駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

21.66美元0.04(0.18%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.28%
3月6.89%
1年26.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      21.66
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/30
      21.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      21.71
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/28
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      21.62
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/26
      21.54
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/23
      21.64
      0.14
      0.65%
    • 2021/07/22
      21.50
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/21
      21.58
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/20
      21.49
      0.42
      1.99%
    • 2021/07/19
      21.07
      0.37
      1.73%
    • 2021/07/16
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/15
      21.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      21.40
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/13
      21.29
      0.27
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      21.56
      0.17
      0.80%
    • 2021/07/09
      21.39
      0.32
      1.52%
    • 2021/07/08
      21.07
      0.09
      0.43%
    • 2021/07/07
      21.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      21.16
      0.16
      0.76%
    • 2021/07/02
      21.00
      0.13
      0.62%
    • 2021/07/01
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/30
      20.85
      0.17
      0.81%
    • 2021/06/29
      21.02
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/28
      21.11
      0.11
      0.52%
    • 2021/06/25
      21.22
      0.12
      0.57%
    • 2021/06/24
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      21.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      21.12
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/21
      21.17
      0.33
      1.58%

    下載歷史報價