霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型

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2024/11/11更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.09%
1年14.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      4.52
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    • 2024/11/08
      4.52
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    • 2024/11/07
      4.51
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    • 2024/11/06
      4.50
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    • 2024/11/05
      4.49
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    • 2024/11/04
      4.49
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
      4.49
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      4.51
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/03
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    • 2024/09/30
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