施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

45.29美元0.05(0.11%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.01%
3月4.72%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      45.29
      0.05
      0.11%
    • 2022/08/10
      45.34
      0.90
      2.03%
    • 2022/08/09
      44.44
      0.19
      0.44%
    • 2022/08/08
      44.64
      0.10
      0.23%
    • 2022/08/05
      44.54
      0.13
      0.28%
    • 2022/08/04
      44.66
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/03
      44.64
      0.42
      0.94%
    • 2022/08/02
      44.22
      0.38
      0.85%
    • 2022/08/01
      44.60
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/29
      44.61
      0.55
      1.24%
    • 2022/07/28
      44.06
      0.52
      1.19%
    • 2022/07/27
      43.55
      0.83
      1.94%
    • 2022/07/26
      42.72
      0.38
      0.89%
    • 2022/07/25
      43.10
      0.05
      0.12%
    • 2022/07/22
      43.05
      0.22
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      43.26
      0.32
      0.75%
    • 2022/07/20
      42.94
      0.18
      0.42%
    • 2022/07/19
      42.76
      0.95
      2.28%
    • 2022/07/18
      41.81
      0.07
      0.16%
    • 2022/07/15
      41.88
      0.75
      1.82%
    • 2022/07/14
      41.13
      0.38
      0.92%
    • 2022/07/13
      41.51
      0.11
      0.27%
    • 2022/07/12
      41.62
      0.33
      0.79%
    • 2022/07/11
      41.95
      0.42
      1.00%
    • 2022/07/08
      42.38
      0.04
      0.11%
    • 2022/07/07
      42.33
      0.63
      1.52%
    • 2022/07/06
      41.70
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/05
      41.60
      0.06
      0.14%
    • 2022/07/01
      41.65
      0.12
      0.30%
    • 2022/06/30
      41.53
      0.43
      1.03%

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