駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元

17.43美元0.09(0.51%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.35%
3月9.32%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      17.43
      0.09
      0.51%
    • 2024/12/24
      17.52
      0.12
      0.69%
    • 2024/12/23
      17.40
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/20
      17.35
      0.27
      1.58%
    • 2024/12/19
      17.08
      0.22
      1.27%
    • 2024/12/18
      17.30
      0.64
      3.57%
    • 2024/12/17
      17.94
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/16
      18.00
      0.10
      0.55%
    • 2024/12/13
      18.10
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/12
      18.12
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/11
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/10
      18.21
      0.22
      1.19%
    • 2024/12/09
      18.43
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/06
      18.37
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/05
      18.41
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      18.50
      0.09
      0.48%
    • 2024/12/02
      18.59
      0.25
      1.33%
    • 2024/11/29
      18.84
      0.09
      0.48%
    • 2024/11/27
      18.93
      0.15
      0.80%
    • 2024/11/26
      18.78
      0.06
      0.32%
    • 2024/11/25
      18.72
      0.21
      1.14%
    • 2024/11/22
      18.51
      0.11
      0.60%
    • 2024/11/21
      18.40
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/20
      18.32
      0.10
      0.54%
    • 2024/11/19
      18.42
      0.13
      0.71%

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