施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

23.30歐元0.05(0.2%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.94%

3月2.54%

1年4.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
23.30
0.05
0.20%
2023/09/21
23.25
0.12
0.51%
2023/09/20
23.37
0.01
0.06%
2023/09/19
23.38
0.02
0.09%
2023/09/18
23.36
0.01
0.03%
2023/09/15
23.37
0.00
0.01%
2023/09/14
23.37
0.04
0.19%
2023/09/13
23.33
0.01
0.05%
2023/09/12
23.31
0.05
0.23%
2023/09/11
23.37
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0.13%
2023/09/08
23.34
0.04
0.19%
2023/09/07
23.29
0.04
0.18%
2023/09/06
23.34
0.12
0.52%
2023/09/05
23.46
0.09
0.36%
2023/09/04
23.54
0.09
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
23.64
0.04
0.15%
2023/08/31
23.67
0.09
0.38%
2023/08/30
23.76
0.10
0.43%
2023/08/29
23.66
0.03
0.14%
2023/08/28
23.62
0.03
0.11%
2023/08/25
23.65
0.01
0.06%
2023/08/24
23.64
0.15
0.63%
2023/08/23
23.49
0.03
0.11%
2023/08/22
23.52
0.01
0.02%
2023/08/21
23.52
0.02
0.10%
2023/08/18
23.50
0.09
0.39%
2023/08/17
23.59
0.02
0.09%
2023/08/16
23.61
0.01
0.03%
2023/08/15
23.60
0.17
0.72%
2023/08/14
23.78
0.11
0.45%

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