駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險

47.36歐元0.06(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月3.41%
3月11.11%
1年12.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      47.36
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/22
      47.30
      0.43
      0.92%
    • 2024/07/19
      46.87
      0.32
      0.69%
    • 2024/07/18
      46.55
      1.12
      2.35%
    • 2024/07/17
      47.67
      0.43
      0.89%
    • 2024/07/16
      48.10
      0.47
      0.99%
    • 2024/07/15
      47.63
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/12
      47.67
      0.48
      1.02%
    • 2024/07/11
      47.19
      0.53
      1.14%
    • 2024/07/10
      46.66
      0.65
      1.41%
    • 2024/07/09
      46.01
      0.29
      0.63%
    • 2024/07/08
      45.72
      0.21
      0.46%
    • 2024/07/05
      45.51
      0.42
      0.93%
    • 2024/07/03
      45.09
      0.31
      0.68%
    • 2024/07/02
      45.40
      0.46
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      45.86
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/28
      45.90
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/27
      45.93
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/26
      45.81
      0.31
      0.67%
    • 2024/06/25
      46.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      46.12
      0.38
      0.83%
    • 2024/06/21
      45.74
      0.53
      1.17%
    • 2024/06/20
      45.21
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/18
      45.19
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/17
      45.28
      0.20
      0.44%
    • 2024/06/14
      45.48
      0.24
      0.53%
    • 2024/06/13
      45.72
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/12
      45.79
      0.18
      0.40%
    • 2024/06/11
      45.61
      0.10
      0.22%
    • 2024/06/10
      45.71
      0.29
      0.64%

    下載歷史報價