駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元

54.73美元0.39(0.71%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.84%
3月4.94%
1年32.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      54.73
      0.39
      0.71%
    • 2021/04/09
      55.12
      0.22
      0.40%
    • 2021/04/08
      54.90
      0.18
      0.33%
    • 2021/04/07
      54.72
      0.50
      0.91%
    • 2021/04/06
      55.22
      0.45
      0.81%
    • 2021/04/05
      55.67
      0.26
      0.47%
    • 2021/04/01
      55.41
      0.17
      0.31%
    • 2021/03/31
      55.24
      0.63
      1.15%
    • 2021/03/30
      54.61
      0.20
      0.37%
    • 2021/03/29
      54.81
      0.28
      0.51%
    • 2021/03/26
      55.09
      0.57
      1.05%
    • 2021/03/25
      54.52
      0.49
      0.91%
    • 2021/03/24
      54.03
      0.98
      1.78%
    • 2021/03/23
      55.01
      1.30
      2.31%
    • 2021/03/22
      56.31
      0.23
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      56.08
      0.26
      0.47%
    • 2021/03/18
      55.82
      0.90
      1.59%
    • 2021/03/17
      56.72
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/16
      56.74
      0.15
      0.26%
    • 2021/03/15
      56.89
      0.28
      0.50%
    • 2021/03/12
      56.61
      0.06
      0.11%
    • 2021/03/11
      56.55
      0.67
      1.20%
    • 2021/03/10
      55.88
      0.24
      0.43%
    • 2021/03/09
      55.64
      0.77
      1.40%
    • 2021/03/08
      54.87
      0.42
      0.76%
    • 2021/03/05
      55.29
      0.94
      1.73%
    • 2021/03/04
      54.35
      1.18
      2.13%
    • 2021/03/03
      55.53
      1.17
      2.06%
    • 2021/03/02
      56.70
      0.55
      0.96%
    • 2021/03/01
      57.25
      0.80
      1.42%

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