匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

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2024/07/26更新
績效 / 
1月2.79%
3月5.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      64.16
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/25
      64.12
      0.85
      1.31%
    • 2024/07/24
      64.97
      0.32
      0.48%
    • 2024/07/23
      65.29
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/22
      65.17
      0.21
      0.31%
    • 2024/07/19
      65.37
      0.92
      1.39%
    • 2024/07/18
      66.30
      0.75
      1.13%
    • 2024/07/17
      67.05
      0.55
      0.81%
    • 2024/07/16
      67.60
      0.47
      0.68%
    • 2024/07/15
      68.06
      0.24
      0.35%
    • 2024/07/12
      68.30
      0.15
      0.23%
    • 2024/07/11
      68.45
      0.93
      1.37%
    • 2024/07/10
      67.53
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      67.59
      0.21
      0.32%
    • 2024/07/08
      67.38
      0.39
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      66.99
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/04
      67.01
      0.83
      1.25%
    • 2024/07/03
      66.18
      0.68
      1.04%
    • 2024/07/02
      65.50
      0.45
      0.69%
    • 2024/06/28
      65.96
      0.18
      0.27%
    • 2024/06/27
      65.78
      0.23
      0.35%
    • 2024/06/26
      66.01
      0.40
      0.61%
    • 2024/06/25
      65.60
      0.22
      0.34%
    • 2024/06/24
      65.38
      0.38
      0.58%
    • 2024/06/21
      65.76
      0.76
      1.14%
    • 2024/06/20
      66.52
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/19
      66.45
      1.10
      1.68%
    • 2024/06/18
      65.35
      0.80
      1.24%
    • 2024/06/17
      64.55
      0.60
      0.92%
    • 2024/06/14
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