施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

15.01美元0.02(0.14%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.78%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      15.01
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/25
      14.99
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/24
      14.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/21
      15.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/20
      15.01
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/19
      14.98
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/18
      14.98
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    • 2025/03/17
      14.98
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    • 2025/03/14
      14.99
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    • 2025/03/13
      15.00
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
      15.02
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      15.02
      0.01
      0.03%
    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/28
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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