匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

58.35美元0.06(0.1%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.61%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      58.35
      0.06
      0.10%
    • 2023/06/06
      58.29
      0.18
      0.30%
    • 2023/06/05
      58.46
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/02
      58.47
      1.44
      2.52%
    • 2023/06/01
      57.04
      0.11
      0.19%
    • 2023/05/31
      57.14
      0.79
      1.36%
    • 2023/05/30
      57.93
      0.69
      1.20%
    • 2023/05/25
      57.24
      0.22
      0.38%
    • 2023/05/24
      57.46
      0.47
      0.81%
    • 2023/05/23
      57.93
      0.29
      0.50%
    • 2023/05/22
      58.22
      0.45
      0.78%
    • 2023/05/19
      57.77
      0.40
      0.70%
    • 2023/05/17
      57.37
      0.21
      0.37%
    • 2023/05/16
      57.58
      0.28
      0.49%
    • 2023/05/15
      57.30
      0.60
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      56.70
      0.14
      0.24%
    • 2023/05/11
      56.84
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/10
      56.90
      0.74
      1.28%
    • 2023/05/08
      57.64
      0.33
      0.57%
    • 2023/05/05
      57.31
      0.29
      0.52%
    • 2023/05/04
      57.02
      0.47
      0.82%
    • 2023/05/03
      56.55
      0.38
      0.67%
    • 2023/05/02
      56.93
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/28
      56.91
      0.27
      0.48%
    • 2023/04/27
      56.64
      0.41
      0.73%
    • 2023/04/26
      56.23
      0.34
      0.61%
    • 2023/04/25
      55.89
      0.82
      1.45%
    • 2023/04/24
      56.71
      0.31
      0.54%
    • 2023/04/21
      57.02
      0.37
      0.65%
    • 2023/04/20
      57.39
      0.36
      0.62%

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