匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

58.35美元0.06(0.1%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.08%

3月1.61%

1年7.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
58.35
0.06
0.10%
2023/06/06
58.29
0.18
0.30%
2023/06/05
58.46
0.01
0.01%
2023/06/02
58.47
1.44
2.52%
2023/06/01
57.04
0.11
0.19%
2023/05/31
57.14
0.79
1.36%
2023/05/30
57.93
0.69
1.20%
2023/05/25
57.24
0.22
0.38%
2023/05/24
57.46
0.47
0.81%
2023/05/23
57.93
0.29
0.50%
2023/05/22
58.22
0.45
0.78%
2023/05/19
57.77
0.40
0.70%
2023/05/17
57.37
0.21
0.37%
2023/05/16
57.58
0.28
0.49%
2023/05/15
57.30
0.60
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
56.70
0.14
0.24%
2023/05/11
56.84
0.06
0.10%
2023/05/10
56.90
0.74
1.28%
2023/05/08
57.64
0.33
0.57%
2023/05/05
57.31
0.29
0.52%
2023/05/04
57.02
0.47
0.82%
2023/05/03
56.55
0.38
0.67%
2023/05/02
56.93
0.02
0.03%
2023/04/28
56.91
0.27
0.48%
2023/04/27
56.64
0.41
0.73%
2023/04/26
56.23
0.34
0.61%
2023/04/25
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0.82
1.45%
2023/04/24
56.71
0.31
0.54%
2023/04/21
57.02
0.37
0.65%
2023/04/20
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0.36
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