百達-美元中短期債券-R美元

133.63美元0.15(0.11%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.05%

3月1.54%

1年0.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
133.63
0.15
0.11%
2023/05/31
133.48
0.12
0.09%
2023/05/30
133.36
0.32
0.24%
2023/05/26
133.04
0.03
0.02%
2023/05/25
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0.29
0.22%
2023/05/24
133.36
0.05
0.04%
2023/05/23
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0.05%
2023/05/22
133.48
0.04
0.03%
2023/05/19
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2023/05/17
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0.11%
2023/05/16
133.91
0.12
0.09%
2023/05/15
134.03
0.01
0.01%
2023/05/12
134.02
0.17
0.13%
2023/05/11
134.19
0.04
0.03%
2023/05/10
134.15
0.14
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
134.01
0.30
0.22%
2023/05/04
134.31
0.32
0.24%
2023/05/03
133.99
0.08
0.06%
2023/05/02
133.91
0.21
0.16%
2023/04/28
133.70
0.11
0.08%
2023/04/27
133.59
0.29
0.22%
2023/04/26
133.88
0.07
0.05%
2023/04/25
133.95
0.38
0.28%
2023/04/24
133.57
0.11
0.08%
2023/04/21
133.46
0.01
0.01%
2023/04/20
133.45
0.18
0.14%
2023/04/19
133.27
0.11
0.08%
2023/04/18
133.38
0.02
0.02%
2023/04/17
133.36
0.11
0.08%
2023/04/14
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