駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

18.31美元0.03(0.16%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.52%
3月11.68%
1年12.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/27
      18.34
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/24
      18.29
      0.36
      2.01%
    • 2022/06/23
      17.93
      0.24
      1.36%
    • 2022/06/22
      17.69
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/21
      17.60
      0.14
      0.80%
    • 2022/06/17
      17.46
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/16
      17.39
      0.24
      1.36%
    • 2022/06/15
      17.63
      0.37
      2.14%
    • 2022/06/14
      17.26
      0.21
      1.20%
    • 2022/06/13
      17.47
      0.83
      4.54%
    • 2022/06/10
      18.30
      0.30
      1.61%
    • 2022/06/09
      18.60
      0.40
      2.11%
    • 2022/06/08
      19.00
      0.44
      2.26%
    • 2022/06/07
      19.44
      0.19
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      19.25
      0.09
      0.47%
    • 2022/06/03
      19.34
      0.24
      1.23%
    • 2022/06/02
      19.58
      0.18
      0.93%
    • 2022/06/01
      19.40
      0.13
      0.67%
    • 2022/05/31
      19.53
      0.09
      0.46%
    • 2022/05/27
      19.62
      0.37
      1.92%
    • 2022/05/26
      19.25
      0.06
      0.31%
    • 2022/05/25
      19.19
      0.10
      0.52%
    • 2022/05/24
      19.09
      0.11
      0.58%
    • 2022/05/23
      18.98
      0.23
      1.23%
    • 2022/05/20
      18.75
      0.08
      0.43%
    • 2022/05/19
      18.67
      0.05
      0.27%
    • 2022/05/18
      18.72
      0.45
      2.35%
    • 2022/05/17
      19.17
      0.21
      1.11%
    • 2022/05/16
      18.96
      0.01
      0.05%

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