瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

384.63美元2.96(0.78%)

2023/01/31更新

績效 /

1月0.08%

3月4.69%

1年0.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
384.63
2.96
0.78%
2023/01/30
381.67
2.86
0.74%
2023/01/27
384.53
0.11
0.03%
2023/01/26
384.64
0.96
0.25%
2023/01/25
383.68
0.14
0.04%
2023/01/24
383.54
1.73
0.45%
2023/01/23
385.27
1.20
0.31%
2023/01/20
384.07
1.28
0.33%
2023/01/19
382.79
1.24
0.32%
2023/01/18
384.03
3.46
0.89%
2023/01/17
387.49
0.06
0.02%
2023/01/13
387.43
2.79
0.73%
2023/01/12
384.64
0.07
0.02%
2023/01/11
384.57
1.20
0.31%
2023/01/10
383.37
1.48
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
381.89
2.61
0.68%
2023/01/06
384.50
4.15
1.09%
2023/01/05
380.35
5.22
1.35%
2023/01/04
385.57
1.37
0.36%
2023/01/03
384.20
0.73
0.19%
2022/12/30
384.93
1.53
0.40%
2022/12/29
386.46
4.60
1.21%
2022/12/28
381.86
1.04
0.27%
2022/12/27
382.90
2.08
0.54%
2022/12/23
384.98
1.00
0.26%
2022/12/22
385.98
0.24
0.06%
2022/12/21
386.22
5.30
1.39%
2022/12/20
380.92
0.76
0.20%
2022/12/19
380.16
3.27
0.85%
2022/12/16
383.43
4.59
1.18%

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