貝萊德歐洲價值型基金 A2

94.36美元0.01(0.01%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.97%
3月26.22%
1年10.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      94.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/19
      94.37
      0.71
      0.76%
    • 2021/10/18
      93.66
      0.68
      0.72%
    • 2021/10/15
      94.34
      0.94
      1.01%
    • 2021/10/14
      93.40
      1.32
      1.43%
    • 2021/10/13
      92.08
      0.64
      0.70%
    • 2021/10/12
      91.44
      0.40
      0.44%
    • 2021/10/11
      91.84
      0.15
      0.16%
    • 2021/10/08
      91.99
      0.13
      0.14%
    • 2021/10/07
      91.86
      1.78
      1.98%
    • 2021/10/06
      90.08
      1.03
      1.13%
    • 2021/10/05
      91.11
      0.69
      0.75%
    • 2021/10/04
      91.80
      1.05
      1.16%
    • 2021/10/01
      90.75
      0.52
      0.57%
    • 2021/09/30
      91.27
      0.41
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      91.68
      0.37
      0.40%
    • 2021/09/28
      92.05
      2.01
      2.14%
    • 2021/09/27
      94.06
      0.34
      0.36%
    • 2021/09/24
      93.72
      0.66
      0.70%
    • 2021/09/23
      94.38
      1.03
      1.10%
    • 2021/09/22
      93.35
      0.91
      0.98%
    • 2021/09/21
      92.44
      1.09
      1.19%
    • 2021/09/20
      91.35
      2.64
      2.81%
    • 2021/09/17
      93.99
      0.42
      0.45%
    • 2021/09/16
      94.41
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/15
      94.28
      0.94
      0.99%
    • 2021/09/14
      95.22
      0.26
      0.27%
    • 2021/09/13
      94.96
      0.40
      0.42%
    • 2021/09/10
      94.56
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/09
      94.73
      0.34
      0.36%

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