駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元

17.78美元0.32(1.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月12.14%
3月17.92%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      17.78
      0.32
      1.77%
    • 2023/02/02
      18.10
      0.32
      1.80%
    • 2023/02/01
      17.78
      0.12
      0.68%
    • 2023/01/31
      17.66
      0.20
      1.15%
    • 2023/01/30
      17.46
      0.15
      0.85%
    • 2023/01/27
      17.61
      0.19
      1.09%
    • 2023/01/26
      17.42
      0.12
      0.69%
    • 2023/01/25
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      17.29
      0.06
      0.35%
    • 2023/01/23
      17.23
      0.15
      0.88%
    • 2023/01/20
      17.08
      0.17
      1.01%
    • 2023/01/19
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/18
      16.95
      0.18
      1.05%
    • 2023/01/17
      17.13
      0.13
      0.77%
    • 2023/01/13
      17.00
      0.09
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      17.09
      0.25
      1.49%
    • 2023/01/11
      16.84
      0.47
      2.87%
    • 2023/01/10
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      16.38
      0.30
      1.87%
    • 2023/01/05
      16.08
      0.34
      2.07%
    • 2023/01/04
      16.42
      0.29
      1.80%
    • 2023/01/03
      16.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/30
      16.14
      0.04
      0.25%
    • 2022/12/29
      16.18
      0.29
      1.83%
    • 2022/12/28
      15.89
      0.27
      1.67%
    • 2022/12/27
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2022/12/23
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2022/12/22
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2022/12/21
      16.07
      0.21
      1.32%

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