百達-美元中短期債券-R美元

135.76美元0.18(0.13%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.24%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      135.76
      0.18
      0.13%
    • 2023/11/29
      135.94
      0.33
      0.24%
    • 2023/11/28
      135.61
      0.17
      0.13%
    • 2023/11/27
      135.44
      0.19
      0.14%
    • 2023/11/24
      135.25
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/22
      135.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/21
      135.32
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/20
      135.22
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/17
      135.17
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/16
      135.23
      0.24
      0.18%
    • 2023/11/15
      134.99
      0.25
      0.19%
    • 2023/11/14
      135.24
      0.59
      0.44%
    • 2023/11/13
      134.65
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/10
      134.56
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/09
      134.57
      0.24
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      134.81
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/07
      134.83
      0.10
      0.07%
    • 2023/11/06
      134.73
      0.20
      0.15%
    • 2023/11/03
      134.93
      0.38
      0.28%
    • 2023/11/02
      134.55
      0.36
      0.27%
    • 2023/10/31
      134.19
      0.06
      0.05%
    • 2023/10/30
      134.25
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/27
      134.30
      0.11
      0.08%
    • 2023/10/26
      134.19
      0.23
      0.17%
    • 2023/10/25
      133.96
      0.14
      0.10%
    • 2023/10/24
      134.10
      0.03
      0.02%
    • 2023/10/23
      134.13
      0.12
      0.09%
    • 2023/10/20
      134.01
      0.24
      0.18%
    • 2023/10/19
      133.77
      0.11
      0.08%
    • 2023/10/18
      133.66
      0.04
      0.03%

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