匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

67.84美元0.12(0.18%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.76%
3月3.27%
1年7.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      67.84
      0.12
      0.18%
    • 2025/05/15
      67.96
      0.13
      0.19%
    • 2025/05/14
      68.09
      1.35
      2.02%
    • 2025/05/13
      66.75
      0.39
      0.59%
    • 2025/05/12
      67.14
      1.65
      2.52%
    • 2025/05/08
      65.49
      0.35
      0.53%
    • 2025/05/07
      65.84
      0.21
      0.33%
    • 2025/05/06
      65.63
      0.44
      0.68%
    • 2025/05/02
      65.19
      1.52
      2.38%
    • 2025/04/30
      63.67
      0.58
      0.92%
    • 2025/04/29
      63.09
      0.17
      0.27%
    • 2025/04/28
      62.92
      0.11
      0.18%
    • 2025/04/25
      62.81
      0.30
      0.48%
    • 2025/04/24
      62.51
      0.38
      0.60%
    • 2025/04/23
      62.89
      1.37
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      61.51
      0.21
      0.35%
    • 2025/04/17
      61.30
      0.68
      1.13%
    • 2025/04/16
      60.62
      0.74
      1.20%
    • 2025/04/15
      61.36
      0.73
      1.20%
    • 2025/04/14
      60.63
      1.05
      1.75%
    • 2025/04/11
      59.59
      0.84
      1.44%
    • 2025/04/10
      58.74
      2.16
      3.82%
    • 2025/04/09
      56.58
      0.80
      1.40%
    • 2025/04/08
      57.38
      0.38
      0.66%
    • 2025/04/07
      57.76
      6.09
      9.54%
    • 2025/04/03
      63.85
      0.94
      1.45%
    • 2025/04/02
      64.79
      0.33
      0.50%
    • 2025/04/01
      64.46
      0.48
      0.74%
    • 2025/03/31
      63.99
      1.30
      1.99%
    • 2025/03/28
      65.29
      0.50
      0.75%

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