施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積

20.44歐元0.11(0.53%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.81%
3月13.01%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      20.44
      0.11
      0.53%
    • 2023/02/02
      20.55
      0.16
      0.77%
    • 2023/02/01
      20.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      20.40
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/30
      20.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/27
      20.43
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/26
      20.40
      0.20
      0.97%
    • 2023/01/25
      20.21
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/24
      20.25
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/23
      20.24
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/20
      20.20
      0.04
      0.21%
    • 2023/01/19
      20.15
      0.24
      1.17%
    • 2023/01/18
      20.39
      0.11
      0.53%
    • 2023/01/17
      20.29
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/16
      20.27
      0.19
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.08
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/12
      20.02
      0.19
      0.95%
    • 2023/01/11
      19.84
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/10
      19.80
      0.15
      0.74%
    • 2023/01/09
      19.94
      0.12
      0.61%
    • 2023/01/06
      19.82
      0.12
      0.62%
    • 2023/01/05
      19.70
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/04
      19.67
      0.35
      1.82%
    • 2023/01/03
      19.32
      0.35
      1.86%
    • 2023/01/02
      18.97
      0.11
      0.61%
    • 2022/12/30
      18.85
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/29
      18.88
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/28
      18.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      18.86
      0.05
      0.28%
    • 2022/12/23
      18.81
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價