施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積

21.02歐元0.01(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.93%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      21.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      21.03
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/26
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      21.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      20.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      20.98
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/20
      21.02
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/19
      20.97
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/16
      20.93
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/15
      20.90
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      20.88
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/13
      20.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      20.87
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/09
      20.85
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/08
      20.88
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      20.88
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/06
      20.79
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/05
      20.78
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/02
      20.81
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/01
      20.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      20.74
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/29
      20.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      20.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      20.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/24
      20.72
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/23
      20.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      20.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      20.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/18
      20.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/17
      20.76
      0.03
      0.16%

    下載歷史報價