鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

18.75歐元0.1(0.54%)

2025/05/08更新

績效 /

1月1.06%

3月9.42%

1年1.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
18.75
0.10
0.54%
2025/05/07
18.65
0.02
0.11%
2025/05/06
18.63
0.03
0.16%
2025/05/05
18.60
0.02
0.11%
2025/05/02
18.58
0.06
0.32%
2025/04/30
18.64
0.05
0.27%
2025/04/29
18.69
0.01
0.05%
2025/04/28
18.68
0.02
0.11%
2025/04/25
18.66
0.07
0.38%
2025/04/24
18.59
0.03
0.16%
2025/04/23
18.56
0.28
1.53%
2025/04/22
18.28
0.20
1.08%
2025/04/17
18.48
0.09
0.49%
2025/04/16
18.39
0.01
0.05%
2025/04/15
18.40
0.13
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
18.27
0.21
1.16%
2025/04/11
18.06
0.37
2.01%
2025/04/10
18.43
0.17
0.91%
2025/04/09
18.60
0.35
1.85%
2025/04/08
18.95
0.08
0.42%
2025/04/07
18.87
0.26
1.36%
2025/04/04
19.13
0.04
0.21%
2025/04/03
19.09
0.52
2.65%
2025/04/02
19.61
0.10
0.51%
2025/04/01
19.71
0.04
0.20%
2025/03/31
19.67
0.01
0.05%
2025/03/28
19.68
0.05
0.25%
2025/03/27
19.73
0.07
0.35%
2025/03/26
19.80
0.03
0.15%
2025/03/25
19.83
0.03
0.15%

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