貝萊德歐洲價值型基金 A2

105.62美元0.54(0.51%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      105.62
      0.54
      0.51%
    • 2024/03/27
      105.08
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/26
      104.89
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/25
      104.97
      0.73
      0.70%
    • 2024/03/22
      104.24
      0.44
      0.42%
    • 2024/03/21
      104.68
      1.04
      1.00%
    • 2024/03/20
      103.64
      0.36
      0.35%
    • 2024/03/19
      103.28
      0.28
      0.27%
    • 2024/03/18
      103.56
      0.35
      0.34%
    • 2024/03/15
      103.91
      0.55
      0.53%
    • 2024/03/14
      103.36
      0.97
      0.93%
    • 2024/03/13
      104.33
      0.71
      0.69%
    • 2024/03/12
      103.62
      0.93
      0.91%
    • 2024/03/11
      102.69
      0.99
      0.96%
    • 2024/03/08
      103.68
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      103.62
      1.13
      1.10%
    • 2024/03/06
      102.49
      0.57
      0.56%
    • 2024/03/05
      101.92
      0.44
      0.43%
    • 2024/03/04
      101.48
      0.76
      0.76%
    • 2024/03/01
      100.72
      0.75
      0.74%
    • 2024/02/29
      101.47
      0.74
      0.74%
    • 2024/02/28
      100.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/27
      100.76
      0.13
      0.13%
    • 2024/02/26
      100.89
      0.41
      0.41%
    • 2024/02/23
      101.30
      0.77
      0.77%
    • 2024/02/22
      100.53
      0.92
      0.92%
    • 2024/02/21
      99.61
      0.33
      0.33%
    • 2024/02/20
      99.94
      0.29
      0.29%
    • 2024/02/19
      99.65
      0.44
      0.44%
    • 2024/02/16
      99.21
      0.39
      0.40%

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