瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

489.75美元3.51(0.71%)

2025/11/14更新

績效 /

1月7.06%

3月13.95%

1年11.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
489.75
3.51
0.71%
2025/11/13
493.26
4.92
0.99%
2025/11/12
498.18
6.89
1.40%
2025/11/11
491.29
10.39
2.16%
2025/11/10
480.90
4.50
0.95%
2025/11/07
476.40
0.84
0.18%
2025/11/06
477.24
4.38
0.93%
2025/11/05
472.86
0.99
0.21%
2025/11/04
473.85
0.71
0.15%
2025/11/03
473.14
0.72
0.15%
2025/10/31
472.42
2.30
0.49%
2025/10/30
470.12
3.97
0.85%
2025/10/29
466.15
3.45
0.74%
2025/10/28
469.60
5.00
1.05%
2025/10/27
474.60
0.75
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
473.85
0.30
0.06%
2025/10/23
473.55
3.22
0.69%
2025/10/22
470.33
2.56
0.55%
2025/10/21
467.77
1.34
0.29%
2025/10/20
469.11
6.94
1.50%
2025/10/17
462.17
1.45
0.31%
2025/10/16
463.62
2.00
0.43%
2025/10/15
461.62
4.17
0.91%
2025/10/14
457.45
0.03
0.01%
2025/10/13
457.48
0.00
0.00%
2025/10/10
457.48
8.69
1.86%
2025/10/09
466.17
0.94
0.20%
2025/10/08
467.11
4.56
0.99%
2025/10/07
462.55
2.71
0.58%
2025/10/06
465.26
1.59
0.34%

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