摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

257.16歐元1.25(0.49%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.89%
1年7.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      257.16
      1.25
      0.49%
    • 2025/05/09
      255.91
      0.14
      0.06%
    • 2025/05/08
      255.77
      0.33
      0.13%
    • 2025/05/07
      255.44
      0.18
      0.07%
    • 2025/05/06
      255.26
      0.09
      0.04%
    • 2025/05/05
      255.17
      0.09
      0.04%
    • 2025/05/02
      255.26
      0.55
      0.22%
    • 2025/05/01
      254.71
      0.14
      0.06%
    • 2025/04/30
      254.57
      0.42
      0.17%
    • 2025/04/29
      254.99
      0.14
      0.06%
    • 2025/04/28
      255.13
      0.59
      0.23%
    • 2025/04/25
      254.54
      0.76
      0.30%
    • 2025/04/24
      253.78
      0.13
      0.05%
    • 2025/04/23
      253.91
      2.07
      0.82%
    • 2025/04/22
      251.84
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      251.77
      0.56
      0.22%
    • 2025/04/16
      251.21
      0.30
      0.12%
    • 2025/04/15
      250.91
      0.66
      0.26%
    • 2025/04/14
      250.25
      1.43
      0.58%
    • 2025/04/11
      248.82
      0.05
      0.02%
    • 2025/04/10
      248.77
      4.31
      1.76%
    • 2025/04/09
      244.46
      5.65
      2.26%
    • 2025/04/08
      250.11
      2.23
      0.90%
    • 2025/04/07
      247.88
      2.23
      0.89%
    • 2025/04/04
      250.11
      2.37
      0.94%
    • 2025/04/03
      252.48
      2.20
      0.86%
    • 2025/04/02
      254.68
      0.19
      0.08%
    • 2025/04/01
      254.49
      0.50
      0.20%
    • 2025/03/31
      253.99
      0.69
      0.27%
    • 2025/03/28
      254.68
      0.50
      0.20%

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