鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

20.09歐元0.09(0.45%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月4.58%
3月7.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      20.09
      0.09
      0.45%
    • 2024/12/02
      20.18
      0.20
      1.00%
    • 2024/11/29
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/28
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/27
      19.93
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/26
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.05
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    • 2024/11/22
      20.14
      0.20
      1.00%
    • 2024/11/21
      19.94
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/20
      19.91
      0.17
      0.86%
    • 2024/11/19
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      19.74
      0.10
      0.50%
    • 2024/11/15
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/14
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/13
      19.78
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      19.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      19.75
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    • 2024/11/08
      19.54
      0.17
      0.88%
    • 2024/11/07
      19.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/06
      19.38
      0.30
      1.57%
    • 2024/11/05
      19.08
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/04
      19.12
      0.09
      0.47%
    • 2024/10/31
      19.21
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      0.10%
    • 2024/10/30
      19.23
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      0.52%
    • 2024/10/29
      19.33
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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