貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

22.86歐元0.05(0.22%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.13%
1年11.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/06
      22.91
      0.18
      0.78%
    • 2023/02/03
      23.09
      0.10
      0.43%
    • 2023/02/02
      23.19
      0.20
      0.87%
    • 2023/02/01
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/31
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/30
      22.93
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/27
      22.96
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/26
      23.03
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/25
      23.09
      0.12
      0.52%
    • 2023/01/24
      22.97
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/23
      22.98
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/20
      23.04
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/19
      23.13
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/18
      23.18
      0.21
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      22.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      22.97
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/13
      23.04
      0.11
      0.48%
    • 2023/01/12
      22.93
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/11
      22.86
      0.08
      0.35%
    • 2023/01/10
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      22.79
      0.11
      0.49%
    • 2023/01/06
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/05
      22.61
      0.09
      0.40%
    • 2023/01/04
      22.70
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/03
      22.63
      0.13
      0.58%
    • 2023/01/02
      22.50
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/30
      22.45
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/29
      22.50
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/28
      22.52
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價