瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

621.94美元10.45(1.65%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.04%
3月9.77%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      621.94
      10.45
      1.65%
    • 2021/07/22
      632.39
      4.77
      0.76%
    • 2021/07/21
      627.62
      0.27
      0.04%
    • 2021/07/20
      627.35
      4.28
      0.68%
    • 2021/07/19
      631.63
      9.02
      1.41%
    • 2021/07/16
      640.65
      3.57
      0.55%
    • 2021/07/15
      644.22
      8.56
      1.35%
    • 2021/07/14
      635.66
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/13
      635.74
      7.54
      1.20%
    • 2021/07/12
      628.20
      6.73
      1.08%
    • 2021/07/09
      621.47
      3.03
      0.49%
    • 2021/07/08
      618.44
      21.57
      3.37%
    • 2021/07/07
      640.01
      0.54
      0.08%
    • 2021/07/06
      640.55
      1.53
      0.24%
    • 2021/07/05
      639.02
      6.37
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      645.39
      12.98
      1.97%
    • 2021/06/30
      658.37
      0.78
      0.12%
    • 2021/06/29
      659.15
      4.59
      0.69%
    • 2021/06/28
      663.74
      4.55
      0.69%
    • 2021/06/25
      659.19
      11.37
      1.76%
    • 2021/06/24
      647.82
      6.41
      1.00%
    • 2021/06/22
      641.41
      1.15
      0.18%
    • 2021/06/21
      642.56
      7.33
      1.13%
    • 2021/06/18
      649.89
      1.59
      0.24%
    • 2021/06/17
      651.48
      2.64
      0.40%
    • 2021/06/16
      654.12
      8.29
      1.25%
    • 2021/06/15
      662.41
      0.15
      0.02%
    • 2021/06/11
      662.26
      2.34
      0.35%
    • 2021/06/10
      664.60
      5.66
      0.86%
    • 2021/06/09
      658.94
      0.31
      0.05%

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