駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

15.67美元0.1(0.64%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月5.64%
3月5.65%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      15.67
      0.10
      0.64%
    • 2023/09/27
      15.57
      0.14
      0.89%
    • 2023/09/26
      15.71
      0.28
      1.75%
    • 2023/09/25
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/22
      16.03
      0.10
      0.62%
    • 2023/09/21
      16.13
      0.40
      2.42%
    • 2023/09/20
      16.53
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/19
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/18
      16.52
      0.15
      0.90%
    • 2023/09/15
      16.67
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/14
      16.72
      0.25
      1.52%
    • 2023/09/13
      16.47
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/12
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/08
      16.57
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/06
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      16.60
      0.21
      1.25%
    • 2023/09/01
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
      16.82
      0.08
      0.47%
    • 2023/08/30
      16.90
      0.08
      0.48%
    • 2023/08/29
      16.82
      0.21
      1.26%
    • 2023/08/28
      16.61
      0.11
      0.67%
    • 2023/08/25
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/24
      16.47
      0.10
      0.60%
    • 2023/08/23
      16.57
      0.27
      1.66%
    • 2023/08/22
      16.30
      0.07
      0.43%
    • 2023/08/21
      16.23
      0.14
      0.86%
    • 2023/08/18
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/17
      16.35
      0.08
      0.49%

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