施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

45.50美元0.25(0.55%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.13%
3月9.85%
1年49.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      45.50
      0.25
      0.55%
    • 2021/05/07
      45.75
      0.44
      0.98%
    • 2021/05/06
      45.31
      0.34
      0.77%
    • 2021/05/05
      44.96
      0.22
      0.49%
    • 2021/05/04
      44.74
      0.34
      0.75%
    • 2021/05/03
      45.08
      0.21
      0.48%
    • 2021/04/30
      44.87
      0.40
      0.87%
    • 2021/04/29
      45.26
      0.21
      0.46%
    • 2021/04/28
      45.06
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/27
      45.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      45.03
      0.16
      0.35%
    • 2021/04/23
      44.87
      0.33
      0.74%
    • 2021/04/22
      44.54
      0.20
      0.44%
    • 2021/04/21
      44.74
      0.27
      0.60%
    • 2021/04/20
      44.47
      0.43
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      44.90
      0.11
      0.25%
    • 2021/04/16
      45.02
      0.26
      0.57%
    • 2021/04/15
      44.76
      0.41
      0.93%
    • 2021/04/14
      44.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      44.34
      0.06
      0.15%
    • 2021/04/12
      44.28
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/09
      44.31
      0.19
      0.43%
    • 2021/04/08
      44.12
      0.18
      0.42%
    • 2021/04/07
      43.94
      0.07
      0.16%
    • 2021/04/06
      43.87
      0.51
      1.19%
    • 2021/04/01
      43.35
      0.46
      1.08%
    • 2021/03/31
      42.89
      0.11
      0.26%
    • 2021/03/30
      42.78
      0.03
      0.08%
    • 2021/03/29
      42.81
      0.09
      0.21%
    • 2021/03/26
      42.90
      0.71
      1.69%

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