摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)-A股(累計)

229.17歐元0.24(0.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.66%
3月0.63%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      229.17
      0.24
      0.11%
    • 2022/08/04
      229.41
      0.51
      0.22%
    • 2022/08/03
      228.90
      0.09
      0.04%
    • 2022/08/02
      228.99
      0.39
      0.17%
    • 2022/08/01
      228.60
      1.15
      0.51%
    • 2022/07/29
      227.45
      1.96
      0.87%
    • 2022/07/28
      225.49
      1.04
      0.46%
    • 2022/07/27
      224.45
      0.56
      0.25%
    • 2022/07/26
      225.01
      0.17
      0.08%
    • 2022/07/25
      225.18
      0.29
      0.13%
    • 2022/07/22
      224.89
      1.92
      0.86%
    • 2022/07/21
      222.97
      0.97
      0.44%
    • 2022/07/20
      222.00
      2.23
      1.02%
    • 2022/07/19
      219.77
      0.36
      0.16%
    • 2022/07/18
      220.13
      2.15
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      217.98
      0.48
      0.22%
    • 2022/07/14
      217.50
      0.62
      0.28%
    • 2022/07/13
      218.12
      0.28
      0.13%
    • 2022/07/12
      218.40
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/11
      218.28
      0.59
      0.27%
    • 2022/07/08
      217.69
      1.28
      0.59%
    • 2022/07/07
      216.41
      0.94
      0.44%
    • 2022/07/06
      215.47
      0.61
      0.28%
    • 2022/07/05
      214.86
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/01
      214.89
      0.07
      0.03%
    • 2022/06/30
      214.96
      2.16
      1.00%
    • 2022/06/29
      217.12
      2.06
      0.94%
    • 2022/06/28
      219.18
      0.15
      0.07%
    • 2022/06/27
      219.03
      1.20
      0.55%
    • 2022/06/24
      217.83
      0.55
      0.25%

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