瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

779.17美元22(2.75%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月9.6%
3月3.2%
1年20.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      779.17
      22.00
      2.75%
    • 2021/02/24
      801.17
      2.49
      0.31%
    • 2021/02/19
      814.36
      4.91
      0.61%
    • 2021/02/18
      809.45
      12.43
      1.51%
    • 2021/02/17
      821.88
      3.66
      0.45%
    • 2021/02/16
      818.22
      21.64
      2.58%
    • 2021/02/12
      839.86
      3.65
      0.43%
    • 2021/02/11
      843.51
      2.79
      0.33%
    • 2021/02/10
      846.30
      9.27
      1.08%
    • 2021/02/09
      855.57
      6.67
      0.77%
    • 2021/02/08
      862.24
      7.29
      0.85%
    • 2021/02/05
      854.95
      18.65
      2.23%
    • 2021/02/04
      836.30
      14.75
      1.80%
    • 2021/02/03
      821.55
      4.70
      0.57%
    • 2021/02/02
      826.25
      7.92
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      818.33
      8.24
      1.02%
    • 2021/01/29
      810.09
      2.82
      0.35%
    • 2021/01/28
      807.27
      5.11
      0.64%
    • 2021/01/27
      802.16
      34.73
      4.15%
    • 2021/01/26
      836.89
      24.98
      2.90%
    • 2021/01/25
      861.87
      5.74
      0.67%
    • 2021/01/22
      856.13
      6.21
      0.73%
    • 2021/01/21
      849.92
      13.27
      1.54%
    • 2021/01/20
      863.19
      4.04
      0.47%
    • 2021/01/19
      859.15
      16.47
      1.95%
    • 2021/01/15
      842.68
      1.44
      0.17%
    • 2021/01/14
      844.12
      8.97
      1.07%
    • 2021/01/13
      835.15
      1.00
      0.12%
    • 2021/01/12
      836.15
      3.53
      0.42%
    • 2021/01/11
      832.62
      5.62
      0.67%

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