施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

24.21歐元0.01(0.06%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.37%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      24.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      24.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      24.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      24.17
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/10
      24.08
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/09
      24.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      24.00
      0.10
      0.43%
    • 2024/07/05
      23.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/04
      23.91
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/03
      23.83
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/02
      23.76
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/01
      23.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      23.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      23.82
      0.07
      0.28%
    • 2024/06/26
      23.89
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      23.92
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/24
      23.95
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/21
      23.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      23.90
      0.05
      0.19%
    • 2024/06/19
      23.94
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/18
      23.88
      0.06
      0.26%
    • 2024/06/17
      23.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      23.82
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/13
      23.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      23.90
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      23.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      23.91
      0.21
      0.85%
    • 2024/06/07
      24.11
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/06
      24.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      24.17
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價