施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

45.97美元0.57(1.25%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.39%
3月9.13%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      45.97
      0.57
      1.25%
    • 2023/02/01
      45.40
      0.47
      1.04%
    • 2023/01/31
      44.93
      0.42
      0.95%
    • 2023/01/30
      44.51
      0.41
      0.91%
    • 2023/01/27
      44.92
      0.11
      0.26%
    • 2023/01/26
      44.81
      0.35
      0.79%
    • 2023/01/25
      44.45
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/24
      44.47
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      44.48
      0.47
      1.08%
    • 2023/01/20
      44.01
      0.66
      1.52%
    • 2023/01/19
      43.35
      0.45
      1.04%
    • 2023/01/18
      43.80
      0.36
      0.81%
    • 2023/01/17
      44.16
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/13
      44.13
      0.30
      0.69%
    • 2023/01/12
      43.83
      0.26
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      43.57
      0.46
      1.07%
    • 2023/01/10
      43.11
      0.07
      0.17%
    • 2023/01/09
      43.03
      0.18
      0.41%
    • 2023/01/06
      42.86
      0.89
      2.12%
    • 2023/01/05
      41.97
      0.53
      1.24%
    • 2023/01/04
      42.50
      0.27
      0.63%
    • 2023/01/03
      42.23
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/30
      42.27
      0.18
      0.43%
    • 2022/12/29
      42.46
      0.58
      1.40%
    • 2022/12/28
      41.87
      0.41
      0.97%
    • 2022/12/27
      42.28
      0.09
      0.21%
    • 2022/12/23
      42.37
      0.13
      0.32%
    • 2022/12/22
      42.23
      0.52
      1.21%
    • 2022/12/21
      42.75
      0.56
      1.32%
    • 2022/12/20
      42.19
      0.10
      0.23%

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