駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

22.76美元0.14(0.62%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.75%
1年26.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      22.76
      0.14
      0.62%
    • 2021/07/22
      22.62
      0.08
      0.35%
    • 2021/07/21
      22.70
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/20
      22.61
      0.44
      1.99%
    • 2021/07/19
      22.17
      0.39
      1.73%
    • 2021/07/16
      22.56
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/15
      22.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      22.52
      0.11
      0.49%
    • 2021/07/13
      22.41
      0.28
      1.23%
    • 2021/07/12
      22.69
      0.17
      0.76%
    • 2021/07/09
      22.52
      0.34
      1.53%
    • 2021/07/08
      22.18
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/07
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      22.28
      0.17
      0.77%
    • 2021/07/02
      22.11
      0.13
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      21.96
      0.18
      0.81%
    • 2021/06/29
      22.14
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/28
      22.23
      0.12
      0.54%
    • 2021/06/25
      22.35
      0.12
      0.54%
    • 2021/06/24
      22.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/21
      22.31
      0.35
      1.59%
    • 2021/06/18
      21.96
      0.30
      1.35%
    • 2021/06/17
      22.26
      1.10
      5.20%
    • 2021/06/15
      22.56
      0.19
      0.84%
    • 2021/06/14
      22.75
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/11
      22.65
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/10
      22.75
      0.17
      0.75%

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