施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

27.13美元0.03(0.1%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.11%
1年8.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      27.13
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/14
      27.16
      0.12
      0.45%
    • 2021/05/13
      27.04
      0.12
      0.43%
    • 2021/05/12
      27.15
      0.07
      0.27%
    • 2021/05/11
      27.23
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/10
      27.27
      0.09
      0.34%
    • 2021/05/07
      27.17
      0.18
      0.68%
    • 2021/05/06
      26.99
      0.08
      0.29%
    • 2021/05/05
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/04
      26.89
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/03
      26.91
      0.09
      0.32%
    • 2021/04/30
      27.00
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/29
      27.07
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/28
      26.99
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/27
      27.04
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      27.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      27.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      27.05
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/21
      26.96
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/20
      27.04
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/19
      27.06
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/16
      27.01
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/15
      26.94
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/14
      26.89
      0.08
      0.28%
    • 2021/04/13
      26.82
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/12
      26.86
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/09
      26.82
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/08
      26.85
      0.07
      0.24%
    • 2021/04/07
      26.78
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/06
      26.75
      0.04
      0.16%

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