施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

22.91歐元0.08(0.33%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.95%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      22.91
      0.08
      0.33%
    • 2023/03/24
      22.83
      0.06
      0.28%
    • 2023/03/23
      22.89
      0.11
      0.49%
    • 2023/03/22
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/21
      22.75
      0.11
      0.46%
    • 2023/03/20
      22.65
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/17
      22.63
      0.06
      0.28%
    • 2023/03/16
      22.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      22.57
      0.23
      0.99%
    • 2023/03/14
      22.80
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/13
      22.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      22.75
      0.07
      0.29%
    • 2023/03/09
      22.81
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/08
      22.77
      0.17
      0.74%
    • 2023/03/07
      22.94
      0.06
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      22.89
      0.03
      0.15%
    • 2023/03/03
      22.85
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/02
      22.83
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/01
      22.89
      0.05
      0.21%
    • 2023/02/28
      22.84
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/27
      22.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      22.83
      0.09
      0.38%
    • 2023/02/22
      22.75
      0.11
      0.49%
    • 2023/02/21
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/20
      22.91
      0.04
      0.17%
    • 2023/02/17
      22.87
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/16
      22.92
      0.06
      0.24%
    • 2023/02/15
      22.98
      0.16
      0.70%
    • 2023/02/14
      23.14
      0.12
      0.53%

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