施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

50.02美元0.12(0.24%)

2023/11/27更新

績效 /

1月9.7%

3月3.88%

1年13.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
50.02
0.12
0.24%
2023/11/24
50.14
0.17
0.35%
2023/11/22
49.97
0.05
0.11%
2023/11/21
49.91
0.09
0.19%
2023/11/20
50.01
0.36
0.73%
2023/11/17
49.64
0.20
0.41%
2023/11/16
49.44
0.03
0.07%
2023/11/15
49.48
0.07
0.14%
2023/11/14
49.41
0.89
1.83%
2023/11/13
48.52
0.09
0.18%
2023/11/10
48.43
0.47
0.98%
2023/11/09
47.96
0.15
0.31%
2023/11/08
48.11
0.01
0.03%
2023/11/07
48.10
0.06
0.14%
2023/11/06
48.04
0.16
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
47.88
0.40
0.85%
2023/11/02
47.48
0.79
1.70%
2023/10/31
46.19
0.14
0.30%
2023/10/30
46.05
0.46
1.00%
2023/10/27
45.60
0.16
0.36%
2023/10/26
45.76
0.57
1.22%
2023/10/25
46.33
0.50
1.06%
2023/10/24
46.82
0.27
0.57%
2023/10/23
46.56
0.06
0.14%
2023/10/20
46.62
0.56
1.20%
2023/10/19
47.19
0.46
0.96%
2023/10/18
47.65
0.59
1.22%
2023/10/17
48.23
0.06
0.12%
2023/10/16
48.17
0.39
0.82%
2023/10/13
47.78
0.36
0.74%

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