貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元

18.15歐元0.05(0.28%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.57%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      18.15
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/18
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/17
      18.22
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/14
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/13
      18.30
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/12
      18.26
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/11
      18.22
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/10
      18.26
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/07
      18.31
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/06
      18.35
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/05
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/04
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/03
      18.40
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/31
      18.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      18.43
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/27
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/23
      18.38
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/22
      18.35
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/21
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      18.31
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/17
      18.34
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/16
      18.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      18.32
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      0.16%
    • 2021/12/14
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      18.36
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      0.05%
    • 2021/12/09
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/08
      18.40
      0.11
      0.60%

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