施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

24.02歐元0.01(0.03%)
2024/04/26更新
績效 / 
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    日期
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    漲跌
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    • 2024/04/26
      24.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/25
      24.02
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      0.09%
    • 2024/04/24
      24.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      24.02
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      0.13%
    • 2024/04/22
      23.99
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      0.27%
    • 2024/04/19
      23.93
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      23.91
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    • 2024/04/16
      23.94
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      0.82%
    • 2024/04/15
      24.14
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      0.29%
    • 2024/04/12
      24.21
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      0.44%
    • 2024/04/11
      24.31
      0.16
      0.66%
    • 2024/04/10
      24.48
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      0.25%
    • 2024/04/09
      24.54
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      0.44%
    • 2024/04/08
      24.43
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      24.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
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      0.51%
    • 2024/04/03
      24.29
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      0.15%
    • 2024/04/02
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      0.28%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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      0.21%
    • 2024/03/26
      24.38
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      0.08%
    • 2024/03/25
      24.37
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    • 2024/03/22
      24.36
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    • 2024/03/21
      24.43
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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