富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股

23.39美元0.23(0.97%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.71%
3月3.36%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      23.39
      0.23
      0.97%
    • 2024/04/15
      23.62
      0.25
      1.05%
    • 2024/04/12
      23.87
      0.20
      0.83%
    • 2024/04/11
      24.07
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/10
      24.14
      0.39
      1.59%
    • 2024/04/09
      24.53
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/08
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      24.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      24.48
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/03
      24.40
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/02
      24.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      24.32
      0.14
      0.57%
    • 2024/03/28
      24.46
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/27
      24.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      24.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      24.51
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/22
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2024/03/21
      24.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      24.52
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/19
      24.41
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/18
      24.46
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/15
      24.53
      0.11
      0.45%
    • 2024/03/14
      24.64
      0.18
      0.73%
    • 2024/03/13
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/12
      24.80
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/11
      24.90
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/08
      24.94
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/07
      24.87
      0.16
      0.65%
    • 2024/03/06
      24.71
      0.20
      0.82%
    • 2024/03/05
      24.51
      0.06
      0.25%

    下載歷史報價