鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

17.69歐元0.04(0.23%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.54%
3月2.53%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      17.65
      0.10
      0.56%
    • 2022/01/13
      17.75
      0.12
      0.67%
    • 2022/01/12
      17.87
      0.14
      0.78%
    • 2022/01/11
      18.01
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/10
      18.05
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/07
      18.02
      0.17
      0.94%
    • 2022/01/06
      18.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/05
      18.19
      0.07
      0.38%
    • 2022/01/04
      18.26
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/03
      18.30
      0.11
      0.61%
    • 2021/12/31
      18.19
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/30
      18.25
      0.05
      0.28%
    • 2021/12/29
      18.20
      0.08
      0.44%
    • 2021/12/28
      18.28
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      18.32
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/23
      18.26
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/22
      18.23
      0.10
      0.55%
    • 2021/12/21
      18.33
      0.09
      0.49%
    • 2021/12/20
      18.24
      0.10
      0.55%
    • 2021/12/17
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/16
      18.30
      0.14
      0.76%
    • 2021/12/15
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/10
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/09
      18.44
      0.09
      0.49%
    • 2021/12/08
      18.35
      0.13
      0.70%
    • 2021/12/07
      18.48
      0.12
      0.65%
    • 2021/12/06
      18.36
      0.05
      0.27%

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