施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

24.21美元0.17(0.69%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.16%
3月9.01%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      24.21
      0.17
      0.69%
    • 2023/02/02
      24.37
      0.24
      1.00%
    • 2023/02/01
      24.13
      0.12
      0.50%
    • 2023/01/31
      24.01
      0.08
      0.35%
    • 2023/01/30
      24.10
      0.09
      0.36%
    • 2023/01/27
      24.18
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/26
      24.19
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/25
      24.14
      0.09
      0.37%
    • 2023/01/24
      24.05
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/23
      24.03
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/20
      23.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      23.96
      0.16
      0.67%
    • 2023/01/18
      24.13
      0.17
      0.72%
    • 2023/01/17
      23.95
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/16
      24.02
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      24.01
      0.07
      0.29%
    • 2023/01/12
      23.94
      0.20
      0.85%
    • 2023/01/11
      23.74
      0.12
      0.49%
    • 2023/01/10
      23.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      23.62
      0.29
      1.22%
    • 2023/01/06
      23.34
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/05
      23.28
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/04
      23.33
      0.10
      0.41%
    • 2023/01/03
      23.24
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/02
      23.26
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/30
      23.25
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/29
      23.27
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/28
      23.20
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/27
      23.23
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/23
      23.27
      0.04
      0.18%

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