駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配美元

16.40美元0.23(1.42%)

2023/03/24更新

績效 /

1月9.51%

3月3.66%

1年19.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
16.40
0.23
1.42%
2023/03/23
16.17
0.05
0.31%
2023/03/22
16.22
0.45
2.70%
2023/03/21
16.67
0.11
0.66%
2023/03/20
16.78
0.19
1.15%
2023/03/17
16.59
0.29
1.72%
2023/03/16
16.88
0.08
0.47%
2023/03/15
16.96
0.13
0.76%
2023/03/14
17.09
0.19
1.12%
2023/03/13
16.90
0.17
1.02%
2023/03/10
16.73
0.50
2.90%
2023/03/09
17.23
0.29
1.66%
2023/03/08
17.52
0.06
0.34%
2023/03/07
17.46
0.35
1.97%
2023/03/06
17.81
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
17.81
0.20
1.14%
2023/03/02
17.61
0.14
0.80%
2023/03/01
17.47
0.17
0.96%
2023/02/28
17.64
0.05
0.28%
2023/02/27
17.69
0.02
0.11%
2023/02/24
17.67
0.20
1.12%
2023/02/23
17.87
0.09
0.51%
2023/02/22
17.78
0.16
0.89%
2023/02/21
17.94
0.29
1.59%
2023/02/17
18.23
0.02
0.11%
2023/02/16
18.21
0.07
0.38%
2023/02/15
18.28
0.08
0.44%
2023/02/14
18.36
0.11
0.60%
2023/02/13
18.47
0.08
0.44%
2023/02/10
18.39
0.09
0.49%

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