法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

144.06美元1.41(0.97%)

2021/06/21更新

績效 /

1月1.42%

3月0.85%

1年31.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
144.06
1.41
0.97%
2021/06/18
145.47
0.40
0.28%
2021/06/17
145.07
0.29
0.20%
2021/06/16
145.36
1.43
0.97%
2021/06/15
146.79
0.55
0.37%
2021/06/14
147.34
0.18
0.12%
2021/06/11
147.16
0.30
0.20%
2021/06/10
146.86
1.51
1.04%
2021/06/09
145.35
0.15
0.10%
2021/06/08
145.20
0.60
0.41%
2021/06/07
145.80
0.53
0.36%
2021/06/04
146.33
0.13
0.09%
2021/06/03
146.46
1.09
0.74%
2021/06/02
147.55
1.19
0.80%
2021/06/01
148.74
1.48
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
147.26
1.54
1.06%
2021/05/28
145.72
0.34
0.23%
2021/05/27
146.06
0.09
0.06%
2021/05/26
145.97
0.95
0.66%
2021/05/25
145.02
2.98
2.10%
2021/05/21
142.04
0.25
0.18%
2021/05/20
141.79
0.56
0.40%
2021/05/19
141.23
0.48
0.34%
2021/05/18
141.71
2.47
1.77%
2021/05/17
139.24
1.81
1.32%
2021/05/14
137.43
1.01
0.73%
2021/05/12
138.44
0.57
0.41%
2021/05/11
139.01
1.80
1.28%
2021/05/10
140.81
1.18
0.83%
2021/05/07
141.99
0.52
0.37%

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