富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)

64.72美元0.12(0.19%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.7%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      64.72
      0.12
      0.19%
    • 2021/10/15
      64.84
      0.87
      1.36%
    • 2021/10/14
      63.97
      0.58
      0.92%
    • 2021/10/13
      63.39
      0.47
      0.75%
    • 2021/10/12
      62.92
      0.74
      1.16%
    • 2021/10/11
      63.66
      0.21
      0.33%
    • 2021/10/08
      63.45
      0.27
      0.42%
    • 2021/10/07
      63.72
      1.71
      2.76%
    • 2021/10/06
      62.01
      0.88
      1.40%
    • 2021/10/05
      62.89
      0.76
      1.22%
    • 2021/10/04
      62.13
      0.81
      1.29%
    • 2021/10/01
      62.94
      0.74
      1.16%
    • 2021/09/30
      63.68
      0.43
      0.68%
    • 2021/09/29
      63.25
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/28
      63.23
      0.89
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      64.12
      0.41
      0.64%
    • 2021/09/24
      63.71
      0.45
      0.70%
    • 2021/09/23
      64.16
      0.42
      0.66%
    • 2021/09/22
      63.74
      0.52
      0.82%
    • 2021/09/21
      63.22
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/20
      63.13
      1.41
      2.19%
    • 2021/09/17
      64.54
      0.37
      0.58%
    • 2021/09/16
      64.17
      0.47
      0.73%
    • 2021/09/15
      64.64
      0.71
      1.09%
    • 2021/09/14
      65.35
      0.44
      0.67%
    • 2021/09/13
      65.79
      0.32
      0.48%
    • 2021/09/10
      66.11
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/09
      66.02
      0.28
      0.42%
    • 2021/09/08
      66.30
      0.51
      0.76%
    • 2021/09/07
      66.81
      0.24
      0.36%

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