霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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2023/09/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      4.32
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/28
      4.31
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/27
      4.32
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      0.00%
    • 2023/09/26
      4.32
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      0.23%
    • 2023/09/25
      4.33
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    • 2023/09/22
      4.34
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    • 2023/09/21
      4.34
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    • 2023/09/20
      4.36
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    • 2023/09/19
      4.35
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    • 2023/09/18
      4.36
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    • 2023/09/15
      4.36
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    • 2023/09/14
      4.36
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    • 2023/09/13
      4.36
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    • 2023/09/12
      4.35
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    • 2023/09/11
      4.35
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      4.34
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/07
      4.33
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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