駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配美元

15.67美元0.1(0.64%)

2023/09/28更新

績效 /

1月5.64%

3月5.65%

1年1.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
15.67
0.10
0.64%
2023/09/27
15.57
0.14
0.89%
2023/09/26
15.71
0.28
1.75%
2023/09/25
15.99
0.04
0.25%
2023/09/22
16.03
0.10
0.62%
2023/09/21
16.13
0.40
2.42%
2023/09/20
16.53
0.05
0.30%
2023/09/19
16.48
0.04
0.24%
2023/09/18
16.52
0.15
0.90%
2023/09/15
16.67
0.05
0.30%
2023/09/14
16.72
0.25
1.52%
2023/09/13
16.47
0.10
0.60%
2023/09/12
16.57
0.01
0.06%
2023/09/11
16.58
0.01
0.06%
2023/09/08
16.57
0.07
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
16.64
0.03
0.18%
2023/09/06
16.61
0.01
0.06%
2023/09/05
16.60
0.21
1.25%
2023/09/01
16.81
0.01
0.06%
2023/08/31
16.82
0.08
0.47%
2023/08/30
16.90
0.08
0.48%
2023/08/29
16.82
0.21
1.26%
2023/08/28
16.61
0.11
0.67%
2023/08/25
16.50
0.03
0.18%
2023/08/24
16.47
0.10
0.60%
2023/08/23
16.57
0.27
1.66%
2023/08/22
16.30
0.07
0.43%
2023/08/21
16.23
0.14
0.86%
2023/08/18
16.37
0.02
0.12%
2023/08/17
16.35
0.08
0.49%

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