貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

22.84歐元0.09(0.4%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.89%
3月4.15%
1年15.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2022/10/03
      22.75
      0.06
      0.26%
    • 2022/09/30
      22.69
      0.09
      0.40%
    • 2022/09/29
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/28
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2022/09/27
      22.57
      0.18
      0.79%
    • 2022/09/26
      22.75
      0.13
      0.57%
    • 2022/09/23
      22.88
      0.12
      0.52%
    • 2022/09/22
      23.00
      0.11
      0.48%
    • 2022/09/21
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/20
      23.07
      0.11
      0.48%
    • 2022/09/19
      23.18
      0.03
      0.13%
    • 2022/09/16
      23.21
      0.06
      0.26%
    • 2022/09/15
      23.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      23.27
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      23.31
      0.11
      0.47%
    • 2022/09/12
      23.42
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/09
      23.38
      0.04
      0.17%
    • 2022/09/08
      23.42
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/07
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/06
      23.42
      0.07
      0.30%
    • 2022/09/05
      23.49
      0.03
      0.13%
    • 2022/09/02
      23.52
      0.05
      0.21%
    • 2022/09/01
      23.47
      0.14
      0.59%
    • 2022/08/31
      23.61
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/30
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/29
      23.65
      0.10
      0.42%
    • 2022/08/26
      23.75
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/25
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/24
      23.71
      0.05
      0.21%

    下載歷史報價