瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

569.56美元6.88(1.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.94%
3月11.59%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      569.56
      6.88
      1.22%
    • 2021/10/12
      562.68
      3.56
      0.63%
    • 2021/10/11
      566.24
      8.14
      1.46%
    • 2021/10/08
      558.10
      4.55
      0.82%
    • 2021/09/30
      553.55
      0.87
      0.16%
    • 2021/09/29
      554.42
      1.63
      0.30%
    • 2021/09/28
      552.79
      3.09
      0.56%
    • 2021/09/27
      549.70
      4.59
      0.84%
    • 2021/09/24
      545.11
      0.60
      0.11%
    • 2021/09/23
      544.51
      12.55
      2.25%
    • 2021/09/17
      557.06
      4.26
      0.77%
    • 2021/09/16
      552.80
      5.93
      1.06%
    • 2021/09/15
      558.73
      9.55
      1.68%
    • 2021/09/14
      568.28
      5.28
      0.92%
    • 2021/09/13
      573.56
      8.73
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/10
      582.29
      10.54
      1.84%
    • 2021/09/09
      571.75
      12.27
      2.10%
    • 2021/09/08
      584.02
      0.45
      0.08%
    • 2021/09/07
      584.47
      4.75
      0.82%
    • 2021/09/06
      579.72
      4.83
      0.84%
    • 2021/09/03
      574.89
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/02
      574.91
      3.33
      0.58%
    • 2021/09/01
      571.58
      10.71
      1.91%
    • 2021/08/31
      560.87
      3.00
      0.54%
    • 2021/08/30
      557.87
      0.37
      0.07%
    • 2021/08/27
      558.24
      0.43
      0.08%
    • 2021/08/26
      557.81
      9.06
      1.60%
    • 2021/08/25
      566.87
      5.28
      0.94%
    • 2021/08/24
      561.59
      13.56
      2.47%
    • 2021/08/23
      548.03
      9.64
      1.79%

    下載歷史報價