百達-美元中短期債券-R美元

135.31美元0.02(0.02%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.88%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      135.31
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/24
      135.33
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/21
      135.28
      0.10
      0.07%
    • 2022/01/20
      135.18
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/19
      135.26
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/18
      135.20
      0.21
      0.16%
    • 2022/01/14
      135.41
      0.17
      0.13%
    • 2022/01/13
      135.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/12
      135.56
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/11
      135.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      135.58
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/07
      135.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      135.65
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/05
      135.76
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/04
      135.87
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      135.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      135.92
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/29
      135.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      135.90
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/22
      135.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/21
      135.91
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/20
      135.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/17
      135.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      136.00
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/15
      135.88
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/14
      135.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/13
      135.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/10
      135.94
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/09
      135.85
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/08
      135.91
      0.01
      0.01%

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