施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

57.05美元0.23(0.4%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.1%
3月8.84%
1年25.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      57.05
      0.23
      0.40%
    • 2024/04/10
      56.83
      0.49
      0.85%
    • 2024/04/09
      57.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      57.30
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/05
      57.24
      0.38
      0.66%
    • 2024/04/04
      56.86
      0.52
      0.91%
    • 2024/04/03
      57.39
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/02
      57.22
      0.50
      0.87%
    • 2024/03/28
      57.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      57.73
      0.29
      0.50%
    • 2024/03/26
      57.45
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/25
      57.53
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/22
      57.68
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/21
      57.78
      0.31
      0.55%
    • 2024/03/20
      57.47
      0.39
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      57.08
      0.23
      0.40%
    • 2024/03/18
      56.85
      0.34
      0.59%
    • 2024/03/15
      56.52
      0.36
      0.63%
    • 2024/03/14
      56.88
      0.14
      0.25%
    • 2024/03/13
      57.02
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/12
      57.07
      0.64
      1.13%
    • 2024/03/11
      56.43
      0.31
      0.55%
    • 2024/03/08
      56.74
      0.25
      0.44%
    • 2024/03/07
      56.99
      0.59
      1.05%
    • 2024/03/06
      56.40
      0.36
      0.64%
    • 2024/03/05
      56.04
      0.50
      0.89%
    • 2024/03/04
      56.54
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/01
      56.57
      0.42
      0.76%
    • 2024/02/29
      56.15
      0.24
      0.42%
    • 2024/02/28
      55.91
      0.11
      0.20%

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