百達-美元中短期債券-R美元

132.02美元0.01(0.01%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.28%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      132.02
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/10
      132.03
      0.20
      0.15%
    • 2022/08/09
      131.83
      0.13
      0.10%
    • 2022/08/08
      131.96
      0.07
      0.05%
    • 2022/08/05
      131.89
      0.37
      0.28%
    • 2022/08/04
      132.26
      0.16
      0.12%
    • 2022/08/03
      132.10
      0.05
      0.04%
    • 2022/08/02
      132.15
      0.31
      0.23%
    • 2022/08/01
      132.46
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/29
      132.52
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/28
      132.46
      0.21
      0.16%
    • 2022/07/27
      132.25
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/26
      132.10
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/25
      132.12
      0.05
      0.04%
    • 2022/07/22
      132.17
      0.21
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      131.96
      0.38
      0.29%
    • 2022/07/20
      131.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/19
      131.60
      0.13
      0.10%
    • 2022/07/18
      131.73
      0.06
      0.05%
    • 2022/07/15
      131.79
      0.08
      0.06%
    • 2022/07/14
      131.71
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/13
      131.69
      0.21
      0.16%
    • 2022/07/12
      131.90
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/11
      131.81
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/08
      131.71
      0.13
      0.10%
    • 2022/07/07
      131.84
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/06
      131.94
      0.24
      0.18%
    • 2022/07/05
      132.18
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/01
      132.09
      0.19
      0.14%
    • 2022/06/30
      131.90
      0.24
      0.18%

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