安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

25.59美元0.23(0.91%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月7.93%
3月9.27%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      25.59
      0.23
      0.91%
    • 2023/01/31
      25.36
      0.25
      1.00%
    • 2023/01/30
      25.11
      0.24
      0.95%
    • 2023/01/27
      25.35
      0.08
      0.32%
    • 2023/01/26
      25.27
      0.20
      0.80%
    • 2023/01/25
      25.07
      0.04
      0.16%
    • 2023/01/24
      25.03
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      25.02
      0.25
      1.01%
    • 2023/01/20
      24.77
      0.36
      1.48%
    • 2023/01/19
      24.41
      0.25
      1.01%
    • 2023/01/18
      24.66
      0.17
      0.69%
    • 2023/01/17
      24.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      24.83
      0.14
      0.57%
    • 2023/01/12
      24.69
      0.17
      0.69%
    • 2023/01/11
      24.52
      0.26
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      24.26
      0.18
      0.75%
    • 2023/01/06
      24.08
      0.48
      2.03%
    • 2023/01/05
      23.60
      0.22
      0.92%
    • 2023/01/04
      23.82
      0.11
      0.46%
    • 2022/12/30
      23.71
      0.07
      0.29%
    • 2022/12/29
      23.78
      0.31
      1.32%
    • 2022/12/28
      23.47
      0.32
      1.35%
    • 2022/12/23
      23.79
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/22
      23.72
      0.28
      1.17%
    • 2022/12/21
      24.00
      0.28
      1.18%
    • 2022/12/20
      23.72
      0.12
      0.51%
    • 2022/12/19
      23.60
      0.20
      0.84%
    • 2022/12/16
      23.80
      0.23
      0.96%
    • 2022/12/15
      24.03
      0.59
      2.40%
    • 2022/12/14
      24.62
      0.09
      0.36%

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