霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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2025/03/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.82%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      4.50
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    • 2025/03/06
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/05
      4.51
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    • 2025/03/04
      4.51
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/28
      4.51
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
      4.49
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      4.49
      0.02
      0.45%
    • 2025/02/12
      4.47
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
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    • 2025/01/23
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