貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元

15.80歐元0.02(0.13%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.75%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/08
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/07
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2022/12/06
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/05
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2022/12/02
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/01
      15.79
      0.12
      0.77%
    • 2022/11/30
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      15.68
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/28
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      15.71
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/23
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/22
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/21
      15.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/17
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/16
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      15.60
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/14
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/11
      15.50
      0.16
      1.04%
    • 2022/11/10
      15.34
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/09
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/08
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      15.31
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      15.29
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/03
      15.26
      0.13
      0.85%
    • 2022/11/02
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/31
      15.41
      0.08
      0.52%
    • 2022/10/28
      15.33
      0.04
      0.26%

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