貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元

16.32歐元0.02(0.12%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.97%
3月2.74%
1年12.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      16.32
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/04
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/03
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      16.27
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/01
      16.24
      0.10
      0.62%
    • 2022/07/29
      16.14
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/28
      16.03
      0.08
      0.50%
    • 2022/07/27
      15.95
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/26
      15.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/22
      15.94
      0.11
      0.70%
    • 2022/07/21
      15.83
      0.07
      0.44%
    • 2022/07/20
      15.76
      0.12
      0.77%
    • 2022/07/19
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      15.63
      0.09
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      15.53
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/13
      15.57
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/12
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      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      15.60
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      0.26%
    • 2022/07/08
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      0.45%
    • 2022/07/07
      15.49
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      0.26%
    • 2022/07/06
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/05
      15.40
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      0.39%
    • 2022/07/04
      15.46
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      0.07%
    • 2022/07/01
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      0.07%
    • 2022/06/30
      15.44
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      0.96%
    • 2022/06/29
      15.59
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/28
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/27
      15.74
      0.05
      0.32%

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