施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

22.64歐元0.13(0.58%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.54%
1年11.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      22.64
      0.13
      0.58%
    • 2022/12/05
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/02
      22.72
      0.19
      0.83%
    • 2022/12/01
      22.53
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/30
      22.56
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/29
      22.50
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/28
      22.46
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/25
      22.42
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/24
      22.40
      0.14
      0.62%
    • 2022/11/23
      22.26
      0.11
      0.50%
    • 2022/11/22
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      22.16
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/18
      22.25
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/17
      22.22
      0.23
      1.01%
    • 2022/11/16
      22.45
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      22.48
      0.12
      0.55%
    • 2022/11/14
      22.35
      0.05
      0.20%
    • 2022/11/11
      22.40
      0.28
      1.28%
    • 2022/11/10
      22.12
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/09
      22.08
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/08
      22.01
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/07
      22.04
      0.13
      0.59%
    • 2022/11/04
      21.92
      0.14
      0.66%
    • 2022/11/03
      21.77
      0.09
      0.42%
    • 2022/11/02
      21.86
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/01
      21.85
      0.12
      0.58%
    • 2022/10/31
      21.72
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/28
      21.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      21.76
      0.04
      0.17%
    • 2022/10/26
      21.73
      0.08
      0.35%

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