施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

48.58美元0.05(0.1%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.84%
1年36.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      48.58
      0.05
      0.10%
    • 2021/10/20
      48.53
      0.15
      0.31%
    • 2021/10/19
      48.38
      0.31
      0.64%
    • 2021/10/18
      48.07
      0.10
      0.21%
    • 2021/10/15
      47.97
      0.35
      0.73%
    • 2021/10/14
      47.62
      0.73
      1.55%
    • 2021/10/13
      46.90
      0.16
      0.35%
    • 2021/10/12
      46.73
      0.14
      0.30%
    • 2021/10/11
      46.87
      0.14
      0.30%
    • 2021/10/08
      47.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/07
      47.03
      0.45
      0.97%
    • 2021/10/06
      46.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/05
      46.57
      0.41
      0.90%
    • 2021/10/04
      46.16
      0.46
      0.99%
    • 2021/10/01
      46.62
      0.24
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      46.37
      0.34
      0.74%
    • 2021/09/29
      46.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      46.71
      0.95
      1.99%
    • 2021/09/27
      47.66
      0.11
      0.24%
    • 2021/09/24
      47.77
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/23
      47.81
      0.53
      1.13%
    • 2021/09/22
      47.28
      0.36
      0.78%
    • 2021/09/21
      46.91
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/20
      46.83
      0.80
      1.68%
    • 2021/09/17
      47.63
      0.43
      0.89%
    • 2021/09/16
      48.05
      0.11
      0.23%
    • 2021/09/15
      48.16
      0.24
      0.50%
    • 2021/09/14
      47.92
      0.12
      0.25%
    • 2021/09/13
      48.04
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/10
      47.97
      0.18
      0.37%

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