施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

26.17美元0.07(0.26%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月2.11%
3月4.71%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      26.17
      0.07
      0.26%
    • 2024/10/01
      26.24
      0.09
      0.35%
    • 2024/09/30
      26.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      26.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/09/26
      26.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      26.30
      0.10
      0.36%
    • 2024/09/24
      26.21
      0.04
      0.15%
    • 2024/09/23
      26.17
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/20
      26.23
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/19
      26.18
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/18
      26.12
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/17
      26.07
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/16
      26.00
      0.11
      0.44%
    • 2024/09/13
      25.89
      0.11
      0.41%
    • 2024/09/12
      25.78
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      25.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/10
      25.73
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/09
      25.70
      0.12
      0.46%
    • 2024/09/06
      25.82
      0.11
      0.41%
    • 2024/09/05
      25.71
      0.11
      0.45%
    • 2024/09/04
      25.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      25.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/02
      25.63
      0.10
      0.40%
    • 2024/08/30
      25.73
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/29
      25.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/28
      25.77
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/27
      25.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      25.81
      0.12
      0.45%
    • 2024/08/23
      25.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/22
      25.71
      0.06
      0.22%

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