安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

25.96美元0.13(0.5%)

2023/06/07更新

績效 /

1月3.45%

3月2.43%

1年3.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
25.96
0.13
0.50%
2023/06/06
26.09
0.09
0.35%
2023/06/02
26.00
0.40
1.56%
2023/06/01
25.60
0.29
1.15%
2023/05/31
25.31
0.29
1.13%
2023/05/30
25.60
0.01
0.04%
2023/05/26
25.59
0.27
1.07%
2023/05/25
25.32
0.23
0.92%
2023/05/24
25.09
0.28
1.10%
2023/05/23
25.37
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0.94%
2023/05/22
25.61
0.06
0.24%
2023/05/19
25.55
0.01
0.04%
2023/05/18
25.56
0.23
0.91%
2023/05/17
25.33
0.21
0.84%
2023/05/16
25.12
0.17
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
25.29
0.12
0.48%
2023/05/12
25.17
0.08
0.32%
2023/05/11
25.25
0.07
0.28%
2023/05/10
25.32
0.04
0.16%
2023/05/09
25.28
0.06
0.24%
2023/05/02
25.22
0.23
0.90%
2023/04/28
25.45
0.16
0.63%
2023/04/27
25.29
0.25
1.00%
2023/04/26
25.04
0.04
0.16%
2023/04/25
25.08
0.35
1.38%
2023/04/24
25.43
0.06
0.24%
2023/04/21
25.37
0.03
0.12%
2023/04/20
25.40
0.17
0.67%
2023/04/19
25.57
0.08
0.31%
2023/04/18
25.65
0.07
0.27%

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