施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

47.32美元0.42(0.89%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.44%
1年36.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      47.32
      0.42
      0.89%
    • 2021/07/22
      46.90
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/21
      46.79
      0.47
      1.03%
    • 2021/07/20
      46.31
      0.42
      0.92%
    • 2021/07/19
      45.89
      0.70
      1.51%
    • 2021/07/16
      46.59
      0.27
      0.59%
    • 2021/07/15
      46.87
      0.20
      0.43%
    • 2021/07/14
      47.07
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/13
      47.05
      0.12
      0.26%
    • 2021/07/12
      47.17
      0.25
      0.53%
    • 2021/07/09
      46.92
      0.50
      1.08%
    • 2021/07/08
      46.42
      0.42
      0.89%
    • 2021/07/07
      46.84
      0.09
      0.20%
    • 2021/07/06
      46.74
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/02
      46.87
      0.22
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      46.65
      0.20
      0.43%
    • 2021/06/30
      46.45
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/29
      46.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      46.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      46.52
      0.23
      0.50%
    • 2021/06/24
      46.29
      0.28
      0.62%
    • 2021/06/23
      46.01
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/22
      46.04
      0.26
      0.57%
    • 2021/06/21
      45.78
      0.46
      1.02%
    • 2021/06/18
      45.32
      0.68
      1.48%
    • 2021/06/17
      46.00
      0.27
      0.59%
    • 2021/06/16
      46.27
      0.19
      0.42%
    • 2021/06/15
      46.46
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/14
      46.52
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/11
      46.49
      0.08
      0.18%

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