施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

16.43歐元0.06(0.38%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.89%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      16.43
      0.06
      0.38%
    • 2023/11/24
      16.37
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/23
      16.40
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/22
      16.44
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/21
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/20
      16.39
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/17
      16.42
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/16
      16.40
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/15
      16.38
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/14
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2023/11/13
      16.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      16.26
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/09
      16.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      16.32
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/07
      16.27
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      16.24
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/03
      16.29
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/02
      16.23
      0.11
      0.71%
    • 2023/11/01
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      16.12
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/30
      16.09
      0.05
      0.29%
    • 2023/10/27
      16.04
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/26
      16.02
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/25
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/24
      16.03
      0.08
      0.49%
    • 2023/10/23
      15.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/20
      15.95
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/19
      15.94
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/18
      15.96
      0.05
      0.32%
    • 2023/10/17
      16.01
      0.06
      0.40%

    下載歷史報價