駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

18.97美元0.13(0.68%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.28%
3月15.26%
1年13.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      18.97
      0.13
      0.68%
    • 2022/07/01
      19.10
      0.23
      1.22%
    • 2022/06/30
      18.87
      0.16
      0.84%
    • 2022/06/29
      19.03
      0.18
      0.94%
    • 2022/06/28
      19.21
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/27
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/24
      19.19
      0.37
      1.97%
    • 2022/06/23
      18.82
      0.26
      1.40%
    • 2022/06/22
      18.56
      0.08
      0.43%
    • 2022/06/21
      18.48
      0.15
      0.82%
    • 2022/06/17
      18.33
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/16
      18.25
      0.27
      1.46%
    • 2022/06/15
      18.52
      0.40
      2.21%
    • 2022/06/14
      18.12
      0.23
      1.25%
    • 2022/06/13
      18.35
      0.87
      4.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      19.22
      0.32
      1.64%
    • 2022/06/09
      19.54
      0.42
      2.10%
    • 2022/06/08
      19.96
      0.46
      2.25%
    • 2022/06/07
      20.42
      0.20
      0.99%
    • 2022/06/06
      20.22
      0.10
      0.49%
    • 2022/06/03
      20.32
      0.26
      1.26%
    • 2022/06/02
      20.58
      0.20
      0.98%
    • 2022/06/01
      20.38
      0.14
      0.68%
    • 2022/05/31
      20.52
      0.10
      0.49%
    • 2022/05/27
      20.62
      0.38
      1.88%
    • 2022/05/26
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2022/05/25
      20.18
      0.11
      0.55%
    • 2022/05/24
      20.07
      0.12
      0.60%
    • 2022/05/23
      19.95
      0.24
      1.22%
    • 2022/05/20
      19.71
      0.07
      0.36%

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