法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

109.37美元1.11(1.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.82%
1年18.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      109.37
      1.11
      1.03%
    • 2024/12/20
      108.26
      1.12
      1.02%
    • 2024/12/19
      109.38
      1.12
      1.01%
    • 2024/12/18
      110.50
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/17
      110.64
      0.65
      0.58%
    • 2024/12/16
      111.29
      0.32
      0.29%
    • 2024/12/13
      111.61
      0.46
      0.41%
    • 2024/12/12
      112.07
      0.41
      0.37%
    • 2024/12/11
      111.66
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/10
      111.86
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/09
      111.67
      1.03
      0.93%
    • 2024/12/06
      110.64
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/05
      110.38
      0.35
      0.32%
    • 2024/12/04
      110.73
      0.31
      0.28%
    • 2024/12/03
      110.42
      1.39
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      109.03
      1.23
      1.14%
    • 2024/11/29
      107.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/28
      107.82
      0.36
      0.33%
    • 2024/11/27
      108.18
      0.29
      0.27%
    • 2024/11/26
      107.89
      0.70
      0.65%
    • 2024/11/25
      108.59
      0.67
      0.62%
    • 2024/11/22
      107.92
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/21
      107.80
      0.48
      0.44%
    • 2024/11/20
      108.28
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/19
      108.11
      0.83
      0.77%

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