鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

3067.09歐元4.49(0.15%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.67%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      3,067.09
      4.49
      0.15%
    • 2024/12/04
      3,062.60
      5.71
      0.19%
    • 2024/12/03
      3,056.89
      5.44
      0.18%
    • 2024/12/02
      3,051.45
      3.33
      0.11%
    • 2024/11/29
      3,048.12
      2.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      3,046.10
      1.70
      0.06%
    • 2024/11/27
      3,044.40
      0.22
      0.01%
    • 2024/11/26
      3,044.62
      0.27
      0.01%
    • 2024/11/25
      3,044.35
      2.80
      0.09%
    • 2024/11/22
      3,041.55
      0.72
      0.02%
    • 2024/11/21
      3,040.83
      1.28
      0.04%
    • 2024/11/20
      3,042.11
      0.52
      0.02%
    • 2024/11/19
      3,041.59
      0.46
      0.02%
    • 2024/11/18
      3,042.05
      0.34
      0.01%
    • 2024/11/15
      3,041.71
      0.20
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      3,041.91
      1.74
      0.06%
    • 2024/11/13
      3,040.17
      0.18
      0.01%
    • 2024/11/12
      3,040.35
      0.83
      0.03%
    • 2024/11/11
      3,039.52
      3.57
      0.12%
    • 2024/11/08
      3,035.95
      2.45
      0.08%
    • 2024/11/07
      3,033.50
      1.08
      0.04%
    • 2024/11/06
      3,034.58
      5.26
      0.17%
    • 2024/11/05
      3,029.32
      0.24
      0.01%
    • 2024/11/04
      3,029.56
      1.92
      0.06%
    • 2024/10/31
      3,027.64
      3.93
      0.13%
    • 2024/10/30
      3,031.57
      0.63
      0.02%
    • 2024/10/29
      3,032.20
      0.47
      0.02%
    • 2024/10/28
      3,031.73
      2.51
      0.08%
    • 2024/10/25
      3,029.22
      0.65
      0.02%
    • 2024/10/24
      3,028.57
      1.48
      0.05%

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