摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)-A股(累計)

220.60歐元0.65(0.29%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.34%
1年10.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      220.60
      0.65
      0.29%
    • 2022/11/28
      221.25
      0.24
      0.11%
    • 2022/11/25
      221.49
      0.87
      0.39%
    • 2022/11/23
      220.62
      0.82
      0.37%
    • 2022/11/22
      219.80
      0.40
      0.18%
    • 2022/11/21
      219.40
      0.20
      0.09%
    • 2022/11/18
      219.60
      0.49
      0.22%
    • 2022/11/17
      219.11
      0.92
      0.42%
    • 2022/11/16
      220.03
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/15
      220.06
      1.30
      0.59%
    • 2022/11/14
      218.76
      2.90
      1.34%
    • 2022/11/10
      215.86
      0.76
      0.35%
    • 2022/11/09
      215.10
      0.52
      0.24%
    • 2022/11/08
      215.62
      0.09
      0.04%
    • 2022/11/07
      215.71
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      215.70
      0.46
      0.21%
    • 2022/11/03
      215.24
      2.43
      1.12%
    • 2022/11/02
      217.67
      0.50
      0.23%
    • 2022/11/01
      218.17
      0.66
      0.30%
    • 2022/10/31
      218.83
      1.26
      0.58%
    • 2022/10/28
      217.57
      0.92
      0.43%
    • 2022/10/27
      216.65
      1.11
      0.52%
    • 2022/10/26
      215.54
      0.91
      0.42%
    • 2022/10/25
      214.63
      0.35
      0.16%
    • 2022/10/24
      214.28
      1.65
      0.78%
    • 2022/10/21
      212.63
      1.53
      0.71%
    • 2022/10/20
      214.16
      0.38
      0.18%
    • 2022/10/19
      214.54
      0.78
      0.36%
    • 2022/10/18
      215.32
      1.57
      0.74%
    • 2022/10/17
      213.75
      0.40
      0.19%

    下載歷史報價