施羅德環球基金系列-環球計量核心基金(美元)C-累積

42.29美元0.06(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.73%
3月12.04%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      42.29
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/18
      42.23
      0.30
      0.71%
    • 2021/02/17
      42.53
      0.11
      0.27%
    • 2021/02/16
      42.64
      0.19
      0.45%
    • 2021/02/12
      42.45
      0.21
      0.49%
    • 2021/02/11
      42.24
      0.11
      0.25%
    • 2021/02/10
      42.14
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/09
      42.11
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      42.08
      0.44
      1.05%
    • 2021/02/05
      41.65
      0.25
      0.60%
    • 2021/02/04
      41.40
      0.29
      0.71%
    • 2021/02/02
      40.96
      0.42
      1.03%
    • 2021/02/01
      40.54
      0.59
      1.48%
    • 2021/01/29
      39.95
      0.73
      1.79%
    • 2021/01/28
      40.68
      0.13
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      40.55
      0.83
      2.00%
    • 2021/01/26
      41.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      41.39
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/22
      41.31
      0.12
      0.29%
    • 2021/01/21
      41.43
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/20
      41.37
      0.44
      1.08%
    • 2021/01/19
      40.92
      0.33
      0.80%
    • 2021/01/15
      40.60
      0.34
      0.84%
    • 2021/01/14
      40.94
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/13
      40.88
      0.07
      0.17%
    • 2021/01/12
      40.81
      0.11
      0.26%
    • 2021/01/11
      40.71
      0.26
      0.62%
    • 2021/01/08
      40.96
      0.17
      0.41%
    • 2021/01/07
      40.80
      0.56
      1.38%
    • 2021/01/06
      40.24
      0.40
      1.01%

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