駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配美元

18.27美元0.17(0.92%)

2025/05/14更新

績效 /

1月4.82%

3月1.4%

1年6.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
18.27
0.17
0.92%
2025/05/13
18.44
0.14
0.75%
2025/05/12
18.58
0.13
0.71%
2025/05/09
18.45
0.12
0.66%
2025/05/08
18.33
0.08
0.44%
2025/05/07
18.41
0.01
0.05%
2025/05/06
18.40
0.03
0.16%
2025/05/05
18.43
0.01
0.05%
2025/05/02
18.44
0.28
1.54%
2025/05/01
18.16
0.04
0.22%
2025/04/30
18.20
0.14
0.78%
2025/04/29
18.06
0.03
0.17%
2025/04/28
18.09
0.12
0.67%
2025/04/25
17.97
0.01
0.06%
2025/04/24
17.98
0.11
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
17.87
0.01
0.06%
2025/04/22
17.86
0.29
1.65%
2025/04/21
17.57
0.30
1.68%
2025/04/17
17.87
0.27
1.53%
2025/04/16
17.60
0.06
0.34%
2025/04/15
17.54
0.11
0.63%
2025/04/14
17.43
0.34
1.99%
2025/04/11
17.09
0.26
1.55%
2025/04/10
16.83
0.23
1.35%
2025/04/09
17.06
0.89
5.50%
2025/04/08
16.17
0.34
2.06%
2025/04/07
16.51
0.55
3.22%
2025/04/04
17.06
0.77
4.32%
2025/04/03
17.83
0.53
2.89%
2025/04/02
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0.38%

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