富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股

25.81美元0.05(0.19%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.01%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      25.81
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/10
      25.76
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/09
      25.80
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/06
      25.79
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/05
      25.84
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/04
      25.80
      0.13
      0.51%
    • 2025/06/03
      25.67
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/02
      25.69
      0.16
      0.63%
    • 2025/05/30
      25.53
      0.07
      0.27%
    • 2025/05/29
      25.60
      0.12
      0.47%
    • 2025/05/28
      25.48
      0.09
      0.35%
    • 2025/05/27
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/23
      25.62
      0.28
      1.11%
    • 2025/05/22
      25.34
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/21
      25.38
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      25.34
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/19
      25.32
      0.09
      0.36%
    • 2025/05/16
      25.23
      0.05
      0.20%
    • 2025/05/15
      25.18
      0.11
      0.44%
    • 2025/05/14
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/13
      25.06
      0.16
      0.64%
    • 2025/05/12
      24.90
      0.20
      0.80%
    • 2025/05/09
      25.10
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/08
      25.02
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      0.44%
    • 2025/05/07
      25.13
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/06
      25.17
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      0.36%
    • 2025/05/05
      25.08
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/02
      25.00
      0.06
      0.24%
    • 2025/05/01
      24.94
      0.14
      0.56%
    • 2025/04/30
      25.08
      0.01
      0.04%

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