施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

25.55美元0.11(0.43%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.81%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      25.55
      0.11
      0.43%
    • 2022/01/24
      25.66
      0.12
      0.48%
    • 2022/01/21
      25.78
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/20
      25.80
      0.08
      0.33%
    • 2022/01/19
      25.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      25.72
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/17
      25.73
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/14
      25.77
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/13
      25.83
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/12
      25.81
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/11
      25.73
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      25.74
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/07
      25.77
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/06
      25.73
      0.10
      0.37%
    • 2022/01/05
      25.82
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      25.81
      0.10
      0.40%
    • 2022/01/03
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      25.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      25.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      25.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/28
      25.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      25.90
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/23
      25.86
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/22
      25.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      25.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/20
      25.78
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/17
      25.83
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/16
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/15
      25.79
      0.09
      0.35%
    • 2021/12/14
      25.88
      0.02
      0.08%

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