施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

25.20美元0.04(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.02%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      25.20
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/25
      25.17
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/24
      25.23
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/23
      25.27
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/22
      25.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      25.31
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/18
      25.40
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/17
      25.43
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/16
      25.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      25.50
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      25.47
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      25.43
      0.10
      0.40%
    • 2024/07/10
      25.33
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/09
      25.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      25.25
      0.11
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      25.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      25.16
      0.09
      0.37%
    • 2024/07/03
      25.06
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/02
      25.00
      0.07
      0.29%
    • 2024/07/01
      25.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      25.08
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/27
      25.06
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/26
      25.12
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/25
      25.15
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/24
      25.18
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/21
      25.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      25.13
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/19
      25.17
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/18
      25.11
      0.07
      0.27%
    • 2024/06/17
      25.04
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。