駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元

24.61美元0.5(2.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月15.47%
3月14.43%
1年24.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      24.61
      0.50
      2.07%
    • 2022/08/11
      24.11
      0.29
      1.19%
    • 2022/08/10
      24.40
      0.79
      3.35%
    • 2022/08/09
      23.61
      0.52
      2.16%
    • 2022/08/08
      24.13
      0.13
      0.54%
    • 2022/08/05
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/04
      24.22
      0.33
      1.38%
    • 2022/08/03
      23.89
      0.71
      3.06%
    • 2022/08/02
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/01
      23.21
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      23.20
      0.48
      2.11%
    • 2022/07/28
      22.72
      0.38
      1.70%
    • 2022/07/27
      22.34
      1.12
      5.28%
    • 2022/07/26
      21.22
      0.62
      2.84%
    • 2022/07/25
      21.84
      0.16
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.00
      0.62
      2.74%
    • 2022/07/21
      22.62
      0.38
      1.71%
    • 2022/07/20
      22.24
      0.69
      3.20%
    • 2022/07/19
      21.55
      0.71
      3.41%
    • 2022/07/18
      20.84
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/15
      20.92
      0.51
      2.50%
    • 2022/07/14
      20.41
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/13
      20.45
      0.07
      0.34%
    • 2022/07/12
      20.38
      0.50
      2.40%
    • 2022/07/11
      20.88
      0.51
      2.38%
    • 2022/07/08
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/07
      21.37
      0.67
      3.24%
    • 2022/07/06
      20.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      20.70
      0.40
      1.97%
    • 2022/07/01
      20.30
      0.00
      0.00%

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