駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

17.09美元0.06(0.35%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.26%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/23
      17.03
      0.33
      1.90%
    • 2024/05/22
      17.36
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/21
      17.46
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/20
      17.50
      0.12
      0.68%
    • 2024/05/17
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/16
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/15
      17.60
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/14
      17.56
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/13
      17.46
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/10
      17.43
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/09
      17.49
      0.16
      0.92%
    • 2024/05/08
      17.33
      0.10
      0.57%
    • 2024/05/07
      17.43
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/06
      17.35
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      17.25
      0.13
      0.76%
    • 2024/05/02
      17.12
      0.30
      1.78%
    • 2024/05/01
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/30
      16.77
      0.26
      1.53%
    • 2024/04/29
      17.03
      0.23
      1.37%
    • 2024/04/26
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/24
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/23
      16.87
      0.17
      1.02%
    • 2024/04/22
      16.70
      0.14
      0.85%
    • 2024/04/19
      16.56
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/18
      16.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      16.47
      0.09
      0.54%
    • 2024/04/16
      16.56
      0.17
      1.02%
    • 2024/04/15
      16.73
      0.20
      1.18%

    下載歷史報價