匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

63.09美元0.43(0.68%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.75%
3月33.18%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      63.09
      0.43
      0.68%
    • 2023/02/02
      63.52
      0.51
      0.81%
    • 2023/02/01
      63.01
      0.53
      0.84%
    • 2023/01/31
      62.48
      0.86
      1.36%
    • 2023/01/30
      63.35
      0.54
      0.84%
    • 2023/01/27
      63.88
      0.16
      0.26%
    • 2023/01/26
      64.05
      0.99
      1.57%
    • 2023/01/20
      63.06
      0.65
      1.05%
    • 2023/01/19
      62.41
      0.08
      0.13%
    • 2023/01/18
      62.49
      0.11
      0.18%
    • 2023/01/17
      62.38
      0.88
      1.39%
    • 2023/01/16
      63.26
      0.29
      0.47%
    • 2023/01/13
      62.96
      0.70
      1.13%
    • 2023/01/12
      62.26
      0.07
      0.10%
    • 2023/01/11
      62.33
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      62.34
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/09
      62.39
      1.49
      2.45%
    • 2023/01/06
      60.90
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/05
      60.92
      0.87
      1.44%
    • 2023/01/04
      60.05
      1.33
      2.26%
    • 2023/01/03
      58.72
      0.84
      1.45%
    • 2022/12/30
      57.88
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      57.87
      0.08
      0.13%
    • 2022/12/28
      57.95
      0.41
      0.72%
    • 2022/12/23
      57.54
      0.62
      1.06%
    • 2022/12/22
      58.15
      0.88
      1.53%
    • 2022/12/21
      57.28
      0.26
      0.46%
    • 2022/12/20
      57.02
      0.63
      1.10%
    • 2022/12/19
      57.65
      0.36
      0.62%
    • 2022/12/16
      58.01
      0.23
      0.40%

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