施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

22.52美元0.19(0.82%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.05%
1年15.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      22.52
      0.19
      0.82%
    • 2022/09/22
      22.70
      0.07
      0.32%
    • 2022/09/21
      22.63
      0.04
      0.19%
    • 2022/09/20
      22.67
      0.02
      0.08%
    • 2022/09/19
      22.66
      0.02
      0.08%
    • 2022/09/16
      22.67
      0.07
      0.32%
    • 2022/09/15
      22.75
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/14
      22.73
      0.11
      0.47%
    • 2022/09/13
      22.84
      0.02
      0.08%
    • 2022/09/12
      22.86
      0.12
      0.51%
    • 2022/09/09
      22.74
      0.10
      0.44%
    • 2022/09/08
      22.64
      0.06
      0.25%
    • 2022/09/07
      22.59
      0.05
      0.21%
    • 2022/09/06
      22.64
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/05
      22.64
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      22.64
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/01
      22.66
      0.06
      0.27%
    • 2022/08/31
      22.72
      0.09
      0.39%
    • 2022/08/30
      22.81
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/29
      22.75
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/26
      22.82
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/25
      22.85
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/24
      22.82
      0.11
      0.49%
    • 2022/08/23
      22.71
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/22
      22.71
      0.20
      0.85%
    • 2022/08/19
      22.91
      0.40
      1.80%
    • 2022/08/18
      22.50
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/17
      22.58
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/16
      22.64
      0.09
      0.40%
    • 2022/08/15
      22.73
      0.05
      0.24%

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