安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B

27.98美元0.14(0.5%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.68%
1年31.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      27.98
      0.14
      0.50%
    • 2021/09/14
      27.84
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/13
      27.90
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/10
      27.86
      0.10
      0.36%
    • 2021/09/09
      27.96
      0.10
      0.36%
    • 2021/09/08
      28.06
      0.10
      0.36%
    • 2021/09/07
      28.16
      0.08
      0.28%
    • 2021/09/03
      28.24
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/02
      28.20
      0.10
      0.36%
    • 2021/09/01
      28.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      28.10
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/27
      28.02
      0.25
      0.90%
    • 2021/08/26
      27.77
      0.15
      0.54%
    • 2021/08/25
      27.92
      0.06
      0.22%
    • 2021/08/24
      27.86
      0.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      27.75
      0.30
      1.09%
    • 2021/08/20
      27.45
      0.12
      0.44%
    • 2021/08/19
      27.33
      0.22
      0.80%
    • 2021/08/18
      27.55
      0.19
      0.69%
    • 2021/08/17
      27.74
      0.24
      0.86%
    • 2021/08/16
      27.98
      0.06
      0.21%
    • 2021/08/13
      28.04
      0.04
      0.14%
    • 2021/08/12
      28.00
      0.09
      0.32%
    • 2021/08/11
      27.91
      0.18
      0.65%
    • 2021/08/10
      27.73
      0.08
      0.29%
    • 2021/08/06
      27.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/05
      27.68
      0.12
      0.44%
    • 2021/08/04
      27.56
      0.12
      0.43%
    • 2021/08/03
      27.68
      0.19
      0.69%
    • 2021/07/30
      27.49
      0.19
      0.69%

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