百達-美元中短期債券-R美元

138.07美元0.07(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      138.07
      0.07
      0.05%
    • 2024/05/17
      138.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/16
      138.06
      0.13
      0.09%
    • 2024/05/15
      138.19
      0.20
      0.15%
    • 2024/05/14
      137.99
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/13
      137.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/10
      137.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      137.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      137.83
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/03
      137.79
      0.21
      0.15%
    • 2024/05/02
      137.58
      0.42
      0.31%
    • 2024/04/30
      137.16
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/29
      137.29
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/26
      137.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/25
      137.12
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      137.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/23
      137.30
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/22
      137.18
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/19
      137.11
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      137.05
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/17
      137.17
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/16
      137.03
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/15
      137.12
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/12
      137.21
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/11
      137.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/10
      136.99
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/09
      137.51
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/08
      137.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      137.46
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/04
      137.68
      0.11
      0.08%

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