施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

61.12美元1.06(1.77%)

2025/04/24更新

績效 /

1月3.45%

3月6.94%

1年9.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
61.12
1.06
1.77%
2025/04/23
60.06
0.84
1.43%
2025/04/22
59.22
0.22
0.38%
2025/04/17
58.99
0.06
0.10%
2025/04/16
58.93
0.95
1.58%
2025/04/15
59.88
0.22
0.36%
2025/04/14
59.67
0.71
1.20%
2025/04/11
58.96
0.84
1.44%
2025/04/10
58.12
0.64
1.08%
2025/04/09
58.75
3.49
6.31%
2025/04/08
55.27
0.13
0.24%
2025/04/07
55.40
1.07
1.89%
2025/04/04
56.47
3.52
5.88%
2025/04/03
59.99
2.20
3.54%
2025/04/02
62.19
0.35
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
61.84
0.36
0.59%
2025/03/31
61.48
0.10
0.17%
2025/03/28
61.58
1.03
1.64%
2025/03/27
62.61
0.23
0.37%
2025/03/26
62.84
0.70
1.10%
2025/03/25
63.54
0.23
0.37%
2025/03/24
63.30
0.80
1.28%
2025/03/21
62.51
0.02
0.04%
2025/03/20
62.53
0.11
0.18%
2025/03/19
62.64
0.54
0.87%
2025/03/18
62.10
0.45
0.71%
2025/03/17
62.55
0.55
0.88%
2025/03/14
62.00
1.17
1.92%
2025/03/13
60.83
0.75
1.23%
2025/03/12
61.59
0.40
0.65%

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