百達-美元中短期債券-R美元

144.36美元0.09(0.06%)

2025/03/26更新

績效 /

1月0.42%

3月1.53%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
144.36
0.09
0.06%
2025/03/25
144.45
0.13
0.09%
2025/03/24
144.32
0.16
0.11%
2025/03/21
144.48
0.07
0.05%
2025/03/20
144.41
0.22
0.15%
2025/03/19
144.19
0.13
0.09%
2025/03/18
144.06
0.12
0.08%
2025/03/17
144.18
0.04
0.03%
2025/03/14
144.14
0.01
0.01%
2025/03/13
144.13
0.00
0.00%
2025/03/12
144.13
0.23
0.16%
2025/03/11
144.36
0.03
0.02%
2025/03/10
144.33
0.05
0.04%
2025/03/07
144.28
0.17
0.12%
2025/03/06
144.11
0.23
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
144.34
0.06
0.04%
2025/03/04
144.40
0.32
0.22%
2025/03/03
144.08
0.01
0.01%
2025/02/28
144.09
0.26
0.18%
2025/02/27
143.83
0.07
0.05%
2025/02/26
143.76
0.13
0.09%
2025/02/25
143.89
0.30
0.21%
2025/02/24
143.59
0.18
0.13%
2025/02/21
143.41
0.09
0.06%
2025/02/20
143.32
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0.06%
2025/02/19
143.23
0.01
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2025/02/18
143.24
0.03
0.02%
2025/02/14
143.27
0.19
0.13%
2025/02/13
143.08
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0.15%
2025/02/12
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