匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD

80.96美元0.1(0.12%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.49%
3月8.34%
1年10.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      80.96
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/15
      81.06
      2.14
      2.71%
    • 2021/10/12
      78.92
      1.47
      1.82%
    • 2021/10/11
      80.39
      0.47
      0.58%
    • 2021/10/08
      79.92
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/07
      79.84
      1.86
      2.39%
    • 2021/10/06
      77.98
      0.60
      0.77%
    • 2021/10/05
      78.58
      0.64
      0.81%
    • 2021/10/04
      79.22
      0.89
      1.11%
    • 2021/09/30
      80.11
      0.18
      0.22%
    • 2021/09/29
      79.93
      0.56
      0.69%
    • 2021/09/28
      80.49
      0.58
      0.72%
    • 2021/09/27
      81.07
      0.44
      0.54%
    • 2021/09/24
      80.64
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/23
      80.73
      1.30
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      79.43
      0.26
      0.33%
    • 2021/09/20
      79.17
      1.17
      1.46%
    • 2021/09/17
      80.34
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/16
      80.30
      0.83
      1.03%
    • 2021/09/15
      81.13
      0.67
      0.82%
    • 2021/09/14
      81.80
      0.95
      1.17%
    • 2021/09/13
      80.86
      0.92
      1.12%
    • 2021/09/10
      81.77
      1.00
      1.23%
    • 2021/09/09
      80.77
      1.42
      1.72%
    • 2021/09/08
      82.19
      0.50
      0.61%
    • 2021/09/07
      82.69
      0.34
      0.41%
    • 2021/09/06
      83.03
      0.67
      0.81%
    • 2021/09/03
      82.36
      0.26
      0.31%
    • 2021/09/02
      82.11
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/01
      82.15
      0.80
      0.98%

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