摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

257.16歐元1.25(0.49%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.35%

3月0.89%

1年7.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
257.16
1.25
0.49%
2025/05/09
255.91
0.14
0.06%
2025/05/08
255.77
0.33
0.13%
2025/05/07
255.44
0.18
0.07%
2025/05/06
255.26
0.09
0.04%
2025/05/05
255.17
0.09
0.04%
2025/05/02
255.26
0.55
0.22%
2025/05/01
254.71
0.14
0.06%
2025/04/30
254.57
0.42
0.17%
2025/04/29
254.99
0.14
0.06%
2025/04/28
255.13
0.59
0.23%
2025/04/25
254.54
0.76
0.30%
2025/04/24
253.78
0.13
0.05%
2025/04/23
253.91
2.07
0.82%
2025/04/22
251.84
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
251.77
0.56
0.22%
2025/04/16
251.21
0.30
0.12%
2025/04/15
250.91
0.66
0.26%
2025/04/14
250.25
1.43
0.58%
2025/04/11
248.82
0.05
0.02%
2025/04/10
248.77
4.31
1.76%
2025/04/09
244.46
5.65
2.26%
2025/04/08
250.11
2.23
0.90%
2025/04/07
247.88
2.23
0.89%
2025/04/04
250.11
2.37
0.94%
2025/04/03
252.48
2.20
0.86%
2025/04/02
254.68
0.19
0.08%
2025/04/01
254.49
0.50
0.20%
2025/03/31
253.99
0.69
0.27%
2025/03/28
254.68
0.50
0.20%

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