摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)-A股(累計)

218.96歐元1.09(0.5%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.03%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      218.96
      1.09
      0.50%
    • 2023/03/23
      220.05
      0.57
      0.26%
    • 2023/03/22
      219.48
      0.33
      0.15%
    • 2023/03/21
      219.15
      0.48
      0.22%
    • 2023/03/20
      218.67
      0.42
      0.19%
    • 2023/03/17
      219.09
      0.64
      0.29%
    • 2023/03/16
      218.45
      0.05
      0.02%
    • 2023/03/15
      218.40
      1.75
      0.80%
    • 2023/03/14
      220.15
      1.05
      0.48%
    • 2023/03/13
      219.10
      1.21
      0.55%
    • 2023/03/10
      220.31
      0.97
      0.44%
    • 2023/03/09
      221.28
      1.20
      0.54%
    • 2023/03/08
      222.48
      1.03
      0.46%
    • 2023/03/07
      223.51
      0.01
      0.00%
    • 2023/03/06
      223.50
      1.38
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      222.12
      0.98
      0.44%
    • 2023/03/02
      221.14
      1.19
      0.54%
    • 2023/03/01
      222.33
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/28
      222.35
      0.52
      0.23%
    • 2023/02/27
      221.83
      0.54
      0.24%
    • 2023/02/24
      221.29
      0.08
      0.04%
    • 2023/02/23
      221.21
      1.15
      0.52%
    • 2023/02/22
      220.06
      1.10
      0.50%
    • 2023/02/21
      221.16
      0.27
      0.12%
    • 2023/02/17
      221.43
      1.36
      0.61%
    • 2023/02/16
      222.79
      0.41
      0.18%
    • 2023/02/15
      223.20
      0.59
      0.26%
    • 2023/02/14
      223.79
      0.27
      0.12%
    • 2023/02/13
      223.52
      0.69
      0.31%
    • 2023/02/10
      224.21
      1.31
      0.58%

    下載歷史報價