駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

17.72美元0.1(0.57%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.89%
3月1.31%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      17.72
      0.10
      0.57%
    • 2024/03/27
      17.62
      0.37
      2.15%
    • 2024/03/26
      17.25
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/25
      17.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      17.32
      0.13
      0.75%
    • 2024/03/21
      17.45
      0.13
      0.75%
    • 2024/03/20
      17.32
      0.19
      1.11%
    • 2024/03/19
      17.13
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/18
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      17.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      17.07
      0.22
      1.27%
    • 2024/03/13
      17.29
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/12
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/11
      17.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      17.40
      0.13
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      17.27
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/06
      17.21
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/05
      17.17
      0.15
      0.87%
    • 2024/03/04
      17.32
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/01
      17.23
      0.16
      0.94%
    • 2024/02/29
      17.07
      0.07
      0.41%
    • 2024/02/28
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/27
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      16.97
      0.13
      0.76%
    • 2024/02/23
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/22
      17.16
      0.05
      0.29%
    • 2024/02/21
      17.11
      0.10
      0.59%
    • 2024/02/20
      17.01
      0.09
      0.53%
    • 2024/02/16
      17.10
      0.11
      0.64%
    • 2024/02/15
      17.21
      0.18
      1.06%

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