駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

28.32美元1.08(3.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月11.96%
1年52.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      28.32
      1.08
      3.67%
    • 2021/02/19
      29.99
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      30.03
      0.06
      0.20%
    • 2021/02/17
      30.09
      0.18
      0.60%
    • 2021/02/16
      30.27
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/12
      30.35
      0.17
      0.56%
    • 2021/02/11
      30.18
      0.30
      1.00%
    • 2021/02/10
      29.88
      0.11
      0.37%
    • 2021/02/09
      29.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      29.75
      0.18
      0.61%
    • 2021/02/05
      29.57
      0.10
      0.34%
    • 2021/02/03
      29.09
      0.11
      0.38%
    • 2021/02/02
      29.20
      0.55
      1.92%
    • 2021/02/01
      28.65
      0.81
      2.91%
    • 2021/01/29
      27.84
      0.51
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      28.35
      0.40
      1.43%
    • 2021/01/27
      27.95
      0.94
      3.25%
    • 2021/01/26
      28.89
      0.17
      0.59%
    • 2021/01/25
      29.06
      0.07
      0.24%
    • 2021/01/22
      28.99
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/21
      29.04
      0.25
      0.87%
    • 2021/01/20
      28.79
      0.67
      2.38%
    • 2021/01/19
      28.12
      0.45
      1.63%
    • 2021/01/15
      27.67
      0.27
      0.97%
    • 2021/01/14
      27.94
      0.07
      0.25%
    • 2021/01/13
      28.01
      0.12
      0.43%
    • 2021/01/12
      27.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/11
      27.90
      0.22
      0.78%
    • 2021/01/08
      28.12
      0.24
      0.86%
    • 2021/01/07
      27.88
      0.67
      2.46%

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