富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股

23.82美元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.89%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      23.81
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/23
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      23.88
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/19
      23.83
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/18
      23.93
      0.23
      0.95%
    • 2024/07/17
      24.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/16
      24.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/15
      24.10
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/12
      24.16
      0.15
      0.63%
    • 2024/07/11
      24.01
      0.19
      0.80%
    • 2024/07/10
      23.82
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/09
      23.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/08
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/05
      23.73
      0.24
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.49
      0.17
      0.73%
    • 2024/07/02
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      23.31
      0.11
      0.47%
    • 2024/06/28
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/27
      23.46
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/26
      23.49
      0.15
      0.64%
    • 2024/06/25
      23.64
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/24
      23.67
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/21
      23.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      23.60
      0.12
      0.51%
    • 2024/06/18
      23.72
      0.11
      0.47%
    • 2024/06/17
      23.61
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/14
      23.66
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/13
      23.69
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/12
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