施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

14.46美元0.02(0.12%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.17%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      14.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      14.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      14.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      14.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      14.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      14.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      14.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      14.45
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      0.02%
    • 2024/04/02
      14.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      14.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      14.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      14.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      14.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/21
      14.47
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      14.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
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      0.01%
    • 2024/03/18
      14.43
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      0.00%
    • 2024/03/15
      14.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/14
      14.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      14.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      14.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      14.45
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      0.12%
    • 2024/03/08
      14.43
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      0.01%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      14.41
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    • 2024/03/05
      14.40
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    • 2024/03/04
      14.41
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    • 2024/03/01
      14.41
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    • 2024/02/29
      14.40
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      0.04%

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