駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元

63.43美元0.15(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.58%
3月12.93%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      63.43
      0.15
      0.24%
    • 2024/12/19
      63.28
      0.40
      0.63%
    • 2024/12/18
      63.68
      1.57
      2.41%
    • 2024/12/17
      65.25
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/16
      65.19
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/13
      65.12
      0.34
      0.52%
    • 2024/12/12
      65.46
      0.94
      1.42%
    • 2024/12/11
      66.40
      0.46
      0.69%
    • 2024/12/10
      66.86
      0.35
      0.52%
    • 2024/12/09
      67.21
      0.15
      0.22%
    • 2024/12/06
      67.36
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/05
      67.29
      0.84
      1.23%
    • 2024/12/04
      68.13
      0.16
      0.24%
    • 2024/12/03
      67.97
      0.17
      0.25%
    • 2024/12/02
      68.14
      0.37
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      68.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/27
      68.56
      0.35
      0.51%
    • 2024/11/26
      68.21
      0.48
      0.71%
    • 2024/11/25
      67.73
      0.47
      0.70%
    • 2024/11/22
      67.26
      0.64
      0.96%
    • 2024/11/21
      66.62
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/20
      66.43
      0.80
      1.22%
    • 2024/11/19
      65.63
      0.20
      0.31%
    • 2024/11/18
      65.43
      0.24
      0.37%
    • 2024/11/15
      65.67
      1.90
      2.81%
    • 2024/11/14
      67.57
      1.21
      1.76%
    • 2024/11/13
      68.78
      0.35
      0.51%
    • 2024/11/12
      69.13
      1.41
      2.00%
    • 2024/11/11
      70.54
      0.34
      0.48%
    • 2024/11/08
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      0.59
      0.84%

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