鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

18.75歐元0.1(0.54%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月1.06%
3月9.42%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      18.75
      0.10
      0.54%
    • 2025/05/07
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/06
      18.63
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/05
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/02
      18.58
      0.06
      0.32%
    • 2025/04/30
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/29
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/28
      18.68
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/25
      18.66
      0.07
      0.38%
    • 2025/04/24
      18.59
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/23
      18.56
      0.28
      1.53%
    • 2025/04/22
      18.28
      0.20
      1.08%
    • 2025/04/17
      18.48
      0.09
      0.49%
    • 2025/04/16
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/15
      18.40
      0.13
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      18.27
      0.21
      1.16%
    • 2025/04/11
      18.06
      0.37
      2.01%
    • 2025/04/10
      18.43
      0.17
      0.91%
    • 2025/04/09
      18.60
      0.35
      1.85%
    • 2025/04/08
      18.95
      0.08
      0.42%
    • 2025/04/07
      18.87
      0.26
      1.36%
    • 2025/04/04
      19.13
      0.04
      0.21%
    • 2025/04/03
      19.09
      0.52
      2.65%
    • 2025/04/02
      19.61
      0.10
      0.51%
    • 2025/04/01
      19.71
      0.04
      0.20%
    • 2025/03/31
      19.67
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/28
      19.68
      0.05
      0.25%
    • 2025/03/27
      19.73
      0.07
      0.35%
    • 2025/03/26
      19.80
      0.03
      0.15%
    • 2025/03/25
      19.83
      0.03
      0.15%

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