安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B

25.26美元0.55(2.23%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.54%
3月3.91%
1年8.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      25.26
      0.55
      2.23%
    • 2022/08/09
      24.71
      0.15
      0.60%
    • 2022/08/08
      24.86
      0.08
      0.32%
    • 2022/08/05
      24.78
      0.06
      0.24%
    • 2022/08/04
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/03
      24.82
      0.22
      0.89%
    • 2022/08/02
      24.60
      0.19
      0.77%
    • 2022/07/29
      24.79
      0.34
      1.39%
    • 2022/07/28
      24.45
      0.28
      1.16%
    • 2022/07/27
      24.17
      0.43
      1.81%
    • 2022/07/26
      23.74
      0.22
      0.92%
    • 2022/07/25
      23.96
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/22
      23.95
      0.12
      0.50%
    • 2022/07/21
      24.07
      0.15
      0.63%
    • 2022/07/20
      23.92
      0.15
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      23.77
      0.58
      2.50%
    • 2022/07/15
      23.19
      0.45
      1.98%
    • 2022/07/14
      22.74
      0.23
      1.00%
    • 2022/07/13
      22.97
      0.08
      0.35%
    • 2022/07/12
      23.05
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      0.73%
    • 2022/07/11
      23.22
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      1.15%
    • 2022/07/08
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/07
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      1.91%
    • 2022/07/06
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      0.00%
    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
      23.03
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      0.17%
    • 2022/06/30
      22.99
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      1.12%
    • 2022/06/29
      23.25
      0.10
      0.43%
    • 2022/06/28
      23.35
      0.32
      1.35%
    • 2022/06/27
      23.67
      0.05
      0.21%

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