施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

17.49歐元0.04(0.24%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.72%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      17.49
      0.04
      0.24%
    • 2025/04/25
      17.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/24
      17.52
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/23
      17.49
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/22
      17.49
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/17
      17.45
      0.02
      0.13%
    • 2025/04/16
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/15
      17.39
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/14
      17.39
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/11
      17.36
      0.05
      0.28%
    • 2025/04/10
      17.31
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/09
      17.27
      0.03
      0.16%
    • 2025/04/08
      17.29
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/07
      17.36
      0.07
      0.39%
    • 2025/04/04
      17.43
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      17.38
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/02
      17.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/01
      17.36
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/31
      17.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/28
      17.31
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/27
      17.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
      17.26
      0.03
      0.15%
    • 2025/03/25
      17.24
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/24
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/21
      17.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      17.28
      0.03
      0.19%
    • 2025/03/19
      17.25
      0.03
      0.17%
    • 2025/03/18
      17.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/17
      17.23
      0.07
      0.43%
    • 2025/03/14
      17.16
      0.02
      0.14%

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