施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

23.30歐元0.05(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.54%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      23.30
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/21
      23.25
      0.12
      0.51%
    • 2023/09/20
      23.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      23.38
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/18
      23.36
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/15
      23.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      23.37
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/13
      23.33
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      23.31
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/11
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/08
      23.34
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/07
      23.29
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/06
      23.34
      0.12
      0.52%
    • 2023/09/05
      23.46
      0.09
      0.36%
    • 2023/09/04
      23.54
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      23.64
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/31
      23.67
      0.09
      0.38%
    • 2023/08/30
      23.76
      0.10
      0.43%
    • 2023/08/29
      23.66
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/28
      23.62
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/25
      23.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      23.64
      0.15
      0.63%
    • 2023/08/23
      23.49
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/22
      23.52
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/21
      23.52
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/18
      23.50
      0.09
      0.39%
    • 2023/08/17
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/16
      23.61
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/15
      23.60
      0.17
      0.72%
    • 2023/08/14
      23.78
      0.11
      0.45%

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