安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

33.28美元0.23(0.7%)

2025/03/19更新

績效 /

1月4.75%

3月0.92%

1年7.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
33.28
0.23
0.70%
2025/03/18
33.05
0.12
0.36%
2025/03/14
32.93
0.53
1.64%
2025/03/13
32.40
0.38
1.16%
2025/03/12
32.78
0.10
0.31%
2025/03/11
32.68
0.30
0.91%
2025/03/10
32.98
0.70
2.08%
2025/03/07
33.68
0.30
0.90%
2025/03/06
33.38
0.37
1.10%
2025/03/05
33.75
0.44
1.32%
2025/03/04
33.31
0.26
0.78%
2025/03/03
33.57
0.29
0.86%
2025/02/28
33.86
0.15
0.45%
2025/02/27
33.71
0.52
1.52%
2025/02/26
34.23
0.03
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
34.20
0.23
0.67%
2025/02/21
34.43
0.44
1.26%
2025/02/20
34.87
0.07
0.20%
2025/02/19
34.94
0.02
0.06%
2025/02/18
34.96
0.10
0.29%
2025/02/14
34.86
0.01
0.03%
2025/02/13
34.85
0.41
1.19%
2025/02/12
34.44
0.13
0.38%
2025/02/10
34.57
0.15
0.44%
2025/02/07
34.42
0.21
0.61%
2025/02/06
34.63
0.03
0.09%
2025/02/05
34.60
0.30
0.88%
2025/02/04
34.30
0.17
0.49%
2025/01/31
34.47
0.15
0.43%
2025/01/30
34.62
0.07
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