摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

239.58歐元0.16(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.38%
1年8.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      239.58
      0.16
      0.07%
    • 2024/05/22
      239.74
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/21
      239.85
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/20
      239.79
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/17
      239.56
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/16
      239.63
      0.48
      0.20%
    • 2024/05/15
      239.15
      0.45
      0.19%
    • 2024/05/14
      238.70
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/13
      238.82
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/10
      238.83
      0.30
      0.13%
    • 2024/05/09
      238.53
      0.27
      0.11%
    • 2024/05/08
      238.80
      0.36
      0.15%
    • 2024/05/07
      239.16
      0.17
      0.07%
    • 2024/05/06
      238.99
      1.07
      0.45%
    • 2024/05/03
      237.92
      0.81
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      237.11
      0.62
      0.26%
    • 2024/05/01
      236.49
      0.34
      0.14%
    • 2024/04/30
      236.83
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/29
      236.61
      0.69
      0.29%
    • 2024/04/26
      235.92
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/25
      235.69
      0.87
      0.37%
    • 2024/04/24
      236.56
      0.59
      0.25%
    • 2024/04/23
      235.97
      0.67
      0.29%
    • 2024/04/22
      235.30
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/19
      235.03
      0.67
      0.28%
    • 2024/04/18
      235.70
      0.56
      0.24%
    • 2024/04/17
      235.14
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/16
      235.41
      1.36
      0.57%
    • 2024/04/15
      236.77
      0.24
      0.10%
    • 2024/04/12
      237.01
      0.23
      0.10%

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