施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

25.02歐元0.04(0.16%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.52%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/19
      24.98
      0.05
      0.20%
    • 2025/06/18
      25.03
      0.09
      0.34%
    • 2025/06/17
      25.12
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/16
      25.15
      0.12
      0.49%
    • 2025/06/13
      25.03
      0.20
      0.78%
    • 2025/06/12
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/11
      25.15
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/10
      25.11
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/09
      25.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      25.03
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/05
      25.07
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/04
      25.09
      0.20
      0.81%
    • 2025/06/03
      24.89
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/02
      24.91
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      24.97
      0.05
      0.21%
    • 2025/05/29
      24.91
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/28
      24.91
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      24.90
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/26
      24.89
      0.07
      0.28%
    • 2025/05/23
      24.82
      0.09
      0.38%
    • 2025/05/22
      24.73
      0.11
      0.46%
    • 2025/05/21
      24.84
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/20
      24.84
      0.07
      0.29%
    • 2025/05/19
      24.77
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      24.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      24.76
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/14
      24.79
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/13
      24.72
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/12
      24.69
      0.03
      0.12%

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