駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

16.40美元0.23(1.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.51%
3月3.66%
1年19.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      16.40
      0.23
      1.42%
    • 2023/03/23
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/22
      16.22
      0.45
      2.70%
    • 2023/03/21
      16.67
      0.11
      0.66%
    • 2023/03/20
      16.78
      0.19
      1.15%
    • 2023/03/17
      16.59
      0.29
      1.72%
    • 2023/03/16
      16.88
      0.08
      0.47%
    • 2023/03/15
      16.96
      0.13
      0.76%
    • 2023/03/14
      17.09
      0.19
      1.12%
    • 2023/03/13
      16.90
      0.17
      1.02%
    • 2023/03/10
      16.73
      0.50
      2.90%
    • 2023/03/09
      17.23
      0.29
      1.66%
    • 2023/03/08
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2023/03/07
      17.46
      0.35
      1.97%
    • 2023/03/06
      17.81
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      17.81
      0.20
      1.14%
    • 2023/03/02
      17.61
      0.14
      0.80%
    • 2023/03/01
      17.47
      0.17
      0.96%
    • 2023/02/28
      17.64
      0.05
      0.28%
    • 2023/02/27
      17.69
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/24
      17.67
      0.20
      1.12%
    • 2023/02/23
      17.87
      0.09
      0.51%
    • 2023/02/22
      17.78
      0.16
      0.89%
    • 2023/02/21
      17.94
      0.29
      1.59%
    • 2023/02/17
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/16
      18.21
      0.07
      0.38%
    • 2023/02/15
      18.28
      0.08
      0.44%
    • 2023/02/14
      18.36
      0.11
      0.60%
    • 2023/02/13
      18.47
      0.08
      0.44%
    • 2023/02/10
      18.39
      0.09
      0.49%

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