貝萊德歐洲價值型基金 A2

106.78美元0.06(0.06%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      106.78
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/15
      106.84
      2.36
      2.26%
    • 2025/01/14
      104.48
      0.62
      0.60%
    • 2025/01/13
      103.86
      1.72
      1.63%
    • 2025/01/10
      105.58
      1.24
      1.16%
    • 2025/01/09
      106.82
      1.04
      0.98%
    • 2025/01/08
      105.78
      1.55
      1.44%
    • 2025/01/07
      107.33
      0.27
      0.25%
    • 2025/01/06
      107.06
      1.40
      1.33%
    • 2025/01/03
      105.66
      0.28
      0.26%
    • 2025/01/02
      105.94
      0.82
      0.77%
    • 2024/12/31
      106.76
      0.59
      0.56%
    • 2024/12/30
      106.17
      0.76
      0.71%
    • 2024/12/27
      106.93
      0.90
      0.85%
    • 2024/12/23
      106.03
      0.77
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      105.26
      1.41
      1.32%
    • 2024/12/19
      106.67
      2.50
      2.29%
    • 2024/12/18
      109.17
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/17
      108.91
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/16
      109.13
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/13
      109.32
      0.84
      0.76%
    • 2024/12/12
      110.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/11
      110.09
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/10
      110.34
      1.05
      0.94%
    • 2024/12/09
      111.39
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/06
      111.27
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/05
      111.32
      1.01
      0.92%
    • 2024/12/04
      110.31
      0.67
      0.61%
    • 2024/12/03
      109.64
      1.02
      0.94%
    • 2024/12/02
      108.62
      0.14
      0.13%

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