霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型

5.67英鎊0(0%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.34%
1年26.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/06
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      5.66
      0.07
      1.22%
    • 2021/04/30
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/29
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/28
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/23
      5.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      5.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/20
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      5.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/15
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/06
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/01
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/31
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/26
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/25
      5.65
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價