駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

19.84美元0.21(1.07%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月5.37%
3月14.35%
1年21.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      19.84
      0.21
      1.07%
    • 2024/09/09
      19.63
      0.14
      0.72%
    • 2024/09/06
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/05
      19.54
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/04
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2024/09/03
      19.43
      0.13
      0.67%
    • 2024/08/30
      19.56
      0.18
      0.93%
    • 2024/08/29
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/28
      19.45
      0.08
      0.41%
    • 2024/08/27
      19.53
      0.10
      0.52%
    • 2024/08/26
      19.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/23
      19.42
      0.35
      1.84%
    • 2024/08/22
      19.07
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/21
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2024/08/20
      18.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      18.94
      0.17
      0.91%
    • 2024/08/16
      18.77
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/15
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/14
      18.86
      0.07
      0.37%
    • 2024/08/13
      18.79
      0.20
      1.08%
    • 2024/08/12
      18.59
      0.14
      0.75%
    • 2024/08/09
      18.73
      0.08
      0.43%
    • 2024/08/08
      18.65
      0.10
      0.54%
    • 2024/08/07
      18.55
      0.05
      0.27%
    • 2024/08/06
      18.60
      0.37
      2.03%
    • 2024/08/05
      18.23
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      2.77%
    • 2024/08/02
      18.75
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/01
      18.79
      0.09
      0.48%
    • 2024/07/31
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/30
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