安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

31.62美元0.21(0.66%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    • 2024/07/25
      31.62
      0.21
      0.66%
    • 2024/07/24
      31.83
      0.55
      1.70%
    • 2024/07/23
      32.38
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/22
      32.46
      0.27
      0.84%
    • 2024/07/19
      32.19
      0.31
      0.95%
    • 2024/07/18
      32.50
      0.23
      0.70%
    • 2024/07/17
      32.73
      0.37
      1.12%
    • 2024/07/16
      33.10
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      0.49%
    • 2024/07/12
      32.94
      0.22
      0.67%
    • 2024/07/11
      32.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/10
      32.75
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      0.96%
    • 2024/07/09
      32.44
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      0.22%
    • 2024/07/08
      32.51
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      0.19%
    • 2024/07/05
      32.45
      0.13
      0.40%
    • 2024/07/03
      32.32
      0.16
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      32.11
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/28
      32.01
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      0.09%
    • 2024/06/27
      32.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/26
      32.06
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      0.25%
    • 2024/06/25
      32.14
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      0.47%
    • 2024/06/24
      31.99
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    • 2024/06/21
      32.04
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      0.25%
    • 2024/06/20
      32.12
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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