法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

144.06美元1.41(0.97%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.85%
1年31.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      144.06
      1.41
      0.97%
    • 2021/06/18
      145.47
      0.40
      0.28%
    • 2021/06/17
      145.07
      0.29
      0.20%
    • 2021/06/16
      145.36
      1.43
      0.97%
    • 2021/06/15
      146.79
      0.55
      0.37%
    • 2021/06/14
      147.34
      0.18
      0.12%
    • 2021/06/11
      147.16
      0.30
      0.20%
    • 2021/06/10
      146.86
      1.51
      1.04%
    • 2021/06/09
      145.35
      0.15
      0.10%
    • 2021/06/08
      145.20
      0.60
      0.41%
    • 2021/06/07
      145.80
      0.53
      0.36%
    • 2021/06/04
      146.33
      0.13
      0.09%
    • 2021/06/03
      146.46
      1.09
      0.74%
    • 2021/06/02
      147.55
      1.19
      0.80%
    • 2021/06/01
      148.74
      1.48
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      147.26
      1.54
      1.06%
    • 2021/05/28
      145.72
      0.34
      0.23%
    • 2021/05/27
      146.06
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/26
      145.97
      0.95
      0.66%
    • 2021/05/25
      145.02
      2.98
      2.10%
    • 2021/05/21
      142.04
      0.25
      0.18%
    • 2021/05/20
      141.79
      0.56
      0.40%
    • 2021/05/19
      141.23
      0.48
      0.34%
    • 2021/05/18
      141.71
      2.47
      1.77%
    • 2021/05/17
      139.24
      1.81
      1.32%
    • 2021/05/14
      137.43
      1.01
      0.73%
    • 2021/05/12
      138.44
      0.57
      0.41%
    • 2021/05/11
      139.01
      1.80
      1.28%
    • 2021/05/10
      140.81
      1.18
      0.83%
    • 2021/05/07
      141.99
      0.52
      0.37%

    下載歷史報價