施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

16.43歐元0.06(0.38%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.45%

3月0.89%

1年1.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
16.43
0.06
0.38%
2023/11/24
16.37
0.03
0.16%
2023/11/23
16.40
0.04
0.26%
2023/11/22
16.44
0.03
0.16%
2023/11/21
16.42
0.03
0.18%
2023/11/20
16.39
0.03
0.20%
2023/11/17
16.42
0.02
0.14%
2023/11/16
16.40
0.02
0.13%
2023/11/15
16.38
0.05
0.31%
2023/11/14
16.33
0.08
0.49%
2023/11/13
16.25
0.01
0.09%
2023/11/10
16.26
0.04
0.27%
2023/11/09
16.30
0.01
0.09%
2023/11/08
16.32
0.05
0.30%
2023/11/07
16.27
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
16.24
0.05
0.30%
2023/11/03
16.29
0.05
0.33%
2023/11/02
16.23
0.11
0.71%
2023/11/01
16.12
0.00
0.00%
2023/10/31
16.12
0.03
0.18%
2023/10/30
16.09
0.05
0.29%
2023/10/27
16.04
0.02
0.12%
2023/10/26
16.02
0.02
0.10%
2023/10/25
16.01
0.02
0.13%
2023/10/24
16.03
0.08
0.49%
2023/10/23
15.95
0.00
0.01%
2023/10/20
15.95
0.01
0.05%
2023/10/19
15.94
0.02
0.09%
2023/10/18
15.96
0.05
0.32%
2023/10/17
16.01
0.06
0.40%

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