駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元

19.86美元0.16(0.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.96%
1年35.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      19.86
      0.16
      0.81%
    • 2021/05/13
      19.70
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/12
      19.64
      0.36
      1.80%
    • 2021/05/11
      20.00
      0.26
      1.28%
    • 2021/05/10
      20.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      20.25
      0.18
      0.90%
    • 2021/05/06
      20.07
      0.11
      0.55%
    • 2021/05/05
      19.96
      0.21
      1.04%
    • 2021/05/04
      20.17
      0.13
      0.64%
    • 2021/05/03
      20.30
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/30
      20.32
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/29
      20.37
      0.18
      0.89%
    • 2021/04/28
      20.19
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/27
      20.16
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/26
      20.21
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      20.18
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/22
      20.10
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/21
      20.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      20.13
      0.16
      0.80%
    • 2021/04/19
      19.97
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/16
      19.94
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/15
      19.86
      0.22
      1.12%
    • 2021/04/14
      19.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      19.63
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      0.77%
    • 2021/04/12
      19.48
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      0.10%
    • 2021/04/09
      19.50
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      0.31%
    • 2021/04/08
      19.56
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    • 2021/04/07
      19.58
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      0.31%
    • 2021/04/06
      19.52
      0.10
      0.52%
    • 2021/04/05
      19.42
      0.06
      0.31%

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