百達-美元中短期債券-R美元

130.92美元0.1(0.08%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.69%
1年3.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      130.92
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/28
      130.82
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/25
      130.81
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/23
      130.84
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/22
      130.73
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/21
      130.63
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/18
      130.72
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/17
      130.77
      0.16
      0.12%
    • 2022/11/16
      130.93
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/15
      130.83
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/14
      130.73
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/10
      130.82
      0.70
      0.54%
    • 2022/11/09
      130.12
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/08
      130.01
      0.15
      0.12%
    • 2022/11/07
      129.86
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      129.94
      0.12
      0.09%
    • 2022/11/03
      129.82
      0.24
      0.19%
    • 2022/11/02
      130.06
      0.08
      0.06%
    • 2022/10/31
      130.14
      0.13
      0.10%
    • 2022/10/28
      130.27
      0.17
      0.13%
    • 2022/10/27
      130.44
      0.20
      0.15%
    • 2022/10/26
      130.24
      0.11
      0.09%
    • 2022/10/25
      130.13
      0.12
      0.09%
    • 2022/10/24
      130.01
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/21
      129.98
      0.23
      0.18%
    • 2022/10/20
      129.75
      0.12
      0.09%
    • 2022/10/19
      129.87
      0.22
      0.17%
    • 2022/10/18
      130.09
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/17
      130.04
      0.10
      0.08%
    • 2022/10/14
      129.94
      0.07
      0.05%

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