法巴日本小型股票基金 C (日幣)

19913.00日圓240(1.19%)

2025/05/14更新

績效 /

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3月1.89%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
19,913.00
240.00
1.19%
2025/05/13
20,153.00
107.00
0.53%
2025/05/12
20,260.00
567.00
2.88%
2025/05/08
19,693.00
85.00
0.43%
2025/05/07
19,608.00
194.00
1.00%
2025/05/02
19,414.00
103.00
0.53%
2025/04/30
19,311.00
123.00
0.63%
2025/04/28
19,434.00
211.00
1.10%
2025/04/25
19,223.00
127.00
0.67%
2025/04/24
19,096.00
218.00
1.13%
2025/04/23
19,314.00
243.00
1.27%
2025/04/22
19,071.00
486.00
2.62%
2025/04/17
18,585.00
82.00
0.44%
2025/04/16
18,503.00
70.00
0.38%
2025/04/15
18,573.00
39.00
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
18,612.00
519.00
2.87%
2025/04/11
18,093.00
26.00
0.14%
2025/04/10
18,119.00
768.00
4.43%
2025/04/09
17,351.00
773.00
4.27%
2025/04/08
18,124.00
1,171.00
6.91%
2025/04/07
16,953.00
813.00
4.58%
2025/04/04
17,766.00
880.00
4.72%
2025/04/03
18,646.00
702.00
3.63%
2025/04/02
19,348.00
30.00
0.16%
2025/04/01
19,378.00
175.00
0.90%
2025/03/31
19,553.00
290.00
1.46%
2025/03/28
19,843.00
390.00
1.93%
2025/03/27
20,233.00
12.00
0.06%
2025/03/26
20,245.00
21.00
0.10%
2025/03/25
20,224.00
5.00
0.03%

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