施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

25.04美元0.08(0.32%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.35%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      25.04
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/13
      25.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      25.12
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/11
      25.10
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      25.13
      0.21
      0.85%
    • 2024/06/07
      25.34
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/06
      25.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      25.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/04
      25.40
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/03
      25.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/31
      25.48
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/30
      25.45
      0.11
      0.42%
    • 2024/05/29
      25.55
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/28
      25.66
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/27
      25.63
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      25.60
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/23
      25.68
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/22
      25.74
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/21
      25.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      25.81
      0.08
      0.31%
    • 2024/05/17
      25.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      25.73
      0.13
      0.50%
    • 2024/05/15
      25.60
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/14
      25.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      25.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      25.50
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/09
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      25.46
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/07
      25.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/06
      25.45
      0.05
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