施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

24.59歐元0.02(0.1%)

2025/03/17更新

績效 /

1月0.57%

3月2.34%

1年0.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
24.59
0.02
0.10%
2025/03/14
24.61
0.10
0.40%
2025/03/13
24.51
0.06
0.23%
2025/03/12
24.57
0.01
0.04%
2025/03/11
24.58
0.04
0.15%
2025/03/10
24.62
0.10
0.39%
2025/03/07
24.52
0.05
0.21%
2025/03/06
24.57
0.04
0.15%
2025/03/05
24.53
0.06
0.24%
2025/03/04
24.48
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2025/03/03
24.44
0.00
0.00%
2025/02/28
24.44
0.04
0.14%
2025/02/27
24.48
0.01
0.04%
2025/02/26
24.49
0.02
0.10%
2025/02/25
24.47
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
24.45
0.04
0.18%
2025/02/21
24.40
0.05
0.19%
2025/02/20
24.36
0.02
0.09%
2025/02/19
24.38
0.08
0.33%
2025/02/18
24.46
0.02
0.06%
2025/02/17
24.44
0.03
0.11%
2025/02/14
24.42
0.15
0.63%
2025/02/13
24.27
0.02
0.07%
2025/02/12
24.25
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0.18%
2025/02/11
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2025/02/07
24.41
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0.07%
2025/02/06
24.39
0.04
0.17%
2025/02/05
24.35
0.11
0.44%
2025/02/04
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