百達-美元中短期債券-R美元

137.05美元0.02(0.02%)
2021/09/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      137.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      137.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      137.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      137.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      137.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      137.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      137.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      137.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/03
      137.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      137.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      137.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/31
      137.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/30
      137.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/27
      137.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/26
      137.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      137.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      137.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/23
      137.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/20
      137.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      137.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      137.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/17
      137.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/16
      137.08
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/13
      137.03
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/12
      137.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      137.01
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      136.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/09
      137.03
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/05
      137.12
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/04
      137.18
      0.04
      0.03%

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