法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

90.44美元0.08(0.09%)

2023/12/06更新

績效 /

1月1.49%

3月4.05%

1年8.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
90.44
0.08
0.09%
2023/12/05
90.36
1.07
1.17%
2023/12/04
91.43
0.32
0.35%
2023/12/01
91.75
0.54
0.59%
2023/11/30
92.29
0.07
0.08%
2023/11/29
92.22
0.05
0.05%
2023/11/28
92.17
0.64
0.70%
2023/11/27
91.53
0.28
0.31%
2023/11/24
91.81
0.66
0.71%
2023/11/23
92.47
0.33
0.36%
2023/11/22
92.14
0.33
0.36%
2023/11/21
92.47
0.39
0.42%
2023/11/20
92.08
0.77
0.84%
2023/11/17
91.31
0.53
0.58%
2023/11/16
91.84
0.15
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
91.69
2.18
2.44%
2023/11/14
89.51
0.16
0.18%
2023/11/13
89.35
0.41
0.46%
2023/11/10
88.94
0.73
0.81%
2023/11/09
89.67
0.15
0.17%
2023/11/08
89.82
0.41
0.45%
2023/11/07
90.23
0.92
1.01%
2023/11/06
91.15
2.12
2.38%
2023/11/03
89.03
1.46
1.67%
2023/11/02
87.57
1.41
1.64%
2023/10/31
86.16
0.99
1.14%
2023/10/30
87.15
0.23
0.27%
2023/10/27
86.92
0.65
0.75%
2023/10/26
86.27
1.02
1.17%
2023/10/25
87.29
0.07
0.08%

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