施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

23.84歐元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.06%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      23.83
      0.18
      0.75%
    • 2024/12/18
      24.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      24.02
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/16
      24.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      24.11
      0.14
      0.56%
    • 2024/12/12
      24.25
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    • 2024/12/11
      24.23
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    • 2024/12/10
      24.21
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      0.09%
    • 2024/12/09
      24.24
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      0.04%
    • 2024/12/06
      24.23
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      24.21
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/04
      24.15
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/03
      24.17
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      24.15
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.14
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      24.16
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      24.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
      24.20
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      24.22
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/22
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      0.07%
    • 2024/11/21
      24.18
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      0.01%
    • 2024/11/20
      24.19
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    • 2024/11/19
      24.14
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      0.02%
    • 2024/11/18
      24.14
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      0.07%
    • 2024/11/15
      24.12
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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