施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積

25.26美元0.02(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.71%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.26
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/19
      25.24
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/18
      25.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/17
      25.44
      0.10
      0.39%
    • 2024/12/16
      25.54
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      25.53
      0.14
      0.56%
    • 2024/12/12
      25.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/11
      25.65
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/10
      25.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/09
      25.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      25.64
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/04
      25.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      25.58
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/02
      25.55
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      25.55
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      25.57
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/27
      25.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      25.60
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      25.62
      0.06
      0.22%
    • 2024/11/22
      25.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/21
      25.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      25.58
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/19
      25.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/18
      25.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/15
      25.52
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/14
      25.48
      0.05
      0.18%
    • 2024/11/13
      25.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      25.52
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/11
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