鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元

20.71歐元0.05(0.24%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.15%

3月2.89%

1年5.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
20.71
0.05
0.24%
2023/11/30
20.66
0.06
0.29%
2023/11/29
20.60
0.09
0.44%
2023/11/28
20.51
0.01
0.05%
2023/11/27
20.50
0.01
0.05%
2023/11/24
20.49
0.02
0.10%
2023/11/23
20.47
0.02
0.10%
2023/11/22
20.45
0.04
0.20%
2023/11/21
20.41
0.00
0.00%
2023/11/20
20.41
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0.05%
2023/11/17
20.40
0.01
0.05%
2023/11/16
20.39
0.02
0.10%
2023/11/15
20.41
0.06
0.30%
2023/11/14
20.35
0.09
0.44%
2023/11/13
20.26
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
20.25
0.01
0.05%
2023/11/09
20.26
0.03
0.15%
2023/11/08
20.23
0.01
0.05%
2023/11/07
20.22
0.01
0.05%
2023/11/06
20.23
0.06
0.30%
2023/11/02
20.17
0.14
0.70%
2023/10/31
20.03
0.07
0.35%
2023/10/30
19.96
0.04
0.20%
2023/10/27
19.92
0.01
0.05%
2023/10/26
19.91
0.03
0.15%
2023/10/25
19.94
0.01
0.05%
2023/10/24
19.93
0.09
0.45%
2023/10/23
19.84
0.02
0.10%
2023/10/20
19.82
0.03
0.15%
2023/10/19
19.85
0.08
0.40%

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