施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

14.18美元0.04(0.29%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.69%
1年0.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      14.18
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/14
      14.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      14.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/12
      14.10
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/11
      14.14
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/08
      14.18
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/07
      14.22
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/06
      14.25
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/05
      14.29
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/04
      14.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      14.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      14.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      14.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/28
      14.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      14.37
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      14.38
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/22
      14.35
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/21
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      14.37
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/17
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      14.43
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      14.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      14.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      14.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      14.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      14.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      14.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      14.47
      0.00
      0.00%

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