駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險

42.85歐元0.12(0.28%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.44%
3月0.16%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      42.85
      0.12
      0.28%
    • 2024/04/24
      42.97
      0.17
      0.39%
    • 2024/04/23
      43.14
      0.57
      1.34%
    • 2024/04/22
      42.57
      0.32
      0.76%
    • 2024/04/19
      42.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      42.26
      0.28
      0.66%
    • 2024/04/17
      42.54
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/16
      42.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      42.63
      0.30
      0.70%
    • 2024/04/12
      42.93
      0.71
      1.63%
    • 2024/04/11
      43.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/10
      43.62
      0.47
      1.07%
    • 2024/04/09
      44.09
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/08
      43.95
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/05
      43.98
      0.35
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      43.63
      0.58
      1.31%
    • 2024/04/03
      44.21
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/02
      44.05
      0.88
      1.96%
    • 2024/04/01
      44.93
      0.51
      1.12%
    • 2024/03/28
      45.44
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/27
      45.50
      0.49
      1.09%
    • 2024/03/26
      45.01
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      0.38%
    • 2024/03/25
      44.84
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      0.31%
    • 2024/03/22
      44.98
      0.15
      0.33%
    • 2024/03/21
      45.13
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/20
      45.08
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/19
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      0.45%
    • 2024/03/18
      44.90
      0.07
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    • 2024/03/15
      44.97
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/14
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