駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元

189.57美元2.46(1.28%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月8.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      189.57
      2.46
      1.28%
    • 2024/04/18
      192.03
      3.60
      1.84%
    • 2024/04/17
      195.63
      0.43
      0.22%
    • 2024/04/16
      195.20
      4.71
      2.36%
    • 2024/04/15
      199.91
      0.38
      0.19%
    • 2024/04/12
      200.29
      0.22
      0.11%
    • 2024/04/11
      200.07
      0.75
      0.38%
    • 2024/04/10
      199.32
      1.30
      0.65%
    • 2024/04/09
      200.62
      0.48
      0.24%
    • 2024/04/08
      200.14
      1.02
      0.51%
    • 2024/04/05
      199.12
      2.94
      1.46%
    • 2024/04/04
      202.06
      2.37
      1.19%
    • 2024/04/03
      199.69
      1.51
      0.76%
    • 2024/04/02
      198.18
      1.31
      0.66%
    • 2024/03/28
      199.49
      0.89
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      198.60
      2.40
      1.19%
    • 2024/03/26
      201.00
      0.29
      0.14%
    • 2024/03/25
      200.71
      1.08
      0.54%
    • 2024/03/22
      199.63
      0.80
      0.40%
    • 2024/03/21
      200.43
      5.09
      2.61%
    • 2024/03/20
      195.34
      2.29
      1.19%
    • 2024/03/19
      193.05
      3.37
      1.72%
    • 2024/03/18
      196.42
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      1.17%
    • 2024/03/15
      194.15
      2.53
      1.29%
    • 2024/03/14
      196.68
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/13
      196.74
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      0.34%
    • 2024/03/12
      197.41
      2.24
      1.15%
    • 2024/03/11
      195.17
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      3.18%
    • 2024/03/08
      201.58
      4.01
      2.03%
    • 2024/03/07
      197.57
      2.12
      1.09%

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