安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B

24.49美元0.31(1.25%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.89%
3月5.06%
1年18.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      24.49
      0.31
      1.25%
    • 2021/03/03
      24.80
      0.20
      0.80%
    • 2021/03/02
      25.00
      0.09
      0.36%
    • 2021/03/01
      25.09
      0.50
      2.03%
    • 2021/02/26
      24.59
      0.30
      1.21%
    • 2021/02/25
      24.89
      0.34
      1.35%
    • 2021/02/24
      25.23
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/22
      25.09
      0.11
      0.44%
    • 2021/02/19
      25.20
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/18
      25.14
      0.16
      0.63%
    • 2021/02/17
      25.30
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/16
      25.35
      0.08
      0.32%
    • 2021/02/12
      25.27
      0.14
      0.56%
    • 2021/02/10
      25.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      25.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      25.13
      0.26
      1.05%
    • 2021/02/05
      24.87
      0.16
      0.65%
    • 2021/02/04
      24.71
      0.16
      0.65%
    • 2021/02/02
      24.48
      0.23
      0.95%
    • 2021/02/01
      24.25
      0.35
      1.46%
    • 2021/01/29
      23.90
      0.48
      1.97%
    • 2021/01/28
      24.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      24.38
      0.44
      1.77%
    • 2021/01/26
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/01/22
      24.78
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/21
      24.85
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/20
      24.81
      0.26
      1.06%
    • 2021/01/19
      24.55
      0.19
      0.78%
    • 2021/01/15
      24.36
      0.19
      0.77%

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