駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元

16.01美元0.03(0.19%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.67%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/24
      16.04
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      16.09
      0.16
      1.00%
    • 2024/04/22
      15.93
      0.14
      0.89%
    • 2024/04/19
      15.79
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/18
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      15.71
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/16
      15.80
      0.16
      1.00%
    • 2024/04/15
      15.96
      0.19
      1.18%
    • 2024/04/12
      16.15
      0.20
      1.22%
    • 2024/04/11
      16.35
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/10
      16.29
      0.57
      3.38%
    • 2024/04/09
      16.86
      0.21
      1.26%
    • 2024/04/08
      16.65
      0.19
      1.15%
    • 2024/04/05
      16.46
      0.10
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/03
      16.42
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/02
      16.48
      0.20
      1.20%
    • 2024/04/01
      16.68
      0.24
      1.42%
    • 2024/03/28
      16.92
      0.09
      0.54%
    • 2024/03/27
      16.83
      0.35
      2.12%
    • 2024/03/26
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/25
      16.53
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      0.12%
    • 2024/03/22
      16.55
      0.12
      0.72%
    • 2024/03/21
      16.67
      0.12
      0.73%
    • 2024/03/20
      16.55
      0.18
      1.10%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      16.32
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    • 2024/03/15
      16.31
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    • 2024/03/14
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