施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

14.44美元0.04(0.28%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.66%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.44
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/04
      14.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      14.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/30
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      14.41
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/28
      14.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      14.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      14.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      14.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      14.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      14.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/20
      14.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      14.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/16
      14.33
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/15
      14.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/12
      14.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      14.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/08
      14.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      14.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      14.33
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/01
      14.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      14.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/29
      14.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      14.32
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      14.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      14.34
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      0.02%
    • 2021/03/23
      14.34
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      0.01%

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