施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

23.99歐元0.06(0.27%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.5%
3月0.92%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      23.99
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/19
      23.93
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      23.95
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/17
      23.91
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      23.94
      0.20
      0.82%
    • 2024/04/15
      24.14
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/12
      24.21
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/11
      24.31
      0.16
      0.66%
    • 2024/04/10
      24.48
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/09
      24.54
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/08
      24.43
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      24.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      24.42
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/03
      24.29
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/02
      24.26
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      24.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      24.33
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/26
      24.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      24.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      24.36
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/21
      24.43
      0.10
      0.40%
    • 2024/03/20
      24.33
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/19
      24.24
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/18
      24.31
      0.09
      0.38%
    • 2024/03/15
      24.40
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/14
      24.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      24.47
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/12
      24.42
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/11
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/08
      24.52
      0.11
      0.44%

    下載歷史報價