施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

16.40歐元0.01(0.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.26%
1年13.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/28
      16.41
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/27
      16.46
      0.11
      0.68%
    • 2023/03/24
      16.58
      0.12
      0.73%
    • 2023/03/23
      16.46
      0.10
      0.62%
    • 2023/03/22
      16.35
      0.10
      0.63%
    • 2023/03/21
      16.46
      0.07
      0.40%
    • 2023/03/20
      16.53
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/17
      16.46
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      16.45
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/15
      16.47
      0.18
      1.12%
    • 2023/03/14
      16.29
      0.15
      0.92%
    • 2023/03/13
      16.44
      0.25
      1.56%
    • 2023/03/10
      16.19
      0.12
      0.72%
    • 2023/03/09
      16.07
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      16.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      16.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      16.08
      0.05
      0.29%
    • 2023/03/03
      16.04
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/02
      16.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/01
      16.04
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/28
      16.08
      0.10
      0.62%
    • 2023/02/27
      16.18
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/24
      16.24
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/23
      16.21
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/22
      16.23
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/21
      16.26
      0.09
      0.54%
    • 2023/02/20
      16.35
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/17
      16.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      16.30
      0.06
      0.39%

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