百達-美元中短期債券-R美元

137.30美元0.12(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.09%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      137.30
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/22
      137.18
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/19
      137.11
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      137.05
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/17
      137.17
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/16
      137.03
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/15
      137.12
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/12
      137.21
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/11
      137.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/10
      136.99
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/09
      137.51
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/08
      137.40
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      137.46
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/04
      137.68
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/03
      137.57
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      137.50
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/28
      137.63
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/27
      137.69
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      137.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      137.59
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      137.63
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/21
      137.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/20
      137.52
      0.19
      0.14%
    • 2024/03/19
      137.33
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/18
      137.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      137.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/14
      137.26
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/13
      137.41
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/12
      137.45
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      137.50
      0.14
      0.10%

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