法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

102.86美元1.61(1.59%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.67%
3月17.21%
1年17.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      102.86
      1.61
      1.59%
    • 2023/02/06
      101.25
      3.30
      3.16%
    • 2023/02/03
      104.55
      0.37
      0.35%
    • 2023/02/02
      104.92
      0.20
      0.19%
    • 2023/02/01
      104.72
      1.02
      0.98%
    • 2023/01/31
      103.70
      1.69
      1.60%
    • 2023/01/30
      105.39
      0.76
      0.72%
    • 2023/01/27
      106.15
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/26
      106.11
      1.34
      1.28%
    • 2023/01/25
      104.77
      0.53
      0.51%
    • 2023/01/24
      104.24
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/23
      104.29
      0.16
      0.15%
    • 2023/01/20
      104.13
      0.94
      0.91%
    • 2023/01/19
      103.19
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/18
      103.23
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      103.16
      0.67
      0.65%
    • 2023/01/16
      103.83
      0.36
      0.35%
    • 2023/01/13
      103.47
      1.22
      1.19%
    • 2023/01/12
      102.25
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/11
      102.32
      0.31
      0.30%
    • 2023/01/10
      102.01
      0.13
      0.13%
    • 2023/01/09
      102.14
      2.92
      2.94%
    • 2023/01/06
      99.22
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/05
      99.33
      1.26
      1.29%
    • 2023/01/04
      98.07
      1.55
      1.61%
    • 2023/01/03
      96.52
      0.97
      1.02%
    • 2023/01/02
      95.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      95.56
      0.14
      0.15%
    • 2022/12/29
      95.42
      0.39
      0.41%
    • 2022/12/28
      95.81
      0.24
      0.25%

    下載歷史報價