霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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2024/04/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.5%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      4.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      4.39
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      0.00%
    • 2024/04/17
      4.39
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/16
      4.38
      0.02
      0.46%
    • 2024/04/15
      4.40
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      0.23%
    • 2024/04/12
      4.41
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    • 2024/04/11
      4.41
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    • 2024/04/10
      4.42
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    • 2024/04/09
      4.43
      0.01
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    • 2024/04/08
      4.42
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    • 2024/04/05
      4.43
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    • 2024/04/04
      4.43
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/03
      4.42
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    • 2024/04/02
      4.42
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      2.21%
    • 2024/03/28
      4.52
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      4.52
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/26
      4.51
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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