貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

27.04歐元0.01(0.04%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.13%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      27.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/03
      27.05
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/02
      27.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      27.08
      0.09
      0.33%
    • 2021/02/26
      26.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/25
      26.98
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/24
      27.04
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/23
      27.12
      0.08
      0.29%
    • 2021/02/22
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      27.21
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/18
      27.25
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      27.32
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/16
      27.34
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/15
      27.38
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/12
      27.45
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      27.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      27.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      27.48
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/08
      27.46
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/05
      27.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/04
      27.50
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/03
      27.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      27.53
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/01
      27.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      27.56
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/28
      27.61
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/27
      27.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      27.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      27.63
      0.07
      0.25%
    • 2021/01/22
      27.56
      0.02
      0.07%

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