摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

237.92歐元0.81(0.34%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.71%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      237.92
      0.81
      0.34%
    • 2024/05/02
      237.11
      0.62
      0.26%
    • 2024/05/01
      236.49
      0.34
      0.14%
    • 2024/04/30
      236.83
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/29
      236.61
      0.69
      0.29%
    • 2024/04/26
      235.92
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/25
      235.69
      0.87
      0.37%
    • 2024/04/24
      236.56
      0.59
      0.25%
    • 2024/04/23
      235.97
      0.67
      0.29%
    • 2024/04/22
      235.30
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/19
      235.03
      0.67
      0.28%
    • 2024/04/18
      235.70
      0.56
      0.24%
    • 2024/04/17
      235.14
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/16
      235.41
      1.36
      0.57%
    • 2024/04/15
      236.77
      0.24
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      237.01
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/11
      237.24
      0.84
      0.35%
    • 2024/04/10
      238.08
      0.36
      0.15%
    • 2024/04/09
      238.44
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/08
      238.18
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/05
      237.96
      0.52
      0.22%
    • 2024/04/04
      238.48
      0.53
      0.22%
    • 2024/04/03
      237.95
      0.41
      0.17%
    • 2024/04/02
      238.36
      0.74
      0.31%
    • 2024/03/28
      239.10
      0.35
      0.15%
    • 2024/03/27
      238.75
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/26
      238.71
      0.87
      0.36%
    • 2024/03/25
      239.58
      0.70
      0.29%
    • 2024/03/22
      238.88
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/21
      238.85
      0.39
      0.16%

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