富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股

24.00美元0.12(0.5%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.2%
3月2.93%
1年12.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      24.00
      0.12
      0.50%
    • 2022/08/11
      23.88
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/10
      23.92
      0.32
      1.36%
    • 2022/08/09
      23.60
      0.08
      0.34%
    • 2022/08/08
      23.68
      0.18
      0.77%
    • 2022/08/05
      23.50
      0.11
      0.47%
    • 2022/08/04
      23.61
      0.11
      0.47%
    • 2022/08/03
      23.50
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/02
      23.45
      0.15
      0.64%
    • 2022/08/01
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/29
      23.57
      0.21
      0.90%
    • 2022/07/28
      23.36
      0.35
      1.52%
    • 2022/07/27
      23.01
      0.13
      0.57%
    • 2022/07/26
      22.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      22.88
      0.15
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.73
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/21
      22.75
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/20
      22.80
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/19
      22.85
      0.24
      1.06%
    • 2022/07/18
      22.61
      0.13
      0.58%
    • 2022/07/15
      22.48
      0.16
      0.72%
    • 2022/07/14
      22.32
      0.27
      1.20%
    • 2022/07/13
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/12
      22.60
      0.10
      0.44%
    • 2022/07/11
      22.70
      0.32
      1.39%
    • 2022/07/08
      23.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      23.02
      0.14
      0.61%
    • 2022/07/06
      22.88
      0.11
      0.48%
    • 2022/07/05
      22.99
      0.35
      1.50%
    • 2022/07/04
      23.34
      0.07
      0.30%

    下載歷史報價