瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

383.10美元10.17(2.59%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月8.91%
3月15.64%
1年29.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      383.10
      10.17
      2.59%
    • 2022/09/22
      393.27
      6.57
      1.64%
    • 2022/09/21
      399.84
      5.61
      1.38%
    • 2022/09/20
      405.45
      1.96
      0.49%
    • 2022/09/19
      403.49
      6.31
      1.54%
    • 2022/09/16
      409.80
      6.63
      1.59%
    • 2022/09/15
      416.43
      2.58
      0.62%
    • 2022/09/13
      422.21
      2.61
      0.62%
    • 2022/09/09
      419.60
      10.63
      2.60%
    • 2022/09/08
      408.97
      1.64
      0.40%
    • 2022/09/07
      410.61
      4.78
      1.15%
    • 2022/09/06
      415.39
      0.12
      0.03%
    • 2022/09/05
      415.27
      4.17
      0.99%
    • 2022/09/02
      419.44
      3.67
      0.87%
    • 2022/09/01
      423.11
      5.27
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      428.38
      3.35
      0.79%
    • 2022/08/30
      425.03
      2.33
      0.55%
    • 2022/08/29
      427.36
      4.94
      1.14%
    • 2022/08/26
      432.30
      4.00
      0.93%
    • 2022/08/25
      428.30
      11.61
      2.79%
    • 2022/08/24
      416.69
      3.90
      0.93%
    • 2022/08/23
      420.59
      1.60
      0.38%
    • 2022/08/22
      422.19
      0.33
      0.08%
    • 2022/08/19
      422.52
      3.98
      0.93%
    • 2022/08/18
      426.50
      3.42
      0.80%
    • 2022/08/17
      429.92
      2.02
      0.47%
    • 2022/08/16
      431.94
      2.93
      0.67%
    • 2022/08/12
      434.87
      2.91
      0.67%
    • 2022/08/11
      431.96
      9.90
      2.35%
    • 2022/08/10
      422.06
      7.87
      1.83%

    下載歷史報價