富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股

27.72美元0.12(0.43%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.8%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      27.72
      0.12
      0.43%
    • 2021/06/17
      27.84
      0.11
      0.39%
    • 2021/06/16
      27.95
      0.20
      0.71%
    • 2021/06/15
      28.15
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/14
      28.19
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/11
      28.22
      0.09
      0.32%
    • 2021/06/10
      28.31
      0.12
      0.43%
    • 2021/06/09
      28.19
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/08
      28.23
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/07
      28.26
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/04
      28.21
      0.17
      0.61%
    • 2021/06/03
      28.04
      0.08
      0.28%
    • 2021/06/02
      28.12
      0.04
      0.14%
    • 2021/06/01
      28.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/31
      28.07
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      28.04
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/27
      27.96
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/26
      27.93
      0.11
      0.40%
    • 2021/05/25
      27.82
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/24
      27.86
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/21
      27.82
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/20
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/19
      27.83
      0.14
      0.50%
    • 2021/05/18
      27.97
      0.07
      0.25%
    • 2021/05/17
      27.90
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/14
      27.98
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      0.36%
    • 2021/05/13
      27.88
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/12
      27.82
      0.22
      0.79%
    • 2021/05/11
      28.04
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/10
      28.06
      0.01
      0.04%

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