施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

64.63美元0.41(0.64%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.05%
3月5.8%
1年29.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      64.63
      0.41
      0.64%
    • 2024/11/27
      64.22
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/26
      64.40
      0.22
      0.34%
    • 2024/11/25
      64.18
      0.22
      0.35%
    • 2024/11/22
      63.96
      0.23
      0.35%
    • 2024/11/21
      63.73
      0.41
      0.64%
    • 2024/11/20
      63.33
      0.14
      0.21%
    • 2024/11/19
      63.46
      0.34
      0.55%
    • 2024/11/18
      63.12
      0.20
      0.32%
    • 2024/11/15
      62.92
      0.77
      1.22%
    • 2024/11/14
      63.70
      0.27
      0.42%
    • 2024/11/13
      63.97
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/12
      64.03
      0.33
      0.51%
    • 2024/11/11
      64.36
      0.11
      0.18%
    • 2024/11/08
      64.24
      0.17
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      64.07
      0.60
      0.95%
    • 2024/11/05
      62.33
      0.68
      1.10%
    • 2024/11/04
      61.65
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/01
      61.71
      0.22
      0.37%
    • 2024/10/31
      61.49
      1.04
      1.66%
    • 2024/10/30
      62.52
      0.20
      0.31%
    • 2024/10/29
      62.72
      0.08
      0.13%
    • 2024/10/28
      62.64
      0.20
      0.31%
    • 2024/10/25
      62.44
      0.04
      0.06%
    • 2024/10/24
      62.48
      0.16
      0.25%
    • 2024/10/23
      62.32
      0.62
      0.98%
    • 2024/10/22
      62.94
      0.18
      0.29%
    • 2024/10/21
      63.12
      0.26
      0.41%
    • 2024/10/18
      63.38
      0.29
      0.46%
    • 2024/10/17
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      0.02
      0.03%

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