百達-美元中短期債券-R美元

139.89美元0.03(0.02%)
2024/07/25更新
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3月2.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      139.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      139.92
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/23
      139.75
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/22
      139.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      139.69
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/18
      139.81
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/17
      139.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      139.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/15
      139.75
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/12
      139.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/11
      139.58
      0.34
      0.24%
    • 2024/07/10
      139.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/09
      139.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      139.22
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/05
      139.19
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      138.99
      0.15
      0.11%
    • 2024/07/02
      138.84
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/01
      138.66
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/28
      138.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      138.78
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/26
      138.64
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/25
      138.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      138.76
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/21
      138.71
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      138.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/18
      138.71
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/17
      138.62
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/14
      138.75
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/13
      138.70
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      138.73
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      0.33%

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