安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

34.07美元0.18(0.53%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.71%
1年18.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      34.07
      0.18
      0.53%
    • 2024/12/20
      33.89
      0.30
      0.89%
    • 2024/12/19
      33.59
      0.17
      0.50%
    • 2024/12/18
      33.76
      0.74
      2.15%
    • 2024/12/17
      34.50
      0.14
      0.40%
    • 2024/12/16
      34.64
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/13
      34.58
      0.11
      0.32%
    • 2024/12/12
      34.69
      0.14
      0.40%
    • 2024/12/11
      34.83
      0.16
      0.46%
    • 2024/12/10
      34.67
      0.21
      0.60%
    • 2024/12/09
      34.88
      0.20
      0.57%
    • 2024/12/06
      35.08
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/05
      34.99
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/04
      34.94
      0.16
      0.46%
    • 2024/12/03
      34.78
      0.16
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      34.62
      0.12
      0.35%
    • 2024/11/29
      34.50
      0.20
      0.58%
    • 2024/11/27
      34.30
      0.09
      0.26%
    • 2024/11/26
      34.39
      0.07
      0.20%
    • 2024/11/25
      34.32
      0.17
      0.50%
    • 2024/11/22
      34.15
      0.17
      0.50%
    • 2024/11/21
      33.98
      0.23
      0.68%
    • 2024/11/20
      33.75
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/19
      33.84
      0.18
      0.54%

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