施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

14.35美元0.01(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.43%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      14.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      14.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/28
      14.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/27
      14.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/26
      14.39
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/23
      14.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      14.41
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      14.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/20
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      14.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/16
      14.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      14.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      14.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      14.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/12
      14.37
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      14.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      14.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      14.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      14.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      14.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      14.38
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/01
      14.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      14.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      14.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      14.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/24
      14.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/23
      14.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      14.38
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/21
      14.42
      0.01
      0.10%

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