摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

244.45歐元0.35(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月3.79%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      244.45
      0.35
      0.14%
    • 2024/07/24
      244.80
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/23
      244.73
      0.18
      0.07%
    • 2024/07/22
      244.55
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/19
      244.41
      0.40
      0.16%
    • 2024/07/18
      244.81
      0.43
      0.18%
    • 2024/07/17
      244.38
      0.37
      0.15%
    • 2024/07/16
      244.01
      0.21
      0.09%
    • 2024/07/15
      243.80
      0.61
      0.25%
    • 2024/07/12
      243.19
      0.43
      0.18%
    • 2024/07/11
      242.76
      0.50
      0.21%
    • 2024/07/10
      242.26
      0.21
      0.09%
    • 2024/07/09
      242.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      242.03
      0.72
      0.30%
    • 2024/07/05
      241.31
      0.38
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      240.93
      0.28
      0.12%
    • 2024/07/02
      240.65
      0.43
      0.18%
    • 2024/07/01
      241.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/28
      241.12
      0.45
      0.19%
    • 2024/06/27
      240.67
      0.17
      0.07%
    • 2024/06/26
      240.84
      0.37
      0.15%
    • 2024/06/25
      241.21
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/24
      241.09
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/21
      240.84
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/20
      240.92
      0.21
      0.09%
    • 2024/06/18
      240.71
      0.33
      0.14%
    • 2024/06/17
      240.38
      0.41
      0.17%
    • 2024/06/14
      240.79
      0.64
      0.27%
    • 2024/06/13
      241.43
      0.25
      0.10%
    • 2024/06/12
      241.18
      0.97
      0.40%

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