瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

415.48美元3.38(0.82%)
2024/12/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      415.48
      3.38
      0.82%
    • 2024/12/23
      412.10
      4.44
      1.09%
    • 2024/12/20
      407.66
      3.03
      0.74%
    • 2024/12/19
      410.69
      2.91
      0.70%
    • 2024/12/18
      413.60
      2.85
      0.69%
    • 2024/12/17
      410.75
      3.00
      0.73%
    • 2024/12/16
      413.75
      3.80
      0.91%
    • 2024/12/13
      417.55
      8.54
      2.00%
    • 2024/12/12
      426.09
      5.33
      1.27%
    • 2024/12/11
      420.76
      4.59
      1.08%
    • 2024/12/10
      425.35
      3.90
      0.93%
    • 2024/12/09
      421.45
      9.28
      2.25%
    • 2024/12/06
      412.17
      2.67
      0.65%
    • 2024/12/05
      409.50
      0.71
      0.17%
    • 2024/12/04
      410.21
      0.86
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      409.35
      3.29
      0.81%
    • 2024/12/02
      406.06
      3.13
      0.78%
    • 2024/11/29
      402.93
      0.50
      0.12%
    • 2024/11/28
      402.43
      2.27
      0.56%
    • 2024/11/27
      404.70
      5.37
      1.35%
    • 2024/11/26
      399.33
      0.91
      0.23%
    • 2024/11/25
      398.42
      4.78
      1.19%
    • 2024/11/22
      403.20
      8.21
      2.00%
    • 2024/11/21
      411.41
      1.57
      0.38%
    • 2024/11/20
      412.98
      2.01
      0.49%

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