施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

46.54美元0.51(1.1%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.62%
3月5.5%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      46.54
      0.51
      1.10%
    • 2023/05/25
      46.04
      0.27
      0.59%
    • 2023/05/24
      45.77
      0.41
      0.89%
    • 2023/05/23
      46.18
      0.49
      1.05%
    • 2023/05/22
      46.67
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/19
      46.65
      0.04
      0.08%
    • 2023/05/18
      46.61
      0.33
      0.72%
    • 2023/05/17
      46.28
      0.28
      0.60%
    • 2023/05/16
      46.00
      0.20
      0.43%
    • 2023/05/15
      46.20
      0.15
      0.33%
    • 2023/05/12
      46.05
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/11
      46.12
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/10
      46.19
      0.12
      0.27%
    • 2023/05/09
      46.06
      0.17
      0.37%
    • 2023/05/08
      46.23
      0.16
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      46.07
      0.71
      1.58%
    • 2023/05/04
      45.36
      0.29
      0.64%
    • 2023/05/03
      45.65
      0.09
      0.20%
    • 2023/05/02
      45.74
      0.48
      1.04%
    • 2023/05/01
      46.22
      0.02
      0.05%
    • 2023/04/28
      46.25
      0.29
      0.63%
    • 2023/04/27
      45.96
      0.60
      1.32%
    • 2023/04/26
      45.36
      0.17
      0.38%
    • 2023/04/25
      45.53
      0.65
      1.42%
    • 2023/04/24
      46.18
      0.06
      0.13%
    • 2023/04/21
      46.12
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/20
      46.11
      0.13
      0.29%
    • 2023/04/19
      46.24
      0.08
      0.18%
    • 2023/04/18
      46.32
      0.14
      0.30%
    • 2023/04/17
      46.18
      0.00
      0.01%

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