施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

17.92歐元0.12(0.66%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.18%
1年14.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      17.92
      0.12
      0.66%
    • 2022/08/11
      18.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      18.04
      0.06
      0.34%
    • 2022/08/09
      17.98
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/08
      18.01
      0.09
      0.48%
    • 2022/08/05
      18.10
      0.07
      0.40%
    • 2022/08/04
      18.17
      0.08
      0.45%
    • 2022/08/03
      18.09
      0.21
      1.13%
    • 2022/08/02
      18.29
      0.15
      0.82%
    • 2022/08/01
      18.15
      0.10
      0.54%
    • 2022/07/29
      18.05
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/28
      18.00
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/27
      17.95
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/26
      17.94
      0.15
      0.84%
    • 2022/07/25
      17.79
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.78
      0.33
      1.89%
    • 2022/07/21
      17.45
      0.14
      0.78%
    • 2022/07/20
      17.59
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/19
      17.56
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/18
      17.60
      0.14
      0.79%
    • 2022/07/15
      17.74
      0.11
      0.65%
    • 2022/07/14
      17.62
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/13
      17.65
      0.07
      0.40%
    • 2022/07/12
      17.72
      0.17
      0.99%
    • 2022/07/11
      17.55
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/08
      17.53
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/07
      17.56
      0.22
      1.26%
    • 2022/07/06
      17.79
      0.21
      1.18%
    • 2022/07/05
      17.58
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/04
      17.55
      0.00
      0.01%

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