安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B

12.36歐元0.03(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.23%
3月5.91%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      12.39
      0.11
      0.90%
    • 2021/02/19
      12.36
      0.08
      0.65%
    • 2021/02/18
      12.28
      0.11
      0.89%
    • 2021/02/17
      12.39
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/16
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      12.49
      0.20
      1.63%
    • 2021/02/12
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/11
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/10
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/09
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/05
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      12.10
      0.14
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.96
      0.15
      1.27%
    • 2021/01/29
      11.81
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      1.67%
    • 2021/01/28
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      12.00
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      1.32%
    • 2021/01/26
      12.16
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      0.58%
    • 2021/01/25
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      0.90%
    • 2021/01/22
      12.20
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      0.89%
    • 2021/01/21
      12.31
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      0.16%
    • 2021/01/20
      12.29
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      0.57%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.57%
    • 2021/01/13
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      12.26
      0.06
      0.49%

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