貝萊德歐洲價值型基金 A2

85.94美元2.31(2.62%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      85.94
      2.31
      2.62%
    • 2021/02/25
      88.25
      1.32
      1.52%
    • 2021/02/19
      86.76
      0.66
      0.77%
    • 2021/02/18
      86.10
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/17
      86.24
      0.90
      1.03%
    • 2021/02/16
      87.14
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/15
      87.21
      1.57
      1.83%
    • 2021/02/12
      85.64
      0.19
      0.22%
    • 2021/02/11
      85.45
      0.35
      0.41%
    • 2021/02/10
      85.80
      0.41
      0.48%
    • 2021/02/09
      85.39
      0.53
      0.62%
    • 2021/02/08
      85.92
      0.97
      1.14%
    • 2021/02/05
      84.95
      0.33
      0.39%
    • 2021/02/04
      84.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      84.61
      0.55
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      84.06
      0.39
      0.47%
    • 2021/02/01
      83.67
      0.41
      0.49%
    • 2021/01/29
      83.26
      0.83
      0.99%
    • 2021/01/28
      84.09
      1.02
      1.23%
    • 2021/01/27
      83.07
      2.73
      3.18%
    • 2021/01/26
      85.80
      0.67
      0.79%
    • 2021/01/25
      85.13
      1.27
      1.47%
    • 2021/01/22
      86.40
      0.74
      0.85%
    • 2021/01/21
      87.14
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/20
      87.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/19
      87.22
      0.69
      0.80%
    • 2021/01/18
      86.53
      0.35
      0.40%
    • 2021/01/15
      86.88
      0.61
      0.70%
    • 2021/01/14
      87.49
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/13
      87.60
      0.42
      0.48%

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