法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)

102.86美元1.61(1.59%)

2023/02/07更新

績效 /

1月3.67%

3月17.21%

1年17.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
102.86
1.61
1.59%
2023/02/06
101.25
3.30
3.16%
2023/02/03
104.55
0.37
0.35%
2023/02/02
104.92
0.20
0.19%
2023/02/01
104.72
1.02
0.98%
2023/01/31
103.70
1.69
1.60%
2023/01/30
105.39
0.76
0.72%
2023/01/27
106.15
0.04
0.04%
2023/01/26
106.11
1.34
1.28%
2023/01/25
104.77
0.53
0.51%
2023/01/24
104.24
0.05
0.05%
2023/01/23
104.29
0.16
0.15%
2023/01/20
104.13
0.94
0.91%
2023/01/19
103.19
0.04
0.04%
2023/01/18
103.23
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
103.16
0.67
0.65%
2023/01/16
103.83
0.36
0.35%
2023/01/13
103.47
1.22
1.19%
2023/01/12
102.25
0.07
0.07%
2023/01/11
102.32
0.31
0.30%
2023/01/10
102.01
0.13
0.13%
2023/01/09
102.14
2.92
2.94%
2023/01/06
99.22
0.11
0.11%
2023/01/05
99.33
1.26
1.29%
2023/01/04
98.07
1.55
1.61%
2023/01/03
96.52
0.97
1.02%
2023/01/02
95.55
0.01
0.01%
2022/12/30
95.56
0.14
0.15%
2022/12/29
95.42
0.39
0.41%
2022/12/28
95.81
0.24
0.25%

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