鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

20.11歐元0.04(0.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.08%
3月6.67%
1年14.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.11
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/19
      20.15
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/18
      20.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/16
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/13
      20.17
      0.10
      0.49%
    • 2024/12/12
      20.27
      0.00
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    • 2024/12/11
      20.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/10
      20.25
      0.15
      0.75%
    • 2024/12/09
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      20.11
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/05
      20.05
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/04
      20.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      20.09
      0.09
      0.45%
    • 2024/12/02
      20.18
      0.20
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/28
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/27
      19.93
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/26
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.05
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/22
      20.14
      0.20
      1.00%
    • 2024/11/21
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/20
      19.91
      0.17
      0.86%
    • 2024/11/19
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      19.74
      0.10
      0.50%
    • 2024/11/15
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/14
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/13
      19.78
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/12
      19.75
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    • 2024/11/11
      19.75
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