鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

16.36歐元0.15(0.93%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.88%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      16.36
      0.15
      0.93%
    • 2023/03/30
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/29
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/28
      16.20
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/27
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/24
      16.37
      0.15
      0.93%
    • 2023/03/23
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2023/03/22
      16.29
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/20
      16.28
      0.21
      1.27%
    • 2023/03/17
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      16.50
      0.18
      1.08%
    • 2023/03/15
      16.68
      0.22
      1.34%
    • 2023/03/14
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/13
      16.49
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      16.59
      0.18
      1.07%
    • 2023/03/09
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/08
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      16.82
      0.14
      0.84%
    • 2023/03/06
      16.68
      0.05
      0.30%
    • 2023/03/03
      16.73
      0.10
      0.60%
    • 2023/03/02
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      16.63
      0.16
      0.95%
    • 2023/02/28
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/27
      16.82
      0.07
      0.41%
    • 2023/02/24
      16.89
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/23
      16.83
      0.16
      0.96%
    • 2023/02/22
      16.67
      0.10
      0.60%
    • 2023/02/21
      16.57
      0.13
      0.78%
    • 2023/02/20
      16.70
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價