施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

22.91歐元0.08(0.33%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.37%

3月0.95%

1年4.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
22.91
0.08
0.33%
2023/03/24
22.83
0.06
0.28%
2023/03/23
22.89
0.11
0.49%
2023/03/22
22.78
0.03
0.13%
2023/03/21
22.75
0.11
0.46%
2023/03/20
22.65
0.02
0.09%
2023/03/17
22.63
0.06
0.28%
2023/03/16
22.56
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2023/03/15
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2023/03/14
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2023/03/10
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0.07
0.29%
2023/03/09
22.81
0.04
0.18%
2023/03/08
22.77
0.17
0.74%
2023/03/07
22.94
0.06
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
22.89
0.03
0.15%
2023/03/03
22.85
0.02
0.11%
2023/03/02
22.83
0.06
0.26%
2023/03/01
22.89
0.05
0.21%
2023/02/28
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2023/02/27
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2023/02/24
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0.04%
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0.38%
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2023/02/21
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2023/02/20
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2023/02/17
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0.05
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2023/02/16
22.92
0.06
0.24%
2023/02/15
22.98
0.16
0.70%
2023/02/14
23.14
0.12
0.53%

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