施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

17.49歐元0.04(0.24%)

2025/04/28更新

績效 /

1月1.05%

3月0.72%

1年3.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
17.49
0.04
0.24%
2025/04/25
17.53
0.01
0.08%
2025/04/24
17.52
0.03
0.14%
2025/04/23
17.49
0.01
0.04%
2025/04/22
17.49
0.04
0.23%
2025/04/17
17.45
0.02
0.13%
2025/04/16
17.42
0.03
0.17%
2025/04/15
17.39
0.00
0.03%
2025/04/14
17.39
0.03
0.17%
2025/04/11
17.36
0.05
0.28%
2025/04/10
17.31
0.05
0.27%
2025/04/09
17.27
0.03
0.16%
2025/04/08
17.29
0.06
0.37%
2025/04/07
17.36
0.07
0.39%
2025/04/04
17.43
0.04
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
17.38
0.02
0.10%
2025/04/02
17.36
0.01
0.05%
2025/04/01
17.36
0.03
0.18%
2025/03/31
17.32
0.01
0.08%
2025/03/28
17.31
0.04
0.21%
2025/03/27
17.27
0.01
0.06%
2025/03/26
17.26
0.03
0.15%
2025/03/25
17.24
0.02
0.14%
2025/03/24
17.26
0.02
0.12%
2025/03/21
17.28
0.00
0.01%
2025/03/20
17.28
0.03
0.19%
2025/03/19
17.25
0.03
0.17%
2025/03/18
17.22
0.01
0.06%
2025/03/17
17.23
0.07
0.43%
2025/03/14
17.16
0.02
0.14%

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