安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B

13.36歐元0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.67%
3月9.6%
1年31.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.37
      0.27
      2.06%
    • 2021/05/04
      13.10
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/30
      13.19
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/29
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/28
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      13.28
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      0.30%
    • 2021/04/23
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      13.23
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      0.46%
    • 2021/04/21
      13.17
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      0.61%
    • 2021/04/20
      13.09
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      1.95%
    • 2021/04/19
      13.35
      0.00
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    • 2021/04/16
      13.35
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      0.98%
    • 2021/04/15
      13.22
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      13.14
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      0.15%
    • 2021/04/12
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      0.53%
    • 2021/04/09
      13.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.00%
    • 2021/04/06
      13.14
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      1.00%
    • 2021/04/01
      13.01
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    • 2021/03/31
      12.95
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    • 2021/03/30
      13.00
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      12.78
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    • 2021/03/24
      12.78
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      0.24%
    • 2021/03/23
      12.75
      0.08
      0.62%

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