霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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2023/03/27更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.37%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      4.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      4.35
      0.02
      0.46%
    • 2023/03/23
      4.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      4.37
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/21
      4.36
      0.03
      0.69%
    • 2023/03/20
      4.33
      0.04
      0.92%
    • 2023/03/16
      4.37
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    • 2023/03/15
      4.36
      0.04
      0.91%
    • 2023/03/14
      4.40
      0.00
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    • 2023/03/13
      4.40
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/10
      4.42
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/09
      4.43
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/08
      4.44
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/07
      4.45
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/06
      4.46
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      4.44
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/02
      4.42
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    • 2023/03/01
      4.43
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    • 2023/02/28
      4.44
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    • 2023/02/27
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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      0.67%
    • 2023/02/17
      4.45
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      0.45%
    • 2023/02/16
      4.47
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      4.47
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    • 2023/02/13
      4.47
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    • 2023/02/10
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