富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股

26.73美元0.17(0.64%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.78%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      26.73
      0.17
      0.64%
    • 2022/01/18
      26.56
      0.12
      0.45%
    • 2022/01/17
      26.68
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/14
      26.69
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/13
      26.76
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/12
      26.82
      0.16
      0.60%
    • 2022/01/11
      26.66
      0.21
      0.79%
    • 2022/01/10
      26.45
      0.03
      0.11%
    • 2022/01/07
      26.48
      0.14
      0.53%
    • 2022/01/06
      26.34
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/05
      26.41
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/04
      26.48
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/03
      26.56
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/31
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      26.64
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      26.62
      0.10
      0.37%
    • 2021/12/28
      26.72
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/27
      26.66
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/23
      26.61
      0.14
      0.53%
    • 2021/12/22
      26.47
      0.15
      0.57%
    • 2021/12/21
      26.32
      0.11
      0.42%
    • 2021/12/20
      26.21
      0.10
      0.38%
    • 2021/12/17
      26.31
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/16
      26.35
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/15
      26.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      26.40
      0.12
      0.45%
    • 2021/12/13
      26.52
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/10
      26.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      26.58
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/08
      26.66
      0.13
      0.49%

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