貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

22.88歐元0.09(0.4%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.13%
1年1.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      22.88
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/13
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/12
      22.76
      0.16
      0.71%
    • 2024/06/11
      22.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      22.60
      0.09
      0.40%
    • 2024/06/07
      22.69
      0.11
      0.48%
    • 2024/06/06
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/05
      22.79
      0.05
      0.22%
    • 2024/06/04
      22.74
      0.10
      0.44%
    • 2024/06/03
      22.64
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/31
      22.58
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/30
      22.52
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/29
      22.54
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/28
      22.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      22.66
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      22.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/23
      22.65
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/22
      22.70
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/21
      22.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      22.73
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/16
      22.79
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/15
      22.75
      0.10
      0.44%
    • 2024/05/14
      22.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/13
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      22.66
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/08
      22.69
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/07
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/06
      22.67
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/03
      22.63
      0.10
      0.44%
    • 2024/05/02
      22.53
      0.04
      0.18%

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