駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元

19.79美元0.03(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月7.15%
3月10.68%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/22
      19.82
      0.17
      0.87%
    • 2024/07/19
      19.65
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/18
      19.69
      0.14
      0.71%
    • 2024/07/17
      19.83
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/16
      19.73
      0.16
      0.82%
    • 2024/07/15
      19.57
      0.13
      0.67%
    • 2024/07/12
      19.44
      0.18
      0.94%
    • 2024/07/11
      19.26
      0.43
      2.28%
    • 2024/07/10
      18.83
      0.17
      0.91%
    • 2024/07/09
      18.66
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/08
      18.71
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/05
      18.74
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/03
      18.68
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/02
      18.63
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      18.52
      0.13
      0.70%
    • 2024/06/28
      18.65
      0.19
      1.03%
    • 2024/06/27
      18.46
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/26
      18.36
      0.09
      0.49%
    • 2024/06/25
      18.45
      0.16
      0.86%
    • 2024/06/24
      18.61
      0.14
      0.76%
    • 2024/06/21
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      18.47
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/18
      18.53
      0.13
      0.71%
    • 2024/06/17
      18.40
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/14
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/12
      18.41
      0.18
      0.99%
    • 2024/06/11
      18.23
      0.11
      0.60%
    • 2024/06/10
      18.34
      0.02
      0.11%

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