霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型

5.69英鎊0.01(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.17%
1年14.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/21
      5.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/19
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/15
      5.67
      0.03
      0.53%
    • 2021/10/14
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/12
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/11
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/08
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/07
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/06
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/05
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/04
      5.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/30
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/29
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/27
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/22
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/20
      5.75
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      0.17%
    • 2021/09/17
      5.76
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    • 2021/09/16
      5.76
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    • 2021/09/15
      5.76
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    • 2021/09/14
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/13
      5.75
      0.01
      0.17%

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