駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

18.26美元0.09(0.49%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.24%
3月9.48%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.26
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/24
      18.35
      0.30
      1.61%
    • 2024/07/23
      18.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      18.67
      0.16
      0.86%
    • 2024/07/19
      18.51
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/18
      18.55
      0.13
      0.70%
    • 2024/07/17
      18.68
      0.10
      0.54%
    • 2024/07/16
      18.58
      0.15
      0.81%
    • 2024/07/15
      18.43
      0.13
      0.71%
    • 2024/07/12
      18.30
      0.17
      0.94%
    • 2024/07/11
      18.13
      0.40
      2.26%
    • 2024/07/10
      17.73
      0.16
      0.91%
    • 2024/07/09
      17.57
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/08
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/05
      17.64
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17.59
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/02
      17.53
      0.10
      0.57%
    • 2024/07/01
      17.43
      0.12
      0.68%
    • 2024/06/28
      17.55
      0.18
      1.04%
    • 2024/06/27
      17.37
      0.10
      0.58%
    • 2024/06/26
      17.27
      0.08
      0.46%
    • 2024/06/25
      17.35
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      0.91%
    • 2024/06/24
      17.51
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      0.81%
    • 2024/06/21
      17.37
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    • 2024/06/20
      17.37
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    • 2024/06/18
      17.43
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      0.69%
    • 2024/06/17
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      0.23%
    • 2024/06/14
      17.35
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    • 2024/06/13
      17.35
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    • 2024/06/12
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