匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

90.08美元3.81(4.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.58%
3月22.8%
1年53.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      90.08
      3.81
      4.06%
    • 2021/02/25
      93.89
      1.57
      1.70%
    • 2021/02/19
      94.81
      0.61
      0.65%
    • 2021/02/18
      94.20
      1.35
      1.41%
    • 2021/02/17
      95.55
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/16
      95.43
      1.23
      1.31%
    • 2021/02/11
      94.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/10
      94.17
      1.19
      1.28%
    • 2021/02/09
      92.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      92.97
      0.53
      0.57%
    • 2021/02/05
      92.45
      0.46
      0.50%
    • 2021/02/04
      91.99
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/03
      92.10
      0.82
      0.90%
    • 2021/02/02
      91.28
      1.85
      2.07%
    • 2021/02/01
      89.43
      2.83
      3.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      86.60
      1.09
      1.24%
    • 2021/01/28
      87.69
      1.91
      2.13%
    • 2021/01/27
      89.59
      0.33
      0.37%
    • 2021/01/26
      89.92
      1.61
      1.76%
    • 2021/01/25
      91.53
      0.93
      1.02%
    • 2021/01/22
      90.61
      0.87
      0.95%
    • 2021/01/21
      91.48
      0.53
      0.59%
    • 2021/01/20
      90.94
      1.25
      1.39%
    • 2021/01/19
      89.69
      2.33
      2.67%
    • 2021/01/18
      87.36
      0.23
      0.26%
    • 2021/01/15
      87.59
      0.43
      0.48%
    • 2021/01/14
      88.02
      0.19
      0.22%
    • 2021/01/13
      87.83
      1.04
      1.19%
    • 2021/01/12
      86.79
      0.41
      0.47%
    • 2021/01/11
      86.38
      0.41
      0.47%

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