駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

22.76美元0.14(0.62%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.66%

3月6.75%

1年26.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
22.76
0.14
0.62%
2021/07/22
22.62
0.08
0.35%
2021/07/21
22.70
0.09
0.40%
2021/07/20
22.61
0.44
1.99%
2021/07/19
22.17
0.39
1.73%
2021/07/16
22.56
0.04
0.18%
2021/07/15
22.52
0.00
0.00%
2021/07/14
22.52
0.11
0.49%
2021/07/13
22.41
0.28
1.23%
2021/07/12
22.69
0.17
0.76%
2021/07/09
22.52
0.34
1.53%
2021/07/08
22.18
0.09
0.40%
2021/07/07
22.27
0.01
0.05%
2021/07/06
22.28
0.17
0.77%
2021/07/02
22.11
0.13
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
21.98
0.02
0.09%
2021/06/30
21.96
0.18
0.81%
2021/06/29
22.14
0.09
0.41%
2021/06/28
22.23
0.12
0.54%
2021/06/25
22.35
0.12
0.54%
2021/06/24
22.23
0.01
0.05%
2021/06/23
22.24
0.01
0.05%
2021/06/22
22.25
0.06
0.27%
2021/06/21
22.31
0.35
1.59%
2021/06/18
21.96
0.30
1.35%
2021/06/17
22.26
1.10
5.20%
2021/06/15
22.56
0.19
0.84%
2021/06/14
22.75
0.10
0.44%
2021/06/11
22.65
0.10
0.44%
2021/06/10
22.75
0.17
0.75%

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