駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元

18.77美元0.28(1.47%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.51%
3月5.57%
1年2.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      18.77
      0.28
      1.47%
    • 2021/02/25
      19.05
      0.15
      0.78%
    • 2021/02/19
      18.89
      0.09
      0.48%
    • 2021/02/18
      18.80
      0.11
      0.58%
    • 2021/02/17
      18.91
      0.11
      0.58%
    • 2021/02/16
      19.02
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/12
      18.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/11
      18.93
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/10
      18.86
      0.10
      0.53%
    • 2021/02/09
      18.76
      0.06
      0.32%
    • 2021/02/08
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/05
      18.67
      0.14
      0.76%
    • 2021/02/03
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.48
      0.08
      0.44%
    • 2021/02/01
      18.40
      0.31
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.09
      0.10
      0.55%
    • 2021/01/28
      18.19
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/27
      18.13
      0.39
      2.11%
    • 2021/01/26
      18.52
      0.10
      0.54%
    • 2021/01/25
      18.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      18.42
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/21
      18.47
      0.11
      0.59%
    • 2021/01/20
      18.58
      0.28
      1.53%
    • 2021/01/19
      18.30
      0.16
      0.88%
    • 2021/01/15
      18.14
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      18.11
      0.08
      0.44%
    • 2021/01/13
      18.03
      0.08
      0.45%
    • 2021/01/12
      17.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/11
      17.93
      0.17
      0.94%
    • 2021/01/08
      18.10
      0.12
      0.67%

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