安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B

28.06美元0.3(1.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.68%
1年14.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      28.06
      0.30
      1.06%
    • 2022/01/18
      28.36
      0.45
      1.56%
    • 2022/01/14
      28.81
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/13
      28.85
      0.22
      0.76%
    • 2022/01/12
      29.07
      0.21
      0.73%
    • 2022/01/11
      28.86
      0.20
      0.70%
    • 2022/01/07
      28.66
      0.05
      0.17%
    • 2022/01/06
      28.71
      0.11
      0.38%
    • 2022/01/05
      28.82
      0.39
      1.34%
    • 2022/01/04
      29.21
      0.19
      0.66%
    • 2021/12/30
      29.02
      0.09
      0.31%
    • 2021/12/29
      29.11
      0.35
      1.22%
    • 2021/12/23
      28.76
      0.22
      0.77%
    • 2021/12/22
      28.54
      0.29
      1.03%
    • 2021/12/21
      28.25
      0.49
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      27.76
      0.42
      1.49%
    • 2021/12/17
      28.18
      0.23
      0.81%
    • 2021/12/16
      28.41
      0.08
      0.28%
    • 2021/12/15
      28.49
      0.34
      1.21%
    • 2021/12/14
      28.15
      0.21
      0.74%
    • 2021/12/13
      28.36
      0.23
      0.80%
    • 2021/12/10
      28.59
      0.21
      0.74%
    • 2021/12/09
      28.38
      0.23
      0.80%
    • 2021/12/08
      28.61
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/07
      28.54
      0.64
      2.29%
    • 2021/12/06
      27.90
      0.20
      0.72%
    • 2021/12/03
      27.70
      0.22
      0.79%
    • 2021/12/02
      27.92
      0.27
      0.98%
    • 2021/12/01
      27.65
      0.07
      0.25%
    • 2021/11/30
      27.72
      0.51
      1.81%

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