施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積

13.58美元0.03(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.3%
1年5.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.58
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      13.55
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/10
      13.52
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/09
      13.50
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/08
      13.53
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      13.55
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/04
      13.52
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/03
      13.53
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      13.53
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/01
      13.49
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      13.53
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/28
      13.49
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/27
      13.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      13.48
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/25
      13.45
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/21
      13.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      13.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      13.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      13.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      13.45
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/14
      13.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      13.49
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      13.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/11
      13.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/08
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/07
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/06
      13.48
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/05
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/04
      13.50
      0.01
      0.04%

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