百達-美元中短期債券-R美元

133.63美元0.15(0.11%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.54%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      133.63
      0.15
      0.11%
    • 2023/05/31
      133.48
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/30
      133.36
      0.32
      0.24%
    • 2023/05/26
      133.04
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/25
      133.07
      0.29
      0.22%
    • 2023/05/24
      133.36
      0.05
      0.04%
    • 2023/05/23
      133.41
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/22
      133.48
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/19
      133.52
      0.24
      0.18%
    • 2023/05/17
      133.76
      0.15
      0.11%
    • 2023/05/16
      133.91
      0.12
      0.09%
    • 2023/05/15
      134.03
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      134.02
      0.17
      0.13%
    • 2023/05/11
      134.19
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/10
      134.15
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      134.01
      0.30
      0.22%
    • 2023/05/04
      134.31
      0.32
      0.24%
    • 2023/05/03
      133.99
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/02
      133.91
      0.21
      0.16%
    • 2023/04/28
      133.70
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/27
      133.59
      0.29
      0.22%
    • 2023/04/26
      133.88
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/25
      133.95
      0.38
      0.28%
    • 2023/04/24
      133.57
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/21
      133.46
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/20
      133.45
      0.18
      0.14%
    • 2023/04/19
      133.27
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/18
      133.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/17
      133.36
      0.11
      0.08%
    • 2023/04/14
      133.47
      0.20
      0.15%

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