富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股

24.09美元0.04(0.17%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.66%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      24.09
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/05
      24.13
      0.08
      0.33%
    • 2024/12/04
      24.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      24.07
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/02
      24.02
      0.12
      0.50%
    • 2024/11/29
      24.14
      0.10
      0.42%
    • 2024/11/27
      24.04
      0.11
      0.46%
    • 2024/11/26
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/25
      23.99
      0.19
      0.80%
    • 2024/11/22
      23.80
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/21
      23.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      23.84
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/19
      23.91
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/18
      23.84
      0.12
      0.51%
    • 2024/11/15
      23.72
      0.11
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      23.61
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/13
      23.70
      0.14
      0.59%
    • 2024/11/12
      23.84
      0.25
      1.04%
    • 2024/11/11
      24.09
      0.17
      0.70%
    • 2024/11/08
      24.26
      0.17
      0.70%
    • 2024/11/07
      24.43
      0.46
      1.92%
    • 2024/11/06
      23.97
      0.30
      1.24%
    • 2024/11/05
      24.27
      0.09
      0.37%
    • 2024/11/04
      24.18
      0.17
      0.71%
    • 2024/11/01
      24.01
      0.22
      0.91%
    • 2024/10/31
      24.23
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/30
      24.18
      0.06
      0.25%
    • 2024/10/29
      24.12
      0.06
      0.25%
    • 2024/10/28
      24.18
      0.12
      0.49%
    • 2024/10/25
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