摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計)

540.02美元0.7(0.13%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月8.16%
1年19.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      540.02
      0.70
      0.13%
    • 2024/07/19
      539.32
      6.30
      1.16%
    • 2024/07/18
      545.62
      2.03
      0.37%
    • 2024/07/17
      547.65
      2.97
      0.54%
    • 2024/07/16
      550.62
      1.19
      0.22%
    • 2024/07/15
      551.81
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/12
      551.72
      2.58
      0.47%
    • 2024/07/11
      554.30
      5.42
      0.99%
    • 2024/07/10
      548.88
      0.59
      0.11%
    • 2024/07/09
      548.29
      1.55
      0.28%
    • 2024/07/08
      549.84
      4.20
      0.77%
    • 2024/07/05
      545.64
      2.98
      0.55%
    • 2024/07/03
      542.66
      5.33
      0.99%
    • 2024/07/02
      537.33
      1.24
      0.23%
    • 2024/07/01
      538.57
      2.68
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      541.25
      0.99
      0.18%
    • 2024/06/27
      540.26
      1.95
      0.36%
    • 2024/06/26
      538.31
      0.22
      0.04%
    • 2024/06/25
      538.09
      1.41
      0.26%
    • 2024/06/24
      539.50
      1.42
      0.26%
    • 2024/06/21
      538.08
      4.74
      0.87%
    • 2024/06/20
      542.82
      2.58
      0.48%
    • 2024/06/18
      540.24
      5.13
      0.96%
    • 2024/06/17
      535.11
      0.26
      0.05%
    • 2024/06/14
      535.37
      2.40
      0.45%
    • 2024/06/13
      537.77
      1.83
      0.34%
    • 2024/06/12
      539.60
      9.64
      1.82%
    • 2024/06/11
      529.96
      0.83
      0.16%
    • 2024/06/10
      530.79
      2.59
      0.49%
    • 2024/06/07
      533.38
      0.40
      0.08%

    下載歷史報價