施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

74.92美元0.56(0.74%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.75%

3月4%

1年19.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
74.92
0.56
0.74%
2025/11/14
75.48
0.21
0.28%
2025/11/13
75.69
0.99
1.29%
2025/11/12
76.68
0.21
0.27%
2025/11/11
76.47
0.23
0.31%
2025/11/10
76.24
1.10
1.46%
2025/11/07
75.14
0.04
0.05%
2025/11/06
75.18
0.54
0.71%
2025/11/05
75.71
0.12
0.17%
2025/11/04
75.59
0.83
1.08%
2025/11/03
76.41
0.09
0.12%
2025/10/31
76.32
0.11
0.14%
2025/10/30
76.21
0.61
0.79%
2025/10/29
76.82
0.03
0.04%
2025/10/28
76.79
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
76.65
0.92
1.22%
2025/10/24
75.73
0.55
0.73%
2025/10/23
75.18
0.42
0.56%
2025/10/22
74.76
0.33
0.44%
2025/10/21
75.09
0.10
0.14%
2025/10/20
75.19
0.83
1.12%
2025/10/17
74.36
0.08
0.11%
2025/10/16
74.28
0.20
0.27%
2025/10/15
74.48
0.41
0.55%
2025/10/14
74.08
0.17
0.23%
2025/10/13
74.25
0.85
1.15%
2025/10/10
73.40
1.71
2.28%
2025/10/09
75.12
0.22
0.29%
2025/10/08
75.33
0.42
0.56%
2025/10/07
74.91
0.33
0.44%

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