摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)

229.80歐元0.23(0.1%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.08%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/11
      229.80
      0.23
      0.10%
    • 2023/12/08
      230.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/07
      230.03
      0.04
      0.02%
    • 2023/12/06
      229.99
      0.46
      0.20%
    • 2023/12/05
      229.53
      0.22
      0.10%
    • 2023/12/04
      229.31
      0.84
      0.37%
    • 2023/12/01
      228.47
      0.16
      0.07%
    • 2023/11/30
      228.63
      0.58
      0.25%
    • 2023/11/29
      228.05
      1.10
      0.49%
    • 2023/11/28
      226.95
      0.39
      0.17%
    • 2023/11/27
      226.56
      0.10
      0.04%
    • 2023/11/24
      226.46
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/22
      226.40
      0.54
      0.24%
    • 2023/11/21
      226.94
      1.03
      0.46%
    • 2023/11/20
      225.91
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      225.87
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/16
      225.85
      0.30
      0.13%
    • 2023/11/15
      226.15
      0.29
      0.13%
    • 2023/11/14
      225.86
      1.98
      0.88%
    • 2023/11/13
      223.88
      0.07
      0.03%
    • 2023/11/10
      223.81
      0.62
      0.28%
    • 2023/11/09
      224.43
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/08
      224.42
      0.10
      0.05%
    • 2023/11/07
      224.52
      0.80
      0.36%
    • 2023/11/06
      225.32
      0.78
      0.35%
    • 2023/11/03
      224.54
      2.08
      0.94%
    • 2023/11/02
      222.46
      1.80
      0.82%
    • 2023/11/01
      220.66
      0.39
      0.18%
    • 2023/10/31
      220.27
      0.31
      0.14%
    • 2023/10/30
      219.96
      0.22
      0.10%

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