施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

13.77美元0.01(0.07%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.04%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/24
      13.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      13.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      13.76
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      13.74
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/20
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/17
      13.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      13.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/15
      13.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      13.75
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/13
      13.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/10
      13.71
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/09
      13.75
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      13.77
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/07
      13.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      13.78
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/03
      13.76
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    • 2023/03/02
      13.76
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/01
      13.73
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/28
      13.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/27
      13.75
      0.04
      0.29%
    • 2023/02/24
      13.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/23
      13.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/21
      13.79
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    • 2023/02/20
      13.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2023/02/16
      13.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      13.84
      0.00
      0.01%

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