安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B

33.68美元0.3(0.9%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月2.15%
3月3.99%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      33.68
      0.30
      0.90%
    • 2025/03/06
      33.38
      0.37
      1.10%
    • 2025/03/05
      33.75
      0.44
      1.32%
    • 2025/03/04
      33.31
      0.26
      0.78%
    • 2025/03/03
      33.57
      0.29
      0.86%
    • 2025/02/28
      33.86
      0.15
      0.45%
    • 2025/02/27
      33.71
      0.52
      1.52%
    • 2025/02/26
      34.23
      0.03
      0.09%
    • 2025/02/25
      34.20
      0.23
      0.67%
    • 2025/02/21
      34.43
      0.44
      1.26%
    • 2025/02/20
      34.87
      0.07
      0.20%
    • 2025/02/19
      34.94
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/18
      34.96
      0.10
      0.29%
    • 2025/02/14
      34.86
      0.01
      0.03%
    • 2025/02/13
      34.85
      0.41
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      34.44
      0.13
      0.38%
    • 2025/02/10
      34.57
      0.15
      0.44%
    • 2025/02/07
      34.42
      0.21
      0.61%
    • 2025/02/06
      34.63
      0.03
      0.09%
    • 2025/02/05
      34.60
      0.30
      0.88%
    • 2025/02/04
      34.30
      0.17
      0.49%
    • 2025/01/31
      34.47
      0.15
      0.43%
    • 2025/01/30
      34.62
      0.07
      0.20%
    • 2025/01/29
      34.55
      0.14
      0.40%
    • 2025/01/28
      34.69
      0.29
      0.84%
    • 2025/01/27
      34.40
      0.54
      1.55%
    • 2025/01/24
      34.94
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/23
      34.95
      0.15
      0.43%
    • 2025/01/22
      34.80
      0.28
      0.81%
    • 2025/01/21
      34.52
      0.32
      0.94%

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