NN (L) 歐元高股息基金P股美元

677.61歐元5.56(0.81%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.48%
1年25.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      677.61
      5.56
      0.81%
    • 2021/09/16
      683.17
      4.37
      0.64%
    • 2021/09/15
      678.80
      6.38
      0.93%
    • 2021/09/14
      685.18
      1.54
      0.22%
    • 2021/09/13
      686.72
      2.96
      0.43%
    • 2021/09/10
      683.76
      3.33
      0.49%
    • 2021/09/09
      687.09
      0.66
      0.10%
    • 2021/09/08
      686.43
      7.07
      1.02%
    • 2021/09/07
      693.50
      2.29
      0.33%
    • 2021/09/06
      695.79
      4.87
      0.71%
    • 2021/09/03
      690.92
      5.11
      0.73%
    • 2021/09/02
      696.03
      1.65
      0.24%
    • 2021/09/01
      694.38
      4.29
      0.62%
    • 2021/08/31
      690.09
      3.33
      0.48%
    • 2021/08/30
      693.42
      0.91
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      692.51
      1.87
      0.27%
    • 2021/08/26
      690.64
      1.84
      0.27%
    • 2021/08/25
      692.48
      0.54
      0.08%
    • 2021/08/24
      691.94
      0.21
      0.03%
    • 2021/08/23
      692.15
      4.28
      0.62%
    • 2021/08/20
      687.87
      1.52
      0.22%
    • 2021/08/19
      686.35
      13.17
      1.88%
    • 2021/08/18
      699.52
      1.16
      0.17%
    • 2021/08/17
      698.36
      2.16
      0.31%
    • 2021/08/16
      700.52
      3.81
      0.54%
    • 2021/08/13
      704.33
      1.25
      0.18%
    • 2021/08/12
      703.08
      3.60
      0.52%
    • 2021/08/11
      699.48
      4.21
      0.61%
    • 2021/08/10
      695.27
      1.87
      0.27%
    • 2021/08/09
      693.40
      0.94
      0.14%

    下載歷史報價