施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

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2024/07/25更新
績效 / 
1月1.59%
3月5.75%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.70
      0.46
      0.77%
    • 2024/07/24
      59.15
      1.14
      1.89%
    • 2024/07/23
      60.29
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/22
      60.33
      0.52
      0.86%
    • 2024/07/19
      59.81
      0.37
      0.62%
    • 2024/07/18
      60.19
      0.52
      0.86%
    • 2024/07/17
      60.71
      0.76
      1.24%
    • 2024/07/16
      61.46
      0.17
      0.27%
    • 2024/07/15
      61.30
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      61.25
      0.31
      0.50%
    • 2024/07/11
      60.94
      0.30
      0.49%
    • 2024/07/10
      61.24
      0.55
      0.91%
    • 2024/07/09
      60.69
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/08
      60.72
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/05
      60.68
      0.30
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      60.38
      0.40
      0.67%
    • 2024/07/02
      59.98
      0.25
      0.43%
    • 2024/06/28
      59.54
      0.19
      0.31%
    • 2024/06/27
      59.72
      0.09
      0.15%
    • 2024/06/26
      59.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      59.64
      0.27
      0.45%
    • 2024/06/24
      59.38
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/21
      59.42
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      0.33%
    • 2024/06/20
      59.61
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      0.18%
    • 2024/06/18
      59.72
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      0.48%
    • 2024/06/17
      59.43
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      0.55%
    • 2024/06/14
      59.11
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      0.31%
    • 2024/06/13
      59.30
      0.10
      0.17%
    • 2024/06/12
      59.40
      0.63
      1.06%
    • 2024/06/11
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