法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

130.21美元0.05(0.04%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.03%
3月5.42%
1年13.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      130.21
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/14
      130.16
      0.70
      0.54%
    • 2022/01/13
      130.86
      0.60
      0.46%
    • 2022/01/12
      131.46
      2.44
      1.89%
    • 2022/01/11
      129.02
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/10
      128.98
      0.16
      0.12%
    • 2022/01/07
      128.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      128.82
      1.25
      0.96%
    • 2022/01/05
      130.07
      1.38
      1.05%
    • 2022/01/04
      131.45
      0.51
      0.39%
    • 2022/01/03
      131.96
      0.25
      0.19%
    • 2021/12/31
      131.71
      0.91
      0.70%
    • 2021/12/30
      130.80
      0.48
      0.37%
    • 2021/12/29
      130.32
      0.67
      0.51%
    • 2021/12/28
      130.99
      0.77
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      130.22
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/23
      130.29
      0.76
      0.59%
    • 2021/12/22
      129.53
      0.72
      0.56%
    • 2021/12/21
      128.81
      1.71
      1.35%
    • 2021/12/20
      127.10
      3.07
      2.36%
    • 2021/12/17
      130.17
      1.52
      1.15%
    • 2021/12/16
      131.69
      0.55
      0.42%
    • 2021/12/15
      131.14
      1.90
      1.43%
    • 2021/12/14
      133.04
      1.06
      0.79%
    • 2021/12/13
      134.10
      0.84
      0.62%
    • 2021/12/10
      134.94
      0.95
      0.70%
    • 2021/12/09
      135.89
      0.79
      0.59%
    • 2021/12/08
      135.10
      1.97
      1.48%
    • 2021/12/07
      133.13
      1.64
      1.25%
    • 2021/12/06
      131.49
      2.32
      1.73%

    下載歷史報價