匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

63.81美元0.67(1.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.21%
1年14.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      63.81
      0.67
      1.04%
    • 2024/12/19
      64.48
      0.75
      1.15%
    • 2024/12/18
      65.23
      0.37
      0.57%
    • 2024/12/17
      64.86
      0.17
      0.26%
    • 2024/12/16
      65.03
      0.20
      0.31%
    • 2024/12/13
      65.23
      0.49
      0.74%
    • 2024/12/12
      65.72
      0.44
      0.68%
    • 2024/12/11
      65.27
      0.29
      0.45%
    • 2024/12/10
      65.57
      0.32
      0.48%
    • 2024/12/09
      65.88
      0.70
      1.07%
    • 2024/12/06
      65.18
      0.14
      0.21%
    • 2024/12/05
      65.05
      0.13
      0.21%
    • 2024/12/04
      65.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      65.17
      0.73
      1.14%
    • 2024/12/02
      64.43
      0.43
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      64.00
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/28
      64.06
      0.55
      0.86%
    • 2024/11/27
      64.61
      0.16
      0.24%
    • 2024/11/26
      64.45
      0.18
      0.27%
    • 2024/11/25
      64.63
      0.28
      0.43%
    • 2024/11/22
      64.35
      0.36
      0.57%
    • 2024/11/21
      63.99
      0.59
      0.91%
    • 2024/11/20
      64.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      64.58
      0.50
      0.79%
    • 2024/11/18
      64.07
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/15
      64.11
      0.23
      0.36%
    • 2024/11/14
      63.88
      0.98
      1.51%
    • 2024/11/13
      64.86
      0.55
      0.84%
    • 2024/11/12
      65.42
      1.62
      2.41%
    • 2024/11/11
      67.03
      0.91
      1.34%

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