施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

16.40歐元0.01(0.06%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.98%

3月1.26%

1年13.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
16.40
0.01
0.06%
2023/03/28
16.41
0.05
0.33%
2023/03/27
16.46
0.11
0.68%
2023/03/24
16.58
0.12
0.73%
2023/03/23
16.46
0.10
0.62%
2023/03/22
16.35
0.10
0.63%
2023/03/21
16.46
0.07
0.40%
2023/03/20
16.53
0.06
0.39%
2023/03/17
16.46
0.01
0.05%
2023/03/16
16.45
0.02
0.11%
2023/03/15
16.47
0.18
1.12%
2023/03/14
16.29
0.15
0.92%
2023/03/13
16.44
0.25
1.56%
2023/03/10
16.19
0.12
0.72%
2023/03/09
16.07
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
16.08
0.00
0.01%
2023/03/07
16.08
0.00
0.02%
2023/03/06
16.08
0.05
0.29%
2023/03/03
16.04
0.02
0.14%
2023/03/02
16.01
0.02
0.15%
2023/03/01
16.04
0.04
0.26%
2023/02/28
16.08
0.10
0.62%
2023/02/27
16.18
0.06
0.36%
2023/02/24
16.24
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0.17%
2023/02/23
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2023/02/22
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0.03
0.21%
2023/02/21
16.26
0.09
0.54%
2023/02/20
16.35
0.04
0.25%
2023/02/17
16.31
0.01
0.08%
2023/02/16
16.30
0.06
0.39%

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