施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

20.68歐元0.01(0.06%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.11%
1年2.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      20.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/11
      20.69
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/10
      20.74
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/07
      20.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      20.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      20.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      20.79
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/03
      20.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      20.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      20.78
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      20.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/27
      20.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      20.83
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/23
      20.86
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/22
      20.83
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      20.86
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/20
      20.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      20.82
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/16
      20.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/15
      20.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/14
      20.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      20.89
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      20.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      20.90
      0.06
      0.30%
    • 2021/04/08
      20.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/07
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      20.94
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/01
      20.97
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/31
      20.92
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/30
      20.89
      0.07
      0.34%

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