貝萊德歐洲價值型基金 A2

82.59美元0.21(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      82.59
      0.21
      0.25%
    • 2022/08/11
      82.80
      0.40
      0.49%
    • 2022/08/10
      82.40
      1.08
      1.33%
    • 2022/08/09
      81.32
      0.25
      0.31%
    • 2022/08/08
      81.57
      1.03
      1.28%
    • 2022/08/05
      80.54
      0.59
      0.73%
    • 2022/08/04
      81.13
      0.67
      0.83%
    • 2022/08/03
      80.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/02
      80.47
      0.79
      0.97%
    • 2022/08/01
      81.26
      0.85
      1.06%
    • 2022/07/29
      80.41
      1.50
      1.90%
    • 2022/07/28
      78.91
      0.40
      0.51%
    • 2022/07/27
      78.51
      0.38
      0.49%
    • 2022/07/26
      78.13
      0.82
      1.04%
    • 2022/07/25
      78.95
      0.23
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      78.72
      0.29
      0.37%
    • 2022/07/21
      78.43
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/20
      78.39
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/19
      78.37
      1.19
      1.54%
    • 2022/07/18
      77.18
      2.28
      3.04%
    • 2022/07/15
      74.90
      1.60
      2.18%
    • 2022/07/14
      73.30
      1.82
      2.42%
    • 2022/07/13
      75.12
      0.60
      0.79%
    • 2022/07/12
      75.72
      0.48
      0.63%
    • 2022/07/11
      76.20
      0.51
      0.67%
    • 2022/07/08
      76.71
      0.10
      0.13%
    • 2022/07/07
      76.81
      1.79
      2.39%
    • 2022/07/06
      75.02
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/05
      75.08
      3.42
      4.36%
    • 2022/07/04
      78.50
      0.42
      0.54%

    下載歷史報價