鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元

20.71歐元0.05(0.24%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.89%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      20.71
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/30
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2023/11/29
      20.60
      0.09
      0.44%
    • 2023/11/28
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/27
      20.50
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/24
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/23
      20.47
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/22
      20.45
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/21
      20.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      20.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/17
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/16
      20.39
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/15
      20.41
      0.06
      0.30%
    • 2023/11/14
      20.35
      0.09
      0.44%
    • 2023/11/13
      20.26
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      20.25
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/09
      20.26
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/08
      20.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/07
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/06
      20.23
      0.06
      0.30%
    • 2023/11/02
      20.17
      0.14
      0.70%
    • 2023/10/31
      20.03
      0.07
      0.35%
    • 2023/10/30
      19.96
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/27
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/26
      19.91
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/25
      19.94
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      19.93
      0.09
      0.45%
    • 2023/10/23
      19.84
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/20
      19.82
      0.03
      0.15%
    • 2023/10/19
      19.85
      0.08
      0.40%

    下載歷史報價