法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

152.1美元2.31(1.54%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.6%
3月11.88%
1年40.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      147.28
      4.82
      3.17%
    • 2021/03/03
      152.10
      2.31
      1.54%
    • 2021/03/02
      149.79
      0.92
      0.61%
    • 2021/03/01
      150.71
      3.22
      2.18%
    • 2021/02/26
      147.49
      5.54
      3.62%
    • 2021/02/25
      153.03
      0.31
      0.20%
    • 2021/02/24
      152.72
      3.33
      2.13%
    • 2021/02/23
      156.05
      0.54
      0.34%
    • 2021/02/22
      156.59
      4.85
      3.00%
    • 2021/02/19
      161.44
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/18
      161.50
      3.29
      2.00%
    • 2021/02/17
      164.79
      0.77
      0.47%
    • 2021/02/16
      164.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/15
      164.04
      0.74
      0.45%
    • 2021/02/12
      163.30
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      163.29
      0.45
      0.28%
    • 2021/02/10
      162.84
      2.49
      1.55%
    • 2021/02/09
      160.35
      1.40
      0.88%
    • 2021/02/08
      158.95
      0.81
      0.51%
    • 2021/02/05
      158.14
      1.06
      0.68%
    • 2021/02/04
      157.08
      0.70
      0.44%
    • 2021/02/03
      157.78
      0.95
      0.61%
    • 2021/02/02
      156.83
      3.07
      2.00%
    • 2021/02/01
      153.76
      3.84
      2.56%
    • 2021/01/29
      149.92
      0.95
      0.63%
    • 2021/01/28
      150.87
      3.08
      2.00%
    • 2021/01/27
      153.95
      1.94
      1.24%
    • 2021/01/26
      155.89
      4.22
      2.64%
    • 2021/01/25
      160.11
      2.78
      1.77%
    • 2021/01/22
      157.33
      0.19
      0.12%

    下載歷史報價