駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

21.69美元0.08(0.37%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.71%
3月0.5%
1年27.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      21.69
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/21
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/20
      21.62
      0.22
      1.03%
    • 2021/10/19
      21.40
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/18
      21.44
      0.06
      0.28%
    • 2021/10/15
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/14
      21.35
      0.15
      0.71%
    • 2021/10/13
      21.20
      0.25
      1.19%
    • 2021/10/12
      20.95
      0.22
      1.06%
    • 2021/10/11
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      20.72
      0.13
      0.62%
    • 2021/10/07
      20.85
      0.12
      0.58%
    • 2021/10/06
      20.73
      0.18
      0.88%
    • 2021/10/05
      20.55
      0.10
      0.48%
    • 2021/10/04
      20.65
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      20.61
      0.26
      1.28%
    • 2021/09/30
      20.35
      0.24
      1.17%
    • 2021/09/29
      20.59
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/28
      20.53
      0.25
      1.20%
    • 2021/09/27
      20.78
      0.17
      0.81%
    • 2021/09/24
      20.95
      0.28
      1.32%
    • 2021/09/23
      21.23
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/22
      21.14
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/21
      21.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      21.03
      0.19
      0.90%
    • 2021/09/17
      21.22
      0.24
      1.12%
    • 2021/09/16
      21.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/14
      21.50
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/13
      21.57
      0.11
      0.51%

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