匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

60.00美元0.9(1.47%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.09%
3月8.83%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      60.00
      0.90
      1.47%
    • 2024/04/12
      60.89
      0.78
      1.27%
    • 2024/04/11
      61.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      61.68
      0.44
      0.73%
    • 2024/04/09
      61.24
      0.41
      0.68%
    • 2024/04/08
      60.82
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/05
      60.76
      0.22
      0.37%
    • 2024/04/03
      60.54
      0.45
      0.73%
    • 2024/04/02
      60.99
      0.71
      1.18%
    • 2024/03/28
      60.28
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/27
      60.19
      0.32
      0.53%
    • 2024/03/26
      60.51
      0.64
      1.06%
    • 2024/03/25
      59.88
      0.60
      0.98%
    • 2024/03/22
      60.47
      0.52
      0.85%
    • 2024/03/21
      60.99
      1.40
      2.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      59.59
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/19
      59.51
      0.77
      1.28%
    • 2024/03/18
      60.29
      0.30
      0.50%
    • 2024/03/15
      59.99
      0.86
      1.41%
    • 2024/03/14
      60.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/13
      60.86
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/12
      60.95
      0.47
      0.78%
    • 2024/03/11
      60.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      60.48
      0.62
      1.04%
    • 2024/03/07
      59.86
      0.17
      0.28%
    • 2024/03/06
      59.69
      0.33
      0.55%
    • 2024/03/05
      59.36
      0.57
      0.95%
    • 2024/03/04
      59.93
      0.69
      1.17%
    • 2024/03/01
      59.24
      0.16
      0.28%
    • 2024/02/29
      59.07
      0.21
      0.35%

    下載歷史報價