施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

61.12美元1.06(1.77%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.94%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      61.12
      1.06
      1.77%
    • 2025/04/23
      60.06
      0.84
      1.43%
    • 2025/04/22
      59.22
      0.22
      0.38%
    • 2025/04/17
      58.99
      0.06
      0.10%
    • 2025/04/16
      58.93
      0.95
      1.58%
    • 2025/04/15
      59.88
      0.22
      0.36%
    • 2025/04/14
      59.67
      0.71
      1.20%
    • 2025/04/11
      58.96
      0.84
      1.44%
    • 2025/04/10
      58.12
      0.64
      1.08%
    • 2025/04/09
      58.75
      3.49
      6.31%
    • 2025/04/08
      55.27
      0.13
      0.24%
    • 2025/04/07
      55.40
      1.07
      1.89%
    • 2025/04/04
      56.47
      3.52
      5.88%
    • 2025/04/03
      59.99
      2.20
      3.54%
    • 2025/04/02
      62.19
      0.35
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      61.84
      0.36
      0.59%
    • 2025/03/31
      61.48
      0.10
      0.17%
    • 2025/03/28
      61.58
      1.03
      1.64%
    • 2025/03/27
      62.61
      0.23
      0.37%
    • 2025/03/26
      62.84
      0.70
      1.10%
    • 2025/03/25
      63.54
      0.23
      0.37%
    • 2025/03/24
      63.30
      0.80
      1.28%
    • 2025/03/21
      62.51
      0.02
      0.04%
    • 2025/03/20
      62.53
      0.11
      0.18%
    • 2025/03/19
      62.64
      0.54
      0.87%
    • 2025/03/18
      62.10
      0.45
      0.71%
    • 2025/03/17
      62.55
      0.55
      0.88%
    • 2025/03/14
      62.00
      1.17
      1.92%
    • 2025/03/13
      60.83
      0.75
      1.23%
    • 2025/03/12
      61.59
      0.40
      0.65%

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