瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

393.83美元5.23(1.31%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.4%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      393.83
      5.23
      1.31%
    • 2022/08/16
      399.06
      0.21
      0.05%
    • 2022/08/12
      399.27
      2.50
      0.63%
    • 2022/08/11
      396.77
      3.01
      0.75%
    • 2022/08/10
      399.78
      4.69
      1.19%
    • 2022/08/09
      395.09
      3.17
      0.80%
    • 2022/08/08
      398.26
      3.81
      0.97%
    • 2022/08/05
      394.45
      0.96
      0.24%
    • 2022/08/04
      393.49
      0.34
      0.09%
    • 2022/08/03
      393.83
      1.79
      0.46%
    • 2022/08/02
      392.04
      1.15
      0.29%
    • 2022/08/01
      393.19
      2.10
      0.53%
    • 2022/07/29
      395.29
      2.07
      0.52%
    • 2022/07/28
      397.36
      1.85
      0.47%
    • 2022/07/27
      395.51
      2.40
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      393.11
      2.13
      0.55%
    • 2022/07/25
      390.98
      0.11
      0.03%
    • 2022/07/22
      390.87
      1.44
      0.37%
    • 2022/07/21
      392.31
      4.28
      1.10%
    • 2022/07/20
      388.03
      2.30
      0.59%
    • 2022/07/19
      390.33
      7.89
      2.06%
    • 2022/07/18
      382.44
      5.33
      1.38%
    • 2022/07/15
      387.77
      10.27
      2.72%
    • 2022/07/14
      377.50
      3.40
      0.89%
    • 2022/07/13
      380.90
      2.99
      0.78%
    • 2022/07/12
      383.89
      4.03
      1.04%
    • 2022/07/11
      387.92
      2.88
      0.74%
    • 2022/07/08
      390.80
      1.82
      0.47%
    • 2022/07/07
      388.98
      2.38
      0.62%
    • 2022/07/06
      386.60
      2.37
      0.62%

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