匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

86.08美元1.08(1.27%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.86%
1年27.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      86.08
      1.08
      1.27%
    • 2021/07/21
      85.00
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/20
      85.11
      0.95
      1.10%
    • 2021/07/19
      86.05
      1.67
      1.90%
    • 2021/07/16
      87.72
      0.31
      0.35%
    • 2021/07/15
      88.03
      0.64
      0.73%
    • 2021/07/14
      87.39
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/13
      87.53
      1.43
      1.66%
    • 2021/07/12
      86.10
      0.38
      0.44%
    • 2021/07/09
      85.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/08
      85.73
      1.86
      2.12%
    • 2021/07/07
      87.59
      0.31
      0.36%
    • 2021/07/06
      87.90
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/05
      88.04
      0.33
      0.37%
    • 2021/07/02
      88.37
      1.16
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      89.53
      0.35
      0.39%
    • 2021/06/29
      89.87
      0.42
      0.46%
    • 2021/06/28
      90.29
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/25
      90.19
      1.08
      1.21%
    • 2021/06/24
      89.11
      1.62
      1.86%
    • 2021/06/22
      87.49
      0.76
      0.86%
    • 2021/06/21
      88.25
      1.27
      1.42%
    • 2021/06/18
      89.52
      0.19
      0.21%
    • 2021/06/17
      89.71
      0.78
      0.86%
    • 2021/06/16
      90.49
      0.67
      0.73%
    • 2021/06/15
      91.15
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/11
      91.27
      0.54
      0.60%
    • 2021/06/10
      90.73
      0.77
      0.86%
    • 2021/06/09
      89.95
      0.36
      0.40%
    • 2021/06/08
      90.31
      0.14
      0.16%

    下載歷史報價