富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元)

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2024/10/14更新
績效 / 
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3月2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      56.89
      0.10
      0.18%
    • 2024/10/11
      56.99
      0.43
      0.76%
    • 2024/10/10
      56.56
      0.06
      0.11%
    • 2024/10/09
      56.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      56.50
      1.65
      2.84%
    • 2024/10/07
      58.15
      0.12
      0.21%
    • 2024/10/04
      58.03
      0.45
      0.78%
    • 2024/10/03
      57.58
      0.29
      0.50%
    • 2024/10/02
      57.87
      1.12
      1.97%
    • 2024/10/01
      56.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      56.76
      0.81
      1.41%
    • 2024/09/27
      57.57
      0.59
      1.04%
    • 2024/09/26
      56.98
      1.75
      3.17%
    • 2024/09/25
      55.23
      0.18
      0.33%
    • 2024/09/24
      55.05
      1.04
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      54.01
      0.55
      1.03%
    • 2024/09/20
      53.46
      0.14
      0.26%
    • 2024/09/19
      53.32
      1.03
      1.97%
    • 2024/09/18
      52.29
      0.24
      0.46%
    • 2024/09/17
      52.53
      0.32
      0.61%
    • 2024/09/16
      52.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      52.21
      0.17
      0.33%
    • 2024/09/12
      52.04
      1.02
      2.00%
    • 2024/09/11
      51.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/10
      51.04
      0.36
      0.70%
    • 2024/09/09
      51.40
      0.29
      0.57%
    • 2024/09/06
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      1.33%
    • 2024/09/05
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      0.23
      0.44%
    • 2024/09/04
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      0.27
      0.52%
    • 2024/09/03
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