安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

31.42美元0.02(0.06%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.4%
3月5.19%
1年22.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      31.42
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/20
      31.40
      0.12
      0.38%
    • 2024/05/17
      31.28
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/16
      31.31
      0.12
      0.38%
    • 2024/05/15
      31.43
      0.36
      1.16%
    • 2024/05/13
      30.91
      0.08
      0.26%
    • 2024/05/10
      30.83
      0.12
      0.39%
    • 2024/05/09
      30.71
      0.13
      0.43%
    • 2024/05/08
      30.58
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/07
      30.62
      0.69
      2.31%
    • 2024/05/02
      29.93
      0.23
      0.77%
    • 2024/05/01
      29.70
      0.13
      0.44%
    • 2024/04/30
      29.83
      0.27
      0.90%
    • 2024/04/26
      30.10
      0.28
      0.94%
    • 2024/04/25
      29.82
      0.26
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      30.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      30.09
      0.34
      1.14%

    下載歷史報價