匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

68.30美元0.15(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月7.53%
3月11.54%
1年18.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      68.30
      0.15
      0.23%
    • 2024/07/11
      68.45
      0.93
      1.37%
    • 2024/07/10
      67.53
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      67.59
      0.21
      0.32%
    • 2024/07/08
      67.38
      0.39
      0.58%
    • 2024/07/05
      66.99
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/04
      67.01
      0.83
      1.25%
    • 2024/07/03
      66.18
      0.68
      1.04%
    • 2024/07/02
      65.50
      0.45
      0.69%
    • 2024/06/28
      65.96
      0.18
      0.27%
    • 2024/06/27
      65.78
      0.23
      0.35%
    • 2024/06/26
      66.01
      0.40
      0.61%
    • 2024/06/25
      65.60
      0.22
      0.34%
    • 2024/06/24
      65.38
      0.38
      0.58%
    • 2024/06/21
      65.76
      0.76
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      66.52
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/19
      66.45
      1.10
      1.68%
    • 2024/06/18
      65.35
      0.80
      1.24%
    • 2024/06/17
      64.55
      0.60
      0.92%
    • 2024/06/14
      65.15
      0.26
      0.40%
    • 2024/06/13
      64.89
      0.91
      1.41%
    • 2024/06/12
      63.99
      0.33
      0.52%
    • 2024/06/11
      63.66
      0.44
      0.69%
    • 2024/06/07
      64.10
      0.20
      0.32%
    • 2024/06/06
      63.90
      0.76
      1.20%
    • 2024/06/05
      63.14
      0.82
      1.32%
    • 2024/06/04
      62.31
      1.09
      1.72%
    • 2024/06/03
      63.40
      1.51
      2.43%
    • 2024/05/31
      61.89
      0.69
      1.10%
    • 2024/05/30
      62.58
      0.84
      1.33%

    下載歷史報價