施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積

22.11歐元0.02(0.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5%
3月8.94%
1年18.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      22.11
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/30
      22.09
      0.07
      0.30%
    • 2022/06/29
      22.16
      0.08
      0.38%
    • 2022/06/28
      22.24
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/27
      22.29
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      22.30
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/23
      22.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      22.30
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/21
      22.33
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/20
      22.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      22.29
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/16
      22.34
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      22.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      22.32
      0.10
      0.43%
    • 2022/06/13
      22.41
      0.34
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      22.75
      0.24
      1.04%
    • 2022/06/09
      22.99
      0.09
      0.38%
    • 2022/06/08
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/07
      23.11
      0.18
      0.78%
    • 2022/06/06
      23.29
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/03
      23.26
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/02
      23.24
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/01
      23.27
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/31
      23.27
      0.13
      0.54%
    • 2022/05/30
      23.40
      0.07
      0.32%
    • 2022/05/27
      23.32
      0.13
      0.58%
    • 2022/05/26
      23.19
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/25
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/24
      23.27
      0.05
      0.21%
    • 2022/05/23
      23.22
      0.08
      0.35%

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