法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

95.30美元0.13(0.14%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.89%
1年8.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      95.30
      0.13
      0.14%
    • 2023/06/07
      95.43
      0.58
      0.61%
    • 2023/06/06
      94.85
      0.15
      0.16%
    • 2023/06/05
      95.00
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/02
      95.02
      2.18
      2.35%
    • 2023/06/01
      92.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/31
      92.85
      1.00
      1.07%
    • 2023/05/30
      93.85
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/26
      93.91
      1.22
      1.32%
    • 2023/05/25
      92.69
      0.54
      0.58%
    • 2023/05/24
      93.23
      0.76
      0.81%
    • 2023/05/23
      93.99
      0.52
      0.55%
    • 2023/05/22
      94.51
      0.79
      0.84%
    • 2023/05/19
      93.72
      0.24
      0.26%
    • 2023/05/17
      93.48
      0.52
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      94.00
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/15
      93.88
      0.88
      0.95%
    • 2023/05/12
      93.00
      0.32
      0.34%
    • 2023/05/11
      93.32
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/10
      93.52
      1.41
      1.49%
    • 2023/05/08
      94.93
      0.35
      0.37%
    • 2023/05/05
      94.58
      0.34
      0.36%
    • 2023/05/04
      94.24
      0.51
      0.54%
    • 2023/05/03
      93.73
      0.66
      0.70%
    • 2023/05/02
      94.39
      0.11
      0.12%
    • 2023/04/28
      94.50
      0.67
      0.71%
    • 2023/04/27
      93.83
      0.37
      0.40%
    • 2023/04/26
      93.46
      0.42
      0.45%
    • 2023/04/25
      93.04
      1.21
      1.28%
    • 2023/04/24
      94.25
      0.69
      0.73%

    下載歷史報價