貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

26.97歐元0.03(0.11%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.15%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      26.97
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/21
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      27.02
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/17
      26.97
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/16
      27.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      27.00
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/14
      27.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      27.06
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/10
      27.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/09
      27.03
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/08
      26.95
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/07
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      26.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      26.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/26
      26.93
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/25
      26.88
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/21
      26.81
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/20
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      26.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/18
      26.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      26.77
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/12
      26.80
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/11
      26.84
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/10
      26.89
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價