施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

25.50美元0.04(0.14%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.91%
1年5.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      25.50
      0.04
      0.14%
    • 2024/05/09
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      25.46
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/07
      25.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/06
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/03
      25.40
      0.12
      0.49%
    • 2024/05/02
      25.28
      0.08
      0.31%
    • 2024/05/01
      25.20
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/30
      25.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      25.27
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/26
      25.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/25
      25.20
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/24
      25.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      25.20
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/22
      25.17
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      25.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      25.13
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/17
      25.08
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/16
      25.11
      0.21
      0.82%
    • 2024/04/15
      25.32
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/12
      25.39
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/11
      25.50
      0.17
      0.65%
    • 2024/04/10
      25.67
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/09
      25.73
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/08
      25.62
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      25.63
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/04
      25.60
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/03
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/02
      25.43
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/28
      25.50
      0.01
      0.03%

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