安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B

13.16歐元0.08(0.6%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.69%
3月3.54%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      13.16
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/08
      13.24
      0.08
      0.61%
    • 2022/08/05
      13.16
      0.09
      0.68%
    • 2022/08/04
      13.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      13.24
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/02
      13.19
      0.09
      0.68%
    • 2022/07/29
      13.28
      0.18
      1.37%
    • 2022/07/28
      13.10
      0.13
      1.00%
    • 2022/07/27
      12.97
      0.11
      0.86%
    • 2022/07/26
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/25
      12.90
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/22
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/21
      12.80
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/20
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/19
      12.75
      0.15
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      12.60
      0.12
      0.96%
    • 2022/07/15
      12.48
      0.24
      1.96%
    • 2022/07/14
      12.24
      0.20
      1.61%
    • 2022/07/13
      12.44
      0.10
      0.80%
    • 2022/07/12
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/11
      12.51
      0.06
      0.48%
    • 2022/07/08
      12.57
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/07
      12.50
      0.24
      1.96%
    • 2022/07/06
      12.26
      0.18
      1.49%
    • 2022/07/05
      12.08
      0.24
      1.95%
    • 2022/07/04
      12.32
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/01
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/30
      12.27
      0.17
      1.37%
    • 2022/06/29
      12.44
      0.09
      0.72%
    • 2022/06/28
      12.53
      0.03
      0.24%

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