霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型

5.76英鎊0.01(0.17%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.5%
1年17.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/21
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/20
      5.74
      0.03
      0.52%
    • 2021/07/19
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/15
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/09
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/08
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/05
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      5.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/30
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/29
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/24
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/23
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/18
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/16
      5.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/14
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      5.74
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價