鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

16.91歐元0.16(0.96%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.62%
3月1.69%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      16.91
      0.16
      0.96%
    • 2022/11/29
      16.75
      0.12
      0.72%
    • 2022/11/28
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/25
      16.61
      0.11
      0.67%
    • 2022/11/24
      16.50
      0.06
      0.36%
    • 2022/11/23
      16.56
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/22
      16.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      16.61
      0.17
      1.03%
    • 2022/11/18
      16.44
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/17
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/16
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/15
      16.44
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/14
      16.35
      0.11
      0.68%
    • 2022/11/11
      16.24
      0.09
      0.55%
    • 2022/11/10
      16.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/08
      16.25
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/07
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/04
      16.37
      0.15
      0.91%
    • 2022/11/03
      16.52
      0.14
      0.86%
    • 2022/11/02
      16.38
      0.06
      0.37%
    • 2022/10/31
      16.32
      0.09
      0.56%
    • 2022/10/28
      16.23
      0.11
      0.68%
    • 2022/10/27
      16.12
      0.15
      0.94%
    • 2022/10/26
      15.97
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/25
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/24
      15.96
      0.15
      0.93%
    • 2022/10/21
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/20
      16.08
      0.19
      1.17%
    • 2022/10/19
      16.27
      0.00
      0.00%

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