法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

90.44美元0.08(0.09%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.05%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      90.44
      0.08
      0.09%
    • 2023/12/05
      90.36
      1.07
      1.17%
    • 2023/12/04
      91.43
      0.32
      0.35%
    • 2023/12/01
      91.75
      0.54
      0.59%
    • 2023/11/30
      92.29
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/29
      92.22
      0.05
      0.05%
    • 2023/11/28
      92.17
      0.64
      0.70%
    • 2023/11/27
      91.53
      0.28
      0.31%
    • 2023/11/24
      91.81
      0.66
      0.71%
    • 2023/11/23
      92.47
      0.33
      0.36%
    • 2023/11/22
      92.14
      0.33
      0.36%
    • 2023/11/21
      92.47
      0.39
      0.42%
    • 2023/11/20
      92.08
      0.77
      0.84%
    • 2023/11/17
      91.31
      0.53
      0.58%
    • 2023/11/16
      91.84
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      91.69
      2.18
      2.44%
    • 2023/11/14
      89.51
      0.16
      0.18%
    • 2023/11/13
      89.35
      0.41
      0.46%
    • 2023/11/10
      88.94
      0.73
      0.81%
    • 2023/11/09
      89.67
      0.15
      0.17%
    • 2023/11/08
      89.82
      0.41
      0.45%
    • 2023/11/07
      90.23
      0.92
      1.01%
    • 2023/11/06
      91.15
      2.12
      2.38%
    • 2023/11/03
      89.03
      1.46
      1.67%
    • 2023/11/02
      87.57
      1.41
      1.64%
    • 2023/10/31
      86.16
      0.99
      1.14%
    • 2023/10/30
      87.15
      0.23
      0.27%
    • 2023/10/27
      86.92
      0.65
      0.75%
    • 2023/10/26
      86.27
      1.02
      1.17%
    • 2023/10/25
      87.29
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價