鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

18.58歐元0.09(0.48%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.91%
1年15.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      18.58
      0.09
      0.48%
    • 2024/07/16
      18.67
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/15
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/12
      18.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      18.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/09
      18.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/08
      18.59
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      18.56
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/03
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/02
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/01
      18.55
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/28
      18.64
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/27
      18.69
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/26
      18.75
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      18.72
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/24
      18.65
      0.08
      0.43%
    • 2024/06/21
      18.73
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/20
      18.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/19
      18.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      18.63
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/14
      18.72
      0.12
      0.65%
    • 2024/06/13
      18.60
      0.19
      1.03%
    • 2024/06/12
      18.41
      0.14
      0.76%
    • 2024/06/11
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/10
      18.50
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/07
      18.43
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/06
      18.38
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/05
      18.40
      0.04
      0.22%

    下載歷史報價