百達-美元中短期債券-R美元

135.76美元0.18(0.13%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.17%

3月1.24%

1年3.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
135.76
0.18
0.13%
2023/11/29
135.94
0.33
0.24%
2023/11/28
135.61
0.17
0.13%
2023/11/27
135.44
0.19
0.14%
2023/11/24
135.25
0.06
0.04%
2023/11/22
135.31
0.01
0.01%
2023/11/21
135.32
0.10
0.07%
2023/11/20
135.22
0.05
0.04%
2023/11/17
135.17
0.06
0.04%
2023/11/16
135.23
0.24
0.18%
2023/11/15
134.99
0.25
0.19%
2023/11/14
135.24
0.59
0.44%
2023/11/13
134.65
0.09
0.07%
2023/11/10
134.56
0.01
0.01%
2023/11/09
134.57
0.24
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
134.81
0.02
0.02%
2023/11/07
134.83
0.10
0.07%
2023/11/06
134.73
0.20
0.15%
2023/11/03
134.93
0.38
0.28%
2023/11/02
134.55
0.36
0.27%
2023/10/31
134.19
0.06
0.05%
2023/10/30
134.25
0.05
0.04%
2023/10/27
134.30
0.11
0.08%
2023/10/26
134.19
0.23
0.17%
2023/10/25
133.96
0.14
0.10%
2023/10/24
134.10
0.03
0.02%
2023/10/23
134.13
0.12
0.09%
2023/10/20
134.01
0.24
0.18%
2023/10/19
133.77
0.11
0.08%
2023/10/18
133.66
0.04
0.03%

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