貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

22.62歐元0.06(0.27%)

2023/06/08更新

績效 /

1月1.18%

3月0.98%

1年5.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
22.62
0.06
0.27%
2023/06/07
22.68
0.02
0.09%
2023/06/06
22.66
0.00
0.00%
2023/06/05
22.66
0.08
0.35%
2023/06/02
22.74
0.04
0.18%
2023/06/01
22.78
0.07
0.31%
2023/05/31
22.71
0.10
0.44%
2023/05/30
22.61
0.14
0.62%
2023/05/26
22.47
0.06
0.27%
2023/05/25
22.53
0.10
0.44%
2023/05/24
22.63
0.05
0.22%
2023/05/23
22.58
0.07
0.31%
2023/05/22
22.65
0.03
0.13%
2023/05/19
22.62
0.22
0.96%
2023/05/17
22.84
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
22.86
0.03
0.13%
2023/05/15
22.89
0.10
0.44%
2023/05/12
22.99
0.06
0.26%
2023/05/11
23.05
0.13
0.57%
2023/05/10
22.92
0.03
0.13%
2023/05/08
22.89
0.05
0.22%
2023/05/05
22.94
0.05
0.22%
2023/05/04
22.99
0.01
0.04%
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