駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

22.51美元0.06(0.27%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.22%
1年23.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      22.51
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/15
      22.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/14
      22.43
      0.15
      0.67%
    • 2021/10/13
      22.28
      0.27
      1.23%
    • 2021/10/12
      22.01
      0.23
      1.06%
    • 2021/10/11
      21.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      21.78
      0.13
      0.59%
    • 2021/10/07
      21.91
      0.12
      0.55%
    • 2021/10/06
      21.79
      0.19
      0.88%
    • 2021/10/05
      21.60
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/04
      21.71
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/01
      21.67
      0.27
      1.26%
    • 2021/09/30
      21.40
      0.25
      1.16%
    • 2021/09/29
      21.65
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/28
      21.59
      0.26
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      21.85
      0.18
      0.82%
    • 2021/09/24
      22.03
      0.30
      1.34%
    • 2021/09/23
      22.33
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/22
      22.24
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/21
      22.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      22.13
      0.19
      0.85%
    • 2021/09/17
      22.32
      0.26
      1.15%
    • 2021/09/16
      22.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      22.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/14
      22.63
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/13
      22.70
      0.11
      0.49%
    • 2021/09/10
      22.59
      0.24
      1.05%
    • 2021/09/09
      22.83
      0.37
      1.60%
    • 2021/09/08
      23.20
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/07
      23.14
      0.22
      0.94%

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