貝萊德歐洲價值型基金 A2

109.72美元0.3(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      109.72
      0.30
      0.27%
    • 2024/05/16
      110.02
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/15
      110.07
      1.12
      1.03%
    • 2024/05/14
      108.95
      0.28
      0.26%
    • 2024/05/13
      108.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      108.64
      1.77
      1.66%
    • 2024/05/08
      106.87
      0.46
      0.43%
    • 2024/05/07
      106.41
      0.81
      0.77%
    • 2024/05/06
      105.60
      0.33
      0.31%
    • 2024/05/03
      105.27
      1.29
      1.24%
    • 2024/05/02
      103.98
      0.54
      0.52%
    • 2024/04/30
      104.52
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/29
      104.48
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/26
      104.16
      1.64
      1.60%
    • 2024/04/25
      102.52
      0.98
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      103.50
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/23
      103.36
      1.62
      1.59%
    • 2024/04/22
      101.74
      0.60
      0.59%
    • 2024/04/19
      101.14
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/18
      101.08
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/17
      101.38
      0.74
      0.74%
    • 2024/04/16
      100.64
      2.57
      2.49%
    • 2024/04/15
      103.21
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/12
      102.99
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/11
      102.88
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/10
      103.04
      1.81
      1.73%
    • 2024/04/09
      104.85
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/08
      105.06
      1.29
      1.24%
    • 2024/04/05
      103.77
      1.92
      1.82%
    • 2024/04/04
      105.69
      1.19
      1.14%

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