法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

138.86美元0.54(0.39%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.76%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      138.86
      0.54
      0.39%
    • 2021/09/13
      139.40
      1.26
      0.90%
    • 2021/09/10
      140.66
      1.03
      0.74%
    • 2021/09/09
      139.63
      1.95
      1.38%
    • 2021/09/08
      141.58
      1.90
      1.32%
    • 2021/09/07
      143.48
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/06
      143.36
      1.25
      0.88%
    • 2021/09/03
      142.11
      0.72
      0.51%
    • 2021/09/02
      141.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/01
      141.37
      0.97
      0.69%
    • 2021/08/31
      140.40
      2.29
      1.66%
    • 2021/08/30
      138.11
      1.09
      0.80%
    • 2021/08/27
      137.02
      0.56
      0.41%
    • 2021/08/26
      136.46
      1.66
      1.20%
    • 2021/08/25
      138.12
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      137.88
      2.01
      1.48%
    • 2021/08/23
      135.87
      2.14
      1.60%
    • 2021/08/20
      133.73
      1.92
      1.42%
    • 2021/08/19
      135.65
      1.45
      1.06%
    • 2021/08/18
      137.10
      0.80
      0.59%
    • 2021/08/17
      136.30
      1.38
      1.00%
    • 2021/08/16
      137.68
      0.39
      0.28%
    • 2021/08/13
      138.07
      0.60
      0.43%
    • 2021/08/12
      138.67
      0.35
      0.25%
    • 2021/08/11
      139.02
      0.83
      0.59%
    • 2021/08/10
      139.85
      0.74
      0.53%
    • 2021/08/09
      139.11
      0.47
      0.34%
    • 2021/08/06
      138.64
      1.10
      0.79%
    • 2021/08/05
      139.74
      0.48
      0.34%
    • 2021/08/04
      140.22
      1.38
      0.99%

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