駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

33.20美元0.12(0.36%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.73%
1年30.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      33.20
      0.12
      0.36%
    • 2021/10/22
      33.08
      0.26
      0.78%
    • 2021/10/21
      33.34
      0.39
      1.18%
    • 2021/10/20
      32.95
      0.14
      0.42%
    • 2021/10/19
      33.09
      0.33
      1.01%
    • 2021/10/18
      32.76
      0.24
      0.74%
    • 2021/10/15
      32.52
      0.30
      0.93%
    • 2021/10/14
      32.22
      0.62
      1.96%
    • 2021/10/13
      31.60
      0.45
      1.45%
    • 2021/10/12
      31.15
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/11
      31.11
      0.34
      1.08%
    • 2021/10/08
      31.45
      0.23
      0.73%
    • 2021/10/07
      31.68
      0.42
      1.34%
    • 2021/10/06
      31.26
      0.19
      0.61%
    • 2021/10/05
      31.07
      0.41
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      30.66
      0.97
      3.07%
    • 2021/10/01
      31.63
      0.34
      1.09%
    • 2021/09/30
      31.29
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/29
      31.35
      0.27
      0.85%
    • 2021/09/28
      31.62
      1.22
      3.72%
    • 2021/09/27
      32.84
      0.42
      1.26%
    • 2021/09/24
      33.26
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/23
      33.23
      0.40
      1.22%
    • 2021/09/22
      32.83
      0.27
      0.83%
    • 2021/09/21
      32.56
      0.15
      0.46%
    • 2021/09/20
      32.41
      0.70
      2.11%
    • 2021/09/17
      33.11
      0.31
      0.93%
    • 2021/09/16
      33.42
      0.11
      0.33%
    • 2021/09/15
      33.31
      0.25
      0.76%
    • 2021/09/14
      33.06
      0.02
      0.06%

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