施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

13.93美元0.02(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.22%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      13.93
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/21
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/20
      13.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      13.95
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      13.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      13.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/13
      13.95
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/12
      13.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      13.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/08
      13.97
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/07
      13.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      13.96
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/05
      13.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/04
      13.99
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      13.98
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/31
      13.97
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      0.07%
    • 2023/08/30
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/29
      13.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/28
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      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      13.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/24
      13.97
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/23
      13.95
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/22
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      13.93
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      0.20%
    • 2023/08/18
      13.95
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      0.08%
    • 2023/08/17
      13.94
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      0.27%
    • 2023/08/16
      13.98
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/15
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/14
      14.01
      0.01
      0.05%

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