駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

18.27美元0.17(0.92%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.4%
1年6.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      18.27
      0.17
      0.92%
    • 2025/05/13
      18.44
      0.14
      0.75%
    • 2025/05/12
      18.58
      0.13
      0.71%
    • 2025/05/09
      18.45
      0.12
      0.66%
    • 2025/05/08
      18.33
      0.08
      0.44%
    • 2025/05/07
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/06
      18.40
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/05
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/02
      18.44
      0.28
      1.54%
    • 2025/05/01
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/30
      18.20
      0.14
      0.78%
    • 2025/04/29
      18.06
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/28
      18.09
      0.12
      0.67%
    • 2025/04/25
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/24
      17.98
      0.11
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/22
      17.86
      0.29
      1.65%
    • 2025/04/21
      17.57
      0.30
      1.68%
    • 2025/04/17
      17.87
      0.27
      1.53%
    • 2025/04/16
      17.60
      0.06
      0.34%
    • 2025/04/15
      17.54
      0.11
      0.63%
    • 2025/04/14
      17.43
      0.34
      1.99%
    • 2025/04/11
      17.09
      0.26
      1.55%
    • 2025/04/10
      16.83
      0.23
      1.35%
    • 2025/04/09
      17.06
      0.89
      5.50%
    • 2025/04/08
      16.17
      0.34
      2.06%
    • 2025/04/07
      16.51
      0.55
      3.22%
    • 2025/04/04
      17.06
      0.77
      4.32%
    • 2025/04/03
      17.83
      0.53
      2.89%
    • 2025/04/02
      18.36
      0.07
      0.38%

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