安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B

13.81歐元0.07(0.5%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月4.52%
1年25.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.81
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/26
      13.88
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/23
      13.83
      0.15
      1.10%
    • 2021/07/22
      13.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/21
      13.64
      0.22
      1.64%
    • 2021/07/20
      13.42
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/19
      13.34
      0.33
      2.41%
    • 2021/07/16
      13.67
      0.11
      0.80%
    • 2021/07/15
      13.78
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/14
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/09
      13.78
      0.20
      1.47%
    • 2021/07/08
      13.58
      0.25
      1.81%
    • 2021/07/07
      13.83
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.74
      0.12
      0.87%
    • 2021/07/05
      13.86
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/02
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      13.77
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/30
      13.67
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/29
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      13.75
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/25
      13.81
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      13.78
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/23
      13.68
      0.09
      0.65%
    • 2021/06/22
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/21
      13.73
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/18
      13.63
      0.25
      1.80%
    • 2021/06/17
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/16
      13.91
      0.03
      0.22%

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