鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

16.36歐元0.15(0.93%)

2023/03/31更新

績效 /

1月3.45%

3月1.88%

1年5.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
16.36
0.15
0.93%
2023/03/30
16.21
0.04
0.25%
2023/03/29
16.25
0.05
0.31%
2023/03/28
16.20
0.08
0.49%
2023/03/27
16.28
0.09
0.55%
2023/03/24
16.37
0.15
0.93%
2023/03/23
16.22
0.07
0.43%
2023/03/22
16.29
0.02
0.12%
2023/03/21
16.27
0.01
0.06%
2023/03/20
16.28
0.21
1.27%
2023/03/17
16.49
0.01
0.06%
2023/03/16
16.50
0.18
1.08%
2023/03/15
16.68
0.22
1.34%
2023/03/14
16.46
0.03
0.18%
2023/03/13
16.49
0.10
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
16.59
0.18
1.07%
2023/03/09
16.77
0.04
0.24%
2023/03/08
16.81
0.01
0.06%
2023/03/07
16.82
0.14
0.84%
2023/03/06
16.68
0.05
0.30%
2023/03/03
16.73
0.10
0.60%
2023/03/02
16.63
0.00
0.00%
2023/03/01
16.63
0.16
0.95%
2023/02/28
16.79
0.03
0.18%
2023/02/27
16.82
0.07
0.41%
2023/02/24
16.89
0.06
0.36%
2023/02/23
16.83
0.16
0.96%
2023/02/22
16.67
0.10
0.60%
2023/02/21
16.57
0.13
0.78%
2023/02/20
16.70
0.02
0.12%

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