駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配美元

20.38美元0.24(1.16%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.24%

3月1.33%

1年20.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
20.38
0.24
1.16%
2021/09/16
20.62
0.01
0.05%
2021/09/15
20.63
0.03
0.15%
2021/09/14
20.66
0.06
0.29%
2021/09/13
20.72
0.10
0.49%
2021/09/10
20.62
0.23
1.10%
2021/09/09
20.85
0.33
1.56%
2021/09/08
21.18
0.05
0.24%
2021/09/07
21.13
0.20
0.94%
2021/09/03
21.33
0.02
0.09%
2021/09/02
21.31
0.14
0.66%
2021/09/01
21.17
0.25
1.20%
2021/08/31
20.92
0.08
0.38%
2021/08/30
20.84
0.12
0.58%
2021/08/27
20.72
0.23
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
20.49
0.02
0.10%
2021/08/25
20.47
0.05
0.25%
2021/08/24
20.42
0.03
0.15%
2021/08/23
20.39
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0.25%
2021/08/20
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2021/08/19
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2021/08/18
20.49
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0.34%
2021/08/17
20.56
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0.53%
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2021/08/13
20.72
0.13
0.63%
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0.00%
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2021/08/10
20.46
0.23
1.11%
2021/08/09
20.69
0.09
0.43%
2021/08/06
20.78
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