施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

17.14歐元0(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.65%
1年4.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/24
      17.14
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      0.05%
    • 2024/07/23
      17.13
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      0.01%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      17.12
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      0.16%
    • 2024/07/18
      17.15
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      17.10
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      0.10%
    • 2024/07/12
      17.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      17.08
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/10
      17.04
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      17.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      17.02
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/05
      16.97
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.94
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/03
      16.91
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    • 2024/07/02
      16.89
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/28
      16.94
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      0.05%
    • 2024/06/27
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      0.22%
    • 2024/06/26
      16.99
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      0.17%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      17.00
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    • 2024/06/21
      17.03
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    • 2024/06/20
      16.97
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    • 2024/06/19
      16.99
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    • 2024/06/18
      17.01
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    • 2024/06/17
      16.98
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    • 2024/06/14
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