施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

13.43美元0.01(0.05%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.87%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      13.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/29
      13.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/28
      13.41
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/25
      13.43
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/24
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      13.36
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/22
      13.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      13.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      13.34
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/17
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/16
      13.35
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/15
      13.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/14
      13.30
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/11
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/10
      13.17
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      13.23
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/08
      13.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      13.20
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/04
      13.16
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/03
      13.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/02
      13.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      13.21
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/31
      13.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      13.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      13.22
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      13.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      13.21
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/24
      13.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      13.23
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/20
      13.23
      0.01
      0.07%

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