富達基金 - 全球基礎建設基金 A-EUR

9.28歐元0.06(0.61%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.75%
1年15.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.14
      0.14
      1.55%
    • 2021/02/25
      9.28
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/19
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      9.28
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/17
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      9.33
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/15
      9.38
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/12
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/11
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      9.30
      0.06
      0.62%
    • 2021/02/09
      9.24
      0.09
      0.92%
    • 2021/02/08
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/05
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/03
      9.31
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.23
      0.12
      1.30%
    • 2021/02/01
      9.11
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/29
      9.08
      0.10
      1.12%
    • 2021/01/28
      9.19
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/27
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/26
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      9.26
      0.08
      0.86%
    • 2021/01/21
      9.34
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/20
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/14
      9.45
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/13
      9.37
      0.10
      1.06%

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