駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元

18.98美元0.05(0.26%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.21%
3月3.74%
1年15.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/11
      19.03
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/10
      19.08
      0.23
      1.19%
    • 2024/12/09
      19.31
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/06
      19.25
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/05
      19.28
      0.08
      0.41%
    • 2024/12/04
      19.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/03
      19.38
      0.09
      0.46%
    • 2024/12/02
      19.47
      0.26
      1.32%
    • 2024/11/29
      19.73
      0.09
      0.45%
    • 2024/11/27
      19.82
      0.16
      0.81%
    • 2024/11/26
      19.66
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/25
      19.60
      0.23
      1.19%
    • 2024/11/22
      19.37
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/21
      19.26
      0.08
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      19.18
      0.09
      0.47%
    • 2024/11/19
      19.27
      0.13
      0.68%
    • 2024/11/18
      19.14
      0.07
      0.37%
    • 2024/11/15
      19.07
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/14
      19.10
      0.16
      0.83%
    • 2024/11/13
      19.26
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/12
      19.30
      0.24
      1.23%
    • 2024/11/11
      19.54
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      0.00%
    • 2024/11/08
      19.54
      0.19
      0.98%
    • 2024/11/07
      19.35
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      0.68%
    • 2024/11/06
      19.22
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      1.08%
    • 2024/11/05
      19.43
      0.17
      0.88%
    • 2024/11/04
      19.26
      0.14
      0.73%
    • 2024/11/01
      19.12
      0.18
      0.93%
    • 2024/10/31
      19.30
      0.39
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