駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元

20.96美元0.22(1.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.19%
3月3.44%
1年32.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      20.96
      0.22
      1.06%
    • 2021/05/13
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/12
      20.67
      0.39
      1.85%
    • 2021/05/11
      21.06
      0.27
      1.27%
    • 2021/05/10
      21.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      21.33
      0.19
      0.90%
    • 2021/05/06
      21.14
      0.12
      0.57%
    • 2021/05/05
      21.02
      0.22
      1.04%
    • 2021/05/04
      21.24
      0.15
      0.70%
    • 2021/05/03
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      21.41
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/29
      21.46
      0.18
      0.85%
    • 2021/04/28
      21.28
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/27
      21.24
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/26
      21.30
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      21.26
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/22
      21.19
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/21
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      21.22
      0.16
      0.76%
    • 2021/04/19
      21.06
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/16
      21.02
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/15
      20.94
      0.23
      1.11%
    • 2021/04/14
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      20.70
      0.16
      0.78%
    • 2021/04/12
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/09
      20.57
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/08
      20.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      20.65
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/06
      20.60
      0.11
      0.54%
    • 2021/04/05
      20.49
      0.06
      0.29%

    下載歷史報價