駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

19.41美元0.1(0.51%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.34%
3月9.3%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      19.41
      0.10
      0.51%
    • 2024/12/24
      19.51
      0.13
      0.67%
    • 2024/12/23
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2024/12/20
      19.32
      0.30
      1.58%
    • 2024/12/19
      19.02
      0.25
      1.30%
    • 2024/12/18
      19.27
      0.71
      3.55%
    • 2024/12/17
      19.98
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/16
      20.05
      0.10
      0.50%
    • 2024/12/13
      20.15
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/12
      20.18
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/11
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/10
      20.28
      0.25
      1.22%
    • 2024/12/09
      20.53
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/06
      20.46
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/05
      20.50
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/03
      20.61
      0.09
      0.44%
    • 2024/12/02
      20.70
      0.28
      1.34%
    • 2024/11/29
      20.98
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/27
      21.08
      0.17
      0.81%
    • 2024/11/26
      20.91
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/25
      20.85
      0.24
      1.16%
    • 2024/11/22
      20.61
      0.12
      0.59%
    • 2024/11/21
      20.49
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/20
      20.41
      0.10
      0.49%
    • 2024/11/19
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      0.69%

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