施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

26.89美元0.05(0.2%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.36%
1年0.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      26.89
      0.05
      0.20%
    • 2021/09/16
      26.95
      0.05
      0.17%
    • 2021/09/15
      26.99
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/14
      27.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      27.02
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/10
      27.04
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/09
      27.01
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/08
      27.04
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/07
      27.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/06
      27.11
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/03
      27.15
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/02
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      27.11
      0.06
      0.20%
    • 2021/08/31
      27.06
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/30
      26.99
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      26.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      26.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      26.89
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/24
      26.85
      0.05
      0.17%
    • 2021/08/23
      26.81
      0.07
      0.27%
    • 2021/08/20
      26.73
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/19
      26.78
      0.08
      0.30%
    • 2021/08/18
      26.86
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/17
      26.88
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/16
      26.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      26.90
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/12
      26.86
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/11
      26.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      26.82
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/09
      26.89
      0.08
      0.29%

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