瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

591.38美元9.59(1.6%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月0.46%
3月13.39%
1年15.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      591.38
      9.59
      1.60%
    • 2025/05/13
      600.97
      12.29
      2.00%
    • 2025/05/12
      613.26
      12.89
      2.15%
    • 2025/05/08
      600.37
      4.40
      0.73%
    • 2025/05/07
      604.77
      0.40
      0.07%
    • 2025/05/06
      604.37
      35.13
      5.49%
    • 2025/05/05
      639.50
      3.69
      0.57%
    • 2025/05/02
      643.19
      3.18
      0.50%
    • 2025/04/30
      640.01
      7.46
      1.18%
    • 2025/04/29
      632.55
      5.49
      0.88%
    • 2025/04/28
      627.06
      10.24
      1.66%
    • 2025/04/25
      616.82
      2.09
      0.34%
    • 2025/04/24
      618.91
      10.07
      1.65%
    • 2025/04/23
      608.84
      9.27
      1.55%
    • 2025/04/22
      599.57
      9.97
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      589.60
      5.50
      0.94%
    • 2025/04/16
      584.10
      7.68
      1.30%
    • 2025/04/15
      591.78
      2.35
      0.40%
    • 2025/04/14
      594.13
      17.05
      2.96%
    • 2025/04/11
      577.08
      17.56
      3.14%
    • 2025/04/10
      559.52
      21.87
      3.76%
    • 2025/04/09
      581.39
      28.37
      5.13%
    • 2025/04/08
      553.02
      16.29
      2.86%
    • 2025/04/07
      569.31
      7.17
      1.24%
    • 2025/04/04
      576.48
      33.46
      5.49%
    • 2025/04/03
      609.94
      13.51
      2.17%
    • 2025/04/02
      623.45
      12.69
      2.08%
    • 2025/04/01
      610.76
      19.27
      3.06%
    • 2025/03/31
      630.03
      20.25
      3.11%
    • 2025/03/28
      650.28
      5.08
      0.78%

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