施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

20.48歐元0.03(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.43%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/21
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/20
      20.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/19
      20.51
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/18
      20.55
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/15
      20.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/14
      20.59
      0.08
      0.40%
    • 2021/10/13
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/12
      20.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/11
      20.50
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/08
      20.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/07
      20.61
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/06
      20.57
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/05
      20.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/04
      20.66
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      20.70
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/30
      20.66
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/29
      20.70
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/28
      20.66
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/27
      20.71
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/24
      20.77
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/23
      20.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/22
      20.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      20.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/20
      20.88
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/17
      20.84
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      20.86
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/15
      20.92
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/14
      20.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      20.89
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價