貝萊德歐洲價值型基金 A2

105.26美元1.41(1.32%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      105.26
      1.41
      1.32%
    • 2024/12/19
      106.67
      2.50
      2.29%
    • 2024/12/18
      109.17
      0.26
      0.24%
    • 2024/12/17
      108.91
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/16
      109.13
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/13
      109.32
      0.84
      0.76%
    • 2024/12/12
      110.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/11
      110.09
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/10
      110.34
      1.05
      0.94%
    • 2024/12/09
      111.39
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/06
      111.27
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/05
      111.32
      1.01
      0.92%
    • 2024/12/04
      110.31
      0.67
      0.61%
    • 2024/12/03
      109.64
      1.02
      0.94%
    • 2024/12/02
      108.62
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      108.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/28
      108.79
      0.64
      0.59%
    • 2024/11/27
      108.15
      0.19
      0.18%
    • 2024/11/26
      107.96
      0.33
      0.31%
    • 2024/11/25
      108.29
      0.93
      0.87%
    • 2024/11/22
      107.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      107.36
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/20
      107.21
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/19
      107.10
      0.99
      0.92%
    • 2024/11/18
      108.09
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/15
      108.26
      0.66
      0.61%
    • 2024/11/14
      108.92
      0.66
      0.61%
    • 2024/11/13
      108.26
      1.81
      1.64%
    • 2024/11/12
      110.07
      1.78
      1.59%
    • 2024/11/11
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