施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

46.54美元0.51(1.1%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.62%

3月5.5%

1年4.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
46.54
0.51
1.10%
2023/05/25
46.04
0.27
0.59%
2023/05/24
45.77
0.41
0.89%
2023/05/23
46.18
0.49
1.05%
2023/05/22
46.67
0.02
0.04%
2023/05/19
46.65
0.04
0.08%
2023/05/18
46.61
0.33
0.72%
2023/05/17
46.28
0.28
0.60%
2023/05/16
46.00
0.20
0.43%
2023/05/15
46.20
0.15
0.33%
2023/05/12
46.05
0.07
0.15%
2023/05/11
46.12
0.07
0.15%
2023/05/10
46.19
0.12
0.27%
2023/05/09
46.06
0.17
0.37%
2023/05/08
46.23
0.16
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
46.07
0.71
1.58%
2023/05/04
45.36
0.29
0.64%
2023/05/03
45.65
0.09
0.20%
2023/05/02
45.74
0.48
1.04%
2023/05/01
46.22
0.02
0.05%
2023/04/28
46.25
0.29
0.63%
2023/04/27
45.96
0.60
1.32%
2023/04/26
45.36
0.17
0.38%
2023/04/25
45.53
0.65
1.42%
2023/04/24
46.18
0.06
0.13%
2023/04/21
46.12
0.02
0.03%
2023/04/20
46.11
0.13
0.29%
2023/04/19
46.24
0.08
0.18%
2023/04/18
46.32
0.14
0.30%
2023/04/17
46.18
0.00
0.01%

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