霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類英鎊避險配息型

4.36英鎊0.03(0.68%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.63%
3月11.4%
1年19.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      4.36
      0.03
      0.68%
    • 2022/06/30
      4.39
      0.03
      0.68%
    • 2022/06/29
      4.42
      0.03
      0.67%
    • 2022/06/28
      4.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      4.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      4.45
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/23
      4.47
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/22
      4.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      4.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      4.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      4.49
      0.04
      0.88%
    • 2022/06/16
      4.53
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/15
      4.52
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/14
      4.53
      0.08
      1.74%
    • 2022/06/13
      4.61
      0.05
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      4.66
      0.02
      0.43%
    • 2022/06/09
      4.68
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/08
      4.69
      0.02
      0.43%
    • 2022/06/07
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/01
      4.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      4.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      4.72
      0.02
      0.43%
    • 2022/05/27
      4.70
      0.08
      1.73%
    • 2022/05/26
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      4.62
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      0.00%
    • 2022/05/23
      4.62
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    • 2022/05/20
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      4.62
      0.04
      0.86%
    • 2022/05/18
      4.66
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價