鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

2993.54歐元3.66(0.12%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.95%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      2,993.54
      3.66
      0.12%
    • 2024/09/16
      2,989.88
      3.30
      0.11%
    • 2024/09/13
      2,986.58
      2.61
      0.09%
    • 2024/09/12
      2,983.97
      3.58
      0.12%
    • 2024/09/11
      2,980.39
      4.80
      0.16%
    • 2024/09/10
      2,985.19
      0.87
      0.03%
    • 2024/09/09
      2,986.06
      0.98
      0.03%
    • 2024/09/06
      2,985.08
      0.91
      0.03%
    • 2024/09/05
      2,984.17
      1.15
      0.04%
    • 2024/09/04
      2,983.02
      3.92
      0.13%
    • 2024/09/03
      2,986.94
      0.88
      0.03%
    • 2024/09/02
      2,987.82
      1.39
      0.05%
    • 2024/08/30
      2,986.43
      3.60
      0.12%
    • 2024/08/29
      2,982.83
      1.41
      0.05%
    • 2024/08/28
      2,981.42
      2.47
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      2,978.95
      2.30
      0.08%
    • 2024/08/26
      2,976.65
      1.72
      0.06%
    • 2024/08/23
      2,974.93
      1.19
      0.04%
    • 2024/08/22
      2,973.74
      1.80
      0.06%
    • 2024/08/21
      2,971.94
      0.67
      0.02%
    • 2024/08/20
      2,971.27
      1.05
      0.04%
    • 2024/08/19
      2,970.22
      2.78
      0.09%
    • 2024/08/16
      2,967.44
      7.65
      0.26%
    • 2024/08/14
      2,959.79
      3.95
      0.13%
    • 2024/08/13
      2,955.84
      1.65
      0.06%
    • 2024/08/12
      2,954.19
      3.18
      0.11%
    • 2024/08/09
      2,951.01
      3.38
      0.12%
    • 2024/08/08
      2,947.63
      1.15
      0.04%
    • 2024/08/07
      2,946.48
      7.84
      0.27%
    • 2024/08/06
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