施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積

25.02歐元0.04(0.16%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.86%

3月1.52%

1年4.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
25.02
0.04
0.16%
2025/06/19
24.98
0.05
0.20%
2025/06/18
25.03
0.09
0.34%
2025/06/17
25.12
0.03
0.13%
2025/06/16
25.15
0.12
0.49%
2025/06/13
25.03
0.20
0.78%
2025/06/12
25.23
0.08
0.32%
2025/06/11
25.15
0.03
0.13%
2025/06/10
25.11
0.08
0.32%
2025/06/09
25.03
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0.00%
2025/06/06
25.03
0.04
0.15%
2025/06/05
25.07
0.02
0.07%
2025/06/04
25.09
0.20
0.81%
2025/06/03
24.89
0.02
0.09%
2025/06/02
24.91
0.06
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
24.97
0.05
0.21%
2025/05/29
24.91
0.01
0.03%
2025/05/28
24.91
0.00
0.01%
2025/05/27
24.90
0.01
0.04%
2025/05/26
24.89
0.07
0.28%
2025/05/23
24.82
0.09
0.38%
2025/05/22
24.73
0.11
0.46%
2025/05/21
24.84
0.01
0.02%
2025/05/20
24.84
0.07
0.29%
2025/05/19
24.77
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0.03%
2025/05/16
24.76
0.00
0.02%
2025/05/15
24.76
0.04
0.15%
2025/05/14
24.79
0.07
0.30%
2025/05/13
24.72
0.03
0.13%
2025/05/12
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