鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

2866.07歐元2.49(0.09%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月5.13%
1年8.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      2,866.07
      2.49
      0.09%
    • 2024/02/26
      2,868.56
      1.78
      0.06%
    • 2024/02/23
      2,866.78
      2.59
      0.09%
    • 2024/02/22
      2,864.19
      3.73
      0.13%
    • 2024/02/21
      2,860.46
      0.53
      0.02%
    • 2024/02/20
      2,859.93
      1.18
      0.04%
    • 2024/02/19
      2,858.75
      2.06
      0.07%
    • 2024/02/16
      2,856.69
      1.54
      0.05%
    • 2024/02/15
      2,855.15
      4.00
      0.14%
    • 2024/02/14
      2,851.15
      1.62
      0.06%
    • 2024/02/13
      2,849.53
      1.29
      0.05%
    • 2024/02/12
      2,850.82
      3.21
      0.11%
    • 2024/02/09
      2,847.61
      1.49
      0.05%
    • 2024/02/08
      2,846.12
      0.48
      0.02%
    • 2024/02/07
      2,845.64
      1.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      2,846.68
      3.04
      0.11%
    • 2024/02/05
      2,849.72
      3.47
      0.12%
    • 2024/02/02
      2,853.19
      3.12
      0.11%
    • 2024/02/01
      2,850.07
      2.93
      0.10%
    • 2024/01/31
      2,853.00
      2.86
      0.10%
    • 2024/01/30
      2,855.86
      0.38
      0.01%
    • 2024/01/29
      2,855.48
      2.83
      0.10%
    • 2024/01/26
      2,852.65
      5.94
      0.21%
    • 2024/01/25
      2,846.71
      2.00
      0.07%
    • 2024/01/24
      2,844.71
      2.73
      0.10%
    • 2024/01/23
      2,841.98
      1.63
      0.06%
    • 2024/01/22
      2,840.35
      6.29
      0.22%
    • 2024/01/19
      2,834.06
      3.18
      0.11%
    • 2024/01/18
      2,830.88
      3.96
      0.14%
    • 2024/01/17
      2,826.92
      7.64
      0.27%

    下載歷史報價