施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積

13.93美元0.02(0.12%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.06%

3月0.22%

1年3.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
13.93
0.02
0.12%
2023/09/21
13.94
0.01
0.09%
2023/09/20
13.93
0.01
0.09%
2023/09/19
13.94
0.01
0.07%
2023/09/18
13.95
0.01
0.05%
2023/09/15
13.96
0.00
0.03%
2023/09/14
13.96
0.02
0.13%
2023/09/13
13.95
0.02
0.12%
2023/09/12
13.96
0.00
0.03%
2023/09/11
13.96
0.01
0.06%
2023/09/08
13.97
0.01
0.05%
2023/09/07
13.96
0.00
0.02%
2023/09/06
13.96
0.02
0.11%
2023/09/05
13.98
0.01
0.05%
2023/09/04
13.99
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
13.98
0.01
0.04%
2023/08/31
13.97
0.01
0.07%
2023/08/30
13.96
0.01
0.04%
2023/08/29
13.97
0.01
0.11%
2023/08/28
13.95
0.01
0.06%
2023/08/25
13.94
0.02
0.16%
2023/08/24
13.97
0.02
0.12%
2023/08/23
13.95
0.03
0.24%
2023/08/22
13.92
0.01
0.07%
2023/08/21
13.93
0.03
0.20%
2023/08/18
13.95
0.01
0.08%
2023/08/17
13.94
0.04
0.27%
2023/08/16
13.98
0.01
0.04%
2023/08/15
13.99
0.02
0.14%
2023/08/14
14.01
0.01
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。