施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

16.78歐元0.04(0.26%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.52%
1年18.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      16.78
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/28
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      16.74
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/24
      16.84
      0.14
      0.86%
    • 2022/11/23
      16.70
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/22
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      16.67
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/18
      16.62
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      16.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      16.61
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/15
      16.55
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/14
      16.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      16.50
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/10
      16.52
      0.19
      1.14%
    • 2022/11/09
      16.33
      0.09
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      16.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      16.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      16.26
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/03
      16.29
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/02
      16.36
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/01
      16.43
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/31
      16.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      16.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      16.39
      0.07
      0.45%
    • 2022/10/26
      16.32
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/25
      16.28
      0.10
      0.61%
    • 2022/10/24
      16.18
      0.16
      1.00%
    • 2022/10/21
      16.02
      0.06
      0.36%
    • 2022/10/20
      16.08
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/19
      16.12
      0.06
      0.39%

    下載歷史報價