東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

3222.28歐元1.73(0.05%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.46%

3月1.09%

1年5.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
3,222.28
1.73
0.05%
2025/12/08
3,224.01
0.10
0.00%
2025/12/05
3,224.11
0.80
0.03%
2025/12/04
3,223.31
0.89
0.03%
2025/12/03
3,222.42
1.94
0.06%
2025/12/02
3,220.48
2.03
0.06%
2025/12/01
3,218.45
0.58
0.02%
2025/11/28
3,217.87
2.22
0.07%
2025/11/27
3,215.65
3.21
0.10%
2025/11/26
3,212.44
3.99
0.12%
2025/11/25
3,208.45
1.97
0.06%
2025/11/24
3,206.48
3.67
0.12%
2025/11/21
3,202.81
3.17
0.10%
2025/11/20
3,205.98
4.09
0.13%
2025/11/19
3,201.89
1.80
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
3,200.09
6.91
0.22%
2025/11/17
3,207.00
0.54
0.02%
2025/11/14
3,206.46
6.88
0.21%
2025/11/13
3,213.34
2.39
0.07%
2025/11/12
3,215.73
0.79
0.03%
2025/11/11
3,214.94
1.35
0.04%
2025/11/10
3,213.59
4.29
0.13%
2025/11/07
3,209.30
2.31
0.07%
2025/11/06
3,211.61
0.45
0.01%
2025/11/05
3,212.06
0.11
0.00%
2025/11/04
3,211.95
4.88
0.15%
2025/11/03
3,216.83
0.12
0.00%
2025/10/31
3,216.71
0.37
0.01%
2025/10/30
3,217.08
1.19
0.04%
2025/10/29
3,218.27
1.94
0.06%

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