施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

26.48美元0.1(0.38%)

2025/05/23更新

績效 /

1月1.3%

3月2.18%

1年3.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
26.48
0.10
0.38%
2025/05/22
26.38
0.12
0.44%
2025/05/21
26.49
0.01
0.03%
2025/05/20
26.48
0.08
0.29%
2025/05/19
26.41
0.01
0.03%
2025/05/16
26.40
0.01
0.03%
2025/05/15
26.39
0.04
0.14%
2025/05/14
26.43
0.08
0.31%
2025/05/13
26.35
0.04
0.14%
2025/05/12
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0.07
0.25%
2025/05/07
26.35
0.07
0.28%
2025/05/06
26.28
0.08
0.31%
2025/05/05
26.36
0.06
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
26.31
0.01
0.05%
2025/04/30
26.32
0.03
0.11%
2025/04/29
26.35
0.14
0.55%
2025/04/28
26.20
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0.03%
2025/04/25
26.21
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0.31%
2025/04/24
26.13
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0.03%
2025/04/23
26.14
0.08
0.31%
2025/04/22
26.06
0.10
0.40%
2025/04/17
25.95
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2025/04/16
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25.65
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