鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

16.46歐元0.04(0.24%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.58%
1年8.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/22
      16.42
      0.09
      0.55%
    • 2022/06/21
      16.51
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/20
      16.58
      0.10
      0.60%
    • 2022/06/17
      16.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/16
      16.67
      0.20
      1.19%
    • 2022/06/15
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/14
      16.81
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/13
      16.86
      0.12
      0.71%
    • 2022/06/10
      16.98
      0.07
      0.41%
    • 2022/06/09
      16.91
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/08
      16.84
      0.08
      0.47%
    • 2022/06/07
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/03
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/02
      16.98
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      17.04
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/31
      16.99
      0.11
      0.65%
    • 2022/05/30
      16.88
      0.11
      0.65%
    • 2022/05/27
      16.99
      0.15
      0.89%
    • 2022/05/25
      16.84
      0.14
      0.84%
    • 2022/05/24
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/23
      16.74
      0.13
      0.77%
    • 2022/05/20
      16.87
      0.12
      0.72%
    • 2022/05/19
      16.75
      0.21
      1.24%
    • 2022/05/18
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/17
      16.92
      0.21
      1.23%
    • 2022/05/16
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/13
      17.16
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/12
      17.11
      0.10
      0.59%
    • 2022/05/11
      17.01
      0.01
      0.06%

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