摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)

74.73美元0.9(1.19%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.09%
3月8.12%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      74.73
      0.90
      1.19%
    • 2025/06/12
      75.63
      0.56
      0.74%
    • 2025/06/11
      76.19
      0.49
      0.65%
    • 2025/06/10
      75.70
      0.64
      0.85%
    • 2025/06/06
      75.06
      0.33
      0.44%
    • 2025/06/05
      74.73
      0.48
      0.65%
    • 2025/06/04
      74.25
      0.85
      1.16%
    • 2025/06/03
      73.40
      0.26
      0.36%
    • 2025/06/02
      73.14
      0.32
      0.44%
    • 2025/05/30
      72.82
      0.70
      0.95%
    • 2025/05/28
      73.52
      0.07
      0.10%
    • 2025/05/27
      73.59
      0.27
      0.37%
    • 2025/05/26
      73.86
      0.32
      0.44%
    • 2025/05/23
      73.54
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/22
      73.62
      0.67
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      74.29
      0.58
      0.79%
    • 2025/05/20
      73.71
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/19
      73.70
      0.32
      0.43%
    • 2025/05/16
      74.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/15
      74.03
      0.11
      0.15%
    • 2025/05/14
      74.14
      0.94
      1.28%
    • 2025/05/13
      73.20
      0.28
      0.38%
    • 2025/05/12
      73.48
      2.57
      3.62%
    • 2025/05/08
      70.91
      0.34
      0.48%
    • 2025/05/07
      71.25
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/06
      71.24
      0.33
      0.46%
    • 2025/05/05
      71.57
      0.43
      0.60%
    • 2025/05/02
      71.14
      2.51
      3.66%
    • 2025/04/30
      68.63
      0.16
      0.23%
    • 2025/04/29
      68.79
      0.08
      0.12%

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