安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B

14.54歐元0.12(0.82%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.23%
3月4.08%
1年17.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      14.54
      0.12
      0.82%
    • 2022/01/13
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/12
      14.68
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/11
      14.58
      0.12
      0.83%
    • 2022/01/10
      14.46
      0.17
      1.16%
    • 2022/01/07
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/06
      14.66
      0.14
      0.95%
    • 2022/01/05
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/04
      14.75
      0.20
      1.38%
    • 2021/12/30
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      14.54
      0.17
      1.18%
    • 2021/12/23
      14.37
      0.15
      1.06%
    • 2021/12/22
      14.22
      0.13
      0.92%
    • 2021/12/21
      14.09
      0.20
      1.44%
    • 2021/12/20
      13.89
      0.20
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/17
      14.09
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/16
      14.16
      0.18
      1.29%
    • 2021/12/15
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/14
      13.95
      0.09
      0.64%
    • 2021/12/13
      14.04
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/10
      14.09
      0.04
      0.28%
    • 2021/12/09
      14.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/08
      14.15
      0.08
      0.56%
    • 2021/12/07
      14.23
      0.30
      2.15%
    • 2021/12/06
      13.93
      0.22
      1.61%
    • 2021/12/03
      13.71
      0.08
      0.58%
    • 2021/12/02
      13.79
      0.12
      0.86%
    • 2021/12/01
      13.91
      0.24
      1.76%
    • 2021/11/30
      13.67
      0.14
      1.01%
    • 2021/11/29
      13.81
      0.10
      0.73%

    下載歷史報價