施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)C-累積

23.97歐元0.8(3.24%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.71%
3月8.85%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      23.97
      0.80
      3.24%
    • 2022/09/22
      24.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/21
      24.77
      0.30
      1.20%
    • 2022/09/20
      25.08
      0.19
      0.76%
    • 2022/09/19
      25.27
      0.11
      0.43%
    • 2022/09/16
      25.38
      0.21
      0.83%
    • 2022/09/15
      25.59
      0.07
      0.29%
    • 2022/09/14
      25.66
      0.45
      1.74%
    • 2022/09/13
      26.12
      0.03
      0.12%
    • 2022/09/12
      26.08
      0.46
      1.81%
    • 2022/09/09
      25.62
      0.66
      2.66%
    • 2022/09/08
      24.96
      0.02
      0.09%
    • 2022/09/07
      24.94
      0.41
      1.61%
    • 2022/09/06
      25.34
      0.43
      1.71%
    • 2022/09/05
      24.92
      0.16
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      25.08
      0.16
      0.64%
    • 2022/09/01
      24.92
      0.46
      1.81%
    • 2022/08/31
      25.38
      0.12
      0.46%
    • 2022/08/30
      25.50
      0.28
      1.09%
    • 2022/08/29
      25.22
      0.57
      2.21%
    • 2022/08/26
      25.79
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/25
      25.76
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/24
      25.77
      0.20
      0.77%
    • 2022/08/23
      25.97
      0.11
      0.42%
    • 2022/08/22
      25.86
      0.40
      1.53%
    • 2022/08/19
      26.27
      0.22
      0.84%
    • 2022/08/18
      26.49
      0.05
      0.18%
    • 2022/08/17
      26.54
      0.35
      1.32%
    • 2022/08/16
      26.89
      0.20
      0.75%
    • 2022/08/15
      26.69
      0.19
      0.70%

    下載歷史報價