法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

101.11美元0.01(0.01%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.89%
1年27.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      101.11
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      101.12
      0.78
      0.77%
    • 2022/08/05
      101.90
      0.79
      0.78%
    • 2022/08/04
      101.11
      1.03
      1.03%
    • 2022/08/03
      100.08
      0.21
      0.21%
    • 2022/08/02
      99.87
      1.06
      1.05%
    • 2022/08/01
      100.93
      0.14
      0.14%
    • 2022/07/29
      100.79
      0.38
      0.38%
    • 2022/07/28
      101.17
      0.40
      0.40%
    • 2022/07/27
      100.77
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/26
      100.73
      0.56
      0.56%
    • 2022/07/25
      100.17
      0.72
      0.71%
    • 2022/07/22
      100.89
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/21
      100.86
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/20
      100.82
      1.20
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      99.62
      0.48
      0.48%
    • 2022/07/18
      100.10
      1.53
      1.55%
    • 2022/07/15
      98.57
      0.43
      0.43%
    • 2022/07/14
      99.00
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/13
      98.77
      0.70
      0.71%
    • 2022/07/12
      98.07
      1.34
      1.35%
    • 2022/07/11
      99.41
      1.66
      1.64%
    • 2022/07/08
      101.07
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/07
      101.03
      1.54
      1.55%
    • 2022/07/06
      99.49
      0.27
      0.27%
    • 2022/07/05
      99.76
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/04
      99.83
      0.13
      0.13%
    • 2022/07/01
      99.96
      0.95
      0.94%
    • 2022/06/30
      100.91
      0.48
      0.47%
    • 2022/06/29
      101.39
      1.68
      1.63%

    下載歷史報價