駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元

135.31美元0.76(0.57%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月12.12%
3月8.4%
1年19.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      135.31
      0.76
      0.57%
    • 2022/08/12
      134.55
      0.70
      0.52%
    • 2022/08/11
      135.25
      1.90
      1.43%
    • 2022/08/10
      133.35
      3.13
      2.40%
    • 2022/08/09
      130.22
      3.69
      2.76%
    • 2022/08/08
      133.91
      1.65
      1.25%
    • 2022/08/05
      132.26
      0.34
      0.26%
    • 2022/08/04
      132.60
      1.67
      1.28%
    • 2022/08/03
      130.93
      1.56
      1.21%
    • 2022/08/02
      129.37
      0.41
      0.32%
    • 2022/08/01
      129.78
      0.23
      0.18%
    • 2022/07/29
      129.55
      3.18
      2.52%
    • 2022/07/28
      126.37
      1.15
      0.92%
    • 2022/07/27
      125.22
      1.46
      1.18%
    • 2022/07/26
      123.76
      1.42
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      125.18
      1.96
      1.54%
    • 2022/07/22
      127.14
      0.54
      0.43%
    • 2022/07/21
      126.60
      1.77
      1.42%
    • 2022/07/20
      124.83
      2.22
      1.81%
    • 2022/07/19
      122.61
      0.75
      0.61%
    • 2022/07/18
      123.36
      2.68
      2.22%
    • 2022/07/15
      120.68
      3.23
      2.75%
    • 2022/07/14
      117.45
      1.10
      0.93%
    • 2022/07/13
      118.55
      1.96
      1.63%
    • 2022/07/12
      120.51
      0.89
      0.73%
    • 2022/07/11
      121.40
      1.14
      0.93%
    • 2022/07/08
      122.54
      0.38
      0.31%
    • 2022/07/07
      122.92
      2.36
      1.96%
    • 2022/07/06
      120.56
      3.48
      2.97%
    • 2022/07/05
      117.08
      1.66
      1.40%

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