霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型

5.64英鎊0.01(0.18%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.44%
3月5.25%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/02
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/01
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/26
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/25
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/19
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/15
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/12
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/11
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/10
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/09
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/08
      5.60
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/04
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/03
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/02
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/01
      5.55
      0.09
      1.60%
    • 2021/01/29
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/28
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/27
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/22
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/21
      5.65
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    • 2021/01/20
      5.64
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      0.00%
    • 2021/01/19
      5.64
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      0.00%
    • 2021/01/18
      5.64
      0.01
      0.18%

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