法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別

100.60美元1.94(1.97%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月9.98%
1年6.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      100.60
      1.94
      1.97%
    • 2024/04/23
      98.66
      0.96
      0.98%
    • 2024/04/22
      97.70
      0.73
      0.75%
    • 2024/04/19
      96.97
      1.83
      1.85%
    • 2024/04/18
      98.80
      0.59
      0.60%
    • 2024/04/17
      98.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/16
      98.17
      1.82
      1.82%
    • 2024/04/15
      99.99
      1.05
      1.04%
    • 2024/04/12
      101.04
      1.23
      1.20%
    • 2024/04/11
      102.27
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/10
      102.21
      0.62
      0.61%
    • 2024/04/09
      101.59
      0.49
      0.49%
    • 2024/04/08
      101.10
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/05
      100.92
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/04
      101.14
      0.52
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      100.62
      0.80
      0.79%
    • 2024/04/02
      101.42
      0.88
      0.88%
    • 2024/03/28
      100.54
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/27
      100.35
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/26
      100.46
      0.80
      0.80%
    • 2024/03/25
      99.66
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/22
      99.99
      0.95
      0.94%
    • 2024/03/21
      100.94
      2.21
      2.24%
    • 2024/03/20
      98.73
      0.40
      0.41%
    • 2024/03/19
      98.33
      0.77
      0.78%
    • 2024/03/18
      99.10
      0.35
      0.35%
    • 2024/03/15
      98.75
      1.57
      1.57%
    • 2024/03/14
      100.32
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/13
      100.13
      0.50
      0.50%
    • 2024/03/12
      100.63
      0.68
      0.68%

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