霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

4.42英鎊0.02(0.46%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.15%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      4.42
      0.02
      0.46%
    • 2025/05/09
      4.40
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/08
      4.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      4.39
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/06
      4.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      4.38
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      0.00%
    • 2025/05/01
      4.38
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/30
      4.37
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/29
      4.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      4.38
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    • 2025/04/25
      4.38
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/24
      4.37
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/23
      4.36
      0.03
      0.69%
    • 2025/04/22
      4.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      4.33
      0.02
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      4.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/14
      4.30
      0.02
      0.47%
    • 2025/04/11
      4.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      4.28
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/09
      4.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/08
      4.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      4.27
      0.04
      0.93%
    • 2025/04/04
      4.31
      0.05
      1.15%
    • 2025/04/03
      4.36
      0.03
      0.68%
    • 2025/04/02
      4.39
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    • 2025/04/01
      4.39
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      1.79%
    • 2025/03/31
      4.47
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/28
      4.48
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    • 2025/03/27
      4.49
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    下載歷史報價