施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

22.11歐元0.02(0.1%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5%

3月8.94%

1年18.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
22.11
0.02
0.10%
2022/06/30
22.09
0.07
0.30%
2022/06/29
22.16
0.08
0.38%
2022/06/28
22.24
0.05
0.23%
2022/06/27
22.29
0.01
0.04%
2022/06/24
22.30
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0.08%
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0.07%
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0.04%
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22.33
0.01
0.06%
2022/06/14
22.32
0.10
0.43%
2022/06/13
22.41
0.34
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
22.75
0.24
1.04%
2022/06/09
22.99
0.09
0.38%
2022/06/08
23.08
0.03
0.13%
2022/06/07
23.11
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0.78%
2022/06/06
23.29
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2022/06/03
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2022/06/02
23.24
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2022/06/01
23.27
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2022/05/31
23.27
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23.19
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2022/05/24
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