瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

458.88美元2.13(0.46%)

2025/05/15更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
458.88
2.13
0.46%
2025/05/14
461.01
6.30
1.39%
2025/05/13
454.71
4.63
1.01%
2025/05/12
459.34
13.31
2.98%
2025/05/08
446.03
0.36
0.08%
2025/05/07
446.39
0.41
0.09%
2025/05/06
446.80
11.13
2.56%
2025/04/30
435.67
2.59
0.60%
2025/04/29
433.08
0.62
0.14%
2025/04/28
433.70
1.65
0.38%
2025/04/25
432.05
1.22
0.28%
2025/04/24
430.83
4.40
1.01%
2025/04/23
435.23
11.21
2.64%
2025/04/22
424.02
2.67
0.63%
2025/04/17
421.35
0.44
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
421.79
4.06
0.95%
2025/04/15
425.85
3.29
0.78%
2025/04/14
422.56
7.25
1.75%
2025/04/11
415.31
3.39
0.82%
2025/04/10
411.92
5.62
1.38%
2025/04/09
406.30
0.66
0.16%
2025/04/08
405.64
4.27
1.06%
2025/04/07
401.37
49.95
11.07%
2025/04/03
451.32
2.16
0.48%
2025/04/02
453.48
2.13
0.47%
2025/04/01
451.35
4.17
0.93%
2025/03/31
447.18
6.49
1.43%
2025/03/28
453.67
0.88
0.19%
2025/03/27
454.55
4.17
0.93%
2025/03/26
450.38
1.37
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