
      0.35%
    • 2021/07/12
      31.89
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/09
      31.84
      0.34
      1.08%
    • 2021/07/08
      31.50
      0.40
      1.25%
    • 2021/07/07
      31.90
      0.10
      0.31%
    • 2021/07/06
      32.00
      0.17
      0.53%
    • 2021/07/02
      31.83
      0.26
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      31.57
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/30
      31.62
      0.24
      0.75%
    • 2021/06/29
      31.86
      0.11
      0.35%
    • 2021/06/28
      31.75
      0.27
      0.86%
    • 2021/06/25
      31.48
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/24
      31.51
      0.22
      0.70%
    • 2021/06/23
      31.29
      0.09
      0.29%
    • 2021/06/22
      31.20
      0.26
      0.84%
    • 2021/06/21
      30.94
      0.15
      0.49%
    • 2021/06/18
      30.79
      0.14
      0.45%
    • 2021/06/17
      30.93
      0.40
      1.31%
    • 2021/06/15
      30.53
      0.22
      0.72%
    • 2021/06/14
      30.75
      0.31
      1.02%
    • 2021/06/11
      30.44
      0.21
      0.70%
    • 2021/06/10
      30.23
      0.42
      1.41%

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