法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

111.98美元0.27(0.24%)

2025/03/19更新

績效 /

1月0.52%

3月2.38%

1年13.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
111.98
0.27
0.24%
2025/03/18
112.25
2.07
1.88%
2025/03/17
110.18
0.85
0.78%
2025/03/14
109.33
1.38
1.28%
2025/03/13
107.95
0.75
0.69%
2025/03/12
108.70
0.17
0.16%
2025/03/11
108.87
0.58
0.53%
2025/03/10
109.45
1.80
1.62%
2025/03/07
111.25
0.70
0.63%
2025/03/06
111.95
2.03
1.85%
2025/03/05
109.92
2.20
2.04%
2025/03/04
107.72
0.03
0.03%
2025/03/03
107.69
0.21
0.20%
2025/02/28
107.90
2.79
2.52%
2025/02/27
110.69
0.76
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
111.45
2.02
1.85%
2025/02/25
109.43
1.65
1.49%
2025/02/24
111.08
1.35
1.20%
2025/02/21
112.43
1.95
1.77%
2025/02/20
110.48
0.92
0.83%
2025/02/19
111.40
0.03
0.03%
2025/02/18
111.43
0.79
0.71%
2025/02/17
110.64
0.50
0.45%
2025/02/14
110.14
1.46
1.34%
2025/02/13
108.68
0.02
0.02%
2025/02/12
108.66
1.23
1.15%
2025/02/11
107.43
0.46
0.43%
2025/02/10
107.89
0.43
0.40%
2025/02/07
108.32
0.74
0.69%
2025/02/06
107.58
0.22
0.21%

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