百達-美元中短期債券-R美元

142.26美元0.02(0.01%)
2024/12/20更新
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3月0.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      142.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/19
      142.28
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/18
      142.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      142.47
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/16
      142.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      142.39
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/12
      142.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/11
      142.59
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      142.51
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      142.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/06
      142.56
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/05
      142.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      142.44
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/03
      142.34
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/02
      142.27
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      142.28
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/27
      142.12
      0.18
      0.13%
    • 2024/11/26
      141.94
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/25
      141.87
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/22
      141.74
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/21
      141.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      141.84
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/19
      141.93
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/18
      141.79
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/15
      141.71
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/14
      141.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      141.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/12
      141.74
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/08
      141.93
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/07
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