匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

87.43美元0.04(0.04%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.92%
1年67.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      87.43
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      87.46
      0.22
      0.25%
    • 2021/05/03
      87.69
      1.02
      1.14%
    • 2021/04/30
      88.70
      1.00
      1.12%
    • 2021/04/29
      89.70
      0.20
      0.22%
    • 2021/04/28
      89.50
      0.44
      0.49%
    • 2021/04/27
      89.94
      0.42
      0.47%
    • 2021/04/26
      89.53
      0.65
      0.73%
    • 2021/04/23
      88.88
      0.61
      0.69%
    • 2021/04/22
      88.27
      0.77
      0.88%
    • 2021/04/21
      87.50
      1.19
      1.34%
    • 2021/04/20
      88.69
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/19
      88.77
      0.25
      0.28%
    • 2021/04/16
      89.03
      0.64
      0.73%
    • 2021/04/15
      88.38
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      88.36
      0.51
      0.58%
    • 2021/04/13
      87.85
      0.69
      0.79%
    • 2021/04/12
      87.16
      2.03
      2.27%
    • 2021/04/09
      89.19
      0.49
      0.54%
    • 2021/04/08
      89.68
      0.40
      0.45%
    • 2021/04/07
      89.28
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/01
      89.15
      2.08
      2.39%
    • 2021/03/31
      87.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/30
      87.03
      0.51
      0.59%
    • 2021/03/29
      86.52
      0.56
      0.64%
    • 2021/03/26
      87.08
      0.66
      0.76%
    • 2021/03/25
      86.42
      0.45
      0.52%
    • 2021/03/24
      86.87
      2.24
      2.51%
    • 2021/03/23
      89.11
      0.76
      0.84%
    • 2021/03/22
      89.86
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價