施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

27.54美元0.06(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.71%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      27.54
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/19
      27.73
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/18
      27.79
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      27.72
      0.19
      0.67%
    • 2021/02/16
      27.90
      0.11
      0.39%
    • 2021/02/15
      28.01
      0.11
      0.40%
    • 2021/02/12
      27.90
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/11
      27.98
      0.09
      0.32%
    • 2021/02/10
      27.89
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/09
      27.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      27.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/05
      27.84
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/03
      27.83
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/02
      27.78
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/01
      27.71
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      27.71
      0.09
      0.33%
    • 2021/01/28
      27.62
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      27.63
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/26
      27.72
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/25
      27.70
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/22
      27.75
      0.18
      0.64%
    • 2021/01/21
      27.93
      0.08
      0.27%
    • 2021/01/20
      27.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      27.85
      0.10
      0.36%
    • 2021/01/18
      27.75
      0.05
      0.17%
    • 2021/01/15
      27.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      27.81
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/13
      27.84
      0.09
      0.34%
    • 2021/01/12
      27.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      27.74
      0.28
      1.00%

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