駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      204.11
      1.59
      0.79%
    • 2024/07/25
      202.52
      7.05
      3.36%
    • 2024/07/24
      209.57
      4.56
      2.13%
    • 2024/07/23
      214.13
      1.95
      0.92%
    • 2024/07/22
      212.18
      1.05
      0.50%
    • 2024/07/19
      211.13
      2.61
      1.22%
    • 2024/07/18
      213.74
      2.55
      1.18%
    • 2024/07/17
      216.29
      6.51
      2.92%
    • 2024/07/16
      222.80
      1.06
      0.47%
    • 2024/07/15
      223.86
      0.57
      0.26%
    • 2024/07/12
      223.29
      2.98
      1.32%
    • 2024/07/11
      226.27
      0.89
      0.40%
    • 2024/07/10
      225.38
      0.41
      0.18%
    • 2024/07/09
      225.79
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      0.48%
    • 2024/07/08
      224.71
      1.68
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      223.03
      1.32
      0.60%
    • 2024/07/04
      221.71
      1.68
      0.76%
    • 2024/07/03
      220.03
      2.85
      1.31%
    • 2024/07/02
      217.18
      1.88
      0.87%
    • 2024/07/01
      215.30
      4.13
      1.88%
    • 2024/06/28
      219.43
      1.45
      0.67%
    • 2024/06/27
      217.98
      1.01
      0.47%
    • 2024/06/26
      216.97
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      1.01%
    • 2024/06/25
      214.81
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    • 2024/06/24
      216.03
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      0.03%
    • 2024/06/21
      215.96
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    • 2024/06/20
      220.47
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      0.53%
    • 2024/06/19
      219.30
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      0.17%
    • 2024/06/18
      218.93
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      1.32%
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