法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

95.30美元0.13(0.14%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.9%

3月2.89%

1年8.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
95.30
0.13
0.14%
2023/06/07
95.43
0.58
0.61%
2023/06/06
94.85
0.15
0.16%
2023/06/05
95.00
0.02
0.02%
2023/06/02
95.02
2.18
2.35%
2023/06/01
92.84
0.01
0.01%
2023/05/31
92.85
1.00
1.07%
2023/05/30
93.85
0.06
0.06%
2023/05/26
93.91
1.22
1.32%
2023/05/25
92.69
0.54
0.58%
2023/05/24
93.23
0.76
0.81%
2023/05/23
93.99
0.52
0.55%
2023/05/22
94.51
0.79
0.84%
2023/05/19
93.72
0.24
0.26%
2023/05/17
93.48
0.52
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
94.00
0.12
0.13%
2023/05/15
93.88
0.88
0.95%
2023/05/12
93.00
0.32
0.34%
2023/05/11
93.32
0.20
0.21%
2023/05/10
93.52
1.41
1.49%
2023/05/08
94.93
0.35
0.37%
2023/05/05
94.58
0.34
0.36%
2023/05/04
94.24
0.51
0.54%
2023/05/03
93.73
0.66
0.70%
2023/05/02
94.39
0.11
0.12%
2023/04/28
94.50
0.67
0.71%
2023/04/27
93.83
0.37
0.40%
2023/04/26
93.46
0.42
0.45%
2023/04/25
93.04
1.21
1.28%
2023/04/24
94.25
0.69
0.73%

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