駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元

20.38美元0.24(1.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.33%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      20.38
      0.24
      1.16%
    • 2021/09/16
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      20.63
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/14
      20.66
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/13
      20.72
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/10
      20.62
      0.23
      1.10%
    • 2021/09/09
      20.85
      0.33
      1.56%
    • 2021/09/08
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/07
      21.13
      0.20
      0.94%
    • 2021/09/03
      21.33
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/02
      21.31
      0.14
      0.66%
    • 2021/09/01
      21.17
      0.25
      1.20%
    • 2021/08/31
      20.92
      0.08
      0.38%
    • 2021/08/30
      20.84
      0.12
      0.58%
    • 2021/08/27
      20.72
      0.23
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/25
      20.47
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/24
      20.42
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/23
      20.39
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/20
      20.44
      0.06
      0.29%
    • 2021/08/19
      20.38
      0.11
      0.54%
    • 2021/08/18
      20.49
      0.07
      0.34%
    • 2021/08/17
      20.56
      0.11
      0.53%
    • 2021/08/16
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2021/08/13
      20.72
      0.13
      0.63%
    • 2021/08/12
      20.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      20.59
      0.13
      0.64%
    • 2021/08/10
      20.46
      0.23
      1.11%
    • 2021/08/09
      20.69
      0.09
      0.43%
    • 2021/08/06
      20.78
      0.13
      0.62%

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