法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

105.88美元1.37(1.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      105.88
      1.37
      1.28%
    • 2024/07/24
      107.25
      0.81
      0.75%
    • 2024/07/23
      108.06
      0.39
      0.36%
    • 2024/07/22
      107.67
      0.54
      0.50%
    • 2024/07/19
      108.21
      1.79
      1.63%
    • 2024/07/18
      110.00
      0.55
      0.50%
    • 2024/07/17
      110.55
      0.84
      0.75%
    • 2024/07/16
      111.39
      0.67
      0.60%
    • 2024/07/15
      112.06
      0.55
      0.49%
    • 2024/07/12
      112.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      112.63
      1.24
      1.11%
    • 2024/07/10
      111.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      111.39
      0.39
      0.35%
    • 2024/07/08
      111.00
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/05
      110.90
      0.23
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      110.67
      1.29
      1.18%
    • 2024/07/03
      109.38
      0.84
      0.77%
    • 2024/07/02
      108.54
      0.69
      0.63%
    • 2024/07/01
      109.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/28
      109.19
      0.29
      0.27%
    • 2024/06/27
      108.90
      0.32
      0.29%
    • 2024/06/26
      109.22
      0.39
      0.36%
    • 2024/06/25
      108.83
      0.67
      0.62%
    • 2024/06/24
      108.16
      0.53
      0.49%
    • 2024/06/21
      108.69
      1.11
      1.01%
    • 2024/06/20
      109.80
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/19
      109.88
      1.55
      1.43%
    • 2024/06/18
      108.33
      0.97
      0.90%
    • 2024/06/17
      107.36
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/14
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