駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元

20.96美元0.22(1.06%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.19%

3月3.44%

1年32.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
20.96
0.22
1.06%
2021/05/13
20.74
0.07
0.34%
2021/05/12
20.67
0.39
1.85%
2021/05/11
21.06
0.27
1.27%
2021/05/10
21.33
0.00
0.00%
2021/05/07
21.33
0.19
0.90%
2021/05/06
21.14
0.12
0.57%
2021/05/05
21.02
0.22
1.04%
2021/05/04
21.24
0.15
0.70%
2021/05/03
21.39
0.02
0.09%
2021/04/30
21.41
0.05
0.23%
2021/04/29
21.46
0.18
0.85%
2021/04/28
21.28
0.04
0.19%
2021/04/27
21.24
0.06
0.28%
2021/04/26
21.30
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
21.26
0.07
0.33%
2021/04/22
21.19
0.04
0.19%
2021/04/21
21.23
0.01
0.05%
2021/04/20
21.22
0.16
0.76%
2021/04/19
21.06
0.04
0.19%
2021/04/16
21.02
0.08
0.38%
2021/04/15
20.94
0.23
1.11%
2021/04/14
20.71
0.01
0.05%
2021/04/13
20.70
0.16
0.78%
2021/04/12
20.54
0.03
0.15%
2021/04/09
20.57
0.07
0.34%
2021/04/08
20.64
0.01
0.05%
2021/04/07
20.65
0.05
0.24%
2021/04/06
20.60
0.11
0.54%
2021/04/05
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