駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元

20.31美元0.05(0.25%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月4.68%
3月11.01%
1年27.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/21
      20.36
      0.32
      1.60%
    • 2021/06/18
      20.04
      0.27
      1.33%
    • 2021/06/17
      20.31
      0.27
      1.31%
    • 2021/06/15
      20.58
      0.18
      0.87%
    • 2021/06/14
      20.76
      0.09
      0.44%
    • 2021/06/11
      20.67
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/10
      20.76
      0.15
      0.73%
    • 2021/06/09
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/08
      20.57
      0.14
      0.69%
    • 2021/06/07
      20.43
      0.21
      1.04%
    • 2021/06/04
      20.22
      0.06
      0.30%
    • 2021/06/03
      20.16
      0.10
      0.49%
    • 2021/06/02
      20.26
      0.23
      1.15%
    • 2021/06/01
      20.03
      0.18
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      19.85
      0.08
      0.41%
    • 2021/05/27
      19.77
      0.06
      0.30%
    • 2021/05/26
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/25
      19.78
      0.15
      0.76%
    • 2021/05/24
      19.63
      0.18
      0.93%
    • 2021/05/21
      19.45
      0.07
      0.36%
    • 2021/05/20
      19.52
      0.23
      1.19%
    • 2021/05/19
      19.29
      0.07
      0.36%
    • 2021/05/18
      19.36
      0.18
      0.94%
    • 2021/05/17
      19.18
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/14
      19.13
      0.20
      1.06%
    • 2021/05/13
      18.93
      0.06
      0.32%
    • 2021/05/12
      18.87
      0.35
      1.82%
    • 2021/05/11
      19.22
      0.25
      1.28%
    • 2021/05/10
      19.47
      0.00
      0.00%

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