瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

681.00美元0.19(0.03%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月6.5%
1年38.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      681.00
      0.19
      0.03%
    • 2021/04/19
      680.81
      6.84
      1.02%
    • 2021/04/16
      673.97
      1.47
      0.22%
    • 2021/04/15
      672.50
      3.10
      0.46%
    • 2021/04/14
      675.60
      7.73
      1.16%
    • 2021/04/13
      667.87
      2.10
      0.32%
    • 2021/04/12
      665.77
      2.02
      0.30%
    • 2021/04/09
      667.79
      6.83
      1.01%
    • 2021/04/08
      674.62
      0.08
      0.01%
    • 2021/04/07
      674.54
      1.30
      0.19%
    • 2021/04/01
      673.24
      11.45
      1.73%
    • 2021/03/31
      661.79
      3.77
      0.57%
    • 2021/03/30
      665.56
      0.19
      0.03%
    • 2021/03/29
      665.75
      0.16
      0.02%
    • 2021/03/26
      665.59
      7.47
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      658.12
      10.81
      1.62%
    • 2021/03/24
      668.93
      12.90
      1.89%
    • 2021/03/23
      681.83
      5.78
      0.84%
    • 2021/03/22
      687.61
      1.80
      0.26%
    • 2021/03/19
      685.81
      9.11
      1.31%
    • 2021/03/18
      694.92
      2.32
      0.34%
    • 2021/03/17
      692.60
      0.41
      0.06%
    • 2021/03/16
      693.01
      3.56
      0.52%
    • 2021/03/15
      689.45
      3.57
      0.52%
    • 2021/03/12
      693.02
      2.41
      0.35%
    • 2021/03/11
      695.43
      3.19
      0.46%
    • 2021/03/10
      692.24
      16.00
      2.37%
    • 2021/03/09
      676.24
      7.87
      1.15%
    • 2021/03/08
      684.11
      15.72
      2.25%
    • 2021/03/05
      699.83
      6.13
      0.87%

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