駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

17.31美元0.14(0.82%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月11.55%
3月7.4%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      17.31
      0.14
      0.82%
    • 2022/11/23
      17.17
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/22
      17.22
      0.12
      0.70%
    • 2022/11/21
      17.10
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/18
      17.05
      0.18
      1.07%
    • 2022/11/17
      16.87
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/16
      16.92
      0.15
      0.88%
    • 2022/11/15
      17.07
      0.09
      0.53%
    • 2022/11/14
      16.98
      0.35
      2.02%
    • 2022/11/11
      17.33
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/10
      17.27
      1.01
      6.21%
    • 2022/11/09
      16.26
      0.12
      0.73%
    • 2022/11/08
      16.38
      0.15
      0.92%
    • 2022/11/07
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/04
      16.17
      0.24
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      15.93
      0.14
      0.87%
    • 2022/11/02
      16.07
      0.34
      2.07%
    • 2022/11/01
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2022/10/31
      16.36
      0.13
      0.79%
    • 2022/10/28
      16.49
      0.32
      1.98%
    • 2022/10/27
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/26
      16.14
      0.11
      0.69%
    • 2022/10/25
      16.03
      0.59
      3.82%
    • 2022/10/24
      15.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      15.44
      0.11
      0.72%
    • 2022/10/20
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/19
      15.30
      0.41
      2.61%
    • 2022/10/18
      15.71
      0.10
      0.64%
    • 2022/10/17
      15.61
      0.49
      3.24%
    • 2022/10/14
      15.12
      0.34
      2.20%

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