貝萊德歐洲價值型基金 A2

94.75美元1.76(1.89%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      94.75
      1.76
      1.89%
    • 2021/07/28
      92.99
      0.60
      0.65%
    • 2021/07/27
      92.39
      0.79
      0.85%
    • 2021/07/26
      93.18
      0.89
      0.96%
    • 2021/07/23
      92.29
      0.43
      0.47%
    • 2021/07/22
      91.86
      1.01
      1.11%
    • 2021/07/21
      90.85
      2.10
      2.37%
    • 2021/07/20
      88.75
      0.24
      0.27%
    • 2021/07/19
      88.51
      2.79
      3.06%
    • 2021/07/16
      91.30
      0.76
      0.83%
    • 2021/07/15
      92.06
      1.06
      1.14%
    • 2021/07/14
      93.12
      0.15
      0.16%
    • 2021/07/13
      93.27
      0.37
      0.40%
    • 2021/07/12
      93.64
      0.71
      0.76%
    • 2021/07/09
      92.93
      1.11
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      91.82
      1.40
      1.50%
    • 2021/07/07
      93.22
      0.22
      0.24%
    • 2021/07/06
      93.44
      0.37
      0.39%
    • 2021/07/05
      93.81
      0.75
      0.81%
    • 2021/07/02
      93.06
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/01
      92.99
      0.49
      0.53%
    • 2021/06/30
      92.50
      0.69
      0.74%
    • 2021/06/29
      93.19
      0.21
      0.23%
    • 2021/06/28
      93.40
      0.52
      0.55%
    • 2021/06/25
      93.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      93.91
      0.80
      0.86%
    • 2021/06/22
      93.11
      0.46
      0.50%
    • 2021/06/21
      92.65
      0.49
      0.53%
    • 2021/06/18
      92.16
      2.25
      2.38%
    • 2021/06/17
      94.41
      1.58
      1.65%

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