貝萊德歐洲價值型基金 A2

94.82美元0.66(0.7%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      94.82
      0.66
      0.70%
    • 2021/05/07
      94.16
      1.69
      1.83%
    • 2021/05/06
      92.47
      0.35
      0.38%
    • 2021/05/05
      92.12
      1.22
      1.34%
    • 2021/05/04
      90.90
      1.02
      1.11%
    • 2021/05/03
      91.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      91.93
      0.64
      0.69%
    • 2021/04/29
      92.57
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/28
      92.52
      0.55
      0.60%
    • 2021/04/27
      91.97
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/26
      92.05
      1.01
      1.11%
    • 2021/04/23
      91.04
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/22
      90.98
      0.56
      0.62%
    • 2021/04/21
      90.42
      0.80
      0.88%
    • 2021/04/20
      91.22
      1.40
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      92.62
      0.77
      0.84%
    • 2021/04/16
      91.85
      0.78
      0.86%
    • 2021/04/15
      91.07
      0.37
      0.41%
    • 2021/04/14
      90.70
      0.29
      0.32%
    • 2021/04/13
      90.41
      0.20
      0.22%
    • 2021/04/12
      90.21
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/09
      90.33
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/08
      90.38
      0.31
      0.34%
    • 2021/04/07
      90.07
      0.39
      0.44%
    • 2021/04/06
      89.68
      1.42
      1.61%
    • 2021/04/01
      88.26
      0.28
      0.32%
    • 2021/03/31
      87.98
      0.39
      0.45%
    • 2021/03/30
      87.59
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/29
      87.68
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/26
      87.61
      0.99
      1.14%

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