法巴日本小型股票基金 C

28642.00日圓437(1.55%)

2026/01/15更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
28,642.00
437.00
1.55%
2026/01/14
28,205.00
21.00
0.07%
2026/01/13
28,226.00
9.00
0.03%
2026/01/09
28,217.00
419.00
1.51%
2026/01/08
27,798.00
27.00
0.10%
2026/01/07
27,771.00
263.00
0.96%
2026/01/06
27,508.00
231.00
0.85%
2026/01/05
27,277.00
172.00
0.64%
2025/12/31
27,105.00
1.00
0.00%
2025/12/30
27,106.00
98.00
0.36%
2025/12/29
27,204.00
67.00
0.25%
2025/12/24
27,137.00
229.00
0.84%
2025/12/23
27,366.00
217.00
0.80%
2025/12/22
27,149.00
166.00
0.61%
2025/12/19
27,315.00
448.00
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
26,867.00
54.00
0.20%
2025/12/17
26,813.00
122.00
0.45%
2025/12/16
26,935.00
470.00
1.72%
2025/12/15
27,405.00
189.00
0.69%
2025/12/12
27,216.00
320.00
1.19%
2025/12/11
26,896.00
297.00
1.09%
2025/12/10
27,193.00
37.00
0.14%
2025/12/09
27,230.00
43.00
0.16%
2025/12/08
27,187.00
259.00
0.96%
2025/12/05
26,928.00
123.00
0.46%
2025/12/04
26,805.00
287.00
1.08%
2025/12/03
26,518.00
159.00
0.60%
2025/12/02
26,677.00
269.00
1.00%
2025/12/01
26,946.00
252.00
0.93%
2025/11/28
27,198.00
263.00
0.98%

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