施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積

50.02美元0.12(0.24%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月9.7%
3月3.88%
1年13.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      50.02
      0.12
      0.24%
    • 2023/11/24
      50.14
      0.17
      0.35%
    • 2023/11/22
      49.97
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/21
      49.91
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/20
      50.01
      0.36
      0.73%
    • 2023/11/17
      49.64
      0.20
      0.41%
    • 2023/11/16
      49.44
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/15
      49.48
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/14
      49.41
      0.89
      1.83%
    • 2023/11/13
      48.52
      0.09
      0.18%
    • 2023/11/10
      48.43
      0.47
      0.98%
    • 2023/11/09
      47.96
      0.15
      0.31%
    • 2023/11/08
      48.11
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/07
      48.10
      0.06
      0.14%
    • 2023/11/06
      48.04
      0.16
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      47.88
      0.40
      0.85%
    • 2023/11/02
      47.48
      0.79
      1.70%
    • 2023/10/31
      46.19
      0.14
      0.30%
    • 2023/10/30
      46.05
      0.46
      1.00%
    • 2023/10/27
      45.60
      0.16
      0.36%
    • 2023/10/26
      45.76
      0.57
      1.22%
    • 2023/10/25
      46.33
      0.50
      1.06%
    • 2023/10/24
      46.82
      0.27
      0.57%
    • 2023/10/23
      46.56
      0.06
      0.14%
    • 2023/10/20
      46.62
      0.56
      1.20%
    • 2023/10/19
      47.19
      0.46
      0.96%
    • 2023/10/18
      47.65
      0.59
      1.22%
    • 2023/10/17
      48.23
      0.06
      0.12%
    • 2023/10/16
      48.17
      0.39
      0.82%
    • 2023/10/13
      47.78
      0.36
      0.74%

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