貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

26.50歐元0.02(0.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.19%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      26.50
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/13
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/12
      26.50
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/11
      26.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      26.44
      0.05
      0.19%
    • 2022/01/07
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/06
      26.53
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/05
      26.61
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/04
      26.63
      0.06
      0.23%
    • 2022/01/03
      26.69
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/31
      26.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      26.73
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/29
      26.76
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/28
      26.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      26.81
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      26.83
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/22
      26.87
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/21
      26.91
      0.10
      0.37%
    • 2021/12/20
      27.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/17
      27.03
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/16
      26.96
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/15
      27.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/14
      27.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      27.02
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/10
      26.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      26.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/08
      26.97
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/07
      27.04
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/06
      27.08
      0.07
      0.26%
    • 2021/12/03
      27.01
      0.01
      0.04%

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