瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

406.16美元1.25(0.31%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.83%

3月10.08%

1年7.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
406.16
1.25
0.31%
2025/05/14
404.91
5.66
1.38%
2025/05/13
410.57
9.28
2.21%
2025/05/12
419.85
1.57
0.38%
2025/05/08
418.28
4.37
1.03%
2025/05/07
422.65
1.43
0.34%
2025/05/06
424.08
10.01
2.31%
2025/05/05
434.09
1.21
0.28%
2025/05/02
435.30
1.38
0.32%
2025/04/30
433.92
2.91
0.68%
2025/04/29
431.01
2.46
0.57%
2025/04/28
428.55
2.60
0.61%
2025/04/25
425.95
0.90
0.21%
2025/04/24
425.05
6.82
1.63%
2025/04/23
418.23
2.87
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
415.36
3.00
0.73%
2025/04/17
412.36
3.60
0.87%
2025/04/16
415.96
2.02
0.48%
2025/04/15
417.98
0.33
0.08%
2025/04/14
417.65
8.14
1.99%
2025/04/11
409.51
6.38
1.58%
2025/04/10
403.13
2.78
0.69%
2025/04/09
405.91
9.15
2.31%
2025/04/08
396.76
2.83
0.72%
2025/04/07
393.93
9.17
2.28%
2025/04/04
403.10
20.22
4.78%
2025/04/03
423.32
2.58
0.61%
2025/04/02
425.90
1.28
0.30%
2025/04/01
424.62
3.99
0.93%
2025/03/31
428.61
4.04
0.93%

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