匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

67.84美元0.12(0.18%)

2025/05/16更新

績效 /

1月10.76%

3月3.27%

1年7.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
67.84
0.12
0.18%
2025/05/15
67.96
0.13
0.19%
2025/05/14
68.09
1.35
2.02%
2025/05/13
66.75
0.39
0.59%
2025/05/12
67.14
1.65
2.52%
2025/05/08
65.49
0.35
0.53%
2025/05/07
65.84
0.21
0.33%
2025/05/06
65.63
0.44
0.68%
2025/05/02
65.19
1.52
2.38%
2025/04/30
63.67
0.58
0.92%
2025/04/29
63.09
0.17
0.27%
2025/04/28
62.92
0.11
0.18%
2025/04/25
62.81
0.30
0.48%
2025/04/24
62.51
0.38
0.60%
2025/04/23
62.89
1.37
2.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
61.51
0.21
0.35%
2025/04/17
61.30
0.68
1.13%
2025/04/16
60.62
0.74
1.20%
2025/04/15
61.36
0.73
1.20%
2025/04/14
60.63
1.05
1.75%
2025/04/11
59.59
0.84
1.44%
2025/04/10
58.74
2.16
3.82%
2025/04/09
56.58
0.80
1.40%
2025/04/08
57.38
0.38
0.66%
2025/04/07
57.76
6.09
9.54%
2025/04/03
63.85
0.94
1.45%
2025/04/02
64.79
0.33
0.50%
2025/04/01
64.46
0.48
0.74%
2025/03/31
63.99
1.30
1.99%
2025/03/28
65.29
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0.75%

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