瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

390.14美元1.15(0.3%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月4.13%
3月8.88%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      390.14
      1.15
      0.30%
    • 2024/07/19
      388.99
      5.19
      1.32%
    • 2024/07/18
      394.18
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/17
      394.19
      1.68
      0.42%
    • 2024/07/16
      395.87
      4.89
      1.22%
    • 2024/07/15
      400.76
      3.02
      0.75%
    • 2024/07/12
      403.78
      6.39
      1.61%
    • 2024/07/11
      397.39
      5.37
      1.37%
    • 2024/07/10
      392.02
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/09
      392.07
      0.81
      0.21%
    • 2024/07/08
      391.26
      5.22
      1.32%
    • 2024/07/05
      396.48
      2.61
      0.65%
    • 2024/07/04
      399.09
      3.01
      0.76%
    • 2024/07/03
      396.08
      3.62
      0.92%
    • 2024/07/02
      392.46
      0.87
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      391.59
      3.00
      0.76%
    • 2024/06/27
      394.59
      3.38
      0.85%
    • 2024/06/26
      397.97
      2.57
      0.65%
    • 2024/06/25
      395.40
      2.00
      0.51%
    • 2024/06/24
      393.40
      1.82
      0.46%
    • 2024/06/21
      395.22
      6.32
      1.57%
    • 2024/06/20
      401.54
      4.21
      1.04%
    • 2024/06/19
      405.75
      8.37
      2.11%
    • 2024/06/18
      397.38
      0.93
      0.23%
    • 2024/06/17
      398.31
      0.47
      0.12%
    • 2024/06/14
      398.78
      2.38
      0.59%
    • 2024/06/13
      401.16
      3.29
      0.83%
    • 2024/06/12
      397.87
      2.47
      0.62%
    • 2024/06/11
      400.34
      3.43
      0.85%
    • 2024/06/07
      403.77
      4.16
      1.02%

    下載歷史報價