瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

453.70美元8.24(1.85%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.13%
3月10.28%
1年15.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      453.70
      8.24
      1.85%
    • 2024/07/10
      445.46
      3.82
      0.87%
    • 2024/07/09
      441.64
      1.03
      0.23%
    • 2024/07/08
      440.61
      0.72
      0.16%
    • 2024/07/05
      441.33
      5.43
      1.25%
    • 2024/07/03
      435.90
      0.26
      0.06%
    • 2024/07/02
      436.16
      0.37
      0.09%
    • 2024/07/01
      435.79
      4.02
      0.91%
    • 2024/06/28
      439.81
      0.65
      0.15%
    • 2024/06/27
      440.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      440.48
      2.04
      0.46%
    • 2024/06/25
      442.52
      0.55
      0.12%
    • 2024/06/24
      441.97
      4.34
      0.99%
    • 2024/06/21
      437.63
      0.72
      0.17%
    • 2024/06/20
      436.91
      1.76
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      435.15
      0.78
      0.18%
    • 2024/06/17
      435.93
      2.41
      0.55%
    • 2024/06/14
      438.34
      2.65
      0.60%
    • 2024/06/13
      440.99
      1.97
      0.45%
    • 2024/06/12
      442.96
      3.05
      0.69%
    • 2024/06/11
      439.91
      1.53
      0.35%
    • 2024/06/10
      441.44
      0.62
      0.14%
    • 2024/06/07
      440.82
      1.71
      0.39%
    • 2024/06/06
      442.53
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/05
      442.64
      4.35
      0.99%
    • 2024/06/04
      438.29
      1.60
      0.37%
    • 2024/06/03
      436.69
      2.60
      0.60%
    • 2024/05/31
      434.09
      1.96
      0.45%
    • 2024/05/30
      432.13
      1.71
      0.40%
    • 2024/05/29
      430.42
      6.04
      1.38%

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